Upper Left Wealth Management, LLC

CIK 1911228 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +6.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations42,31%

Poids des 25 principales participations77,95%

Positions supérieures à 1%28

Nombre effectif de positions33,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,98% Achats estimés $10 507 552 · Ventes $1 714 589

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 97,3% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté40

Diminué24

Fermé2

Valeur du portefeuille $180.5M #6 853 sur 9 337 par valeur 13F · top 73.4%

Positions 73

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 0,3%

Industrials 0,3%

Autre/Non mappé 99,4%

Portefeuille complet 73 positions

					Série
IAU iShares Gold Trust Shares	$12 496 754	6,92%	165 498	$-1 527 739	Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$10 644 026	5,90%	121 120	$1 417 358	Hausse ×6
BCI abrdn ETFs	$7 932 845	4,40%	355 096	$-1 050 885	Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$7 760 036	4,30%	160 232	$582 375	Hausse ×6
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 825 903	3,78%	288 256	$839 218	Hausse ×4
BWX SPDR SERIES TRUST	$6 649 647	3,68%	306 718	$-209 641	Baisse ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$6 525 226	3,62%	213 173	$489 979	Hausse ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 243 830	3,46%	225 409	$995 072	Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 833 370	3,23%	161 455	$1 104 583	Baisse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$5 444 580	3,02%	163 550	$-371 210	Hausse ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$5 331 707	2,95%	58 181	$303 236	Hausse ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$4 937 939	2,74%	62 175	$-920 069	Baisse ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 811 993	2,67%	132 708	$360 579	Baisse ×4
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 705 301	2,61%	190 807	$324 080	Hausse ×6
MCHI iShares MSCI China ETF	$4 695 475	2,60%	92 023	$-581 063	Baisse ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 691 219	2,60%	97 490	$229 839	Hausse ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$4 625 605	2,56%	103 135	$45 921	Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 523 577	2,51%	170 701	$136 838	Hausse ×6
EMLC VanEck ETF Trust	$4 179 112	2,32%	163 502	$182 227	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 974 758	2,20%	66 590	$631 981	Hausse ×4
IVV iShares Trust	$3 929 426	2,18%	5 247	$804 469	Hausse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 827 627	2,12%	45 703	$255 795	Baisse ×6
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 410 993	1,89%	49 665	$412 777	Hausse ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3 374 187	1,87%	47 357	$479 308	Hausse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3 300 513	1,83%	38 607	$530 953	Hausse ×4
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$3 262 863	1,81%	125 785	$-756 095	Baisse ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 824 742	1,57%	18 308	$227 055	Hausse ×3
SPY SPY	$2 373 530	1,32%	3 178	$429 663	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$1 570 233	0,87%	18 955	$423 124	Hausse ×2
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 541 622	0,85%	35 229	$270 372	Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 441 639	0,80%	4 756	$331 360	Hausse ×1
IYR iShares Trust	$1 421 173	0,79%	13 899	$89 768	Baisse ×4
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$1 343 077	0,74%	32 734	$574 105	Hausse ×3
RWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 229 334	0,68%	45 514	$212 316	Hausse ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$1 213 421	0,67%	31 740	$682 130	Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 207 401	0,67%	12 521	$349 494	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 205 340	0,67%	3 272	$-214 187	Baisse ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 136 002	0,63%	21 939	$92 254	Baisse ×4
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$1 124 025	0,62%	43 315	$221 415	Hausse ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$894 030	0,50%	7 612	$-36 625	Baisse ×1
EZU iShares, Inc.	$881 538	0,49%	12 684	$195 630	Hausse ×2
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$881 061	0,49%	22 021		Hausse ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$876 761	0,49%	19 261	$-139 450
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$804 942	0,45%	1 172	$104 613
IJR iShares Trust	$791 383	0,44%	5 336	$103 700	Baisse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$747 637	0,41%	14 837	$53 848	Baisse ×6
EBND SPDR SERIES TRUST	$734 418	0,41%	35 106	$155 920	Hausse ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$703 163	0,39%	13 774	$-69 009	Hausse ×3
IWM iShares Trust	$688 031	0,38%	2 290	$80 927	Baisse ×4
IAGG iShares Trust	$657 092	0,36%	12 986	$-98 563	Baisse ×1
TIP iShares Trust	$637 321	0,35%	5 824	$106 379	Hausse ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$566 599	0,31%	11 668	$19 504	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$556 719	0,31%	756	$122 102	Hausse ×3
FXI iShares Trust	$541 264	0,30%	17 134	$224 338	Hausse ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$536 824	0,30%	33 805	$-135 522	Baisse ×6
USRT iShares Trust	$455 582	0,25%	6 856	$40 245	Baisse ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$366 072	0,20%	8 375	$66 689	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$365 910	0,20%	317
EWH iShares, Inc.	$345 076	0,19%	16 495	$-45 099	Baisse ×1
GXC SPDR INDEX SHARES FUNDS	$343 571	0,19%	3 971		Hausse ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$313 961	0,17%	1 050	$28 014
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$312 834	0,17%	9 819	$-257 317	Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$296 233	0,16%	467		Hausse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$287 781	0,16%	3 498	$16 325	Hausse ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$287 259	0,16%	2 868	$-15 015	Baisse ×6
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	$274 289	0,15%	14 095	$-34 454	Hausse ×1
REET iShares Trust	$267 721	0,15%	9 693	$28 569	Hausse ×4
IEFA iShares Trust	$267 527	0,15%	2 770	$-10 672	Baisse ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$248 237	0,14%	2 574	$22 992	Hausse ×2
TT Trane Technologies plc	$245 580	0,14%	500		Hausse ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF	$244 921	0,14%	10 983	$3 678	Hausse ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$239 855	0,13%	2 709	$10 534	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$232 248	0,13%	803	$28 550
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPYM	$10 644 026	5,90%	en hausse ×6
BNDX	$7 760 036	4,30%	en hausse ×6
SCHH	$6 825 903	3,78%	en hausse ×4
DBMF	$6 525 226	3,62%	en hausse ×5
IBIT	$5 444 580	3,02%	en hausse ×3
BIL	$5 331 707	2,95%	en hausse ×6
SCHR	$4 705 301	2,61%	en hausse ×6
SCHP	$4 523 577	2,51%	en hausse ×6
VWO	$3 974 758	2,20%	en hausse ×4
FEZ	$3 410 993	1,89%	en hausse ×3
VEA	$3 374 187	1,87%	en hausse ×4
VXUS	$3 300 513	1,83%	en hausse ×4
VSS	$2 824 742	1,57%	en hausse ×3
IGOV	$1 343 077	0,74%	en hausse ×3
BTC	$1 124 025	0,62%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IAUM	$881 061	22 021	0,49%
MU	$365 910	317	0,20%
GXC	$343 571	3 971	0,19%
DE	$296 233	467	0,16%
TT	$245 580	500	0,14%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IAU	A acheté plus	+6K	-$1.5M
SPYM	A acheté plus	+573	+$1.4M
SCHA	Réduit	-1K	+$1.1M
BCI	Réduit	-15K	-$1.1M
SCHF	A acheté plus	+13K	+$995K
GLDM	Réduit	-1K	-$920K
SCHH	A acheté plus	+10K	+$839K
IVV	A acheté plus	+463	+$804K
CTA	Réduit	-7K	-$756K
SGOL	A acheté plus	+20K	+$682K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IFGL	30 juin 2025	21 372	$421 670
PEGA	31 mars 2026	6 000	$358 320	-20,3%
MU	31 mars 2026	933	$266 288	218,2%