State Street(R) SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB)
Société de gestion · ARCX · Série S000022925 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$102,46
Au 28 août 2026
▼ -1,58 (-1,52%)
Variation sur 1 jour
$102,26 – $106,19
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CWB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,39% | ▼ -0,39% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$532.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$194.2M
- 12 derniers mois
- -$65.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 337 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102AT2 | $150.0M | 3,36 | 20 930 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $131.9M | 2,96 | 131 946 706 | STIV | US |
| BOEING CO/THE | 097023204 | $94.4M | 2,11 | 1 454 757 | EP | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 01609WBG6 | $90.8M | 2,03 | 65 435 000 | DBT | KY |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024UAH2 | $74.1M | 1,66 | 7 350 000 | DBT | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024UAJ8 | $71.6M | 1,60 | 18 630 000 | DBT | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024UAF6 | $58.9M | 1,32 | 10 987 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $58.4M | 1,31 | 1 297 400 | EP | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746804 | $57.3M | 1,28 | 49 612 | EP | US |
| Bank of America Corp | 060505682 | $47.6M | 1,07 | 39 943 | EP | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $40.2M | 0,90 | 560 124 | EP | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024UAD1 | $40.2M | 0,90 | 5 737 000 | DBT | US |
| GAMESTOP CORP | 36467WAF6 | $35.5M | 0,80 | 34 505 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAD0 | $33.7M | 0,75 | 33 472 000 | DBT | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712AN7 | $33.5M | 0,75 | 31 490 000 | DBT | US |
| DOORDASH INC | 25809KAA3 | $32.9M | 0,74 | 36 029 000 | DBT | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971TAP6 | $32.3M | 0,72 | 23 266 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AS0 | $32.0M | 0,72 | 38 250 000 | DBT | US |
| MKS INC | 55306NAB0 | $29.8M | 0,67 | 17 959 000 | DBT | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915MAE7 | $28.7M | 0,64 | 25 245 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $28.6M | 0,64 | 511 407 | EP | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95041AAB4 | $28.3M | 0,63 | 13 582 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAL2 | $28.2M | 0,63 | 27 193 000 | DBT | US |
| KKR & CO INC | 48251W500 | $26.8M | 0,60 | 666 308 | EP | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368AC5 | $26.8M | 0,60 | 11 160 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587842 | $26.7M | 0,60 | 519 000 | EP | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAM2 | $26.5M | 0,59 | 21 911 000 | DBT | US |
| JD.COM INC | 47215PAJ5 | $25.8M | 0,58 | 25 850 000 | DBT | KY |
| ZOETIS INC | 98978VAY9 | $25.8M | 0,58 | 25 914 000 | DBT | US |
| LIBERTY LIVE HLDNGS INC | 531229AR3 | $25.5M | 0,57 | 16 579 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F655 | $24.8M | 0,56 | 493 950 | EP | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824C208 | $24.4M | 0,55 | 378 376 | EP | US |
| NEBIUS GROUP NV | 63954QAE6 | $24.3M | 0,54 | 22 640 000 | DBT | NL |
| NEBIUS GROUP NV | 63954QAF3 | $23.9M | 0,54 | 23 040 000 | DBT | NL |
| CHECK POINT SOFTWARE | 162775AA8 | $23.9M | 0,53 | 25 710 000 | DBT | IL |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAU6 | $23.2M | 0,52 | 26 337 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AU5 | $22.8M | 0,51 | 26 290 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587EC7 | $22.2M | 0,50 | 21 752 000 | DBT | US |
| RIVIAN AUTO INC | 76954AAD5 | $21.8M | 0,49 | 22 780 000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017302 | $21.6M | 0,48 | 379 569 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M304 | $21.5M | 0,48 | 367 981 | EP | US |
| NEBIUS GROUP NV | 63954QAJ5 | $21.5M | 0,48 | 22 300 000 | DBT | NL |
| WELLTOWER OP LLC | 95041AAD0 | $21.0M | 0,47 | 13 232 000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAE4 | $20.8M | 0,47 | 28 460 000 | DBT | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406FAC6 | $20.7M | 0,46 | 11 356 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F119 | $20.2M | 0,45 | 384 500 | EP | US |
| TRIP.COM GROUP LTD | 89677QAB3 | $20.1M | 0,45 | 19 357 000 | DBT | KY |
| EVERGY INC | 30034WAD8 | $20.0M | 0,45 | 14 816 000 | DBT | US |
| GAMESTOP CORP | 36467WAD1 | $20.0M | 0,45 | 19 430 000 | DBT | US |
| SEAGATE HDD CAYMAN | 81180WBL4 | $20.0M | 0,45 | 4 220 000 | DBT | KY |
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Dividendes 207 paiements
1,53%
Rendement TTM
$1,57
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,2110 |
| 1 juillet 2026 | $0,0910 |
| 1 juin 2026 | $0,1550 |
| 1 mai 2026 | $0,1250 |
| 1 avril 2026 | $0,1020 |
| 2 mars 2026 | $0,1460 |
| 2 février 2026 | $0,0860 |
| 18 décembre 2025 | $0,1640 |
| 1 décembre 2025 | $0,1360 |
| 3 novembre 2025 | $0,1250 |
| 1 octobre 2025 | $0,0810 |
| 2 septembre 2025 | $0,1470 |
| 1 août 2025 | $0,1230 |
| 1 juillet 2025 | $0,0880 |
| 2 juin 2025 | $0,1600 |
| 1 mai 2025 | $0,1390 |
| 1 avril 2025 | $0,0970 |
| 3 mars 2025 | $0,1560 |
| 3 février 2025 | $0,0950 |
| 19 décembre 2024 | $0,2780 |
| 2 décembre 2024 | $0,1430 |
| 1 novembre 2024 | $0,1060 |
| 1 octobre 2024 | $0,0710 |
| 3 septembre 2024 | $0,1310 |
| 1 août 2024 | $0,1070 |
| 1 juillet 2024 | $0,0770 |
| 3 juin 2024 | $0,1320 |
| 1 mai 2024 | $0,0840 |
| 1 avril 2024 | $0,1000 |
| 1 mars 2024 | $0,1260 |
| 1 février 2024 | $0,0900 |
| 18 décembre 2023 | $0,2110 |
| 1 décembre 2023 | $0,1300 |
| 1 novembre 2023 | $0,1170 |
| 2 octobre 2023 | $0,1210 |
| 1 septembre 2023 | $0,1600 |
| 1 août 2023 | $0,0800 |
| 3 juillet 2023 | $0,0870 |
| 1 juin 2023 | $0,1400 |
| 1 mai 2023 | $0,0480 |
| 3 avril 2023 | $0,1100 |
| 1 mars 2023 | $0,1540 |
| 1 février 2023 | $0,0640 |
| 19 décembre 2022 | $0,3570 |
| 1 décembre 2022 | $0,1680 |
| 1 novembre 2022 | $0,0600 |
| 3 octobre 2022 | $0,0930 |
| 1 septembre 2022 | $0,1440 |
| 1 août 2022 | $0,0490 |
| 1 juillet 2022 | $0,0900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 604 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $216 173 734 | 7,98% | 2 004 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $214 895 617 | 7,93% | 1 993 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $175 558 249 | 6,48% | 1 628 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $137 379 334 | 5,07% | 1 274 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $132 813 677 | 4,90% | 1 231 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $87 129 444 | 3,22% | 808 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $80 113 524 | 2,96% | 743 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $67 421 140 | 2,49% | 625 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $56 716 560 | 2,09% | 526 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $52 082 451 | 1,92% | 483 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $46 063 292 | 1,70% | 427 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $45 048 490 | 1,66% | 417 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $39 444 222 | 1,46% | 365 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Wealth Map LLC | $38 225 332 | 1,41% | 388 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $37 483 722 | 1,38% | 489 216 | Actions | 31 mars 2025 |
| Horizon Investments, LLC | $29 247 880 | 1,08% | 272 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| River Wealth Advisors LLC | $25 749 489 | 0,95% | 238 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIL Ltd | $23 860 674 | 0,88% | 221 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22 696 357 | 0,84% | 210 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $22 225 799 | 0,82% | 206 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Estate Counselors, LLC | $22 210 381 | 0,82% | 205 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $21 564 000 | 0,80% | 200 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $21 039 945 | 0,78% | 195 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| DV Trading LLC | $19 980 555 | 0,74% | 185 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| XML Financial, LLC | $19 564 035 | 0,72% | 181 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $18 299 813 | 0,68% | 173 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $18 096 694 | 0,67% | 167 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $18 076 298 | 0,67% | 197 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waldron Private Wealth LLC | $18 008 422 | 0,66% | 167 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $17 457 556 | 0,64% | 161 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $15 651 582 | 0,58% | 145 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $14 875 386 | 0,55% | 137 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 317 373 | 0,53% | 132 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $14 081 400 | 0,52% | 130 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $14 078 395 | 0,52% | 130 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $13 991 154 | 0,52% | 129 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 276 629 | 0,49% | 123 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $13 141 409 | 0,49% | 121 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $12 709 149 | 0,47% | 117 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $12 468 639 | 0,46% | 115 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12 168 792 | 0,45% | 112 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | $12 158 322 | 0,45% | 112 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $11 565 055 | 0,43% | 107 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| William Mack & Associates, Inc. | $10 878 891 | 0,40% | 118 869 | Actions | 31 mars 2026 |
| Paulson Wealth Management Inc. | $10 741 973 | 0,40% | 99 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $10 530 025 | 0,39% | 97 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $10 052 617 | 0,37% | 93 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $9 482 685 | 0,35% | 91 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Asset Management Inc | $9 466 596 | 0,35% | 87 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 400 053 | 0,35% | 87 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 853 208 | 0,33% | 82 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Windsor Capital Management, LLC | $8 711 595 | 0,32% | 80 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $8 674 291 | 0,32% | 83 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $8 569 749 | 0,32% | 79 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $8 241 020 | 0,30% | 76 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $8 178 533 | 0,30% | 75 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $8 077 270 | 0,30% | 74 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $7 984 394 | 0,29% | 74 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $7 845 229 | 0,29% | 72 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baron Financial Group, LLC | $7 717 325 | 0,28% | 71 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $7 615 987 | 0,28% | 70 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $7 430 658 | 0,27% | 68 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Petix & Botte Co | $7 401 890 | 0,27% | 68 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $7 382 906 | 0,27% | 68 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7 262 201 | 0,27% | 67 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| HMS Capital Management, LLC | $7 078 654 | 0,26% | 65 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| David J Yvars Group | $7 016 563 | 0,26% | 65 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $6 770 909 | 0,25% | 62 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $6 737 809 | 0,25% | 62 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $6 676 646 | 0,25% | 61 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $6 610 163 | 0,24% | 61 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $6 263 516 | 0,23% | 60 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $6 183 819 | 0,23% | 57 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $6 119 017 | 0,23% | 56 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 066 340 | 0,22% | 56 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Florin Court Capital LLP | $5 864 869 | 0,22% | 54 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $5 845 138 | 0,22% | 54 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $5 820 867 | 0,21% | 53 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 739 782 | 0,21% | 53 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hershey Financial Advisers, LLC | $5 702 503 | 0,21% | 52 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brindle & Bay Financial Advisors, LLC | $5 610 141 | 0,21% | 52 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $5 544 104 | 0,20% | 51 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $5 524 286 | 0,20% | 51 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 443 873 | 0,20% | 50 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $5 420 821 | 0,20% | 50 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5 393 588 | 0,20% | 50 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $5 313 412 | 0,20% | 49 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Finward Bancorp | $5 222 370 | 0,19% | 48 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHESAPEAKE CAPITAL CORP /IL/ | $5 007 269 | 0,18% | 46 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $4 774 270 | 0,18% | 44 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 620 410 | 0,17% | 42 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $4 613 618 | 0,17% | 42 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4 601 573 | 0,17% | 42 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIM, LLC | $4 599 137 | 0,17% | 42 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $4 434 854 | 0,16% | 42 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 248 192 | 0,16% | 40 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $4 194 414 | 0,15% | 38 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $4 142 660 | 0,15% | 38 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $4 110 961 | 0,15% | 38 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $4 089 048 | 0,15% | 38 165 | Actions | 30 juin 2026 |
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