Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2025 +9.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.3%
Rendement excédentaire -11.4%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 40,2%
Health Care 17,7%
Technology 16,5%
Financials 9,0%
Materials 8,3%
Communication Services 5,5%
Consumer Staples 1,6%
Utilities 1,0%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%

Portefeuille complet 71 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
APH Amphenol Corporation Common Stock $11 795 850 4,65% 95 320 $2 136 125 Baisse ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $11 449 134 4,51% 35 466 $-188 634 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 343 875 4,07% 20 575 $349 157
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $10 017 723 3,95% 31 535 $-69 615 Baisse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9 675 144 3,81% 66 400 $2 861 298 Baisse ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $9 619 964 3,79% 15 263 $947 494 Baisse ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $8 936 960 3,52% 32 000 $810 296 Baisse ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8 790 469 3,46% 18 061 $-1 289 734 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8 381 375 3,30% 17 645 $98 002 Baisse ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $8 318 892 3,28% 15 715 $-569 194 Hausse ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $7 989 290 3,15% 16 021 $-1 346 831 Baisse ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $7 009 975 2,76% 28 330 $240 575 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 949 899 2,74% 84 724 $2 491 821 Baisse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6 402 347 2,52% 18 490 $33 019 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 311 080 2,49% 13 012 $1 659 643 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5 931 808 2,34% 21 660 $95 738
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5 758 256 2,27% 43 896 $-114 246 Baisse ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5 680 296 2,24% 28 335 $-460 936 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 506 952 2,17% 8 956 $627 749 Baisse ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $5 475 008 2,16% 70 400 $-34 886 Baisse ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5 432 089 2,14% 42 853 $-786 723 Hausse ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5 095 387 2,01% 34 545 $597 540 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 033 432 1,98% 25 388 $23 255 Hausse ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $4 853 276 1,91% 59 440 $318 030 Baisse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4 795 337 1,89% 16 705 $55 719 Baisse ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $4 349 988 1,71% 78 195 $324 540 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 217 785 1,66% 17 350 $1 512 655 Hausse ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4 156 515 1,64% 18 315 $-233 504 Baisse ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $4 101 298 1,62% 15 602 $-2 223 532 Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3 956 562 1,56% 21 139 $-244 208 Baisse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3 951 035 1,56% 59 050 $-579 210 Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3 699 438 1,46% 7 498 $3 058 588 Hausse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3 690 621 1,45% 28 625 $-1 658 399 Baisse ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3 682 682 1,45% 39 830 $1 006 715 Hausse ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $3 443 155 1,36% 39 283 $-370 805 Baisse ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 814 738 1,11% 20 450 $962 386 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 748 870 1,08% 13 500 $513 178 Hausse ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $2 220 076 0,87% 20 824 $-619 066 Baisse ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $1 873 875 0,74% 9 230 $326 262 Hausse ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $1 830 591 0,72% 12 140 $-432 705 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 777 317 0,70% 6 980 $345 230
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $1 686 344 0,66% 94 526 $687 862 Hausse ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1 637 043 0,64% 22 300 $-107 119 Baisse ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1 609 312 0,63% 48 930 $-29 536 Hausse ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 315 852 0,52% 15 650 $-359 810 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 118 075 0,44% 2 500 $-240 450
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $856 698 0,34% 3 700 $169 904
MMM 3M Company Common Stock $650 049 0,26% 4 189 $12 316
RTX RTX Corporation Common Stock $597 870 0,24% 3 573 $76 141
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $508 482 0,20% 1 950 $26 345
ABT Abbott Laboratories Common Stock $442 002 0,17% 3 300 $-6 831
FTV Fortive Corporation Common Stock $411 712 0,16% 8 404 $-26 389
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $379 065 0,15% 1 500 $11 430
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $332 013 0,13% 4 550 $-39 403
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $309 651 0,12% 1 670 $54 559
RAL Ralliant Corporation Common Stock $306 810 0,12% 7 016 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $286 290 0,11% 600 $53 364
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $277 159 0,11% 2 085 $-2 049 881 Baisse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $273 501 0,11% 900 $10 548
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $273 470 0,11% 2 900 $-28 246
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $263 280 0,10% 1 428 $57 562
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $259 084 0,10% 950 $-8 873
CDW CDW Corporation - Common Stock $258 034 0,10% 1 620 $21 402 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253 980 0,10% 900 $2 691
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $227 939 0,09% 3 060 $-14 627
SRE DBA Sempra Common Stock $224 950 0,09% 2 500 Hausse ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $213 471 0,08% 5 191 $-2 462
GE GE Aerospace Common Stock $212 935 0,08% 708 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $209 289 0,08% 636 $4 014
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $200 999 0,08% 2 810
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $200 599 0,08% 1 621

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PAYX $5 432 089 2,14% en hausse ×3
AXGN $1 686 344 0,66% en hausse ×3
BIP $1 609 312 0,63% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
RAL $306 810 7 016 0,12%
SRE $224 950 2 500 0,09%
GE $212 935 708 0,08%
SHEL $200 999 2 810 0,08%
DUK $200 599 1 621 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ANET Réduit -200 +$2.9M
GLW Réduit -46 +$2.5M
IT Réduit -45 -$2.2M
APH Réduit -2K +$2.1M
TMO A acheté plus +2K +$1.7M
FISV Réduit -2K -$1.7M
GOOGL A acheté plus +2K +$1.5M
ROP Réduit -449 -$1.3M
SPGI Réduit -1K -$1.3M
ENTG A acheté plus +7K +$1.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ANSS 30 septembre 2025 16 040 $5 633 569 Ne suit plus
ADBE 30 juin 2025 3 425 $1 313 590 -38,7%
DUK 30 juin 2025 2 071 $252 600 -3,6%
CARR 30 septembre 2025 3 000 $219 570 -8,3%
SHEL 30 juin 2025 2 810 $205 917 35,7%
CLVT 30 juin 2025 12 500 $49 125 -65,7%