Xena Financial Planning, LLC
CIK 2101744 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $104.2M
- Positions
- 38
- Au
- 30 juin 2026
#8 280 sur 9 443 par valeur 13F · top 87.7%
Valeur du portefeuille TQ : +17.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 77,34%
- Poids des 25 principales participations
- 96,57%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 13,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,54% Achats estimés $7 609 020 · Ventes $1 484 278
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 13
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,2%
Communication Services
0,8%
Autre/Non mappé
88,0%
Portefeuille complet 38 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15 940 325 | 15,29% | 23 209 | $1 700 001 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $10 606 173 | 10,18% | 210 482 | $1 121 361 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 590 065 | 10,16% | 36 598 | $1 083 032 | Baisse ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $9 340 389 | 8,96% | 70 355 | $2 538 131 | Hausse ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $7 724 925 | 7,41% | 75 138 | $1 427 691 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $7 026 889 | 6,74% | 138 926 | $219 381 | Hausse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6 824 210 | 6,55% | 147 870 | $381 761 | Hausse ×2 | ||
| IAGG | $5 299 447 | 5,08% | 104 732 | $346 465 | Hausse ×2 | ||
| VXF | $3 938 176 | 3,78% | 15 995 | $741 584 | Hausse ×2 | ||
| EUSB | $3 331 272 | 3,20% | 76 669 | $1 343 764 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $3 228 144 | 3,10% | 62 343 | $386 441 | Hausse ×2 | ||
| FRDM | $3 189 201 | 3,06% | 43 748 | $745 603 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $2 663 261 | 2,56% | 7 197 | $355 337 | Hausse ×1 | ||
| NUSC | $2 291 458 | 2,20% | 43 965 | $466 707 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $1 478 733 | 1,42% | 13 740 | $153 769 | Hausse ×2 | ||
| ESGV | $1 337 836 | 1,28% | 10 117 | $220 711 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 274 203 | 1,22% | 1 701 | $912 325 | Hausse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 263 465 | 1,21% | 7 720 | $58 470 | Baisse ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $571 924 | 0,55% | 10 458 | $42 756 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $537 574 | 0,52% | 1 441 | $-56 964 | Baisse ×2 | ||
| EAGG | $453 431 | 0,44% | 9 564 | $-70 575 | Baisse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $451 283 | 0,43% | 4 483 | Hausse ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $448 821 | 0,43% | 9 267 | $-52 214 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $444 757 | 0,43% | 4 605 | Hausse ×1 | |||
| VT | $405 716 | 0,39% | 2 585 | $-22 938 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $376 296 | 0,36% | 1 065 | $70 790 | |||
| AOM | $347 234 | 0,33% | 6 960 | $17 539 | |||
| BRKB | $339 264 | 0,33% | 678 | $14 366 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $307 111 | 0,29% | 813 | $55 479 | |||
| JMSI | $303 397 | 0,29% | 6 015 | $-74 355 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $285 729 | 0,27% | 1 428 | $36 686 | |||
| VSGX | $276 099 | 0,26% | 3 353 | $39 594 | Hausse ×1 | ||
| ESML | $247 208 | 0,24% | 4 420 | $-55 599 | Baisse ×2 | ||
| SCHF | $231 788 | 0,22% | 8 368 | $5 233 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223 480 | 0,21% | 625 | Hausse ×1 | |||
| ITOT | $222 586 | 0,21% | 1 355 | ||||
| VB | $207 637 | 0,20% | 685 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $207 291 | 0,20% | 368 | $-85 640 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SUSL | A acheté plus | +10K | +$2.5M |
| VOO | Réduit | -591 | +$1.7M |
| ESGD | A acheté plus | +9K | +$1.4M |
| EUSB | A acheté plus | +31K | +$1.3M |
| SPDW | A acheté plus | +3K | +$1.1M |
| AAPL | Réduit | -862 | +$1.1M |
| IVV | A acheté plus | +1K | +$912K |
| FRDM | Réduit | -966 | +$746K |
| VXF | A acheté plus | +481 | +$742K |
| NUSC | A acheté plus | +3K | +$467K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 31 mars 2026 | 2 927 | $237 175 | -33,1% |
| ITOT | 31 mars 2026 | 1 355 | $201 475 | Ne suit plus |