SMMV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,05%▼ -5,68%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -6,35%▼ -5,98%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$7.0M
Trimestre clos le Jul 2026 -$7.0M
12 derniers mois -$72.2M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 361 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
BlackRock Funds III 066922519 $11.4M 3,95 11 422 092 STIV US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $4.3M 1,48 84 502 EC US
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $4.1M 1,42 40 586 EC US
Agree Realty Corp. 008492100 $4.1M 1,41 52 521 EC US
New York Times Co. (The) 650111107 $3.8M 1,32 50 840 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. · $3.8M 1,32 11 877 EC BM
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $3.6M 1,24 15 388 EC US
IDACORP, Inc. 451107106 $3.5M 1,20 24 230 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $3.4M 1,19 81 724 EC US
OGE Energy Corp. 670837103 $3.3M 1,15 69 911 EC US
Service Corp. International 817565104 $3.3M 1,14 38 073 EC US
Chemed Corp. 16359R103 $3.0M 1,05 5 719 EC US
Equity LifeStyle Properties, Inc. 29472R108 $2.9M 0,99 44 139 EC US
FirstCash Holdings, Inc. 33768G107 $2.8M 0,96 13 564 EC US
Madison Square Garden Sports Corp. 55825T103 $2.7M 0,93 6 836 EC US
Ensign Group, Inc. (The) 29358P101 $2.5M 0,87 14 179 EC US
Ingredion, Inc. 457187102 $2.5M 0,87 25 138 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $2.5M 0,85 51 922 EC US
Roivant Sciences Ltd. · $2.4M 0,84 71 381 EC BM
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $2.4M 0,82 24 981 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $2.3M 0,80 108 523 EC US
RLI Corp. 749607107 $2.3M 0,79 37 187 EC US
Dropbox, Inc. 26210C104 $2.3M 0,78 69 609 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 05550J101 $2.3M 0,78 23 126 EC US
Landstar System, Inc. 515098101 $2.2M 0,77 12 762 EC US
White Mountains Insurance Group Ltd. · $2.2M 0,76 1 052 EC BM
Encompass Health Corp. 29261A100 $2.2M 0,75 19 404 EC US
FTI Consulting, Inc. 302941109 $2.1M 0,74 13 373 EC US
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $2.1M 0,72 8 165 EC US
Texas Roadhouse, Inc. 882681109 $2.0M 0,70 9 781 EC US
Gentex Corp. 371901109 $2.0M 0,69 85 740 EC US
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $2.0M 0,69 46 778 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $2.0M 0,68 74 435 OTHER US
DT Midstream, Inc. 23345M107 $2.0M 0,68 14 175 EC US
Box, Inc. 10316T104 $1.9M 0,64 59 030 EC US
Alkermes plc · $1.8M 0,63 37 447 EC IE
Old Republic International Corp. 680223104 $1.8M 0,63 42 133 EC US
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 09061G101 $1.8M 0,62 29 931 EC US
A O Smith Corp. 831865209 $1.8M 0,62 29 774 EC US
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $1.8M 0,61 12 871 EC US
Brady Corp. 104674106 $1.8M 0,61 18 627 EC US
Axis Capital Holdings Ltd. · $1.7M 0,60 16 410 EC BM
Henry Schein, Inc. 806407102 $1.7M 0,58 19 668 EC US
Xenon Pharmaceuticals, Inc. 98420N105 $1.7M 0,58 26 652 EC CA
Murphy USA, Inc. 626755102 $1.7M 0,57 2 725 EC US
Merit Medical Systems, Inc. 589889104 $1.6M 0,57 19 322 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $1.6M 0,56 17 825 EC US
Healthcare Realty Trust, Inc. 42226K105 $1.6M 0,56 77 399 EC US
AGNC Investment Corp. 00123Q104 $1.6M 0,55 150 097 EC US
MarketAxess Holdings, Inc. 57060D108 $1.6M 0,55 9 847 EC US

Répartition sectorielle

06
Healthcare 14,3%
Industrials 14,2%
Real Estate 11,9%
Technology 9,7%
Utilities 7,2%
Financials 6,1%
Energy 5,3%
Communication Services 5,1%
Consumer Staples 5,0%
Consumer Discretionary 4,4%
Retail 2,5%
Materials 1,6%
Consumer products 0,5%
Autre/Non mappé 12,1%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.147 → -0.1438 (-2,2%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2273 → 0.2298 (1,1%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1463 → -0.147 (0,5%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était -0.0001852 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1459 → -0.1463 (0,3%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — -0.0001852 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1539 → -0.1459 (-5,2%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2316 → 0.2273 (-1,8%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1523 → -0.1539 (1,1%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2282 → 0.2316 (1,5%)
2 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.005082 → 0.007049 (38,7%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0814 → -0.1523 (87,1%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1676 → 0.2282 (36,2%)
1 septembre 2026 Augmenté RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Unités/action : 0.0000001639 → 0.0000003279 (100,0%)
1 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.01 → 0.005082 (-49,2%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.08016 → -0.0814 (1,5%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1578 → 0.1676 (6,2%)
31 août 2026 Réduit ABUS — ARBUTUS BIOPHARMA CORP 03879J100 Unités/action : 0.01012 → 0.009975 (-1,4%)
31 août 2026 Sorti ACHC 00404A109 Position clôturée — était 0.002193 unités/action
31 août 2026 Sorti ACLS 054540208 Position clôturée — était 0.0007941 unités/action
31 août 2026 Augmenté ACT — ENACT HOLDINGS INC 29249E109 Unités/action : 0.0008521 → 0.001896 (122,5%)
31 août 2026 Augmenté AD — ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC 911684108 Unités/action : 0.0006643 → 0.001116 (68,0%)
31 août 2026 Réduit ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Unités/action : 0.00854 → 0.008365 (-2,1%)
31 août 2026 Réduit ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106 Unités/action : 0.001293 → 0.001268 (-2,0%)
31 août 2026 Sorti AEHR 00760J108 Position clôturée — était 0.0002784 unités/action
31 août 2026 Nouveau AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 Nouvelle position — 0.001206 unités/action
31 août 2026 Réduit AGNC — AGNC INVESTMENT REIT 00123Q104 Unités/action : 0.02441 → 0.0217 (-11,1%)
31 août 2026 Sorti AHCO 00653Q102 Position clôturée — était 0.003096 unités/action
31 août 2026 Nouveau AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Nouvelle position — 0.0007346 unités/action
31 août 2026 Réduit AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Unités/action : 0.001102 → 0.001058 (-4,0%)
31 août 2026 Réduit ALHC — ALIGNMENT HEALTHCARE 01625V104 Unités/action : 0.003583 → 0.003533 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit ALKS — ALKERMES IE00B56GVS15 Unités/action : 0.006089 → 0.003743 (-38,5%)
31 août 2026 Nouveau ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Nouvelle position — 0.0003877 unités/action
31 août 2026 Sorti ALMS 022307102 Position clôturée — était 0.00104 unités/action
31 août 2026 Réduit ALRM — ALARM.COM HOLDINGS 011642105 Unités/action : 0.003346 → 0.003273 (-2,2%)
31 août 2026 Augmenté AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 Unités/action : 0.0116 → 0.01724 (48,6%)
31 août 2026 Réduit AMSF — AMERISAFE INC 03071H100 Unités/action : 0.001336 → 0.001303 (-2,5%)
31 août 2026 Réduit ANAB — ANAPTYSBIO 032724106 Unités/action : 0.0004289 → 0.0004021 (-6,2%)
31 août 2026 Réduit APA — APA 03743Q108 Unités/action : 0.004712 → 0.003689 (-21,7%)
31 août 2026 Réduit APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100 Unités/action : 0.001079 → 0.0009762 (-9,5%)
31 août 2026 Nouveau AR — ANTERO RESOURCES 03674X106 Nouvelle position — 0.003263 unités/action
31 août 2026 Réduit ATEN — A10 NETWORKS 002121101 Unités/action : 0.004847 → 0.004764 (-1,7%)
31 août 2026 Réduit AUPH — AURINIA PHARMACEUTICALS 05156V102 Unités/action : 0.007575 → 0.007165 (-5,4%)
31 août 2026 Nouveau AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Nouvelle position — 0.0006362 unités/action
31 août 2026 Réduit AXS — AXIS CAPITAL HOLDINGS G0692U109 Unités/action : 0.00269 → 0.002679 (-0,4%)
31 août 2026 Sorti AXTI 00246W103 Position clôturée — était 0.0005411 unités/action
31 août 2026 Réduit BATRA — ATLANTA BRAVES HOLDINGS SERIES A 047726104 Unités/action : 0.0004792 → 0.000467 (-2,5%)
31 août 2026 Réduit BATRK — ATLANTA BRAVES HOLDINGS SERIES C 047726302 Unités/action : 0.003382 → 0.003313 (-2,1%)
31 août 2026 Nouveau BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 Nouvelle position — 0.0002838 unités/action
31 août 2026 Réduit BBSI — BARRETT BUSINESS SERVICES INC 068463108 Unités/action : 0.001749 → 0.001668 (-4,7%)
31 août 2026 Augmenté BCPC — BALCHEM 057665200 Unités/action : 0.0006582 → 0.001423 (116,2%)
31 août 2026 Augmenté BJ — BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS 05550J101 Unités/action : 0.00376 → 0.004736 (25,9%)
31 août 2026 Réduit BLKB — BLACKBAUD 09227Q100 Unités/action : 0.002531 → 0.0006405 (-74,7%)
31 août 2026 Réduit BOX — BOX INC CLASS A 10316T104 Unités/action : 0.009598 → 0.009407 (-2,0%)
31 août 2026 Réduit BRC — BRADY NONVOTING CLASS A 104674106 Unités/action : 0.003029 → 0.002959 (-2,3%)
31 août 2026 Réduit BTU — PEABODY ENERGY CORP 704551100 Unités/action : 0.001009 → 0.0008874 (-12,0%)
31 août 2026 Réduit CACI — CACI INTERNATIONAL INC CLASS A 127190304 Unités/action : 0.0004177 → 0.0001734 (-58,5%)
31 août 2026 Sorti CAR 053774105 Position clôturée — était 0.0001461 unités/action
31 août 2026 Nouveau CBSH — COMMERCE BANCSHARES 200525103 Nouvelle position — 0.0004046 unités/action
31 août 2026 Réduit CCC — CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS 12510Q100 Unités/action : 0.03123 → 0.009931 (-68,2%)
31 août 2026 Réduit CGNX — COGNEX 192422103 Unités/action : 0.0006166 → 0.0004561 (-26,0%)
31 août 2026 Nouveau CHCO — CITY HOLDING 177835105 Nouvelle position — 0.0006139 unités/action
31 août 2026 Réduit CHE — CHEMED 16359R103 Unités/action : 0.00093 → 0.0009015 (-3,1%)
31 août 2026 Réduit CLMT — CALUMET 131428104 Unités/action : 0.001508 → 0.001447 (-4,1%)
31 août 2026 Réduit CNK — CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 Unités/action : 0.004139 → 0.003582 (-13,4%)
31 août 2026 Nouveau CNR — CORE NATURAL RESOURCES 218937100 Nouvelle position — 0.0003362 unités/action
31 août 2026 Augmenté CNX — CNX RESOURCES 12653C108 Unités/action : 0.003034 → 0.003404 (12,2%)
31 août 2026 Réduit CNXN — PC CONNECTION INC 69318J100 Unités/action : 0.0008092 → 0.0007907 (-2,3%)
31 août 2026 Sorti COHU 192576106 Position clôturée — était 0.002861 unités/action
31 août 2026 Réduit COLL — COLLEGIUM PHARMACEUTICAL 19459J104 Unités/action : 0.001468 → 0.000829 (-43,5%)
31 août 2026 Nouveau CON — CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN 20603L102 Nouvelle position — 0.00151 unités/action
31 août 2026 Augmenté CPK — CHESAPEAKE UTILITIES 165303108 Unités/action : 0.000783 → 0.000852 (8,8%)
31 août 2026 Nouveau CRVL — CORVEL 221006109 Nouvelle position — 0.001044 unités/action
31 août 2026 Réduit CTRE — CARETRUST REIT 14174T107 Unités/action : 0.01329 → 0.01265 (-4,8%)
31 août 2026 Augmenté CURB — CURBLINE PROPERTIES 23128Q101 Unités/action : 0.001555 → 0.003112 (100,1%)
31 août 2026 Sorti CWEN 18539C204 Position clôturée — était 0.001047 unités/action
31 août 2026 Réduit CWT — CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 Unités/action : 0.004241 → 0.004169 (-1,7%)
31 août 2026 Réduit CXM — SPRINKLR CLASS A 85208T107 Unités/action : 0.008695 → 0.007648 (-12,0%)
31 août 2026 Réduit DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 Unités/action : 0.002018 → 0.00119 (-41,0%)
31 août 2026 Réduit DBX — DROPBOX INC CLASS A 26210C104 Unités/action : 0.01132 → 0.01017 (-10,1%)
31 août 2026 Réduit DCO — DUCOMMUN 264147109 Unités/action : 0.0009592 → 0.0006456 (-32,7%)
31 août 2026 Sorti DIOD 254543101 Position clôturée — était 0.0004872 unités/action
31 août 2026 Réduit DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Unités/action : 0.000002295 → 0.000001148 (-50,0%)
31 août 2026 Réduit DLB — DOLBY LABORATORIES CLASS A 25659T107 Unités/action : 0.004329 → 0.004203 (-2,9%)
31 août 2026 Réduit DMC — DEL MONTE G36738105 Unités/action : 0.00279 → 0.002734 (-2,0%)
31 août 2026 Augmenté DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 Unités/action : 0.002305 → 0.00288 (25,0%)
31 août 2026 Augmenté DVA — DAVITA INC 23918K108 Unités/action : 0.000183 → 0.0003011 (64,6%)
31 août 2026 Nouveau EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Nouvelle position — 0.0004393 unités/action
31 août 2026 Réduit EIG — EMPLOYERS HOLDINGS 292218104 Unités/action : 0.001376 → 0.001239 (-9,9%)
31 août 2026 Sorti ENPH 29355A107 Position clôturée — était 0.001559 unités/action
31 août 2026 Réduit EPAM — EPAM SYSTEMS 29414B104 Unités/action : 0.000777 → 0.000222 (-71,4%)
31 août 2026 Sorti ERAS 29479A108 Position clôturée — était 0.002158 unités/action
31 août 2026 Augmenté ESNT — ESSENT GROUP BMG3198U1027 Unités/action : 0.000441 → 0.001381 (213,1%)
31 août 2026 Réduit FCFS — FIRSTCASH HOLDINGS INC 33768G107 Unités/action : 0.002206 → 0.00218 (-1,2%)
31 août 2026 Réduit FCN — FTI CONSULTING 302941109 Unités/action : 0.002174 → 0.0021 (-3,4%)
31 août 2026 Nouveau FHI — FEDERATED HERMES INC CLASS B 314211103 Nouvelle position — 0.000728 unités/action
31 août 2026 Réduit FIZZ — NATIONAL BEVERAGE 635017106 Unités/action : 0.001657 → 0.00163 (-1,7%)
31 août 2026 Sorti FORM 346375108 Position clôturée — était 0.0001884 unités/action
31 août 2026 Sorti FSLY 31188V100 Position clôturée — était 0.001849 unités/action
31 août 2026 Sorti FTDR 35905A109 Position clôturée — était 0.0003618 unités/action
31 août 2026 Réduit G — GENPACT G3922B107 Unités/action : 0.004342 → 0.004058 (-6,5%)
31 août 2026 Nouveau GGG — GRACO 384109104 Nouvelle position — 0.003516 unités/action
31 août 2026 Augmenté GHC — GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B 384637104 Unités/action : 0.00002164 → 0.00007492 (246,2%)
31 août 2026 Nouveau GL — GLOBE LIFE 37959E102 Nouvelle position — 0.001002 unités/action
31 août 2026 Augmenté GME — GAMESTOP CLASS A 36467W109 Unités/action : 0.001213 → 0.001321 (9,0%)
31 août 2026 Réduit GNK — GENCO SHIPPING AND TRADING MHY2685T1313 Unités/action : 0.00231 → 0.002276 (-1,5%)
31 août 2026 Sorti GPRE 393222104 Position clôturée — était 0.002114 unités/action
31 août 2026 Réduit GTY — GETTY REALTY REIT 374297109 Unités/action : 0.00403 → 0.004001 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit GWRE — GUIDEWIRE SOFTWARE 40171V100 Unités/action : 0.000727 → 0.0006302 (-13,3%)
31 août 2026 Réduit HALO — HALOZYME THERAPEUTICS 40637H109 Unités/action : 0.001678 → 0.001582 (-5,7%)
31 août 2026 Nouveau HCI — HCI GROUP INC 40416E103 Nouvelle position — 0.0001302 unités/action
31 août 2026 Réduit HGTY — HAGERTY INC CLASS A 405166109 Unités/action : 0.002877 → 0.002836 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 Unités/action : 0.000499 → 0.0004269 (-14,5%)
31 août 2026 Réduit HMN — HORACE MANN EDUCATORS CORP 440327104 Unités/action : 0.002881 → 0.002812 (-2,4%)
31 août 2026 Augmenté HQY — HEALTHEQUITY 42226A107 Unités/action : 0.001158 → 0.001216 (5,0%)
31 août 2026 Nouveau HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 Nouvelle position — 0.004244 unités/action
31 août 2026 Réduit HSTM — HEALTHSTREAM 42222N103 Unités/action : 0.001665 → 0.001628 (-2,3%)
31 août 2026 Réduit HTLD — HEARTLAND EXPRESS INC 422347104 Unités/action : 0.003022 → 0.002968 (-1,8%)
31 août 2026 Sorti HURN 447462102 Position clôturée — était 0.0002082 unités/action
31 août 2026 Sorti ICFI 44925C103 Position clôturée — était 0.001163 unités/action
31 août 2026 Réduit IDA — IDACORP 451107106 Unités/action : 0.00394 → 0.003859 (-2,1%)
31 août 2026 Réduit IDCC — INTERDIGITAL INC 45867G101 Unités/action : 0.0003115 → 0.0001933 (-37,9%)
31 août 2026 Nouveau IDT — IDT CLASS B 448947507 Nouvelle position — 0.00142 unités/action
31 août 2026 Réduit IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 Unités/action : 0.00157 → 0.001558 (-0,8%)
31 août 2026 Sorti IIIV 46571Y107 Position clôturée — était 0.001495 unités/action
31 août 2026 Réduit IMAX — IMAX 45245E109 Unités/action : 0.003169 → 0.002781 (-12,2%)
31 août 2026 Réduit IMKTA — INGLES MARKETS CLASS A 457030104 Unités/action : 0.001034 → 0.001013 (-2,0%)
31 août 2026 Réduit INSW — INTERNATIONAL SEAWAYS MHY410531021 Unités/action : 0.002121 → 0.001101 (-48,1%)
31 août 2026 Réduit INVA — INNOVIVA 45781M101 Unités/action : 0.005012 → 0.004884 (-2,6%)
31 août 2026 Réduit IONS — IONIS PHARMACEUTICALS 462222100 Unités/action : 0.002779 → 0.002537 (-8,7%)
31 août 2026 Réduit IRDM — IRIDIUM COMMUNICATIONS 46269C102 Unités/action : 0.0005167 → 0.0004892 (-5,3%)
31 août 2026 Augmenté IRMD — IRADIMED 46266A109 Unités/action : 0.0004949 → 0.0005787 (16,9%)
31 août 2026 Nouveau ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP 45826H109 Nouvelle position — 0.0003523 unités/action
31 août 2026 Nouveau ITT — ITT INC 45073V108 Nouvelle position — 0.0001672 unités/action
31 août 2026 Réduit JBSS — JOHN B SANFILIPPO AND SON 800422107 Unités/action : 0.0006279 → 0.0006172 (-1,7%)
31 août 2026 Réduit JJSF — J AND J SNACK FOODS CORP 466032109 Unités/action : 0.001081 → 0.001045 (-3,4%)
31 août 2026 Augmenté JKHY — JACK HENRY AND ASSOCIATES INC 426281101 Unités/action : 0.0006411 → 0.001033 (61,1%)
31 août 2026 Réduit KBR — KBR INC 48242W106 Unités/action : 0.001893 → 0.001189 (-37,2%)
31 août 2026 Nouveau KEX — KIRBY CORP 497266106 Nouvelle position — 0.0003757 unités/action
31 août 2026 Réduit KNSA — KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIO GB00BRXB0C07 Unités/action : 0.002611 → 0.002519 (-3,5%)
31 août 2026 Réduit KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 Unités/action : 0.005158 → 0.002464 (-52,2%)
31 août 2026 Réduit LBTYA — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS A G61188101 Unités/action : 0.01176 → 0.01161 (-1,3%)
31 août 2026 Réduit LBTYK — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C G61188127 Unités/action : 0.008888 → 0.008842 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit LSTR — LANDSTAR SYSTEM 515098101 Unités/action : 0.002075 → 0.00179 (-13,7%)
31 août 2026 Réduit MCRI — MONARCH CASINO AND RESORT 609027107 Unités/action : 0.000888 → 0.0008654 (-2,5%)
31 août 2026 Nouveau MD — PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 58502B106 Nouvelle position — 0.00127 unités/action
31 août 2026 Augmenté MDGL — MADRIGAL PHARMACEUTICALS 558868105 Unités/action : 0.00007967 → 0.0001046 (31,3%)
31 août 2026 Nouveau MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 Nouvelle position — 0.0008667 unités/action
31 août 2026 Sorti MKSI 55306N104 Position clôturée — était 0.00007623 unités/action
31 août 2026 Réduit MKTX — MARKETAXESS HOLDINGS 57060D108 Unités/action : 0.001614 → 0.001103 (-31,7%)
31 août 2026 Réduit MMS — MAXIMUS 577933104 Unités/action : 0.003308 → 0.001305 (-60,6%)
31 août 2026 Réduit MOH — MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 Unités/action : 0.00088 → 0.0007987 (-9,2%)
31 août 2026 Sorti MRNA 60770K107 Position clôturée — était 0.0007152 unités/action
31 août 2026 Réduit MRTN — MARTEN TRANSPORT 573075108 Unités/action : 0.004065 → 0.003978 (-2,1%)
31 août 2026 Réduit MSGS — MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CLASS 55825T103 Unités/action : 0.001111 → 0.001089 (-2,0%)
31 août 2026 Nouveau MTG — MGIC INVESTMENT 552848103 Nouvelle position — 0.001954 unités/action
31 août 2026 Réduit MUSA — MURPHY USA 626755102 Unités/action : 0.0004431 → 0.0004054 (-8,5%)
31 août 2026 Augmenté NHC — NATIONAL HEALTHCARE CORP 635906100 Unités/action : 0.0002207 → 0.0006643 (201,0%)
31 août 2026 Augmenté NJR — NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 Unités/action : 0.002407 → 0.002629 (9,2%)
31 août 2026 Nouveau NMIH — NMI HOLDINGS 629209305 Nouvelle position — 0.001966 unités/action
31 août 2026 Réduit NPK — NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 637215104 Unités/action : 0.0003434 → 0.0003369 (-1,9%)
31 août 2026 Réduit NTCT — NETSCOUT SYSTEMS 64115T104 Unités/action : 0.004878 → 0.00473 (-3,0%)
31 août 2026 Sorti NVTS 63942X106 Position clôturée — était 0.001134 unités/action
31 août 2026 Réduit NYT — NEW YORK TIMES CLASS A 650111107 Unités/action : 0.008267 → 0.007701 (-6,8%)
31 août 2026 Sorti ONDS 68236H204 Position clôturée — était 0.002416 unités/action
31 août 2026 Réduit OPCH — OPTION CARE HEALTH INC 68404L201 Unités/action : 0.005388 → 0.005369 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit OPK — OPKO HEALTH 68375N103 Unités/action : 0.02695 → 0.02143 (-20,5%)
31 août 2026 Réduit OPLN — OPENLANE 48238T109 Unités/action : 0.0032 → 0.002924 (-8,6%)
31 août 2026 Réduit ORKA — ORUKA THERAPEUTICS INC 687604108 Unités/action : 0.0003889 → 0.0003211 (-17,4%)
31 août 2026 Nouveau OVV — OVINTIV 69047Q102 Nouvelle position — 0.001403 unités/action
31 août 2026 Réduit PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 Unités/action : 0.002596 → 0.001279 (-50,7%)
31 août 2026 Réduit PATH — UIPATH INC CLASS A 90364P105 Unités/action : 0.007089 → 0.003827 (-46,0%)
31 août 2026 Réduit PBF — PBF ENERGY CLASS A 69318G106 Unités/action : 0.002341 → 0.0008313 (-64,5%)
31 août 2026 Augmenté PEN — PENUMBRA 70975L107 Unités/action : 0.0005892 → 0.0009761 (65,7%)
31 août 2026 Augmenté PGNY — PROGYNY 74340E103 Unités/action : 0.00113 → 0.001326 (17,4%)
31 août 2026 Nouveau PLMR — PALOMAR HOLDINGS 69753M105 Nouvelle position — 0.0001879 unités/action
31 août 2026 Nouveau PLUS — EPLUS 294268107 Nouvelle position — 0.0002754 unités/action
31 août 2026 Nouveau PNTG — PENNANT GROUP 70805E109 Nouvelle position — 0.0023 unités/action
31 août 2026 Réduit POST — POST HOLDINGS 737446104 Unités/action : 0.002898 → 0.002683 (-7,4%)
31 août 2026 Réduit POWI — POWER INTEGRATIONS 739276103 Unités/action : 0.0004825 → 0.000427 (-11,5%)
31 août 2026 Nouveau PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105 Nouvelle position — 0.002096 unités/action
31 août 2026 Réduit PRDO — PERDOCEO EDUCATION 71363P106 Unités/action : 0.002033 → 0.001995 (-1,9%)
31 août 2026 Réduit PRGS — PROGRESS SOFTWARE CORP 743312100 Unités/action : 0.002784 → 0.0006221 (-77,7%)
31 août 2026 Nouveau PRI — PRIMERICA 74164M108 Nouvelle position — 0.0003836 unités/action
31 août 2026 Nouveau PSMT — PRICESMART 741511109 Nouvelle position — 0.0004172 unités/action
31 août 2026 Sorti PSN 70202L102 Position clôturée — était 0.001474 unités/action
31 août 2026 Réduit PTGX — PROTAGONIST THERAPEUTICS 74366E102 Unités/action : 0.002093 → 0.001764 (-15,7%)
31 août 2026 Sorti PVLA 697947109 Position clôturée — était 0.0002864 unités/action
31 août 2026 Réduit QLYS — QUALYS 74758T303 Unités/action : 0.0007079 → 0.0003549 (-49,9%)
31 août 2026 Réduit RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 Unités/action : 0.001214 → 0.0007851 (-35,3%)
31 août 2026 Augmenté REX — REX AMERICAN RESOURCES 761624105 Unités/action : 0.00187 → 0.002007 (7,4%)
31 août 2026 Réduit REYN — REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC 76171L106 Unités/action : 0.003738 → 0.00367 (-1,8%)
31 août 2026 Nouveau RGA — REINSURANCE GROUP OF AMERICA 759351604 Nouvelle position — 0.0003685 unités/action
31 août 2026 Réduit RGR — STURM RUGER 864159108 Unités/action : 0.00102 → 0.0009439 (-7,5%)
31 août 2026 Réduit RLI — RLI CORP 749607107 Unités/action : 0.006047 → 0.005923 (-2,0%)
31 août 2026 Sorti RNG 76680R206 Position clôturée — était 0.003705 unités/action
31 août 2026 Réduit ROG — ROGERS 775133101 Unités/action : 0.001075 → 0.001057 (-1,7%)
31 août 2026 Sorti ROIV BMG762791017 Position clôturée — était 0.01161 unités/action
31 août 2026 Nouveau RRC — RANGE RESOURCES 75281A109 Nouvelle position — 0.004373 unités/action
31 août 2026 Réduit RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Unités/action : 0.0000003279 → 0.0000001639 (-50,0%)

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Dividendes 40 paiements

08
1,65%Rendement TTM
$0,74Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,1840
15 juin 2026$0,1790
17 mars 2026$0,2100
16 décembre 2025$0,1630
16 septembre 2025$0,2260
16 juin 2025$0,1710
18 mars 2025$0,2090
17 décembre 2024$0,2500
25 septembre 2024$0,2610
11 juin 2024$0,0960
21 mars 2024$0,1210
20 décembre 2023$0,1670
26 septembre 2023$0,1700
7 juin 2023$0,1140
23 mars 2023$0,1850
13 décembre 2022$0,2000
26 septembre 2022$0,1590
9 juin 2022$0,1080
24 mars 2022$0,1110
13 décembre 2021$0,0640
24 septembre 2021$0,1950
10 juin 2021$0,0760
25 mars 2021$0,0850
14 décembre 2020$0,1680
23 septembre 2020$0,1120
15 juin 2020$0,0940
25 mars 2020$0,0980
16 décembre 2019$0,2560
24 septembre 2019$0,1170
17 juin 2019$0,1200
20 mars 2019$0,0910
17 décembre 2018$0,1850
26 septembre 2018$0,1100
26 juin 2018$0,1240
22 mars 2018$0,0810
21 décembre 2017$0,1410
26 septembre 2017$0,1290
27 juin 2017$0,1440
24 mars 2017$0,0600
22 décembre 2016$0,2060

Détenteurs institutionnels (13F) 124 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $56 892 097 28,57% 1 235 710 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $15 499 462 7,78% 336 652 Actions 30 juin 2026
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. $13 095 501 6,58% 284 437 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11 517 581 5,78% 250 164 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7 656 150 3,84% 166 293 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $7 066 016 3,55% 153 476 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 931 000 2,98% 128 825 Actions 30 juin 2026
Brickley Wealth Management $5 614 736 2,82% 121 953 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $3 577 974 1,80% 77 714 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $3 112 942 1,56% 67 614 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 093 105 1,55% 67 183 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3 032 926 1,52% 65 523 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2 992 886 1,50% 65 006 Actions 30 juin 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $2 964 242 1,49% 64 384 Actions 30 juin 2026
Rehmann Capital Advisory Group $2 957 082 1,48% 64 228 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 892 003 1,45% 62 815 Actions 30 juin 2026
Wade Financial Advisory, Inc $2 786 058 1,40% 67 215 Actions 31 mars 2025
JPMORGAN CHASE & CO $2 783 465 1,40% 60 443 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $2 717 418 1,36% 59 023 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 213 189 1,11% 48 071 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 101 551 1,06% 45 646 Actions 30 juin 2026
Armbruster Capital Management, Inc. $1 970 512 0,99% 42 800 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 920 366 0,96% 41 711 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1 769 018 0,89% 38 423 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 736 353 0,87% 37 714 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1 494 045 0,75% 32 451 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 431 844 0,72% 31 100 Actions 30 juin 2026
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $1 410 281 0,71% 30 632 Actions 30 juin 2026
Burns Matteson Capital Management, LLC $1 407 442 0,71% 30 570 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 305 236 0,66% 28 350 Actions 30 juin 2026
Sage Mountain Advisors LLC $1 102 980 0,55% 23 957 Actions 30 juin 2026
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $1 031 250 0,52% 22 399 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1 006 873 0,51% 21 870 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $992 787 0,50% 21 564 Actions 30 juin 2026
XY Planning Network, Inc. $906 087 0,46% 19 680 Actions 30 juin 2026
MFA Wealth Services $888 943 0,45% 19 308 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $810 888 0,41% 17 613 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $802 523 0,40% 17 431 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $705 195 0,35% 15 317 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $685 905 0,34% 14 896 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $683 649 0,34% 14 849 Actions 30 juin 2026
Leelyn Smith, LLC $683 602 0,34% 14 848 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $672 410 0,34% 14 605 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $568 359 0,29% 12 345 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $559 704 0,28% 12 157 Actions 30 juin 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $540 647 0,27% 11 743 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $481 848 0,24% 10 466 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $474 852 0,24% 10 314 Actions 30 juin 2026
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $457 745 0,23% 9 942 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $426 077 0,21% 9 254 Actions 30 juin 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $409 712 0,21% 8 899 Actions 30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC $384 572 0,19% 8 353 Actions 30 juin 2026
Opulen Financial Group LLC $345 295 0,17% 7 500 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $344 748 0,17% 7 488 Actions 30 juin 2026
COWA, LLC $330 337 0,17% 7 175 Actions 30 juin 2026
High Net Worth Advisory Group LLC $327 963 0,16% 7 123 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $319 333 0,16% 6 936 Actions 30 juin 2026
CHOREO, LLC $312 892 0,16% 6 796 Actions 30 juin 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $299 812 0,15% 6 512 Actions 30 juin 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $297 751 0,15% 6 475 Actions 30 juin 2026
Cable Hill Partners, LLC $297 441 0,15% 7 230 Actions 31 mars 2025
H D Vest Advisory Services $283 156 0,14% 6 740 Actions 30 juin 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $268 505 0,13% 5 832 Actions 30 juin 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $262 152 0,13% 5 694 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $252 932 0,13% 5 494 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $246 609 0,12% 5 356 Actions 30 juin 2026
Fortune Financial Advisors, LLC $246 245 0,12% 5 348 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $245 863 0,12% 5 340 Actions 30 juin 2026
Professional Financial Advisors, LLC $240 097 0,12% 5 215 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $236 874 0,12% 5 108 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $230 255 0,12% 5 001 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $229 878 0,12% 4 993 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $228 355 0,11% 4 959 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $216 924 0,11% 4 711 Actions 30 juin 2026
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. $211 371 0,11% 4 591 Actions 30 juin 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $206 260 0,10% 4 480 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $205 239 0,10% 4 458 Actions 30 juin 2026
S.A. Mason LLC $204 786 0,10% 4 448 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $187 273 0,09% 4 068 Actions 30 juin 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $183 593 0,09% 3 988 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $177 208 0,09% 3 849 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $177 044 0,09% 3 845 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $172 696 0,09% 3 751 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $140 974 0,07% 3 062 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $137 660 0,07% 2 990 Actions 30 juin 2026
Nova Wealth Management, Inc. $113 535 0,06% 2 466 Actions 30 juin 2026
Provident Wealth Management, LLC $80 708 0,04% 1 753 Actions 30 juin 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $65 297 0,03% 1 418 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $63 121 0,03% 1 371 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $58 701 0,03% 1 275 Actions 30 juin 2026
Colonial Trust Advisors $51 795 0,03% 1 125 Actions 30 juin 2026
Front Row Advisors LLC $48 278 0,02% 1 025 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $45 145 0,02% 981 Actions 30 juin 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $41 966 0,02% 911 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $36 187 0,02% 786 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $26 321 0,01% 570 Actions 30 juin 2026
Pacific Center for Financial Services $25 138 0,01% 546 Actions 30 juin 2026
Founders Financial Alliance, LLC $24 723 0,01% 537 Actions 30 juin 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $20 671 0,01% 449 Actions 30 juin 2026
Fairscale Capital, LLC $18 140 0,01% 394 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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