SVRN Asset Management, LLC
CIK 2094004 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $194.5M
- Positions
- 51
- Au
- 30 juin 2026
#6 546 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.3%
Valeur du portefeuille TQ : +88.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,09%
- Poids des 25 principales participations
- 94,30%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 9,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,2% Achats estimés $86 626 404 · Ventes $3 272 919
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 9
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
2,0%
Technology
0,9%
Communication Services
0,5%
Financials
0,5%
Materials
0,3%
Health Care
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
95,1%
Portefeuille complet 51 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $38 594 775 | 19,84% | 104 299 | $17 886 974 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $26 703 988 | 13,73% | 352 342 | $14 582 333 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $25 036 331 | 12,87% | 292 857 | $14 513 050 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $22 848 491 | 11,75% | 30 596 | $22 552 311 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $12 310 390 | 6,33% | 122 285 | $5 996 175 | Hausse ×1 | ||
| IQLT | $12 055 736 | 6,20% | 243 304 | $5 179 008 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9 628 919 | 4,95% | 191 697 | $1 177 361 | Hausse ×1 | ||
| ORR Militia Long/Short Equity ETF | $7 835 604 | 4,03% | 215 738 | $-313 814 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $4 554 768 | 2,34% | 47 234 | $-189 999 | Baisse ×1 | ||
| BOXX | $3 983 014 | 2,05% | 34 017 | $2 419 844 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $3 766 761 | 1,94% | 44 976 | $389 044 | |||
| TCAF | $1 776 838 | 0,91% | 43 232 | $-243 751 | Baisse ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1 632 000 | 0,84% | 29 576 | $-16 247 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 506 987 | 0,77% | 5 208 | $185 249 | |||
| BRKB | $1 312 523 | 0,67% | 2 623 | $-16 299 | Baisse ×1 | ||
| KWEB | $1 129 291 | 0,58% | 46 150 | $-182 754 | |||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $1 126 671 | 0,58% | 171 487 | $-76 388 | Baisse ×1 | ||
| HEIA | $1 106 434 | 0,57% | 4 290 | Hausse ×1 | |||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $1 051 750 | 0,54% | 1 633 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $1 043 869 | 0,54% | 4 296 | $110 577 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $954 596 | 0,49% | 5 414 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $953 532 | 0,49% | 32 400 | $122 796 | |||
| AVDV | $932 463 | 0,48% | 9 049 | $-38 740 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $787 488 | 0,40% | 15 569 | $-29 169 | Baisse ×2 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $763 601 | 0,39% | 1 145 | Hausse ×1 | |||
| LTPZ | $759 413 | 0,39% | 14 993 | $3 723 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $741 993 | 0,38% | 2 100 | $139 587 | |||
| SCHG | $694 226 | 0,36% | 20 515 | $96 625 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $689 529 | 0,35% | 2 850 | Hausse ×1 | |||
| VOE | $683 696 | 0,35% | 3 460 | $46 087 | |||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $635 187 | 0,33% | 2 235 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $605 625 | 0,31% | 8 500 | $60 945 | |||
| VIG | $569 290 | 0,29% | 2 406 | $-155 231 | Baisse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $553 190 | 0,28% | 1 066 | Hausse ×1 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $461 916 | 0,24% | 28 200 | $-23 688 | |||
| SCHM | $452 727 | 0,23% | 12 279 | $72 569 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $384 624 | 0,20% | 8 008 | Hausse ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $384 089 | 0,20% | 5 232 | $-1 203 | |||
| VOO | $359 888 | 0,19% | 524 | $46 772 | |||
| ITOT | $328 540 | 0,17% | 2 000 | ||||
| VXF | $295 452 | 0,15% | 1 200 | $48 492 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $289 542 | 0,15% | 550 | Hausse ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $276 272 | 0,14% | 1 550 | Hausse ×1 | |||
| HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock | $264 763 | 0,14% | 862 | Hausse ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $263 214 | 0,14% | 525 | $5 161 | |||
| SCHB | $256 122 | 0,13% | 8 844 | $34 138 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $248 529 | 0,13% | 695 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $241 548 | 0,12% | 6 571 | $-7 097 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $231 004 | 0,12% | 775 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $212 820 | 0,11% | 289 | Hausse ×1 | |||
| SPTL | $205 853 | 0,11% | 7 848 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HEIA | $1 106 434 | 4 290 | 0,57% |
| RBC | $1 051 750 | 1 633 | 0,54% |
| APH | $954 596 | 5 414 | 0,49% |
| TDY | $763 601 | 1 145 | 0,39% |
| AME | $689 529 | 2 850 | 0,35% |
| PRI | $635 187 | 2 235 | 0,33% |
| LIN | $553 190 | 1 066 | 0,28% |
| FAST | $384 624 | 8 008 | 0,20% |
| ITOT | $328 540 | 2 000 | 0,17% |
| IDXX | $289 542 | 550 | 0,15% |
| BKNG | $276 272 | 1 550 | 0,14% |
| HIFS | $264 763 | 862 | 0,14% |
| GOOGL | $248 529 | 695 | 0,13% |
| TXN | $231 004 | 775 | 0,12% |
| QQQ | $212 820 | 289 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +40K | +$17.9M |
| DGRO | A acheté plus | +180K | +$14.6M |
| VXUS | A acheté plus | +156K | +$14.5M |
| SGOV | A acheté plus | +60K | +$6.0M |
| IQLT | A acheté plus | +95K | +$5.2M |
| BOXX | A acheté plus | +21K | +$2.4M |
| VTIP | A acheté plus | +22K | +$1.2M |
| VEU | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$389K |
| ORR | Réduit | -8K | -$314K |
| TCAF | Réduit | -14K | -$244K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 31 mars 2026 | 5 420 | $1 875 862 | 17,7% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 2 371 | $1 146 663 | 30,5% |
| GLDM | 30 juin 2026 | 11 947 | $1 107 367 | Ne suit plus |
| IAUM | 30 juin 2026 | 5 365 | $250 546 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 695 | $217 652 | 19,3% |
| MUB | 31 mars 2026 | 1 948 | $208 614 | Ne suit plus |
| ITOT | 31 mars 2026 | 1 380 | $205 192 | Ne suit plus |
| NUV | 31 mars 2026 | 10 325 | $93 546 | -0,1% |