Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA)
$29.94
▲ +2.28 (+8.24%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.02 – $30.36
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
FLLA स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +6.22% | ▲ +6.22% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जून 2026
+$23.5M
पिछला 12 महीने
+$65.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 131 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE SA | · | $7.2M | 6.76 | 475530 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $6.0M | 5.67 | 736000 | EP | BR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $4.5M | 4.25 | 616000 | EP | BR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $4.3M | 4.10 | 382880 | EC | MX |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $4.1M | 3.91 | 391400 | EC | MX |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $4.1M | 3.84 | 504000 | EC | BR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $3.0M | 2.80 | 232240 | EC | MX |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $2.7M | 2.52 | 2054200 | EC | MX |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | · | $2.5M | 2.33 | 2048760 | EP | MX |
| BANCO BRADESCO SA | · | $2.4M | 2.31 | 700000 | EP | BR |
| ITAUSA SA | · | $2.0M | 1.92 | 788000 | EP | BR |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | · | $2.0M | 1.88 | 675920 | EC | MX |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $1.9M | 1.81 | 684000 | EC | BR |
| AXIA ENERGIA SA | · | $1.9M | 1.79 | 180260 | EC | BR |
| WEG SA | · | $1.8M | 1.73 | 201700 | EC | BR |
| AMBEV SA | · | $1.8M | 1.72 | 580000 | EC | BR |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $1.8M | 1.71 | 316116 | EC | BR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $1.7M | 1.58 | 160000 | EC | BR |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | · | $1.5M | 1.38 | 92700 | EC | BR |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | · | $1.4M | 1.36 | 119880 | EC | MX |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | · | $1.4M | 1.34 | 19160 | EP | CL |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | · | $1.4M | 1.33 | 55800 | EC | MX |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.4M | 1.28 | 1360283 | STIV | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | · | $1.3M | 1.20 | 43820360 | EC | CL |
| BANCO DE CHILE SA | · | $1.2M | 1.13 | 6092000 | EC | CL |
| GRUPO CIBEST SA | · | $1.2M | 1.09 | 58680 | EP | CO |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | · | $1.1M | 1.05 | 25480 | EC | MX |
| PRIO SA | · | $1.1M | 1.04 | 109600 | EC | BR |
| EQUATORIAL SA | · | $1.0M | 0.98 | 138000 | EC | BR |
| FALABELLA SA | · | $1.0M | 0.96 | 162120 | EC | CL |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $960K | 0.91 | 119600 | EC | BR |
| BANCO DO BRASIL SA | · | $894K | 0.84 | 232500 | EC | BR |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $818K | 0.77 | 141700 | EC | BR |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA | · | $754K | 0.71 | 260000 | EC | BR |
| SUZANO SA | · | $707K | 0.67 | 92000 | EC | BR |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | · | $697K | 0.66 | 104000 | EC | BR |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | · | $694K | 0.66 | 10560 | EC | CL |
| GRUPO CIBEST SA | · | $690K | 0.65 | 30520 | EC | CO |
| GERDAU SA | · | $674K | 0.64 | 168000 | EP | BR |
| BANCO SANTANDER CHILE SA | · | $666K | 0.63 | 8137480 | EC | CL |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | · | $664K | 0.63 | 62800 | EC | MX |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB/DE/CV | · | $656K | 0.62 | 21440 | EC | MX |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | · | $642K | 0.61 | 148040 | EC | MX |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | · | $641K | 0.61 | 373680 | EC | MX |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $636K | 0.60 | 84000 | EC | BR |
| TELEFONICA BRASIL SA | · | $629K | 0.59 | 95900 | EC | BR |
| ENEVA SA | · | $619K | 0.59 | 120000 | EC | BR |
| BANCO BRADESCO SA | · | $609K | 0.58 | 200000 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $590K | 0.56 | 68969 | EC | BR |
| RAIA DROGASIL SA | · | $585K | 0.55 | 180000 | EC | BR |
लाभांश 19 भुगतान
4.35%TTM यील्ड
$1.30TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 26 जून 2026 | $0.3690 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.3160 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.6180 |
| 20 जून 2025 | $0.5270 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0250 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.5920 |
| 21 जून 2024 | $0.5730 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.8170 |
| 16 जून 2023 | $0.5240 |
| 16 दिसमबर 2022 | $1.0750 |
| 17 जून 2022 | $0.7990 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.1110 |
| 13 दिसमबर 2021 | $1.1040 |
| 10 जून 2021 | $0.3070 |
| 14 दिसमबर 2020 | $0.3380 |
| 11 जून 2020 | $0.1620 |
| 11 दिसमबर 2019 | $0.4430 |
| 11 जून 2019 | $0.4590 |
| 20 दिसमबर 2018 | $0.1190 |
संस्थागत मालिक (13F) 39 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $6236053 | 15.35% | 235234 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Old Port Advisors | $4136143 | 10.18% | 156022 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $4087161 | 10.06% | 154159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3320802 | 8.17% | 125266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2975190 | 7.32% | 112229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2545627 | 6.27% | 96025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2196221 | 5.41% | 82845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1806444 | 4.45% | 68142 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1773360 | 4.36% | 66894 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1748694 | 4.30% | 65964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1569082 | 3.86% | 80749 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Independent Advisor Alliance | $991591 | 2.44% | 37404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $900783 | 2.22% | 33979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $766139 | 1.89% | 28900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $615827 | 1.52% | 23230 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $607640 | 1.50% | 22921 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $567844 | 1.40% | 21420 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $536218 | 1.32% | 20227 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $472219 | 1.16% | 16698 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $369178 | 0.91% | 13926 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $313401 | 0.77% | 11822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312111 | 0.77% | 11773 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $290289 | 0.71% | 10800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $279813 | 0.69% | 10555 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $273517 | 0.67% | 10317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $263637 | 0.65% | 9945 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $253409 | 0.62% | 9559 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $252524 | 0.62% | 9395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63881 | 0.16% | 2402 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $47055 | 0.12% | 1775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $14487 | 0.04% | 546 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $9730 | 0.02% | 367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $9332 | 0.02% | 352 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8987 | 0.02% | 339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $7829 | 0.02% | 296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5302 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3101 | 0.01% | 117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1201 | 0.00% | 45302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |