Windle Wealth, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +5.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,61% Achats estimés $7 225 752 · Ventes $1 470 791
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,1% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.4% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 35 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $16 470 608 | 6,62% | 82 316 | $2 133 574 | Hausse ×1 | ||
| AAPL | $12 630 857 | 5,08% | 43 651 | $1 631 775 | Hausse ×2 | ||
| WELL | $12 291 433 | 4,94% | 54 154 | $1 571 143 | Baisse ×1 | ||
| JNJ | $11 566 086 | 4,65% | 45 541 | $564 581 | Hausse ×1 | ||
| ABBV | $11 032 781 | 4,43% | 43 844 | $1 726 876 | Hausse ×2 | ||
| MO | $10 415 339 | 4,18% | 144 758 | $1 034 545 | Hausse ×3 | ||
| KO | $10 249 475 | 4,12% | 126 116 | $859 332 | Hausse ×4 | ||
| MSFT | $10 038 698 | 4,03% | 26 912 | $599 382 | Hausse ×2 | ||
| AVGO | $9 947 649 | 4,00% | 26 334 | $651 886 | Baisse ×1 | ||
| XOM | $9 822 644 | 3,95% | 71 845 | $-2 434 606 | Baisse ×2 | ||
| ED | $9 670 813 | 3,89% | 87 416 | $91 351 | Hausse ×4 | ||
| TROW | $9 534 469 | 3,83% | 83 864 | $2 081 168 | Hausse ×2 | ||
| SO | $9 401 111 | 3,78% | 98 225 | $201 023 | Hausse ×2 | ||
| MMM | $9 301 888 | 3,74% | 57 451 | $1 369 774 | Hausse ×5 | ||
| GOOG | $9 201 420 | 3,70% | 26 042 | $1 771 319 | Hausse ×6 | ||
| ITW | $9 155 934 | 3,68% | 33 852 | $930 590 | Hausse ×6 | ||
| CVX | $8 812 325 | 3,54% | 53 163 | $-2 171 082 | Hausse ×1 | ||
| O | $8 719 128 | 3,50% | 140 722 | $709 618 | Hausse ×3 | ||
| VZ | $8 539 120 | 3,43% | 201 680 | $-1 269 303 | Hausse ×1 | ||
| UL | $8 499 450 | 3,42% | 141 375 | $1 326 074 | Hausse ×2 | ||
| PG | $8 422 187 | 3,38% | 57 434 | $389 841 | Hausse ×1 | ||
| MCD | $7 981 087 | 3,21% | 29 526 | $-631 649 | Hausse ×6 | ||
| PEP | $7 838 186 | 3,15% | 57 889 | $-344 950 | Hausse ×6 | ||
| T | $7 397 308 | 2,97% | 357 358 | $-2 462 421 | Hausse ×4 | ||
| AMZN | $3 071 964 | 1,23% | 12 889 | $385 073 | Baisse ×1 | ||
| PANW | $1 820 365 | 0,73% | 5 338 | $964 577 | |||
| COIN | $1 772 571 | 0,71% | 12 125 | $-343 723 | Hausse ×2 | ||
| MELI | $1 524 256 | 0,61% | 898 | $-28 404 | |||
| TSM | $1 146 168 | 0,46% | 2 400 | $335 088 | |||
| HD | $956 459 | 0,38% | 2 712 | $69 498 | Hausse ×6 | ||
| TSLA | $747 119 | 0,30% | 1 776 | $86 774 | |||
| GOOGL | $598 237 | 0,24% | 1 674 | $117 076 | Hausse ×6 | ||
| ETH | $166 671 | 0,07% | 11 089 | Hausse ×1 | |||
| GSOL | $74 945 | 0,03% | 13 552 | Hausse ×1 | |||
| GLNK | $64 822 | 0,03% | 10 128 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MO | $10 415 339 | 4,18% | en hausse ×3 |
| KO | $10 249 475 | 4,12% | en hausse ×4 |
| ED | $9 670 813 | 3,89% | en hausse ×4 |
| MMM | $9 301 888 | 3,74% | en hausse ×5 |
| GOOG | $9 201 420 | 3,70% | en hausse ×6 |
| ITW | $9 155 934 | 3,68% | en hausse ×6 |
| O | $8 719 128 | 3,50% | en hausse ×3 |
| MCD | $7 981 087 | 3,21% | en hausse ×6 |
| PEP | $7 838 186 | 3,15% | en hausse ×6 |
| T | $7 397 308 | 2,97% | en hausse ×4 |
| HD | $956 459 | 0,38% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $598 237 | 0,24% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| T | A acheté plus | +17K | -$2.5M |
| XOM | Réduit | -401 | -$2.4M |
| CVX | A acheté plus | +77 | -$2.2M |
| NVDA | A acheté plus | +108 | +$2.1M |
| TROW | A acheté plus | +1K | +$2.1M |
| GOOG | A acheté plus | +141 | +$1.8M |
| ABBV | A acheté plus | +1K | +$1.7M |
| AAPL | A acheté plus | +312 | +$1.6M |
| WELL | Réduit | -68 | +$1.6M |
| MMM | A acheté plus | +3K | +$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.