WESTERLY CAPITAL MANAGEMENT, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +47.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 34,19% Achats estimés $310 292 887 · Ventes $155 508 959
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 54,8% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +66.2% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 46 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090E953) | $128 870 000 | 23,79% | 175 000 | Hausse ×1 | |||
| COUR | $34 319 400 | 6,33% | 6 085 000 | $24 425 400 | Hausse ×5 | ||
| VIAV | $27 456 250 | 5,07% | 575 000 | $13 312 250 | Hausse ×1 | ||
| ANET | $21 235 000 | 3,92% | 125 000 | Hausse ×1 | |||
| ASAN | $21 210 000 | 3,91% | 3 030 000 | $13 056 400 | Hausse ×2 | ||
| HDSN | $19 401 200 | 3,58% | 3 380 000 | $732 200 | Hausse ×3 | ||
| HIPO | $18 227 700 | 3,36% | 645 000 | $5 197 700 | Hausse ×5 | ||
| ADBE | $14 966 460 | 2,76% | 73 000 | Hausse ×1 | |||
| FLR | $14 826 370 | 2,74% | 283 000 | $3 163 870 | Hausse ×4 | ||
| CRM | $14 412 720 | 2,66% | 92 000 | Hausse ×1 | |||
| ENPH | $13 541 000 | 2,50% | 275 000 | $-1 583 000 | Baisse ×1 | ||
| NOK | $13 280 000 | 2,45% | 1 000 000 | $-1 192 000 | Baisse ×1 | ||
| CGNX | $12 311 400 | 2,27% | 170 000 | $6 187 650 | Hausse ×4 | ||
| NXDR | $11 009 500 | 2,03% | 4 850 000 | $3 309 500 | Baisse ×1 | ||
| LUMN | $10 752 000 | 1,98% | 1 400 000 | $-4 538 000 | Baisse ×1 | ||
| SCOR | $9 674 892 | 1,79% | 1 310 961 | $3 449 712 | Hausse ×3 | ||
| NXT | $8 935 500 | 1,65% | 75 000 | Hausse ×1 | |||
| GWRE | $8 613 500 | 1,59% | 70 000 | ||||
| MTRX | $8 164 241 | 1,51% | 595 930 | $-2 913 959 | Baisse ×3 | ||
| FRSH | $8 096 000 | 1,49% | 800 000 | $-7 161 000 | Baisse ×1 | ||
| CALX | $7 650 600 | 1,41% | 205 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00835T107) | $7 102 600 | 1,31% | 340 000 | Hausse ×1 | |||
| APH | $7 052 800 | 1,30% | 40 000 | Hausse ×1 | |||
| BL | $7 017 500 | 1,30% | 250 000 | $-4 452 500 | Baisse ×1 | ||
| ORN | $6 980 300 | 1,29% | 415 000 | $2 184 300 | Baisse ×1 | ||
| ADTN | $6 950 000 | 1,28% | 500 000 | $-3 114 000 | Baisse ×1 | ||
| AMBA | $6 864 000 | 1,27% | 80 000 | $172 250 | Baisse ×1 | ||
| CGNT | $6 672 800 | 1,23% | 760 000 | $-3 371 200 | Baisse ×1 | ||
| CSCO | $6 460 300 | 1,19% | 55 000 | $-10 997 450 | Baisse ×1 | ||
| RACE | $6 328 930 | 1,17% | 17 000 | Hausse ×1 | |||
| NVDA | $6 002 700 | 1,11% | 30 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 03815J107) | $5 695 000 | 1,05% | 250 000 | Hausse ×1 | |||
| TAC | $5 532 000 | 1,02% | 400 000 | $-690 500 | Baisse ×3 | ||
| NFLX | $4 998 000 | 0,92% | 70 000 | Hausse ×1 | |||
| BE | $4 540 500 | 0,84% | 15 000 | $-2 234 000 | Baisse ×2 | ||
| FIG | $4 522 500 | 0,83% | 250 000 | $-762 500 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 833445959) | $3 817 500 | 0,70% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| FSLR | $3 539 400 | 0,65% | 15 000 | $1 566 800 | Hausse ×1 | ||
| ESTC | $2 851 000 | 0,53% | 50 000 | $-4 647 500 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 401382106) | $2 802 000 | 0,52% | 200 000 | $2 784 520 | Hausse ×1 | ||
| ANGI | $2 623 480 | 0,48% | 440 921 | $-1 589 270 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 042068955) | $1 772 850 | 0,33% | 5 000 | Hausse ×1 | |||
| AMPL | $1 530 000 | 0,28% | 200 000 | $-1 880 000 | Baisse ×1 | ||
| HHS | $1 371 600 | 0,25% | 635 000 | $-51 690 | Hausse ×1 | ||
| AVNW | $1 110 000 | 0,20% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| SPWR | $687 300 | 0,13% | 1 000 000 | $-138 200 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090E953) | $128 870 000 | 175 000 | 23,79% |
| ANET | $21 235 000 | 125 000 | 3,92% |
| ADBE | $14 966 460 | 73 000 | 2,76% |
| CRM | $14 412 720 | 92 000 | 2,66% |
| NXT | $8 935 500 | 75 000 | 1,65% |
| GWRE | $8 613 500 | 70 000 | 1,59% |
| CALX | $7 650 600 | 205 000 | 1,41% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00835T107) | $7 102 600 | 340 000 | 1,31% |
| APH | $7 052 800 | 40 000 | 1,30% |
| RACE | $6 328 930 | 17 000 | 1,17% |
| NVDA | $6 002 700 | 30 000 | 1,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 03815J107) | $5 695 000 | 250 000 | 1,05% |
| NFLX | $4 998 000 | 70 000 | 0,92% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 833445959) | $3 817 500 | 15 000 | 0,70% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 042068955) | $1 772 850 | 5 000 | 0,33% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| COUR | A acheté plus | +4.4M | +$24.4M |
| VIAV | A acheté plus | +150K | +$13.3M |
| ASAN | A acheté plus | +1.8M | +$13.1M |
| CSCO | Réduit | -170K | -$11.0M |
| FRSH | Réduit | -1.1M | -$7.2M |
| CGNX | A acheté plus | +45K | +$6.2M |
| HIPO | A acheté plus | +145K | +$5.2M |
| ESTC | Réduit | -100K | -$4.6M |
| LUMN | Réduit | -800K | -$4.5M |
| BL | Réduit | -60K | -$4.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PRO | 31 décembre 2025 | 949 750 | $21 758 773 | Ne suit plus |
| UDMY | 30 juin 2026 | 4 300 000 | $19 866 000 | Ne suit plus |
| MRVL | 30 juin 2026 | 200 000 | $19 810 000 | -8,9% |
| NKE | 31 mars 2026 | 200 000 | $12 742 000 | -35,7% |
| AFRM | 30 septembre 2025 | 155 000 | $10 716 700 | 2,3% |
| CIEN | 30 septembre 2025 | 110 000 | $8 946 300 | 167,5% |
| AIP | 30 juin 2026 | 465 000 | $7 644 600 | -50,7% |
| LYFT | 30 juin 2025 | 630 000 | $7 478 100 | -0,2% |
| TDC | 31 mars 2026 | 225 000 | $6 849 000 | 16,7% |
| BIDU | 30 juin 2026 | 55 000 | $6 128 100 | -23,9% |
| VMEO | 30 septembre 2025 | 1 500 000 | $6 060 000 | Ne suit plus |
| BABA | 30 juin 2025 | 45 000 | $5 950 350 | -2,3% |
| PD | 31 mars 2026 | 437 000 | $5 729 070 | 151,0% |
| GLW | 30 juin 2026 | 40 000 | $5 438 800 | -37,6% |
| SNAP | 31 mars 2026 | 600 000 | $4 842 000 | 22,0% |
| POWI | 31 décembre 2025 | 120 000 | $4 825 200 | 53,0% |
| UNF | 31 mars 2026 | 25 000 | $4 822 500 | 0,5% |
| XYZ | 30 juin 2025 | 82 710 | $4 493 634 | 12,2% |
| GWRE | 30 juin 2025 | 23 000 | $4 309 280 | -30,7% |
| INFA | 30 juin 2025 | 240 000 | $4 188 000 | Ne suit plus |
| MGM | 30 septembre 2025 | 120 000 | $4 126 800 | -13,0% |
| GTLB | 31 décembre 2025 | 80 000 | $3 606 400 | 37,2% |
| BL | 30 juin 2025 | 65 000 | $3 147 300 | -50,3% |
| SPSC | 31 mars 2026 | 30 000 | $2 673 900 | 44,5% |
| UNF | 30 juin 2025 | 15 000 | $2 610 000 | 34,4% |
| TER | 30 septembre 2025 | 25 000 | $2 248 000 | 223,0% |
| BILL | 31 décembre 2025 | 30 000 | $1 589 100 | -18,4% |
| GENI | 31 mars 2026 | 100 000 | $1 102 000 | 35,2% |
| CEVA | 31 décembre 2025 | 27 000 | $713 070 | 70,4% |
| NWPX | 30 juin 2026 | 8 000 | $622 880 | -29,6% |
| ACTG | 30 septembre 2025 | 172 455 | $617 389 | 32,3% |
| GTBIF | 30 septembre 2025 | 80 000 | $440 800 | Ne suit plus |
| CSGS | 31 mars 2026 | 5 000 | $383 450 | Ne suit plus |
| ASAN | 30 septembre 2025 | 25 000 | $337 500 | -31,6% |
| VECO | 31 décembre 2025 | 10 000 | $304 300 | 97,0% |
| VRNOF | 30 septembre 2025 | 300 000 | $149 400 | Ne suit plus |