Upper Left Wealth Management, LLC
CIK 1911228 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $180.5M
- Positions
- 73
- Au
- 30 juin 2026
#6 808 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.1%
Valeur du portefeuille TQ : +6.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,31%
- Poids des 25 principales participations
- 77,95%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 33,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,98% Achats estimés $10 507 552 · Ventes $1 714 589
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 94,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 24
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,3%
Industrials
0,3%
Autre/Non mappé
99,4%
Portefeuille complet 73 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | $12 496 754 | 6,92% | 165 498 | $-1 527 739 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $10 644 026 | 5,90% | 121 120 | $1 417 358 | Hausse ×6 | ||
| BCI | $7 932 845 | 4,40% | 355 096 | $-1 050 885 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7 760 036 | 4,30% | 160 232 | $582 375 | Hausse ×6 | ||
| SCHH | $6 825 903 | 3,78% | 288 256 | $839 218 | Hausse ×4 | ||
| BWX | $6 649 647 | 3,68% | 306 718 | $-209 641 | Baisse ×1 | ||
| DBMF | $6 525 226 | 3,62% | 213 173 | $489 979 | Hausse ×5 | ||
| SCHF | $6 243 830 | 3,46% | 225 409 | $995 072 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $5 833 370 | 3,23% | 161 455 | $1 104 583 | Baisse ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $5 444 580 | 3,02% | 163 550 | $-371 210 | Hausse ×3 | ||
| BIL | $5 331 707 | 2,95% | 58 181 | $303 236 | Hausse ×6 | ||
| GLDM | $4 937 939 | 2,74% | 62 175 | $-920 069 | Baisse ×5 | ||
| SCHE | $4 811 993 | 2,67% | 132 708 | $360 579 | Baisse ×4 | ||
| SCHR | $4 705 301 | 2,61% | 190 807 | $324 080 | Hausse ×6 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $4 695 475 | 2,60% | 92 023 | $-581 063 | Baisse ×1 | ||
| SCHC | $4 691 219 | 2,60% | 97 490 | $229 839 | Hausse ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4 625 605 | 2,56% | 103 135 | $45 921 | Hausse ×1 | ||
| SCHP | $4 523 577 | 2,51% | 170 701 | $136 838 | Hausse ×6 | ||
| EMLC | $4 179 112 | 2,32% | 163 502 | $182 227 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $3 974 758 | 2,20% | 66 590 | $631 981 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $3 929 426 | 2,18% | 5 247 | $804 469 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $3 827 627 | 2,12% | 45 703 | $255 795 | Baisse ×6 | ||
| FEZ | $3 410 993 | 1,89% | 49 665 | $412 777 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $3 374 187 | 1,87% | 47 357 | $479 308 | Hausse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 300 513 | 1,83% | 38 607 | $530 953 | Hausse ×4 | ||
| CTA | $3 262 863 | 1,81% | 125 785 | $-756 095 | Baisse ×1 | ||
| VSS | $2 824 742 | 1,57% | 18 308 | $227 055 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $2 373 530 | 1,32% | 3 178 | $429 663 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $1 570 233 | 0,87% | 18 955 | $423 124 | Hausse ×2 | ||
| GWX | $1 541 622 | 0,85% | 35 229 | $270 372 | Hausse ×1 | ||
| VB | $1 441 639 | 0,80% | 4 756 | $331 360 | Hausse ×1 | ||
| IYR | $1 421 173 | 0,79% | 13 899 | $89 768 | Baisse ×4 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1 343 077 | 0,74% | 32 734 | $574 105 | Hausse ×3 | ||
| RWX | $1 229 334 | 0,68% | 45 514 | $212 316 | Hausse ×1 | ||
| SGOL | $1 213 421 | 0,67% | 31 740 | $682 130 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $1 207 401 | 0,67% | 12 521 | $349 494 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $1 205 340 | 0,67% | 3 272 | $-214 187 | Baisse ×6 | ||
| SPEM | $1 136 002 | 0,63% | 21 939 | $92 254 | Baisse ×4 | ||
| BTC | $1 124 025 | 0,62% | 43 315 | $221 415 | Hausse ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $894 030 | 0,50% | 7 612 | $-36 625 | Baisse ×1 | ||
| EZU | $881 538 | 0,49% | 12 684 | $195 630 | Hausse ×2 | ||
| IAUM | $881 061 | 0,49% | 22 021 | Hausse ×1 | |||
| GBTC | $876 761 | 0,49% | 19 261 | $-139 450 | |||
| VOO | $804 942 | 0,45% | 1 172 | $104 613 | |||
| IJR | $791 383 | 0,44% | 5 336 | $103 700 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $747 637 | 0,41% | 14 837 | $53 848 | Baisse ×6 | ||
| EBND | $734 418 | 0,41% | 35 106 | $155 920 | Hausse ×2 | ||
| FBTC | $703 163 | 0,39% | 13 774 | $-69 009 | Hausse ×3 | ||
| IWM | $688 031 | 0,38% | 2 290 | $80 927 | Baisse ×4 | ||
| IAGG | $657 092 | 0,36% | 12 986 | $-98 563 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $637 321 | 0,35% | 5 824 | $106 379 | Hausse ×1 | ||
| FNDC | $566 599 | 0,31% | 11 668 | $19 504 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $556 719 | 0,31% | 756 | $122 102 | Hausse ×3 | ||
| FXI | $541 264 | 0,30% | 17 134 | $224 338 | Hausse ×3 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $536 824 | 0,30% | 33 805 | $-135 522 | Baisse ×6 | ||
| USRT | $455 582 | 0,25% | 6 856 | $40 245 | Baisse ×2 | ||
| DJP | $366 072 | 0,20% | 8 375 | $66 689 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $365 910 | 0,20% | 317 | ||||
| EWH | $345 076 | 0,19% | 16 495 | $-45 099 | Baisse ×1 | ||
| GXC | $343 571 | 0,19% | 3 971 | Hausse ×1 | |||
| VHT | $313 961 | 0,17% | 1 050 | $28 014 | |||
| BITB | $312 834 | 0,17% | 9 819 | $-257 317 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $296 233 | 0,16% | 467 | Hausse ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $287 781 | 0,16% | 3 498 | $16 325 | Hausse ×1 | ||
| GBIL | $287 259 | 0,16% | 2 868 | $-15 015 | Baisse ×6 | ||
| ARKB | $274 289 | 0,15% | 14 095 | $-34 454 | Hausse ×1 | ||
| REET | $267 721 | 0,15% | 9 693 | $28 569 | Hausse ×4 | ||
| IEFA | $267 527 | 0,15% | 2 770 | $-10 672 | Baisse ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $248 237 | 0,14% | 2 574 | $22 992 | Hausse ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $245 580 | 0,14% | 500 | Hausse ×1 | |||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $244 921 | 0,14% | 10 983 | $3 678 | Hausse ×1 | ||
| VGK | $239 855 | 0,13% | 2 709 | $10 534 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $232 248 | 0,13% | 803 | $28 550 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $10 644 026 | 5,90% | en hausse ×6 |
| BNDX | $7 760 036 | 4,30% | en hausse ×6 |
| SCHH | $6 825 903 | 3,78% | en hausse ×4 |
| DBMF | $6 525 226 | 3,62% | en hausse ×5 |
| IBIT | $5 444 580 | 3,02% | en hausse ×3 |
| BIL | $5 331 707 | 2,95% | en hausse ×6 |
| SCHR | $4 705 301 | 2,61% | en hausse ×6 |
| SCHP | $4 523 577 | 2,51% | en hausse ×6 |
| VWO | $3 974 758 | 2,20% | en hausse ×4 |
| FEZ | $3 410 993 | 1,89% | en hausse ×3 |
| VEA | $3 374 187 | 1,87% | en hausse ×4 |
| VXUS | $3 300 513 | 1,83% | en hausse ×4 |
| VSS | $2 824 742 | 1,57% | en hausse ×3 |
| IGOV | $1 343 077 | 0,74% | en hausse ×3 |
| BTC | $1 124 025 | 0,62% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IAU | A acheté plus | +6K | -$1.5M |
| SPYM | A acheté plus | +573 | +$1.4M |
| SCHA | Réduit | -1K | +$1.1M |
| BCI | Réduit | -15K | -$1.1M |
| SCHF | A acheté plus | +13K | +$995K |
| GLDM | Réduit | -1K | -$920K |
| SCHH | A acheté plus | +10K | +$839K |
| IVV | A acheté plus | +463 | +$804K |
| CTA | Réduit | -7K | -$756K |
| SGOL | A acheté plus | +20K | +$682K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FXE | 31 mars 2025 | 18 691 | $1 787 982 | Ne suit plus |
| WIP | 31 mars 2025 | 36 040 | $1 303 928 | Ne suit plus |
| IFGL | 30 juin 2025 | 21 372 | $421 670 | |
| PEGA | 31 mars 2026 | 6 000 | $358 320 | -21,0% |
| SCZ | 31 mars 2025 | 5 024 | $305 208 | |
| MU | 31 mars 2026 | 933 | $266 288 | 174,5% |