Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU)
$42,84
▼ -0,33 (-0,76%)
Variation sur 1 jour
$42,21 – $45,23
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AVMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,64% | ▼ -3,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,72% | ▼ -4,46% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$2.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$7.0M
12 derniers mois
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 512 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Public Facilities Corp | 796334AS9 | $3.7M | 2,29 | 3 845 000 | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCC2 | $2.9M | 1,79 | 2 505 000 | US |
| San Jacinto Community College District | 798025ML3 | $2.8M | 1,76 | 2 850 000 | US |
| City of Miami Beach FL | 593238CF3 | $2.5M | 1,54 | 2 500 000 | US |
| City of New York NY | 64966SKJ4 | $1.8M | 1,12 | 1 630 000 | US |
| Grand Parkway Transportation Corp | 38611TCB1 | $1.6M | 1,01 | 1 730 000 | US |
| State of Colorado | 196711UD5 | $1.5M | 0,93 | 1 500 000 | US |
| NEW YORK UNIVERSITY | 64990CEK3 | $1.4M | 0,87 | 1 420 000 | US |
| Empire State Development Corp | 64985TCL3 | $1.4M | 0,87 | 1 390 000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPL3 | $1.3M | 0,82 | 1 315 000 | US |
| FORDHAM UNIVERSITY | 64990BD91 | $1.3M | 0,79 | 1 285 000 | US |
| Michigan State University | 594712WH0 | $1.3M | 0,78 | 1 280 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GP3 | $1.2M | 0,76 | 1 130 000 | US |
| State of Mississippi | 605581JM0 | $1.2M | 0,75 | 1 180 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 5445252D9 | $1.1M | 0,69 | 1 005 000 | US |
| BONNEVILLE POWER ADMIN | 29270C4L6 | $1.1M | 0,69 | 1 105 000 | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $1.1M | 0,66 | 930 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535T5 | $1.1M | 0,65 | 1 050 000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XLE7 | $1.0M | 0,64 | 960 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532QA5 | $1.0M | 0,63 | 915 000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XBN1 | $1.0M | 0,62 | 1 000 000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BTA9 | $1.0M | 0,62 | 1 000 000 | US |
| BROWN UNIVERSITY | 762197VF5 | $1.0M | 0,62 | 1 000 000 | US |
| Massachusetts Water Resources Authority | 576051PN0 | $1.0M | 0,62 | 1 000 000 | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643WK6 | $1.0M | 0,62 | 1 000 000 | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248CM7 | $999K | 0,62 | 1 000 000 | US |
| UNIV OF PENNSYLVANIA | 70917SD42 | $996K | 0,61 | 1 000 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 5445252L1 | $983K | 0,61 | 890 000 | US |
| City of Houston TX | 442332FP2 | $980K | 0,61 | 860 000 | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZC0 | $974K | 0,60 | 875 000 | US |
| THE NEW SCHOOL | 65000BLP1 | $966K | 0,60 | 1 075 000 | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952Y3 | $955K | 0,59 | 945 000 | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952T4 | $939K | 0,58 | 910 000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKJ2 | $928K | 0,57 | 920 000 | US |
| County of Broward FL Airport System Revenue | 114894RF7 | $906K | 0,56 | 910 000 | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XCT1 | $892K | 0,55 | 950 000 | US |
| Empire State Development Corp | 64985TCQ2 | $891K | 0,55 | 900 000 | US |
| Texas Water Development Board | 88285AFX1 | $876K | 0,54 | 900 000 | US |
| State of Georgia | 373385CV3 | $869K | 0,54 | 855 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $859K | 0,53 | 850 000 | US |
| University of Washington | 91523NRK4 | $857K | 0,53 | 875 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525T81 | $831K | 0,51 | 750 000 | US |
| Wayne State University | 946303ZU1 | $823K | 0,51 | 900 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59259N6S7 | $820K | 0,51 | 810 000 | US |
| ILLINOIS STATE TOLL AUTHO RITY | 452252PY9 | $802K | 0,50 | 845 000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 709144PB9 | $802K | 0,50 | 850 000 | US |
| IDEA PUBLIC SCHOOLS | 187145HG5 | $784K | 0,48 | 850 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 5445252G2 | $760K | 0,47 | 670 000 | US |
| Delaware River Port Authority | 246352HD3 | $742K | 0,46 | 715 000 | US |
| ST JOSEPH'S UNIVERSITY | 71780TAD5 | $717K | 0,44 | 795 000 | US |
Dividendes 68 paiements
3,40%Rendement TTM
$1,46Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 4 septembre 2026 | $0,1200 |
| 6 août 2026 | $0,1380 |
| 7 juillet 2026 | $0,1290 |
| 4 juin 2026 | $0,1230 |
| 6 mai 2026 | $0,1200 |
| 7 avril 2026 | $0,1450 |
| 5 mars 2026 | $0,1290 |
| 5 février 2026 | $0,1570 |
| 16 décembre 2025 | $0,1400 |
| 1 décembre 2025 | $0,1230 |
| 3 novembre 2025 | $0,1340 |
| 1 octobre 2025 | $0,1460 |
| 2 septembre 2025 | $0,1260 |
| 1 août 2025 | $0,1450 |
| 1 juillet 2025 | $0,1310 |
| 2 juin 2025 | $0,1320 |
| 1 mai 2025 | $0,1440 |
| 1 avril 2025 | $0,1270 |
| 3 mars 2025 | $0,1310 |
| 3 février 2025 | $0,1400 |
| 17 décembre 2024 | $0,1330 |
| 2 décembre 2024 | $0,1240 |
| 1 novembre 2024 | $0,1410 |
| 1 octobre 2024 | $0,1260 |
| 3 septembre 2024 | $0,1250 |
| 1 août 2024 | $0,1370 |
| 1 juillet 2024 | $0,1190 |
| 3 juin 2024 | $0,1260 |
| 1 mai 2024 | $0,1370 |
| 1 avril 2024 | $0,1130 |
| 1 mars 2024 | $0,1250 |
| 1 février 2024 | $0,1290 |
| 18 décembre 2023 | $0,1090 |
| 1 décembre 2023 | $0,1010 |
| 1 novembre 2023 | $0,1070 |
| 2 octobre 2023 | $0,0970 |
| 1 septembre 2023 | $0,0990 |
| 1 août 2023 | $0,0910 |
| 3 juillet 2023 | $0,1000 |
| 1 juin 2023 | $0,1050 |
| 1 mai 2023 | $0,0930 |
| 3 avril 2023 | $0,0990 |
| 1 mars 2023 | $0,0870 |
| 1 février 2023 | $0,0880 |
| 15 décembre 2022 | $0,0760 |
| 1 décembre 2022 | $0,0740 |
| 1 novembre 2022 | $0,0570 |
| 3 octobre 2022 | $0,0580 |
| 1 septembre 2022 | $0,0490 |
| 1 août 2022 | $0,0450 |
| 1 juillet 2022 | $0,0480 |
| 1 juin 2022 | $0,0400 |
| 2 mai 2022 | $0,0370 |
| 1 avril 2022 | $0,0340 |
| 1 mars 2022 | $0,0430 |
| 1 février 2022 | $0,0290 |
| 16 décembre 2021 | $0,0350 |
| 1 décembre 2021 | $0,0380 |
| 1 novembre 2021 | $0,0300 |
| 1 octobre 2021 | $0,0360 |
| 1 septembre 2021 | $0,0320 |
| 2 août 2021 | $0,0300 |
| 1 juillet 2021 | $0,0370 |
| 1 juin 2021 | $0,0260 |
| 3 mai 2021 | $0,0280 |
| 1 avril 2021 | $0,0280 |
| 1 mars 2021 | $0,0350 |
| 1 février 2021 | $0,0290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $41 806 612 | 42,10% | 897 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $7 926 205 | 7,98% | 170 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $6 688 419 | 6,74% | 144 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $6 177 386 | 6,22% | 134 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 759 120 | 3,79% | 80 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 319 439 | 3,34% | 71 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $3 224 381 | 3,25% | 69 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $3 193 588 | 3,22% | 68 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $2 806 996 | 2,83% | 60 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 495 965 | 2,51% | 53 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2 438 618 | 2,46% | 52 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $2 183 765 | 2,20% | 46 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $2 066 604 | 2,08% | 44 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 001 090 | 2,02% | 42 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $1 084 725 | 1,09% | 23 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $965 094 | 0,97% | 20 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $846 975 | 0,85% | 18 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $805 575 | 0,81% | 17 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattern Wealth Management LLC | $625 963 | 0,63% | 13 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $622 795 | 0,63% | 13 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617 018 | 0,62% | 13 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $546 442 | 0,55% | 11 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $449 173 | 0,45% | 9 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $363 456 | 0,37% | 7 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $350 576 | 0,35% | 7 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $341 608 | 0,34% | 7 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $326 095 | 0,33% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $266 047 | 0,27% | 5 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $261 528 | 0,26% | 5 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $215 642 | 0,22% | 4 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $210 846 | 0,21% | 4 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $161 889 | 0,16% | 3 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $93 263 | 0,09% | 2 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20 264 | 0,02% | 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $20 218 | 0,02% | 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 737 | 0,01% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $7 556 | 0,01% | 165 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $4 426 | 0,00% | 95 | Actions | 30 juin 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $2 480 | 0,00% | 55 420 | Actions | 30 juin 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $411 | 0,00% | 8 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $70 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |