Sterling Manor Financial, LLC
CIK 1842015 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $159.9M
- Positions
- 39
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#7 188 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.1%
Valeur du portefeuille TQ : -0.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,77%
- Poids des 25 principales participations
- 97,77%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 16,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 8,44% Achats estimés $14 741 989 · Ventes $13 502 429
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 88,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 16
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,8%
Retail
0,6%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Autre/Non mappé
95,3%
Portefeuille complet 39 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPBO | $19 518 322 | 12,21% | 672 350 | $950 298 | Hausse ×5 | ||
| JANU | $14 176 582 | 8,87% | 518 639 | $-4 095 958 | Baisse ×3 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $11 417 788 | 7,14% | 190 997 | $354 124 | Hausse ×5 | ||
| IDEV | $11 053 721 | 6,91% | 132 269 | $-1 185 980 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $10 619 892 | 6,64% | 55 335 | $-2 456 951 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $9 928 877 | 6,21% | 141 477 | $-1 312 948 | Baisse ×5 | ||
| SPYG | $9 280 584 | 5,80% | 94 787 | $-2 004 743 | Baisse ×5 | ||
| YSEP | $8 954 909 | 5,60% | 342 177 | $-1 016 083 | Baisse ×1 | ||
| SJNK | $8 638 982 | 5,40% | 345 836 | $281 230 | Hausse ×3 | ||
| VFVA | $7 957 740 | 4,98% | 59 117 | $-343 002 | Baisse ×5 | ||
| SHLD | $7 628 194 | 4,77% | 107 682 | $31 373 | Baisse ×1 | ||
| IWP | $7 522 980 | 4,71% | 58 718 | $-409 166 | Hausse ×2 | ||
| XC | $6 548 192 | 4,10% | 209 878 | Hausse ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $5 204 800 | 3,26% | 63 035 | $-7 974 | Hausse ×2 | ||
| FSMD | $4 730 661 | 2,96% | 105 784 | $15 459 | Baisse ×5 | ||
| ZAP Global X U.S. Electrification ETF | $4 367 103 | 2,73% | 135 793 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 175 674 | 1,99% | 12 513 | $-213 605 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 223 940 | 0,77% | 1 882 | $-77 845 | Baisse ×2 | ||
| SDIV | $729 307 | 0,46% | 28 872 | $323 200 | Hausse ×2 | ||
| OCTU | $708 939 | 0,44% | 25 681 | $228 437 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $698 865 | 0,44% | 12 330 | $122 573 | Hausse ×2 | ||
| DOGG | $696 153 | 0,44% | 32 066 | $147 021 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $693 540 | 0,43% | 3 330 | $-75 091 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510 464 | 0,32% | 1 379 | $-345 059 | Baisse ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $338 963 | 0,21% | 3 750 | $-116 149 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $337 234 | 0,21% | 2 714 | $34 923 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $337 084 | 0,21% | 1 657 | $-17 779 | |||
| LCTU | $279 568 | 0,17% | 3 986 | $-51 767 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $276 058 | 0,17% | 960 | $-24 422 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $275 770 | 0,17% | 12 598 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $256 696 | 0,16% | 1 513 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $241 839 | 0,15% | 3 180 | $13 234 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $238 161 | 0,15% | 2 100 | $-6 888 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $232 487 | 0,15% | 1 195 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $232 133 | 0,15% | 750 | $-27 442 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $222 880 | 0,14% | 315 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $212 384 | 0,13% | 722 | $-84 703 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $209 182 | 0,13% | 863 | $-46 447 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $208 877 | 0,13% | 1 477 | $-28 448 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPBO | $19 518 322 | 12,21% | en hausse ×5 |
| FTSM | $11 417 788 | 7,14% | en hausse ×5 |
| SJNK | $8 638 982 | 5,40% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FMAR | 31 mars 2025 | 185 939 | $8 045 580 | Ne suit plus |
| GE | 31 mars 2026 | 2 026 | $624 069 | 22,8% |
| FTQI | 30 juin 2025 | 14 854 | $279 998 | |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 050 | $243 432 | 122,6% |
| YMAR | 30 septembre 2025 | 9 133 | $233 000 | Ne suit plus |
| DSI | 31 mars 2026 | 1 613 | $207 803 | Ne suit plus |