Worth Venture Partners, LLC
CIK 1696778 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $44.3M
- Positions
- 64
- Au
- 30 juin 2026
#8 761 sur 9 443 par valeur 13F · top 92.8%
Valeur du portefeuille TQ : +40.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,66%
- Poids des 25 principales participations
- 86,76%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 5,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 17,57% Achats estimés $28 483 556 · Ventes $6 667 871
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 42,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 31
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 12
- Fermé
- 20
Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
9,9%
Real Estate
9,3%
Technology
6,3%
Industrials
5,3%
Communications
3,8%
Materials
1,8%
Energy
1,2%
Communication Services
0,9%
Financial Services
0,7%
Financials
0,6%
Telecommunication
0,4%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Autre/Non mappé
59,5%
Portefeuille complet 64 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 090043AF7) | $15 994 792 | 36,08% | 18 500 000 | $9 304 167 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91680MAF4) | $8 210 500 | 18,52% | 10 000 000 | Hausse ×1 | |||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $4 117 943 | 9,29% | 25 017 881 | Hausse ×1 | |||
| OPRA Opera Limited - American Depositary Shares | $830 976 | 1,87% | 41 905 | $383 141 | Hausse ×1 | ||
| CSR D/B/A Centerspace Common Stock | $637 757 | 1,44% | 11 350 | $74 747 | Hausse ×2 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $609 366 | 1,37% | 45 886 | $321 936 | Hausse ×1 | ||
| INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock | $593 578 | 1,34% | 132 200 | $212 974 | Hausse ×3 | ||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $558 060 | 1,26% | 35 500 | $69 864 | Baisse ×1 | ||
| APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock | $550 598 | 1,24% | 42 682 | $488 900 | Hausse ×1 | ||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $549 068 | 1,24% | 6 051 | $101 324 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 289395105) | $478 695 | 1,08% | 24 250 | Hausse ×1 | |||
| ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares | $469 261 | 1,06% | 28 337 | $-211 473 | Baisse ×2 | ||
| CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock | $443 149 | 1,00% | 20 602 | $-115 286 | Baisse ×1 | ||
| ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | $418 126 | 0,94% | 30 081 | $-197 137 | Baisse ×3 | ||
| BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $410 832 | 0,93% | 190 200 | $76 420 | Hausse ×3 | ||
| AHH | $402 144 | 0,91% | 56 800 | $89 744 | |||
| MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock | $398 612 | 0,90% | 10 641 | $127 387 | Baisse ×1 | ||
| SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock | $395 875 | 0,89% | 150 523 | $17 865 | Hausse ×5 | ||
| NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock | $390 456 | 0,88% | 61 200 | Hausse ×1 | |||
| AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock | $357 420 | 0,81% | 16 100 | ||||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $354 000 | 0,80% | 12 500 | Hausse ×1 | |||
| ELME Elme Communities Common Stock | $342 620 | 0,77% | 231 500 | $87 350 | Hausse ×2 | ||
| RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock | $323 901 | 0,73% | 32 850 | Hausse ×1 | |||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $314 755 | 0,71% | 264 500 | $142 255 | Hausse ×1 | ||
| NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock | $308 162 | 0,70% | 63 934 | $85 456 | Hausse ×2 | ||
| BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares | $296 660 | 0,67% | 45 500 | Hausse ×1 | |||
| ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock | $290 870 | 0,66% | 14 780 | $89 004 | Hausse ×1 | ||
| STRW | $275 839 | 0,62% | 20 061 | $49 013 | Hausse ×3 | ||
| CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock | $270 825 | 0,61% | 17 250 | Hausse ×1 | |||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $267 941 | 0,60% | 4 119 | $-48 154 | Baisse ×1 | ||
| CUBE CubeSmart Common Shares | $246 574 | 0,56% | 6 200 | $19 344 | |||
| SVCO Silvaco Group, Inc. - Common Stock | $224 088 | 0,51% | 16 250 | $51 973 | Baisse ×1 | ||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $218 083 | 0,49% | 14 357 | $45 765 | Baisse ×1 | ||
| BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | $217 845 | 0,49% | 15 450 | Hausse ×1 | |||
| CREX Creative Realities, Inc. - Common Stock | $213 604 | 0,48% | 51 720 | $115 151 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 401382106) | $211 831 | 0,48% | 15 120 | Hausse ×1 | |||
| MPTI | $210 099 | 0,47% | 2 119 | ||||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $180 096 | 0,41% | 23 450 | Hausse ×1 | |||
| DDD 3D Systems Corporation Common Stock | $179 690 | 0,41% | 59 500 | Hausse ×1 | |||
| AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock | $171 963 | 0,39% | 57 900 | $-63 690 | |||
| ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock | $167 903 | 0,38% | 45 750 | Hausse ×1 | |||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $161 169 | 0,36% | 14 225 | Hausse ×1 | |||
| UUUU | $154 570 | 0,35% | 10 660 | ||||
| TYGO Tigo Energy, Inc. - Common Stock | $150 828 | 0,34% | 64 733 | $-80 130 | Hausse ×2 | ||
| AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock | $147 193 | 0,33% | 10 620 | ||||
| TE T1 Energy Inc. Common Stock | $139 830 | 0,32% | 14 750 | ||||
| NG | $135 418 | 0,31% | 22 683 | $-123 017 | Baisse ×1 | ||
| TLS Telos Corporation - Common Stock | $128 800 | 0,29% | 28 000 | Hausse ×1 | |||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $127 268 | 0,29% | 28 408 | $38 787 | Baisse ×1 | ||
| YCBD | $124 368 | 0,28% | 184 796 | $-12 751 | |||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $115 360 | 0,26% | 14 000 | Hausse ×1 | |||
| LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock | $102 900 | 0,23% | 17 500 | Hausse ×1 | |||
| SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock | $89 880 | 0,20% | 10 500 | Hausse ×1 | |||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $82 673 | 0,19% | 14 060 | Hausse ×1 | |||
| RBBN Ribbon Communications Inc. - Common Stock | $81 900 | 0,18% | 35 000 | ||||
| SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock | $80 556 | 0,18% | 19 600 | Hausse ×1 | |||
| AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock | $72 387 | 0,16% | 18 900 | ||||
| TII | $70 463 | 0,16% | 32 175 | $-25 097 | |||
| FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock | $69 552 | 0,16% | 16 800 | $-62 959 | Baisse ×1 | ||
| BTG | $65 450 | 0,15% | 17 500 | Hausse ×1 | |||
| SQNS Sequans Communications S.A. American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Ordinary Shares) | $47 600 | 0,11% | 14 000 | Hausse ×1 | |||
| LAC Lithium Americas Corp. Common Shares | $40 425 | 0,09% | 10 500 | Hausse ×1 | |||
| URG | $24 310 | 0,05% | 17 875 | $8 330 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287955) | $12 768 | 0,03% | 11 200 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91680MAF4) | $8 210 500 | 10 000 000 | 18,52% |
| GOSS | $4 117 943 | 25 017 881 | 9,29% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 289395105) | $478 695 | 24 250 | 1,08% |
| NUAI | $390 456 | 61 200 | 0,88% |
| AVNW | $357 420 | 16 100 | 0,81% |
| CSGP | $354 000 | 12 500 | 0,80% |
| RMAX | $323 901 | 32 850 | 0,73% |
| BULL | $296 660 | 45 500 | 0,67% |
| CYRX | $270 825 | 17 250 | 0,61% |
| BW | $217 845 | 15 450 | 0,49% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 401382106) | $211 831 | 15 120 | 0,48% |
| MPTI | $210 099 | 2 119 | 0,47% |
| LUMN | $180 096 | 23 450 | 0,41% |
| DDD | $179 690 | 59 500 | 0,41% |
| ANGX | $167 903 | 45 750 | 0,38% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| — | A acheté plus | +11.0M | +$9.3M |
| OPRA | A acheté plus | +10K | +$383K |
| NOK | A acheté plus | +10K | +$322K |
| INDI | A acheté plus | +14K | +$213K |
| ALM | Réduit | -19K | -$211K |
| ADTN | Réduit | -19K | -$197K |
| SMRT | A acheté plus | +150K | +$142K |
| MEC | Réduit | -4K | +$127K |
| NG | Réduit | -6K | -$123K |
| CTO | Réduit | -10K | -$115K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IAC | 30 juin 2025 | 66 250 | $3 043 525 | Ne suit plus |
| SILC | 31 décembre 2025 | 76 547 | $1 356 413 | 193,1% |
| AIP | 31 mars 2025 | 88 504 | $901 856 | 247,7% |
| VXX | 30 juin 2026 | 17 174 | $613 112 | Ne suit plus |
| THRY | 30 juin 2025 | 42 103 | $539 339 | -83,0% |
| PGY | 31 décembre 2025 | 17 626 | $523 316 | 0,5% |
| ALLT | 31 décembre 2025 | 43 941 | $464 896 | -24,2% |
| PPTA | 30 juin 2026 | 16 294 | $458 187 | 22,9% |
| ALAR | 31 mars 2025 | 42 682 | $452 856 | -73,1% |
| AIP | 31 décembre 2025 | 44 282 | $447 248 | 55,0% |
| TTGT | 31 décembre 2025 | 75 327 | $437 650 | -30,4% |
| VXX | 31 décembre 2025 | 12 258 | $406 475 | Ne suit plus |
| WULF | 31 décembre 2025 | 34 575 | $394 847 | 49,2% |
| MPTI | 31 décembre 2025 | 7 062 | $391 800 | Ne suit plus |
| XMTR | 31 décembre 2025 | 7 187 | $391 476 | 37,7% |
| UAMY | 30 juin 2026 | 44 650 | $389 795 | -23,8% |
| WSR | 30 juin 2026 | 22 300 | $360 145 | Ne suit plus |
| VIAV | 30 juin 2026 | 10 576 | $351 969 | -18,8% |
| AIOT | 31 mars 2026 | 63 290 | $336 703 | -2,3% |
| FORR | 30 juin 2025 | 36 013 | $332 760 | 17,1% |
| SEZL | 31 mars 2026 | 5 173 | $328 356 | 84,9% |
| ENPH | 30 juin 2026 | 8 580 | $324 410 | -20,6% |
| CECO | 30 septembre 2025 | 11 000 | $311 410 | 42,3% |
| DAVE | 31 mars 2026 | 1 375 | $304 439 | 93,0% |
| FPI | 31 décembre 2025 | 26 800 | $291 584 | 4,1% |
| INN | 30 juin 2026 | 65 000 | $287 300 | -11,9% |
| SPG | 30 juin 2025 | 1 650 | $274 032 | 36,7% |
| ALCO | 30 juin 2026 | 6 338 | $261 506 | -3,4% |
| UPST | 30 septembre 2025 | 4 000 | $258 720 | -42,4% |
| APLD | 31 décembre 2025 | 11 250 | $258 075 | 18,7% |
| VPG | 30 juin 2026 | 5 925 | $257 264 | -58,3% |
| SBAC | 31 décembre 2025 | 1 300 | $251 355 | -5,5% |
| LGIH | 30 juin 2026 | 6 300 | $249 039 | -10,4% |
| LAMR | 31 décembre 2025 | 2 000 | $244 840 | 19,7% |
| AVNW | 30 septembre 2025 | 10 000 | $240 500 | -8,8% |
| WY | 30 juin 2026 | 9 700 | $236 971 | 3,2% |
| PLYM | 30 septembre 2025 | 14 600 | $234 476 | Ne suit plus |
| RDCM | 31 mars 2026 | 17 365 | $227 134 | -15,5% |
| WULF | 30 juin 2026 | 15 730 | $226 984 | -30,6% |
| SM | 30 juin 2026 | 7 150 | $222 937 | 44,8% |
| RBBN | 30 septembre 2025 | 55 564 | $222 812 | -47,8% |
| WD | 31 mars 2025 | 2 250 | $218 723 | -52,8% |
| MGTX | 30 juin 2025 | 31 986 | $216 865 | 124,1% |
| PLYA | 31 mars 2025 | 16 800 | $212 520 | Ne suit plus |
| LPTH | 31 mars 2026 | 19 555 | $211 194 | 33,6% |
| IVT | 30 septembre 2025 | 7 600 | $208 240 | 16,0% |
| NBIS | 31 mars 2025 | 7 500 | $207 750 | 981,7% |
| BDN | 30 septembre 2025 | 48 300 | $207 207 | -27,3% |
| KRG | 30 juin 2025 | 9 000 | $201 330 | 16,1% |
| AIOT | 30 juin 2025 | 36 632 | $201 110 | -30,2% |
| HUT | 31 décembre 2025 | 5 761 | $200 540 | 92,1% |
| RDW | 31 mars 2026 | 25 225 | $191 710 | 41,0% |
| PPTA | 31 mars 2025 | 17 875 | $190 726 | 138,6% |
| UUUU | 31 mars 2026 | 13 020 | $189 311 | Ne suit plus |
| ARLO | 31 mars 2026 | 13 500 | $188 865 | -9,4% |
| AVNW | 31 mars 2025 | 10 250 | $185 628 | 9,1% |
| PERI | 31 mars 2026 | 19 339 | $185 268 | -4,1% |
| NPWR | 31 mars 2026 | 80 250 | $182 970 | 8,3% |
| GILT | 31 décembre 2025 | 12 750 | $166 005 | -18,0% |
| ARQ | 31 décembre 2025 | 22 500 | $161 100 | -28,7% |
| CAPR | 30 juin 2025 | 16 345 | $155 114 | -30,3% |
| SPWR | 30 juin 2026 | 120 025 | $152 432 | -58,3% |
| UMAC | 31 mars 2026 | 11 705 | $149 122 | Ne suit plus |
| NFGC | 30 juin 2026 | 76 690 | $148 779 | Ne suit plus |
| BTBT | 31 décembre 2025 | 48 750 | $146 250 | -9,5% |
| DUOT | 31 décembre 2025 | 18 750 | $138 000 | -2,6% |
| OPRX | 31 mars 2026 | 10 750 | $131 795 | 27,3% |
| TE | 31 mars 2026 | 19 305 | $128 957 | 1,8% |
| WULF | 31 mars 2025 | 22 428 | $126 942 | 527,8% |
| PACK | 31 décembre 2025 | 22 500 | $126 450 | -4,4% |
| VUZI | 31 mars 2026 | 32 175 | $121 622 | 29,6% |
| QUIK | 30 juin 2026 | 12 870 | $120 721 | -43,5% |
| PLUG | 31 mars 2026 | 57 800 | $113 866 | 0,3% |
| EVLV | 31 décembre 2025 | 15 000 | $113 250 | -24,7% |
| VIAV | 30 juin 2025 | 10 000 | $111 900 | 285,1% |
| AREC | 30 juin 2026 | 44 776 | $108 358 | 25,5% |
| APPS | 31 mars 2025 | 63 090 | $106 622 | 297,1% |
| SNBR | 31 décembre 2025 | 15 000 | $105 300 | Ne suit plus |
| AMPX | 31 mars 2026 | 10 875 | $85 804 | -38,3% |
| CAN | 31 mars 2025 | 40 000 | $82 000 | -60,3% |
| INDI | 31 mars 2025 | 18 750 | $75 938 | 100,0% |
| OPRX | 31 mars 2025 | 15 327 | $74 489 | -7,7% |
| SHLS | 30 septembre 2025 | 17 500 | $74 375 | -1,9% |
| DPRO | 31 mars 2026 | 10 725 | $74 110 | -9,1% |
| BTBT | 31 mars 2025 | 24 760 | $72 547 | -15,3% |
| LUNG | 31 mars 2026 | 32 525 | $71 880 | 82,2% |
| BLNE | 30 septembre 2025 | 47 758 | $70 682 | -74,6% |
| UROY | 30 juin 2026 | 17 875 | $65 244 | 58,3% |
| UAMY | 31 mars 2025 | 33 000 | $58 410 | 151,6% |
| USAS | 30 juin 2026 | 10 010 | $52 252 | Ne suit plus |
| BZAI | 30 juin 2026 | 28 600 | $52 052 | -63,7% |
| HL | 31 mars 2025 | 10 000 | $49 100 | 273,8% |
| CRNT | 30 juin 2025 | 20 000 | $47 000 | -13,0% |
| CRNT | 31 mars 2026 | 22 138 | $46 490 | -0,9% |
| PL | 30 juin 2025 | 10 000 | $33 800 | 269,5% |
| INVZ | 31 mars 2025 | 17 500 | $29 400 | -48,3% |
| SQNS | 30 septembre 2025 | 10 000 | $14 700 | -67,2% |