EWH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,68%▼ -5,68%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,83%▼ -3,83%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$189.7M
Trimestre clos le Mai 2026 +$354.3M
12 derniers mois +$359.8M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 34 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
AIA GROUP 1299 23,06 ≈$270.1M 27 823 200 HK0000069689 0.5376 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 15,15 ≈$177.4M 3 467 326 S62673595 0.06706 EQUITY USD
CK HUTCHISON HOLDINGS 1 5,73 ≈$67.1M 7 451 767 KYG217651051 0.144 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 4,61 ≈$54.0M 8 099 000 S65361123 0.1565 EQUITY USD
CLP HOLDINGS 2 4,46 ≈$52.2M 5 104 700 S60970175 0.09864 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 4,35 ≈$50.9M 3 386 000 S68599273 0.06543 EQUITY USD
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 4,16 ≈$48.7M 2 936 647 HK0669013440 0.05675 EQUITY USD
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 823 3,52 ≈$41.2M 8 277 600 HK0823032773 0.16 EQUITY USD
POWER ASSETS HOLDINGS 6 3,01 ≈$35.2M 4 472 000 S64353279 0.08642 EQUITY USD
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 3,01 ≈$35.2M 5 707 267 KYG2177B1014 0.1103 EQUITY USD
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 3 2,93 ≈$34.3M 36 473 495 S64365570 0.7048 EQUITY USD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 27 2,32 ≈$27.1M 6 559 000 S64658743 0.1267 EQUITY USD
JARDINE MATHESON HOLDINGS J36 2,26 ≈$26.5M 451 800 S64721194 0.00873 EQUITY USD
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1308 2,26 ≈$26.5M 4 615 000 KYG8187G1055 0.08918 EQUITY USD
MTR CORPORATION 66 2,00 ≈$23.4M 5 415 583 S62900543 0.1046 EQUITY USD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 1,98 ≈$23.2M 2 691 900 S64349152 0.05202 EQUITY USD
WH GROUP 288 1,93 ≈$22.6M 25 700 000 KYG960071028 0.4966 EQUITY USD
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 1,84 ≈$21.6M 5 348 150 KYG9593A1040 0.1033 EQUITY USD
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD 6823 1,68 ≈$19.7M 12 365 500 HK0000093390 0.2389 EQUITY USD
FUTU HOLDINGS ADR FUTU 1,61 ≈$18.9M 164 718 36118L106 0.003183 EQUITY USD
SWIRE PACIFIC LTD A 19 1,55 ≈$18.2M 1 323 000 S68677483 0.02557 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 1,54 ≈$18.1M 13 606 000 829344100 0.2629 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 1,44 ≈$16.8M 4 878 762 S64205388 0.09428 EQUITY USD
SANDS CHINA LTD 1928 1,35 ≈$15.8M 9 154 800 KYG7800X1079 0.1769 EQUITY USD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038 1,13 ≈$13.2M 1 549 000 BMG2178K1009 0.02993 EQUITY USD
HKD CASH HKD 1,01 ≈$11.9M 92 163 206 X46f6feb14bc 1.781 CASH USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW 0,26 ≈$3.1M 3 062 000 Xc338654c781 0.05917 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,11 ≈$1.3M 1 318 865 066922477 0.02549 CASH USD
CASH COLLATERAL USD UBFUT UBFUT 0,09 ≈$1.0M 997 000 X3b756722c04 0.01927 COLLATERAL USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$11K 9 352 Xa9e45b2a778 0.0001807 CASH USD
ETD HKD BALANCE WITH R93531 ETD_HKD 0,00 · -50 Xa5350b41487 -0.0000009662 CASH USD
HKD/USD HKD 0,00 · -1 891 180 X9c8f29072e1 -0.03654 OTHER USD
MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 ZSSU6 0,00 · 156 DE000C771WD2 0.000003014 FUTURE USD
USD CASH USD -0,38 ≈-$4.4M -4 386 346 X2f5743ed867 -0.08476 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 1,6%
Technology 1,0%
Autre/Non mappé 97,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Unités/action : 0.1466 → 0.144 (-1,8%)
10 septembre 2026 Réduit 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unités/action : 0.0304 → 0.02993 (-1,5%)
10 septembre 2026 Réduit 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unités/action : 0.1121 → 0.1103 (-1,7%)
10 septembre 2026 Réduit 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unités/action : 0.0959 → 0.09428 (-1,7%)
10 septembre 2026 Réduit 1299 — AIA GROUP HK0000069689 Unités/action : 0.5473 → 0.5376 (-1,8%)
10 septembre 2026 Réduit 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Unités/action : 0.09057 → 0.08918 (-1,5%)
10 septembre 2026 Réduit 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Unités/action : 0.06647 → 0.06543 (-1,6%)
10 septembre 2026 Réduit 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unités/action : 0.02591 → 0.02557 (-1,3%)
10 septembre 2026 Réduit 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 Unités/action : 0.18 → 0.1769 (-1,7%)
10 septembre 2026 Réduit 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Unités/action : 0.105 → 0.1033 (-1,5%)
10 septembre 2026 Réduit 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unités/action : 0.1005 → 0.09864 (-1,8%)
10 septembre 2026 Réduit 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.1592 → 0.1565 (-1,7%)
10 septembre 2026 Réduit 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 Unités/action : 0.1288 → 0.1267 (-1,6%)
10 septembre 2026 Réduit 288 — WH GROUP KYG960071028 Unités/action : 0.5053 → 0.4966 (-1,7%)
10 septembre 2026 Réduit 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 Unités/action : 0.7171 → 0.7048 (-1,7%)
10 septembre 2026 Réduit 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unités/action : 0.08792 → 0.08642 (-1,7%)
10 septembre 2026 Réduit 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unités/action : 0.1064 → 0.1046 (-1,6%)
10 septembre 2026 Réduit 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 Unités/action : 0.05767 → 0.05675 (-1,6%)
10 septembre 2026 Réduit 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 Unités/action : 0.2431 → 0.2389 (-1,7%)
10 septembre 2026 Réduit 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Unités/action : 0.1628 → 0.16 (-1,7%)
10 septembre 2026 Réduit 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unités/action : 0.2676 → 0.2629 (-1,7%)
10 septembre 2026 Réduit FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 Unités/action : 0.003239 → 0.003183 (-1,7%)
10 septembre 2026 Réduit H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 Unités/action : 0.05292 → 0.05202 (-1,7%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.66 → 1.781 (7,3%)
10 septembre 2026 Nouveau HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -0.03654 unités/action
10 septembre 2026 Réduit J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 Unités/action : 0.00887 → 0.00873 (-1,6%)
10 septembre 2026 Augmenté UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.01851 → 0.01927 (4,1%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.007855 → -0.08476 (-1179,1%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01394 → 0.02549 (82,9%)
10 septembre 2026 Réduit ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 Unités/action : 0.000003768 → 0.000003014 (-20,0%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.622 → 1.66 (2,4%)
9 septembre 2026 Sorti HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.09209 unités/action
9 septembre 2026 Réduit UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.01853 → 0.01851 (-0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001682 → 0.007855 (-567,0%)
9 septembre 2026 Augmenté ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 Unités/action : 0.000003594 → 0.000003768 (4,8%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X8694904ce7b Position clôturée — était 0.002858 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -0.09209 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.01614 → 0.01853 (14,9%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0002846 → -0.001682 (491,1%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01613 → 0.01394 (-13,6%)
4 septembre 2026 Réduit ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 Unités/action : -0.0000009469 → -0.0000009662 (2,0%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X8694904ce7b Nouvelle position — 0.002858 unités/action
4 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0001816 → 0.0001807 (-0,5%)
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.327 → 1.622 (22,2%)
4 septembre 2026 Augmenté UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.01569 → 0.01614 (2,8%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0003497 → -0.0002846 (-18,6%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01691 → 0.01613 (-4,6%)
4 septembre 2026 Augmenté ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 Unités/action : 0.00000315 → 0.000003594 (14,1%)
3 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.782 → 1.327 (-25,5%)
3 septembre 2026 Sorti HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.5215 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.0109 → 0.01569 (44,0%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06126 → -0.0003497 (-99,4%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01784 → 0.01691 (-5,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 Unités/action : 0.000003072 → 0.00000315 (2,5%)
2 septembre 2026 Augmenté 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Unités/action : 0.1445 → 0.1466 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unités/action : 0.0301 → 0.0304 (1,0%)
2 septembre 2026 Augmenté 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unités/action : 0.1107 → 0.1121 (1,3%)
2 septembre 2026 Augmenté 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unités/action : 0.09453 → 0.0959 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté 1299 — AIA GROUP HK0000069689 Unités/action : 0.5396 → 0.5473 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Unités/action : 0.08952 → 0.09057 (1,2%)
2 septembre 2026 Augmenté 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Unités/action : 0.06561 → 0.06647 (1,3%)
2 septembre 2026 Augmenté 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unités/action : 0.02567 → 0.02591 (1,0%)
2 septembre 2026 Augmenté 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 Unités/action : 0.1774 → 0.18 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Unités/action : 0.1038 → 0.105 (1,2%)
2 septembre 2026 Augmenté 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unités/action : 0.09906 → 0.1005 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.1571 → 0.1592 (1,3%)
2 septembre 2026 Augmenté 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 Unités/action : 0.1273 → 0.1288 (1,2%)
2 septembre 2026 Augmenté 288 — WH GROUP KYG960071028 Unités/action : 0.4981 → 0.5053 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 Unités/action : 0.7068 → 0.7171 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unités/action : 0.08667 → 0.08792 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unités/action : 0.1051 → 0.1064 (1,2%)
2 septembre 2026 Augmenté 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 Unités/action : 0.05692 → 0.05767 (1,3%)
2 septembre 2026 Augmenté 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 Unités/action : 0.2396 → 0.2431 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Unités/action : 0.1605 → 0.1628 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unités/action : 0.2637 → 0.2676 (1,4%)
2 septembre 2026 Réduit ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 Unités/action : -0.0000009333 → -0.0000009469 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.000179 → 0.0001816 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 Unités/action : 0.003193 → 0.003239 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 Unités/action : 0.05217 → 0.05292 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.436 → 1.782 (24,1%)
2 septembre 2026 Réduit HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Unités/action : -0.514 → -0.5215 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 Unités/action : 0.008764 → 0.00887 (1,2%)
2 septembre 2026 Augmenté MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.05832 → 0.05917 (1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.007143 → 0.0109 (52,6%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.08642 → -0.06126 (-29,1%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01451 → 0.01784 (23,0%)
2 septembre 2026 Augmenté ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 Unités/action : 0.000002133 → 0.000003072 (44,0%)
1 septembre 2026 Réduit 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Unités/action : 0.1458 → 0.1445 (-0,9%)
1 septembre 2026 Réduit 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unités/action : 0.03031 → 0.0301 (-0,7%)
1 septembre 2026 Réduit 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unités/action : 0.1116 → 0.1107 (-0,8%)
1 septembre 2026 Réduit 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unités/action : 0.09532 → 0.09453 (-0,8%)
1 septembre 2026 Réduit 1299 — AIA GROUP HK0000069689 Unités/action : 0.5448 → 0.5396 (-1,0%)
1 septembre 2026 Réduit 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Unités/action : 0.09015 → 0.08952 (-0,7%)
1 septembre 2026 Réduit 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Unités/action : 0.06616 → 0.06561 (-0,8%)
1 septembre 2026 Réduit 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unités/action : 0.0258 → 0.02567 (-0,5%)
1 septembre 2026 Réduit 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 Unités/action : 0.1789 → 0.1774 (-0,8%)
1 septembre 2026 Réduit 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Unités/action : 0.1045 → 0.1038 (-0,7%)
1 septembre 2026 Réduit 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unités/action : 0.09992 → 0.09906 (-0,9%)
1 septembre 2026 Réduit 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.1584 → 0.1571 (-0,8%)
1 septembre 2026 Réduit 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 Unités/action : 0.1282 → 0.1273 (-0,8%)
1 septembre 2026 Réduit 288 — WH GROUP KYG960071028 Unités/action : 0.5035 → 0.4981 (-1,1%)
1 septembre 2026 Réduit 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 Unités/action : 0.7129 → 0.7068 (-0,8%)
1 septembre 2026 Réduit 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unités/action : 0.08756 → 0.08667 (-1,0%)
1 septembre 2026 Réduit 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unités/action : 0.106 → 0.1051 (-0,8%)
1 septembre 2026 Réduit 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 Unités/action : 0.05742 → 0.05692 (-0,9%)
1 septembre 2026 Réduit 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 Unités/action : 0.2417 → 0.2396 (-0,8%)
1 septembre 2026 Réduit 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Unités/action : 0.1619 → 0.1605 (-0,9%)
1 septembre 2026 Réduit 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unités/action : 0.2669 → 0.2637 (-1,2%)
1 septembre 2026 Réduit ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 Unités/action : -0.000000928 → -0.0000009333 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.000178 → 0.000179 (0,6%)
1 septembre 2026 Réduit FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 Unités/action : 0.00322 → 0.003193 (-0,9%)
1 septembre 2026 Réduit H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 Unités/action : 0.05261 → 0.05217 (-0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.688 → 1.436 (108,7%)
1 septembre 2026 Réduit HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Unités/action : 0.2741 → -0.514 (-287,5%)
1 septembre 2026 Réduit J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 Unités/action : 0.008828 → 0.008764 (-0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.05799 → 0.05832 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.00517 → 0.007143 (38,1%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0798 → -0.08642 (8,3%)
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04507 → 0.01451 (-67,8%)
1 septembre 2026 Augmenté ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 Unités/action : 0.000001402 → 0.000002133 (52,2%)
31 août 2026 Réduit 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Unités/action : 0.1514 → 0.1458 (-3,7%)
31 août 2026 Réduit 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unités/action : 0.04177 → 0.03031 (-27,4%)
31 août 2026 Réduit 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unités/action : 0.114 → 0.1116 (-2,1%)
31 août 2026 Augmenté 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unités/action : 0.09451 → 0.09532 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté 1299 — AIA GROUP HK0000069689 Unités/action : 0.4757 → 0.5448 (14,5%)
31 août 2026 Réduit 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Unités/action : 0.09475 → 0.09015 (-4,9%)
31 août 2026 Augmenté 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Unités/action : 0.06015 → 0.06616 (10,0%)
31 août 2026 Réduit 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unités/action : 0.02741 → 0.0258 (-5,9%)
31 août 2026 Augmenté 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 Unités/action : 0.1774 → 0.1789 (0,9%)
31 août 2026 Réduit 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Unités/action : 0.1112 → 0.1045 (-6,1%)
31 août 2026 Augmenté 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unités/action : 0.09938 → 0.09992 (0,5%)
31 août 2026 Réduit 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.1741 → 0.1584 (-9,0%)
31 août 2026 Réduit 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 Unités/action : 0.1296 → 0.1282 (-1,1%)
31 août 2026 Augmenté 288 — WH GROUP KYG960071028 Unités/action : 0.4993 → 0.5035 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 Unités/action : 0.71 → 0.7129 (0,4%)
31 août 2026 Réduit 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 Unités/action : 0.06763 → 0.06706 (-0,9%)
31 août 2026 Augmenté 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unités/action : 0.08682 → 0.08756 (0,9%)
31 août 2026 Réduit 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unités/action : 0.1062 → 0.106 (-0,2%)
31 août 2026 Réduit 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 Unités/action : 0.06957 → 0.05742 (-17,5%)
31 août 2026 Réduit 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 Unités/action : 0.2464 → 0.2417 (-1,9%)
31 août 2026 Augmenté 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Unités/action : 0.1605 → 0.1619 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unités/action : 0.2646 → 0.2669 (0,8%)
31 août 2026 Réduit ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 Unités/action : -0.000000915 → -0.000000928 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0001755 → 0.000178 (1,4%)
31 août 2026 Réduit FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 Unités/action : 0.003484 → 0.00322 (-7,6%)
31 août 2026 Augmenté H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 Unités/action : 0.0523 → 0.05261 (0,6%)
31 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.065 → 0.688 (-35,4%)
31 août 2026 Augmenté HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Unités/action : -0.5025 → 0.2741 (-154,5%)
31 août 2026 Augmenté J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 Unités/action : 0.008781 → 0.008828 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.05718 → 0.05799 (1,4%)
31 août 2026 Réduit UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.01014 → 0.00517 (-49,0%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1625 → -0.0798 (-50,9%)
31 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04444 → 0.04507 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 Unités/action : 0.000001008 → 0.000001402 (39,0%)
28 août 2026 Augmenté 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Unités/action : 0.1498 → 0.1514 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unités/action : 0.04129 → 0.04177 (1,2%)
28 août 2026 Augmenté 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unités/action : 0.1128 → 0.114 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unités/action : 0.09346 → 0.09451 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 1299 — AIA GROUP HK0000069689 Unités/action : 0.4703 → 0.4757 (1,2%)
28 août 2026 Augmenté 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Unités/action : 0.0937 → 0.09475 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Unités/action : 0.05949 → 0.06015 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unités/action : 0.0271 → 0.02741 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 Unités/action : 0.1754 → 0.1774 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Unités/action : 0.11 → 0.1112 (1,2%)
28 août 2026 Augmenté 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unités/action : 0.0983 → 0.09938 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.1722 → 0.1741 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 Unités/action : 0.1281 → 0.1296 (1,2%)
28 août 2026 Augmenté 288 — WH GROUP KYG960071028 Unités/action : 0.4938 → 0.4993 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 Unités/action : 0.7022 → 0.71 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 Unités/action : 0.06683 → 0.06763 (1,2%)
28 août 2026 Augmenté 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unités/action : 0.08587 → 0.08682 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unités/action : 0.105 → 0.1062 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 Unités/action : 0.06877 → 0.06957 (1,2%)
28 août 2026 Augmenté 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 Unités/action : 0.2436 → 0.2464 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Unités/action : 0.1588 → 0.1605 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unités/action : 0.2609 → 0.2646 (1,4%)
28 août 2026 Réduit ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 Unités/action : -0.0000008925 → -0.000000915 (2,5%)
28 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0001712 → 0.0001755 (2,5%)
28 août 2026 Augmenté FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 Unités/action : 0.003447 → 0.003484 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 Unités/action : 0.05159 → 0.0523 (1,4%)
28 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3905 → 1.065 (172,6%)
28 août 2026 Nouveau HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -0.5025 unités/action
28 août 2026 Augmenté J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 Unités/action : 0.008674 → 0.008781 (1,2%)
28 août 2026 Augmenté MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.05577 → 0.05718 (2,5%)
28 août 2026 Augmenté UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.009927 → 0.01014 (2,1%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.106 → -0.1625 (53,4%)
28 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04901 → 0.04444 (-9,3%)
28 août 2026 Réduit ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 Unités/action : 0.000001949 → 0.000001008 (-48,3%)
27 août 2026 Réduit 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Unités/action : 0.1536 → 0.1498 (-2,5%)
27 août 2026 Réduit 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unités/action : 0.04228 → 0.04129 (-2,3%)
27 août 2026 Réduit 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Unités/action : 0.1155 → 0.1128 (-2,4%)
27 août 2026 Réduit 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unités/action : 0.09575 → 0.09346 (-2,4%)
27 août 2026 Réduit 1299 — AIA GROUP HK0000069689 Unités/action : 0.4821 → 0.4703 (-2,4%)
27 août 2026 Réduit 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Unités/action : 0.09599 → 0.0937 (-2,4%)
27 août 2026 Réduit 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Unités/action : 0.06097 → 0.05949 (-2,4%)
27 août 2026 Réduit 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unités/action : 0.02776 → 0.0271 (-2,4%)
27 août 2026 Réduit 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 Unités/action : 0.1797 → 0.1754 (-2,4%)
27 août 2026 Réduit 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Unités/action : 0.1126 → 0.11 (-2,3%)
27 août 2026 Réduit 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unités/action : 0.1008 → 0.0983 (-2,4%)
27 août 2026 Réduit 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.1764 → 0.1722 (-2,4%)

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Dividendes 58 paiements

08
4,80%Rendement TTM
$1,04Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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16 juin 2025$0,4190
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16 décembre 2003$0,1400
23 décembre 2002$0,1420
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20 décembre 2000$0,0610
24 août 2000$0,2090

Détenteurs institutionnels (13F) 128 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $295 515 987 43,14% 14 126 003 Actions 30 juin 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $99 556 701 14,53% 4 732 065 Actions 30 juin 2026
Korea Investment CORP $64 727 212 9,45% 3 094 035 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $23 338 781 3,41% 1 115 619 Actions 30 juin 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $18 475 226 2,70% 883 137 Actions 30 juin 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $18 475 226 2,70% 883 137 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11 024 000 1,61% 526 981 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $9 758 239 1,42% 466 455 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $9 741 879 1,42% 465 673 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9 367 226 1,37% 447 700 Actions 30 juin 2026
Vontobel Holding Ltd. $8 487 056 1,24% 405 691 Actions 30 juin 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $8 434 756 1,23% 403 191 Actions 30 juin 2026
MARSHALL WACE, LLP $7 236 187 1,06% 345 898 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $6 143 158 0,90% 293 650 Actions 30 juin 2026
Journey Advisory Group, LLC $5 794 087 0,85% 276 964 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $5 557 335 0,81% 265 647 Actions 30 juin 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $4 368 368 0,64% 208 813 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4 134 419 0,60% 197 630 Actions 30 juin 2026
DV EQUITIES, LLC $4 043 773 0,59% 193 297 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 583 597 0,52% 171 300 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $3 302 849 0,48% 157 880 Actions 30 juin 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $3 222 543 0,47% 154 041 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2 918 801 0,43% 139 564 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 893 881 0,42% 137 346 Actions 30 juin 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $2 893 613 0,42% 138 318 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 813 510 0,41% 134 489 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 789 410 0,41% 133 337 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2 779 996 0,41% 132 887 Actions 30 juin 2026
Squarepoint Ops LLC $2 641 652 0,39% 126 274 Actions 30 juin 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2 425 967 0,35% 115 963 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 355 048 0,34% 112 574 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 026 013 0,30% 96 846 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 864 809 0,27% 89 140 Actions 30 juin 2026
BARINGS LLC $1 858 805 0,27% 88 853 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 769 221 0,26% 84 571 Actions 30 juin 2026
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $1 627 368 0,24% 77 400 Actions 30 juin 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $1 610 840 0,24% 77 000 Actions 30 juin 2026
Sharper & Granite LLC $1 309 110 0,19% 62 577 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $1 283 924 0,19% 56 031 Actions 30 juin 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $1 272 189 0,19% 57 696 Actions 30 juin 2026
Trek Financial, LLC $1 257 062 0,18% 60 089 Actions 30 juin 2026
NorthCoast Asset Management LLC $1 224 672 0,18% 58 540 Actions 30 juin 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $1 123 284 0,16% 52 860 Actions 31 décembre 2025
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1 039 785 0,15% 48 300 Actions 30 septembre 2025
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $900 522 0,13% 43 046 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $876 356 0,13% 41 891 Actions 30 juin 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $849 561 0,12% 40 610 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $609 260 0,09% 29 123 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $589 442 0,09% 28 176 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $576 138 0,08% 27 540 Actions 30 juin 2026
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $565 865 0,08% 27 049 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $565 398 0,08% 27 027 Actions 30 juin 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $560 635 0,08% 26 799 Actions 30 juin 2026
Idaho Trust Co $560 151 0,08% 26 789 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $512 440 0,07% 24 495 Actions 30 juin 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $509 779 0,07% 24 368 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $464 675 0,07% 22 212 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $433 044 0,06% 20 700 Option de vente 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $430 952 0,06% 20 600 Option de vente 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $410 655 0,06% 19 630 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $386 832 0,06% 18 491 Actions 30 juin 2026
GenTrust, LLC $381 916 0,06% 18 256 Actions 30 juin 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $370 373 0,05% 17 704 Actions 30 juin 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $360 261 0,05% 17 137 Actions 30 juin 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $357 942 0,05% 17 110 Actions 30 juin 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $345 076 0,05% 16 495 Actions 30 juin 2026
Empowered Funds, LLC $305 997 0,04% 14 627 Actions 30 juin 2026
Walleye Trading LLC $304 804 0,04% 14 570 Actions 30 juin 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $302 221 0,04% 14 447 Actions 30 juin 2026
RAHLFS CAPITAL, LLC $299 156 0,04% 14 300 Actions 30 juin 2026
Avestar Capital, LLC $294 805 0,04% 14 092 Actions 30 juin 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $287 483 0,04% 13 742 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $284 512 0,04% 13 600 Option d'achat 30 juin 2026
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd $278 090 0,04% 13 293 Actions 30 juin 2026
Amundi $253 383 0,04% 12 112 Actions 30 juin 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $249 262 0,04% 11 915 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $246 844 0,04% 11 311 Actions 30 juin 2026
ALTFEST L J & CO INC $229 022 0,03% 10 948 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $226 585 0,03% 10 831 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $215 978 0,03% 10 324 Actions 30 juin 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $163 573 0,02% 7 819 Actions 30 juin 2026
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $147 277 0,02% 7 040 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $140 903 0,02% 6 734 Actions 30 juin 2026
USA Financial Portformulas Corp $132 281 0,02% 6 225 Actions 31 décembre 2025
FMR LLC $132 084 0,02% 6 314 Actions 30 juin 2026
Viewpoint Capital Management LLC $88 722 0,01% 4 241 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $75 852 0,01% 3 600 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $75 772 0,01% 3 622 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $75 291 0,01% 3 599 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $72 383 0,01% 3 460 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $63 255 0,01% 3 005 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $45 836 0,01% 2 191 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $31 400 0,00% 1 501 Actions 30 juin 2026
Chung Wu Investment Group, LLC $31 380 0,00% 1 500 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $31 366 0,00% 1 499 Actions 30 juin 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $29 811 0,00% 1 425 Actions 30 juin 2026
Byrne Asset Management LLC $23 012 0,00% 1 100 Actions 30 juin 2026
Provida Pension Fund Administrator $22 813 0,00% 988 Actions 31 mars 2026
COMERICA BANK $19 616 0,00% 923 Actions 31 décembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $17 100 0,00% 817 Actions 30 juin 2026

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