Stephenson & Company, Inc.
CIK 2001544 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $213.5M
- Positions
- 50
- Au
- 30 juin 2026
#6 252 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.2%
Valeur du portefeuille TQ : +15.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 85,28%
- Poids des 25 principales participations
- 96,77%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 10,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,18% Achats estimés $13 803 578 · Ventes $356 968
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 8
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,9%
Communications
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Health Care
0,1%
Autre/Non mappé
96,6%
Portefeuille complet 50 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $30 926 840 | 14,49% | 145 353 | $4 798 132 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $30 359 468 | 14,22% | 40 539 | $5 323 266 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $29 939 613 | 14,03% | 420 205 | $4 232 448 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $29 111 189 | 13,64% | 58 177 | $3 097 338 | Hausse ×4 | ||
| BSV | $19 162 069 | 8,98% | 245 951 | $169 011 | Hausse ×3 | ||
| BIV | $11 920 791 | 5,58% | 155 421 | $189 354 | Hausse ×6 | ||
| IJR | $9 368 013 | 4,39% | 63 165 | $1 967 133 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $8 831 618 | 4,14% | 114 533 | $1 558 518 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $7 497 237 | 3,51% | 125 603 | $1 047 187 | Hausse ×6 | ||
| TIP | $4 915 046 | 2,30% | 44 915 | $487 470 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $4 850 685 | 2,27% | 6 496 | $720 053 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $2 344 609 | 1,10% | 21 786 | $15 466 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 229 215 | 1,04% | 7 704 | $289 025 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $2 168 693 | 1,02% | 13 202 | $288 332 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 145 115 | 1,00% | 22 243 | $98 568 | Hausse ×6 | ||
| JNK | $2 043 815 | 0,96% | 21 208 | $67 963 | Hausse ×3 | ||
| IWM | $1 549 596 | 0,73% | 5 158 | $223 179 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,70% | 2 | $61 420 | |||
| VOO | $1 428 311 | 0,67% | 2 080 | $1 179 364 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874) | $1 072 242 | 0,50% | 42 600 | Hausse ×1 | |||
| EFA | $973 667 | 0,46% | 9 373 | $-18 807 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766 745 | 0,36% | 3 832 | $98 444 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $575 214 | 0,27% | 3 386 | $121 787 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $462 930 | 0,22% | 6 767 | $80 790 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $418 480 | 0,20% | 1 136 | $-93 565 | Baisse ×1 | ||
| CGIC | $417 612 | 0,20% | 11 476 | Hausse ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $397 772 | 0,19% | 3 869 | $28 966 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $361 298 | 0,17% | 4 314 | $12 308 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $338 710 | 0,16% | 3 422 | $-992 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $329 217 | 0,15% | 519 | $36 864 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $324 784 | 0,15% | 921 | $39 684 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $323 992 | 0,15% | 1 336 | $-7 503 | Baisse ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $310 514 | 0,15% | 918 | $32 837 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $303 975 | 0,14% | 315 | Hausse ×1 | |||
| GBTC | $291 328 | 0,14% | 6 400 | $-46 336 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $282 213 | 0,13% | 679 | ||||
| VB | $274 930 | 0,13% | 907 | $49 941 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $268 609 | 0,13% | 1 127 | $33 889 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $265 534 | 0,12% | 752 | $49 964 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $261 091 | 0,12% | 1 249 | $55 543 | |||
| IWR | $257 928 | 0,12% | 2 338 | $-7 510 | Baisse ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $257 615 | 0,12% | 500 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $256 869 | 0,12% | 2 982 | $39 784 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $255 034 | 0,12% | 9 207 | $27 161 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $240 997 | 0,11% | 857 | $33 269 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222 307 | 0,10% | 1 626 | $-53 560 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $213 830 | 0,10% | 1 290 | $-53 071 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $211 162 | 0,10% | 559 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $206 560 | 0,10% | 578 | Hausse ×1 | |||
| MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $26 800 | 0,01% | 20 000 | $3 000 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| RSP | $30 926 840 | 14,49% | en hausse ×6 |
| IVV | $30 359 468 | 14,22% | en hausse ×6 |
| VEA | $29 939 613 | 14,03% | en hausse ×6 |
| BRKB | $29 111 189 | 13,64% | en hausse ×4 |
| BSV | $19 162 069 | 8,98% | en hausse ×3 |
| BIV | $11 920 791 | 5,58% | en hausse ×6 |
| IJR | $9 368 013 | 4,39% | en hausse ×6 |
| IJH | $8 831 618 | 4,14% | en hausse ×6 |
| VWO | $7 497 237 | 3,51% | en hausse ×6 |
| TIP | $4 915 046 | 2,30% | en hausse ×6 |
| EMB | $2 145 115 | 1,00% | en hausse ×6 |
| JNK | $2 043 815 | 0,96% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +2K | +$5.3M |
| RSP | A acheté plus | +9K | +$4.8M |
| VEA | A acheté plus | +19K | +$4.2M |
| BRKB | A acheté plus | +4K | +$3.1M |
| IJR | A acheté plus | +4K | +$2.0M |
| IJH | A acheté plus | +7K | +$1.6M |
| VWO | A acheté plus | +6K | +$1.0M |
| SPY | A acheté plus | +145 | +$720K |
| TIP | A acheté plus | +5K | +$487K |
| AAPL | A acheté plus | +59 | +$289K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BK | 31 mars 2026 | 4 020 | $466 682 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 779 | $247 457 | -22,4% |
| UNH | 31 mars 2026 | 678 | $223 747 | 45,0% |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 482 | $221 838 | -23,2% |
| FNF | 31 mars 2026 | 4 034 | $220 216 | 2,6% |
| VB | 31 mars 2025 | 838 | $201 355 | Ne suit plus |
| IBMN | 31 décembre 2025 | 7 499 | $200 898 | Ne suit plus |
| FAF | 30 juin 2025 | 3 055 | $200 500 | 17,4% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 198 | $200 413 | 45,2% |