STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV
CIK 1009198 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $222.6M
- Positions
- 38
- Au
- 30 juin 2026
#6 100 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.6%
Valeur du portefeuille TQ : +6.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 75,22%
- Poids des 25 principales participations
- 98,07%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 12,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,6% Achats estimés $4 193 994 · Ventes $3 443 645
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 13
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,0%
Retail
0,6%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
97,3%
Portefeuille complet 38 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $39 799 742 | 17,88% | 412 090 | $3 242 027 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $28 781 242 | 12,93% | 38 431 | $3 412 075 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $20 835 975 | 9,36% | 251 520 | $2 265 647 | Baisse ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18 987 207 | 8,53% | 188 608 | $590 186 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $13 722 678 | 6,16% | 62 968 | $1 449 462 | Hausse ×3 | ||
| LEMB | $11 973 571 | 5,38% | 282 195 | $706 867 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $9 375 126 | 4,21% | 121 581 | $978 119 | Baisse ×2 | ||
| QLTA | $8 579 277 | 3,85% | 180 540 | $366 851 | Hausse ×3 | ||
| STIP | $8 205 971 | 3,69% | 80 324 | $144 677 | Hausse ×3 | ||
| TIP | $7 210 183 | 3,24% | 65 888 | $236 662 | Hausse ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6 993 352 | 3,14% | 144 939 | $132 366 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $5 522 916 | 2,48% | 37 238 | $872 307 | Baisse ×4 | ||
| GNR | $5 453 662 | 2,45% | 81 023 | $-454 398 | Hausse ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $5 223 668 | 2,35% | 439 332 | $-1 504 199 | Hausse ×3 | ||
| IVE | $5 219 330 | 2,34% | 22 986 | $254 828 | Baisse ×6 | ||
| HYG | $4 407 740 | 1,98% | 55 117 | $265 554 | Hausse ×4 | ||
| EFA | $4 397 898 | 1,98% | 42 336 | $318 509 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $4 053 744 | 1,82% | 40 955 | $276 063 | Hausse ×4 | ||
| IWM | $2 337 195 | 1,05% | 7 778 | $161 423 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 293 165 | 1,03% | 6 070 | $417 524 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $1 175 963 | 0,53% | 8 550 | $99 251 | Baisse ×1 | ||
| IYR | $1 112 689 | 0,50% | 10 882 | $107 088 | Hausse ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1 093 789 | 0,49% | 14 605 | $589 717 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $968 368 | 0,43% | 8 549 | $-91 074 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $608 712 | 0,27% | 8 061 | $-101 976 | |||
| VEA | $443 462 | 0,20% | 6 224 | $42 692 | Baisse ×1 | ||
| IYW | $435 412 | 0,20% | 1 726 | $90 952 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $430 414 | 0,19% | 2 620 | $53 510 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412 976 | 0,19% | 2 063 | $-25 914 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $333 319 | 0,15% | 3 492 | $32 352 | Hausse ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $328 761 | 0,15% | 3 570 | $-786 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $327 196 | 0,15% | 877 | $-10 388 | Baisse ×1 | ||
| HDV | $325 129 | 0,15% | 11 861 | $3 162 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289 902 | 0,13% | 514 | $-4 282 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $281 436 | 0,13% | 2 737 | $22 688 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $243 677 | 0,11% | 1 559 | $7 624 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $237 335 | 0,11% | 820 | $-1 429 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $216 645 | 0,10% | 3 629 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SGOV | $18 987 207 | 8,53% | en hausse ×6 |
| VTV | $13 722 678 | 6,16% | en hausse ×3 |
| LEMB | $11 973 571 | 5,38% | en hausse ×4 |
| QLTA | $8 579 277 | 3,85% | en hausse ×3 |
| STIP | $8 205 971 | 3,69% | en hausse ×3 |
| TIP | $7 210 183 | 3,24% | en hausse ×6 |
| ISTB | $6 993 352 | 3,14% | en hausse ×3 |
| ETHA | $5 223 668 | 2,35% | en hausse ×3 |
| HYG | $4 407 740 | 1,98% | en hausse ×4 |
| AGG | $4 053 744 | 1,82% | en hausse ×4 |
| AVGO | $2 293 165 | 1,03% | en hausse ×3 |
| IXUS | $333 319 | 0,15% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VWO | $216 645 | 3 629 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -406 | +$3.4M |
| IEFA | A acheté plus | +8K | +$3.2M |
| IEMG | Réduit | -15K | +$2.3M |
| ETHA | A acheté plus | +14K | -$1.5M |
| VTV | A acheté plus | +414 | +$1.4M |
| IJH | Réduit | -3K | +$978K |
| IJR | Réduit | -173 | +$872K |
| LEMB | A acheté plus | +6K | +$707K |
| SGOV | A acheté plus | +6K | +$590K |
| STM | A acheté plus | +16 | +$590K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| WEC | 30 juin 2026 | 3 262 | $377 642 | -7,0% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 410 | $291 729 | 24,6% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 607 | $272 644 | 21,7% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 599 | $241 900 | 34,6% |
| XOM | 30 septembre 2025 | 1 793 | $233 730 | 47,6% |
| T | 31 décembre 2025 | 8 127 | $229 520 | 2,1% |
| ITOT | 31 mars 2025 | 1 556 | $200 140 | Ne suit plus |
| UNL | 31 mars 2025 | 12 862 | $105 088 | Ne suit plus |