Valpey Financial Services, LLC
CIK 2077991 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $167.9M
- Positions
- 76
- Au
- 30 juin 2026
#7 023 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.4%
Valeur du portefeuille TQ : +9.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,85%
- Poids des 25 principales participations
- 74,75%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 36,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,48% Achats estimés $14 773 368 · Ventes $3 992 963
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 98,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 31
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,6%
Health Care
0,5%
Communication Services
0,4%
Energy
0,3%
Financials
0,3%
Autre/Non mappé
96,9%
Portefeuille complet 76 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $9 160 248 | 5,46% | 42 033 | $649 544 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $8 472 394 | 5,05% | 98 356 | $976 325 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $8 095 052 | 4,82% | 239 215 | $1 079 284 | Baisse ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7 367 052 | 4,39% | 152 118 | $540 575 | Hausse ×4 | ||
| SCHV | $6 626 655 | 3,95% | 190 366 | $441 111 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 167 635 | 3,67% | 72 145 | $417 174 | Baisse ×2 | ||
| SPDW | $6 079 931 | 3,62% | 120 657 | $676 746 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $5 697 820 | 3,39% | 236 032 | $411 616 | Hausse ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 557 267 | 3,31% | 75 702 | $368 231 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $5 368 518 | 3,20% | 64 102 | $44 557 | Baisse ×4 | ||
| BSV | $5 267 594 | 3,14% | 67 611 | $358 540 | Hausse ×4 | ||
| SCHF | $5 264 056 | 3,13% | 190 038 | $277 412 | Baisse ×4 | ||
| SCHM | $4 792 056 | 2,85% | 129 972 | $627 908 | Baisse ×4 | ||
| VO | $4 485 420 | 2,67% | 55 671 | $222 098 | Hausse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $4 303 284 | 2,56% | 22 879 | $717 169 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $4 263 421 | 2,54% | 17 546 | $231 810 | Baisse ×2 | ||
| SCHZ | $4 101 391 | 2,44% | 177 319 | $263 462 | Hausse ×4 | ||
| SCHA | $4 023 292 | 2,40% | 111 356 | $481 193 | Baisse ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3 744 578 | 2,23% | 35 223 | $357 441 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $3 162 789 | 1,88% | 31 954 | $243 468 | Hausse ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 969 658 | 1,77% | 26 960 | $139 566 | Baisse ×4 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $2 949 928 | 1,76% | 38 411 | $48 442 | Hausse ×4 | ||
| IVOO | $2 563 272 | 1,53% | 19 657 | $278 200 | Baisse ×2 | ||
| BKLN | $2 527 849 | 1,51% | 124 097 | $47 173 | Hausse ×4 | ||
| TIP | $2 504 818 | 1,49% | 22 890 | $22 342 | Hausse ×4 | ||
| SPYV | $2 391 224 | 1,42% | 39 336 | $218 597 | Hausse ×4 | ||
| VIOO | $2 387 336 | 1,42% | 17 357 | $266 167 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $2 232 860 | 1,33% | 21 495 | $174 659 | Hausse ×1 | ||
| SCHP | $2 019 741 | 1,20% | 76 217 | $17 065 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $1 985 805 | 1,18% | 25 753 | $213 535 | Baisse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 834 452 | 1,09% | 14 353 | $294 254 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $1 717 775 | 1,02% | 11 582 | $269 621 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $1 560 608 | 0,93% | 26 145 | $131 372 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 511 397 | 0,90% | 2 024 | $146 244 | Baisse ×2 | ||
| IAGG | $1 304 275 | 0,78% | 25 776 | $198 303 | Hausse ×3 | ||
| VB | $1 118 572 | 0,67% | 3 690 | $133 759 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $1 115 900 | 0,66% | 15 662 | $125 407 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 101 941 | 0,66% | 13 420 | $39 310 | Hausse ×1 | ||
| IJS | $1 044 872 | 0,62% | 7 645 | $52 735 | Baisse ×2 | ||
| IDEV | $1 025 621 | 0,61% | 11 523 | $103 222 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $1 025 510 | 0,61% | 15 179 | $164 350 | Hausse ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $937 560 | 0,56% | 16 109 | $60 500 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $927 157 | 0,55% | 3 204 | $88 077 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $916 394 | 0,55% | 2 457 | $7 177 | Hausse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $823 102 | 0,49% | 2 927 | $113 627 | |||
| SPSM | $813 138 | 0,48% | 14 100 | $198 378 | Hausse ×4 | ||
| VUSB | $789 253 | 0,47% | 15 855 | $81 898 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $716 867 | 0,43% | 5 212 | $37 771 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $678 606 | 0,40% | 2 989 | $31 862 | Baisse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $648 124 | 0,39% | 2 351 | Hausse ×1 | |||
| SPYG | $638 610 | 0,38% | 5 367 | $5 478 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $576 509 | 0,34% | 12 492 | $-10 237 | Baisse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $545 103 | 0,32% | 5 711 | $28 924 | Baisse ×1 | ||
| ILCG | $530 017 | 0,32% | 4 529 | $93 784 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $525 278 | 0,31% | 3 842 | $-126 555 | |||
| GIGB | $484 508 | 0,29% | 10 553 | $16 203 | Hausse ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $474 593 | 0,28% | 4 301 | $-76 398 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $435 349 | 0,26% | 1 330 | $44 117 | |||
| VTI | $422 587 | 0,25% | 1 142 | $56 148 | |||
| SCHR | $412 795 | 0,25% | 16 739 | $93 614 | Hausse ×3 | ||
| AOK | $400 424 | 0,24% | 9 653 | $8 054 | Baisse ×2 | ||
| SPLV | $368 647 | 0,22% | 4 922 | $22 830 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $364 439 | 0,22% | 2 935 | $51 035 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $361 653 | 0,22% | 4 376 | $4 787 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $359 872 | 0,21% | 1 007 | $70 300 | |||
| FLRN | $358 730 | 0,21% | 11 628 | $11 157 | Hausse ×4 | ||
| AOR | $344 988 | 0,21% | 4 964 | $16 157 | Baisse ×2 | ||
| AOA | $314 307 | 0,19% | 3 220 | $38 490 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $271 004 | 0,16% | 767 | $50 983 | |||
| IEMG | $261 640 | 0,16% | 3 158 | $46 893 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $234 135 | 0,14% | 966 | $27 796 | Hausse ×1 | ||
| BIV | $231 476 | 0,14% | 3 018 | $1 074 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $229 937 | 0,14% | 307 | $20 898 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $227 777 | 0,14% | 897 | $8 636 | Hausse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $200 872 | 0,12% | 3 833 | $291 | Hausse ×2 | ||
| SPHY | $200 273 | 0,12% | 8 544 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BNDX | $7 367 052 | 4,39% | en hausse ×4 |
| SCHO | $5 697 820 | 3,39% | en hausse ×4 |
| BSV | $5 267 594 | 3,14% | en hausse ×4 |
| SCHZ | $4 101 391 | 2,44% | en hausse ×4 |
| AGG | $3 162 789 | 1,88% | en hausse ×4 |
| VTC | $2 949 928 | 1,76% | en hausse ×4 |
| BKLN | $2 527 849 | 1,51% | en hausse ×4 |
| TIP | $2 504 818 | 1,49% | en hausse ×4 |
| SPYV | $2 391 224 | 1,42% | en hausse ×4 |
| SCHP | $2 019 741 | 1,20% | en hausse ×4 |
| IAGG | $1 304 275 | 0,78% | en hausse ×3 |
| SPMD | $1 025 510 | 0,61% | en hausse ×3 |
| VGSH | $937 560 | 0,56% | en hausse ×4 |
| MSFT | $916 394 | 0,55% | en hausse ×3 |
| SPSM | $813 138 | 0,48% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CI | $648 124 | 2 351 | 0,39% |
| SPHY | $200 273 | 8 544 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.