UCON Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,44%▼ -3,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,75%▼ -3,38%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$44.7M
Trimestre clos le Mai 2026 +$64.8M
12 derniers mois +$291.5M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 505 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQB0 $76.3M 2,33 77 049 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UQ9 $69.8M 2,13 72 995 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $69.3M 2,12 71 919 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $55.4M 1,69 55 683 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $38.7M 1,18 39 187 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UP1 $34.0M 1,04 36 003 000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140JCTM6 $31.4M 0,96 33 571 058 ABS-MBS US
BOEING COMPANY (THE) 097023DU6 $26.4M 0,81 23 120 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTFB4 $24.0M 0,73 23 776 088 ABS-O US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAA6 $23.3M 0,71 23 020 000 DBT US
JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC 47077WAC2 $22.0M 0,67 21 225 000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140KT2F1 $21.5M 0,65 26 532 788 ABS-MBS US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $21.3M 0,65 21 265 049 STIV US
AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 03168LAA3 $20.4M 0,62 19 703 000 DBT US
GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916AF0 $20.1M 0,61 20 342 000 DBT CA
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318BG8 $19.6M 0,60 19 313 000 DBT US
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 71424VAA8 $18.6M 0,57 17 797 000 DBT US
CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS LLC 17289RAA4 $18.1M 0,55 17 759 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DM2K0 $17.6M 0,54 20 990 828 ABS-MBS US
Fnma Pass-Thru I 3140W5BK9 $17.3M 0,53 17 511 883 ABS-MBS US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31959XAF0 $17.0M 0,52 17 235 000 DBT US
UBS GROUP AG 225401BJ6 $16.5M 0,50 16 170 000 DBT CH
Raising Cane's Restaurants 75101XAQ0 $16.2M 0,49 16 203 390 LON US
KENNEDY-WILSON INC 489399AM7 $16.1M 0,49 16 000 000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $16.1M 0,49 15 460 000 DBT US
VF CORP 918204BC1 $16.1M 0,49 17 777 000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBC7 $15.8M 0,48 15 191 000 DBT US
PETSMART LLC / PETSMART FINANCE CORP 71677KAC2 $15.7M 0,48 15 605 000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023DS1 $15.7M 0,48 14 375 000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORP 051473AC0 $15.7M 0,48 15 774 000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556DJ8 $15.7M 0,48 15 883 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNG4 $15.6M 0,48 15 860 839 ABS-MBS US
ACUSHNET COMPANY 005095AB0 $15.5M 0,47 15 600 000 DBT US
TransDigm 89364MCA0 $15.5M 0,47 15 447 833 LON US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537AU5 $15.3M 0,47 15 446 000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CN0 $15.3M 0,47 15 200 000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397J20 $15.3M 0,47 15 349 000 DBT US
KENNEDY-WILSON INC 489399AS4 $15.0M 0,46 14 695 000 DBT US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAB6 $14.8M 0,45 15 080 000 DBT KY
SYNOPSYS INC 871607AC1 $14.8M 0,45 14 728 000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AK7 $14.8M 0,45 14 750 000 DBT US
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US CORP 85855FAA1 $14.7M 0,45 14 750 000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CA8 $14.6M 0,45 14 435 000 DBT BM
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BK0 $14.4M 0,44 14 414 000 DBT US
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 82453AAB3 $14.2M 0,43 14 148 000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140U6F82 $13.2M 0,40 13 345 555 ABS-MBS US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AK9 $13.0M 0,40 12 295 000 DBT US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65346UAA7 $12.9M 0,39 12 781 000 DBT US
NUSTAR LOGISTICS LP 67059TAH8 $12.8M 0,39 12 314 000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BS9 $12.7M 0,39 12 934 000 DBT US

Dividendes 98 paiements

08
4,51%Rendement TTM
$1,07Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 août 2026$0,0950
21 juillet 2026$0,0950
25 juin 2026$0,0950
21 mai 2026$0,0950
21 avril 2026$0,0900
26 mars 2026$0,0900
20 février 2026$0,0900
21 janvier 2026$0,0900
12 décembre 2025$0,1100
21 novembre 2025$0,1100
21 octobre 2025$0,1100
25 septembre 2025$0,0950
21 août 2025$0,0950
22 juillet 2025$0,0950
26 juin 2025$0,0900
21 mai 2025$0,0900
22 avril 2025$0,0900
27 mars 2025$0,0900
21 février 2025$0,0950
22 janvier 2025$0,0950
13 décembre 2024$0,0950
21 novembre 2024$0,0950
22 octobre 2024$0,1050
26 septembre 2024$0,1050
21 août 2024$0,1050
23 juillet 2024$0,1050
27 juin 2024$0,1000
21 mai 2024$0,1000
23 avril 2024$0,1000
21 mars 2024$0,1000
21 février 2024$0,1000
23 janvier 2024$0,1100
22 décembre 2023$0,1100
21 novembre 2023$0,1100
24 octobre 2023$0,1100
22 septembre 2023$0,1100
22 août 2023$0,1100
21 juillet 2023$0,0950
27 juin 2023$0,0850
23 mai 2023$0,0850
21 avril 2023$0,0850
24 mars 2023$0,0850
22 février 2023$0,0900
24 janvier 2023$0,1000
23 décembre 2022$0,1150
22 novembre 2022$0,1150
21 octobre 2022$0,0850
23 septembre 2022$0,0850
23 août 2022$0,0850
21 juillet 2022$0,0500

Détenteurs institutionnels (13F) 286 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $340 383 098 12,11% 13 680 994 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $231 772 600 8,25% 9 315 618 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $178 495 907 6,35% 7 174 273 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $138 557 967 4,93% 5 567 401 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $104 477 546 3,72% 4 199 258 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $104 445 001 3,72% 4 197 950 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $100 109 000 3,56% 4 023 683 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $70 480 530 2,51% 2 832 819 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $65 268 105 2,32% 2 623 316 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $61 496 163 2,19% 2 471 711 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $52 089 192 1,85% 2 093 617 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $50 884 979 1,81% 2 045 101 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $43 716 531 1,56% 1 757 095 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $41 343 650 1,47% 1 661 708 Actions 30 juin 2026
Trilogy Capital Inc. $39 116 222 1,39% 1 572 195 Actions 30 juin 2026
Csenge Advisory Group $38 033 260 1,35% 1 528 668 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $34 839 847 1,24% 1 400 315 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $28 102 930 1,00% 1 129 539 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $24 864 429 0,88% 999 374 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $24 449 672 0,87% 982 703 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $23 211 618 0,83% 932 943 Actions 30 juin 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $21 716 918 0,77% 872 866 Actions 30 juin 2026
Wagner Wealth Management, LLC $21 377 319 0,76% 859 217 Actions 30 juin 2026
EdgeRock Capital LLC $20 964 515 0,75% 842 625 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $20 748 387 0,74% 833 938 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $20 311 922 0,72% 816 396 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $20 099 115 0,72% 807 842 Actions 30 juin 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $20 060 739 0,71% 806 300 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $19 950 849 0,71% 801 883 Actions 30 juin 2026
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $19 705 702 0,70% 792 030 Actions 30 juin 2026
Arch Global Advisors, LLC $19 494 102 0,69% 783 525 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $19 478 565 0,69% 782 901 Actions 30 juin 2026
TruWealth Advisors, LLC $19 183 983 0,68% 774 486 Actions 31 mars 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $18 816 608 0,67% 756 295 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $18 583 052 0,66% 745 409 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $16 909 872 0,60% 679 658 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $16 245 210 0,58% 661 016 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $16 112 994 0,57% 647 628 Actions 30 juin 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $15 860 147 0,56% 637 466 Actions 30 juin 2026
Navalign, LLC $15 431 268 0,55% 620 228 Actions 30 juin 2026
Collaborative Wealth Managment Inc. $15 041 299 0,54% 604 554 Actions 30 juin 2026
Visionary Wealth Advisors $14 680 252 0,52% 590 042 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $14 483 317 0,52% 580 959 Actions 30 juin 2026
First Heartland Consultants, Inc. $14 374 071 0,51% 577 736 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $13 541 056 0,48% 544 255 Actions 30 juin 2026
Etesian Wealth Advisors, Inc. $13 345 214 0,47% 536 383 Actions 30 juin 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $12 808 825 0,46% 522 596 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $12 334 791 0,44% 497 973 Actions 31 mars 2026
Kestra Advisory Services, LLC $12 128 158 0,43% 487 466 Actions 30 juin 2026
Western Wealth Management, LLC $11 338 418 0,40% 455 724 Actions 30 juin 2026
Rehmann Capital Advisory Group $11 078 247 0,39% 445 374 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $10 843 873 0,39% 435 847 Actions 30 juin 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $10 749 870 0,38% 432 069 Actions 30 juin 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $10 657 767 0,38% 428 367 Actions 30 juin 2026
Darwin Wealth Management, LLC $10 657 766 0,38% 428 366 Actions 30 juin 2026
Prasad Wealth Partners, LLC $10 141 877 0,36% 407 632 Actions 30 juin 2026
Mach-1 Financial Group, LLC $10 051 946 0,36% 404 016 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $9 757 539 0,35% 392 174 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9 396 656 0,33% 377 679 Actions 30 juin 2026
Larson Financial Group LLC $9 137 749 0,33% 367 273 Actions 30 juin 2026
Good Life Advisors, LLC $9 076 779 0,32% 364 676 Actions 30 juin 2025
Gateway Wealth Partners, LLC $9 027 003 0,32% 362 821 Actions 30 juin 2026
Appalachian Capital Management Ltd $9 016 407 0,32% 362 396 Actions 30 juin 2026
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. $8 894 593 0,32% 357 500 Actions 30 juin 2026
Live Oak Investment Partners $8 850 399 0,31% 355 723 Actions 30 juin 2026
XML Financial, LLC $8 818 995 0,31% 354 461 Actions 30 juin 2026
Wealth Advisory Team LLC $8 008 590 0,28% 321 889 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $7 730 748 0,28% 310 721 Actions 30 juin 2026
Certified Advisory Corp $7 543 027 0,27% 303 176 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $7 501 146 0,27% 301 493 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $7 398 025 0,26% 297 348 Actions 30 juin 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $7 010 185 0,25% 281 760 Actions 30 juin 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $6 851 646 0,24% 275 277 Actions 30 juin 2025
CoreCap Advisors, LLC $6 765 693 0,24% 271 933 Actions 30 juin 2026
PFG Advisors $6 763 894 0,24% 271 861 Actions 30 juin 2026
TrueWealth Advisors, LLC $6 560 619 0,23% 263 690 Actions 30 juin 2026
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $6 534 583 0,23% 262 644 Actions 30 juin 2026
Tolleson Wealth Management, Inc. $6 400 703 0,23% 257 263 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $6 285 912 0,22% 252 649 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $6 181 391 0,22% 248 448 Actions 30 juin 2026
GSG Advisors LLC $6 095 868 0,22% 245 011 Actions 30 juin 2026
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $6 093 535 0,22% 244 917 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $6 013 055 0,21% 241 682 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $5 973 448 0,21% 239 994 Actions 30 juin 2025
Total Clarity Wealth Management, Inc. $5 923 160 0,21% 238 069 Actions 30 juin 2026
My Portfolio Guide, LLC $5 904 051 0,21% 238 296 Actions 31 mars 2026
Keel Point, LLC $5 847 036 0,21% 235 009 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $5 787 715 0,21% 232 625 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $5 664 371 0,20% 227 668 Actions 30 juin 2026
Nova Wealth Management, Inc. $5 433 383 0,19% 218 384 Actions 30 juin 2026
Goldstone Financial Group, LLC $5 365 595 0,19% 215 659 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $5 364 884 0,19% 215 630 Actions 30 juin 2026
FOCUSED ALPHA, LLC $5 223 274 0,19% 209 939 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $5 114 112 0,18% 205 551 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $5 089 254 0,18% 204 552 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $5 079 895 0,18% 204 175 Actions 30 juin 2026
Synergy Investment Management, LLC $5 076 617 0,18% 204 044 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $4 736 630 0,17% 190 379 Actions 30 juin 2026
Philip James Wealth Mangement, LLC $4 349 072 0,15% 174 823 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $4 345 156 0,15% 174 645 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… À effet de levier/Inverse $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

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