WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $324.2M
- Positions
- 31
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +12.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,55%
- Poids des 25 principales participations
- 99,29%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 14,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,68% Achats estimés $25 549 992 · Ventes $14 308 008
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 10
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 31 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43 157 017 | 13,31% | 478 990 | $10 190 899 | Hausse ×1 | ||
| FBND | $29 872 433 | 9,22% | 656 681 | $-368 634 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $29 827 757 | 9,20% | 940 642 | $3 099 878 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $27 684 422 | 8,54% | 999 438 | $117 886 | Baisse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24 618 117 | 7,59% | 260 316 | $-3 351 369 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $23 581 868 | 7,27% | 198 184 | $2 627 939 | Baisse ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17 334 417 | 5,35% | 359 263 | $1 340 500 | Hausse ×2 | ||
| IHDG | $17 242 370 | 5,32% | 329 179 | $2 015 317 | Hausse ×2 | ||
| FLDR | $15 242 009 | 4,70% | 304 171 | Hausse ×1 | |||
| SMMV | $13 095 501 | 4,04% | 284 437 | $892 599 | Hausse ×1 | ||
| XSOE | $12 661 861 | 3,91% | 257 460 | $-28 159 | Baisse ×3 | ||
| USMV | $12 514 335 | 3,86% | 129 736 | $845 684 | Hausse ×2 | ||
| SPMD | $10 341 373 | 3,19% | 153 069 | $-843 439 | Baisse ×1 | ||
| SCHH | $9 643 336 | 2,97% | 407 235 | $899 281 | Hausse ×6 | ||
| SPYM | $8 744 761 | 2,70% | 99 508 | $1 602 466 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $5 480 379 | 1,69% | 95 030 | $996 241 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $5 038 478 | 1,55% | 23 120 | $756 158 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $4 180 592 | 1,29% | 38 846 | $137 659 | Hausse ×1 | ||
| BCD | $2 838 792 | 0,88% | 83 127 | $-184 230 | Baisse ×1 | ||
| HYMB | $2 112 669 | 0,65% | 83 045 | $70 504 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $1 745 131 | 0,54% | 28 708 | $117 709 | Baisse ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 510 715 | 0,47% | 15 799 | $-217 429 | Baisse ×6 | ||
| FLOT | $1 297 991 | 0,40% | 25 426 | $-134 538 | Baisse ×3 | ||
| SPGP | $1 270 165 | 0,39% | 10 387 | $154 425 | Hausse ×1 | ||
| VHT | $830 494 | 0,26% | 2 777 | $76 589 | Hausse ×2 | ||
| CWB | $577 591 | 0,18% | 5 357 | $87 523 | Hausse ×1 | ||
| SHM | $511 671 | 0,16% | 10 668 | $1 440 | |||
| VTEB | $395 099 | 0,12% | 7 811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373 548 | 0,12% | 507 | $143 142 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229 350 | 0,07% | 4 566 | Hausse ×1 | |||
| SCHP | $209 202 | 0,06% | 7 894 | $-868 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9 643 336 | 2,97% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15 242 009 | 304 171 | 4,70% |
| VTEB | $395 099 | 7 811 | 0,12% |
| VTIP | $229 350 | 4 566 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPHQ | A acheté plus | +41K | +$10.2M |
| IEF | Réduit | -33K | -$3.4M |
| SCHD | A acheté plus | +69K | +$3.1M |
| SPYG | Réduit | -16K | +$2.6M |
| IHDG | A acheté plus | +13K | +$2.0M |
| SPYM | A acheté plus | +6K | +$1.6M |
| ISTB | A acheté plus | +29K | +$1.3M |
| SPSM | A acheté plus | +2K | +$996K |
| SCHH | A acheté plus | +346 | +$899K |
| SMMV | A acheté plus | +5K | +$893K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 31 décembre 2025 | 189 027 | $2 538 638 | |
| VOO | 31 décembre 2025 | 3 398 | $2 080 630 | Ne suit plus |
| VTEB | 31 mars 2026 | 7 800 | $392 262 | Ne suit plus |
| VGIT | 31 décembre 2025 | 5 040 | $302 551 | |
| UCON | 30 juin 2025 | 9 089 | $224 957 | Ne suit plus |
| IFRA | 31 mars 2026 | 4 269 | $224 635 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 décembre 2025 | 372 | $223 512 | |
| PREF | 30 juin 2025 | 11 497 | $214 999 | Ne suit plus |