Wells Financial Advisors INC
CIK 1844454 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $10.8M
- Positions
- 42
- Au
- 30 juin 2026
#8 965 sur 9 443 par valeur 13F · top 94.9%
Valeur du portefeuille TQ : -51.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,66%
- Poids des 25 principales participations
- 95,40%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 16,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,26% Achats estimés $370 555 · Ventes $8 381 179
Détention médiane : 5,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 45,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 28
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $1 425 143 | 13,23% | 11 977 | $253 650 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $1 181 879 | 10,97% | 19 442 | $77 154 | Baisse ×6 | ||
| QUAL | $1 023 641 | 9,50% | 4 665 | $-347 417 | Baisse ×6 | ||
| GLD | $819 277 | 7,60% | 2 224 | $-1 061 090 | Baisse ×5 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $533 524 | 4,95% | 23 045 | $316 | |||
| VO | $461 827 | 4,29% | 5 732 | $-259 856 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $455 853 | 4,23% | 5 292 | $-2 338 729 | Baisse ×5 | ||
| IQLT | $436 833 | 4,05% | 8 816 | $5 692 | Baisse ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $424 066 | 3,94% | 7 190 | $-345 916 | Baisse ×6 | ||
| DYNF | $419 146 | 3,89% | 6 163 | $-111 747 | Baisse ×3 | ||
| ESML | $396 264 | 3,68% | 7 085 | $63 127 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $352 110 | 3,27% | 6 050 | $-105 087 | Baisse ×6 | ||
| VTEB | $297 410 | 2,76% | 5 880 | $4 057 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $266 393 | 2,47% | 10 660 | $-800 | |||
| IEMG | $264 425 | 2,45% | 3 192 | $-23 503 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $241 012 | 2,24% | 3 180 | $-328 850 | Baisse ×5 | ||
| VTV | $240 377 | 2,23% | 1 103 | $-738 269 | Baisse ×5 | ||
| TLH | $231 307 | 2,15% | 2 305 | $-73 472 | Baisse ×3 | ||
| USMV | $179 609 | 1,67% | 1 862 | $-701 606 | Baisse ×5 | ||
| IYW | $157 644 | 1,46% | 625 | $44 256 | |||
| MTUM | $115 191 | 1,07% | 336 | $34 794 | Hausse ×1 | ||
| THRO | $101 222 | 0,94% | 2 348 | $-31 705 | Baisse ×1 | ||
| BINC | $91 543 | 0,85% | 1 749 | $-236 603 | Baisse ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $81 435 | 0,76% | 2 225 | Hausse ×1 | |||
| VB | $80 630 | 0,75% | 266 | $-398 160 | Baisse ×5 | ||
| VIG | $70 513 | 0,65% | 298 | $6 425 | |||
| IVV | $69 647 | 0,65% | 93 | $-15 924 | Baisse ×5 | ||
| BAI | $60 154 | 0,56% | 1 141 | $40 054 | Hausse ×2 | ||
| MGK | $59 779 | 0,55% | 680 | $-1 703 933 | Baisse ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $53 972 | 0,50% | 1 153 | $-2 978 | Baisse ×1 | ||
| GLDM | $47 652 | 0,44% | 600 | $-7 962 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $32 305 | 0,30% | 700 | $-79 475 | Baisse ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $31 407 | 0,29% | 380 | $-24 863 | Baisse ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12 177 | 0,11% | 124 | $-135 686 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11 139 | 0,10% | 230 | $-874 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $9 477 | 0,09% | 39 | $-56 567 | Baisse ×3 | ||
| VOE | $9 090 | 0,08% | 46 | $613 | |||
| VOT | $8 883 | 0,08% | 29 | $1 420 | |||
| VBK | $8 411 | 0,08% | 23 | $-51 435 | Baisse ×3 | ||
| AGG | $7 127 | 0,07% | 72 | $-6 969 | Baisse ×5 | ||
| SPYM | $3 691 | 0,03% | 42 | $-1 896 | Baisse ×5 | ||
| SHLD | $419 | 0,00% | 7 | $-58 449 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CORO | $81 435 | 2 225 | 0,76% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLD | Réduit | -2K | -$1.1M |
| VTV | Réduit | -4K | -$738K |
| USMV | Réduit | -8K | -$702K |
| QUAL | Réduit | -2K | -$347K |
| VGIT | Réduit | -6K | -$346K |
| DGRO | Réduit | -5K | -$329K |
| VO | A acheté plus | +3K | -$260K |
| SPYG | A acheté plus | +12 | +$254K |
| BINC | Réduit | -5K | -$237K |
| DYNF | Réduit | -3K | -$112K |
4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VV | 30 juin 2026 | 2 770 | $827 815 | Ne suit plus |
| MGV | 30 juin 2026 | 4 247 | $615 603 | Ne suit plus |
| VYM | 30 juin 2026 | 3 105 | $459 851 | Ne suit plus |
| BND | 30 juin 2026 | 4 692 | $345 519 | |
| IJH | 31 mars 2026 | 4 960 | $327 360 | Ne suit plus |
| VOO | 31 mars 2026 | 400 | $250 852 | Ne suit plus |
| CWB | 31 mars 2026 | 2 570 | $229 244 | Ne suit plus |
| IJR | 31 mars 2026 | 1 898 | $228 102 | Ne suit plus |
| IAU | 31 décembre 2025 | 2 400 | $174 648 | Ne suit plus |
| EFIV | 31 mars 2026 | 2 610 | $172 652 | Ne suit plus |
| XLE | 30 septembre 2025 | 1 410 | $119 582 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 décembre 2025 | 440 | $106 964 | 9,3% |
| IBDU | 31 mars 2025 | 4 000 | $91 200 | Ne suit plus |
| IBDV | 31 mars 2025 | 4 200 | $89 712 | Ne suit plus |
| IBDT | 31 mars 2025 | 3 510 | $87 399 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2026 | 940 | $81 489 | |
| IBDR | 30 juin 2025 | 3 200 | $77 472 | Ne suit plus |
| IBDS | 30 juin 2025 | 3 200 | $77 376 | Ne suit plus |
| EQIN | 31 mars 2026 | 1 410 | $66 961 | Ne suit plus |
| MGC | 30 juin 2026 | 274 | $64 760 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2026 | 133 | $64 321 | 30,2% |
| AMZN | 31 décembre 2025 | 280 | $61 480 | 11,7% |
| SPSB | 30 septembre 2025 | 1 696 | $51 202 | Ne suit plus |
| EFV | 30 juin 2026 | 665 | $49 443 | Ne suit plus |
| ESGV | 31 mars 2026 | 400 | $48 384 | Ne suit plus |
| ITOT | 31 décembre 2025 | 320 | $46 608 | Ne suit plus |
| ICSH | 30 septembre 2025 | 835 | $42 343 | Ne suit plus |
| SLV | 31 mars 2026 | 600 | $38 652 | Ne suit plus |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 1 440 | $36 274 | Ne suit plus |
| VSGX | 31 mars 2026 | 500 | $35 810 | Ne suit plus |
| XJH | 31 mars 2026 | 800 | $35 720 | Ne suit plus |
| VTI | 30 septembre 2025 | 112 | $34 040 | Ne suit plus |
| EFG | 30 juin 2026 | 295 | $32 854 | Ne suit plus |
| VGT | 30 juin 2026 | 39 | $27 211 | Ne suit plus |
| SHYG | 30 juin 2026 | 635 | $26 867 | Ne suit plus |
| EMXC | 30 juin 2026 | 340 | $26 744 | |
| AVGO | 31 mars 2026 | 70 | $24 227 | 20,4% |
| HYDB | 31 mars 2026 | 380 | $17 993 | Ne suit plus |
| ICVT | 31 mars 2026 | 175 | $17 238 | Ne suit plus |
| HEFA | 31 décembre 2025 | 425 | $16 834 | Ne suit plus |
| XJR | 30 juin 2025 | 400 | $15 050 | Ne suit plus |
| IBM | 30 juin 2026 | 58 | $14 059 | -16,9% |
| WMT | 31 mars 2026 | 119 | $13 274 | -17,0% |
| RBLX | 31 mars 2026 | 150 | $12 155 | -31,2% |
| HD | 31 mars 2026 | 34 | $11 730 | 2,0% |
| VIGI | 31 mars 2026 | 60 | $5 487 | |
| BOXX | 30 septembre 2025 | 33 | $3 718 | Ne suit plus |
| OEF | 31 mars 2026 | 8 | $2 744 | Ne suit plus |
| SPY | 30 septembre 2025 | 1 | $618 | Ne suit plus |
| KD | 30 juin 2026 | 10 | $131 | 9,7% |