Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +21.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -16.0%

Annualisé : +16.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 36,9%
Technology 28,5%
Communication Services 16,7%
Retail 8,9%
Financials 7,5%
Health Care 1,5%

Portefeuille complet 17 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $989 966 315 20,83% 2 072 924 $262 807 749 Baisse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $578 479 663 12,17% 434 281 $75 165 355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $447 726 716 9,42% 1 252 838 $166 929 552 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $423 327 353 8,91% 1 776 149 $-92 126 526 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $359 954 364 7,57% 567 456 $41 727 605 Hausse ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $343 747 385 7,23% 3 613 069 $281 717 303 Hausse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $314 469 745 6,62% 1 065 963 $3 592 459 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $259 161 770 5,45% 1 295 226 $-8 039 609 Baisse ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $193 563 262 4,07% 1 161 217 $-204 604 630 Baisse ×1
V Visa Inc. $191 148 476 4,02% 557 138 $89 199 902 Hausse ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $169 108 196 3,56% 1 499 984 $48 489 806 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $164 311 939 3,46% 319 922 $61 394 970 Hausse ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $115 155 121 2,42% 270 673 Hausse ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $93 496 712 1,97% 759 827 $73 091 493 Hausse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $71 807 379 1,51% 404 617
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $24 480 915 0,52% 42 450 $5 517 766 Hausse ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $13 333 431 0,28% 188 565 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
WWD $115 155 121 270 673 2,42%
VEEV $71 807 379 404 617 1,51%
TTAN $13 333 431 188 565 0,28%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSM Réduit -79K +$262.8M
WCN Réduit -1.3M -$204.6M
GOOGL A acheté plus +276K +$166.9M
AMZN Réduit -699K -$92.1M
V A acheté plus +220K +$89.2M
TDG Mouvement de prix uniquement +0 +$75.2M
GWRE A acheté plus +623K +$73.1M
MA A acheté plus +114K +$61.4M
ALSN A acheté plus +470K +$48.5M
DE A acheté plus +3K +$41.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VEEV 31 mars 2026 1 302 898 $290 845 921 55,6%
NOW 31 mars 2026 1 897 705 $290 709 429 28,5%
HLT 31 décembre 2025 886 951 $230 110 567 11,2%
KLAC 30 juin 2026 133 271 $196 229 553 -31,4%
MSFT 30 juin 2026 525 737 $194 612 065 38,7%
TMO 31 décembre 2025 207 584 $100 682 392 13,0%
KLAR 31 mars 2026 82 119 $2 374 060 -4,4%