EA Series Trust (GFGF)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000073969 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $37.1M
- होल्डिंग्स
- 29
- तिथि अनुसार
- 29 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 50.70%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 24.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 29
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
GFGF स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11.34% | — |
| 3M | ▲ +11.34% | — |
| 6M | ▲ +8.97% | — |
| YTD | ▲ +3.39% | — |
| 1Y | ▲ +11.04% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +37.24% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 19.40%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.02
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$630K
- पिछला 12 महीने
- -$623K
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 29 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0M | 8.12 | 6689 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 7.21 | 2675159 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.1M | 5.54 | 5408 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.8M | 4.97 | 2920 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.7M | 4.48 | 3971 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 4.32 | 7600 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 4.22 | 5024 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.5M | 4.00 | 920 | EC | NL |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 3.98 | 3881 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 3.86 | 1296 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 3.75 | 3541 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.4M | 3.69 | 2887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 3.68 | 5042 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 3.67 | 4170 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 3.48 | 825 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 2.89 | 2170 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0M | 2.75 | 2146 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $969K | 2.61 | 2138 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $962K | 2.59 | 5054 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $917K | 2.47 | 2891 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $899K | 2.42 | 2387 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $866K | 2.33 | 15402 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $811K | 2.18 | 24740 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $791K | 2.13 | 1251 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $785K | 2.12 | 3904 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $762K | 2.05 | 10333 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $579K | 1.56 | 1365 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $542K | 1.46 | 1277 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $539K | 1.45 | 1704 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $594000 | 99.99% | 16762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0.01% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |