Wheels Up Wealth, Inc.
CIK 2107618 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $117.9M
- Positions
- 23
- Au
- 30 juin 2026
#8 061 sur 9 443 par valeur 13F · top 85.4%
Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 89,11%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 7,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,92% Achats estimés $3 741 997 · Ventes $1 037 171
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 6
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Retail
0,3%
Autre/Non mappé
99,7%
Portefeuille complet 23 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34 451 449 | 29,21% | 776 633 | $5 039 995 | Hausse ×2 | ||
| DFCF | $16 414 836 | 13,92% | 388 885 | $1 200 943 | Hausse ×2 | ||
| AVUS | $12 597 373 | 10,68% | 98 356 | $1 314 229 | Baisse ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12 442 367 | 10,55% | 228 468 | $876 143 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $9 802 584 | 8,31% | 263 086 | $563 043 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $4 735 487 | 4,02% | 53 088 | $272 975 | Hausse ×1 | ||
| DFSU | $4 138 086 | 3,51% | 88 743 | $698 113 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $4 101 633 | 3,48% | 100 926 | $473 365 | Baisse ×2 | ||
| AVIG | $3 369 943 | 2,86% | 81 380 | $134 525 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $3 045 520 | 2,58% | 31 563 | $387 250 | Baisse ×2 | ||
| DFSD | $2 491 738 | 2,11% | 52 183 | $51 534 | Hausse ×1 | ||
| DFGR | $1 852 255 | 1,57% | 63 937 | $172 532 | Hausse ×1 | ||
| DFSB | $1 646 676 | 1,40% | 31 600 | $213 038 | Hausse ×2 | ||
| DFNM | $1 590 028 | 1,35% | 32 896 | $19 266 | Hausse ×1 | ||
| DFSI | $1 573 855 | 1,33% | 34 897 | $151 081 | Hausse ×1 | ||
| DFAU | $814 945 | 0,69% | 15 766 | $103 583 | |||
| DFSE | $791 750 | 0,67% | 16 198 | $81 083 | Baisse ×2 | ||
| DFAI | $541 035 | 0,46% | 13 116 | $17 257 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410 401 | 0,35% | 557 | $88 734 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372 059 | 0,32% | 3 285 | $-36 201 | |||
| AVMU | $266 047 | 0,23% | 5 711 | $4 503 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $246 360 | 0,21% | 21 639 | $12 809 | Baisse ×2 | ||
| DFCA | $245 982 | 0,21% | 4 902 | $1 617 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +20K | +$5.0M |
| AVUS | Réduit | -3K | +$1.3M |
| DFCF | A acheté plus | +29K | +$1.2M |
| DFGP | A acheté plus | +14K | +$876K |
| DFSU | A acheté plus | +5K | +$698K |
| DFIC | A acheté plus | +3K | +$563K |
| DFEM | Réduit | -4K | +$473K |
| AVEM | Réduit | -1K | +$387K |
| AVDE | A acheté plus | +489 | +$273K |
| DFSB | A acheté plus | +4K | +$213K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.