Genesis Wealth Advisors, LLC

CIK 1637241 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $167.3M
पोजीशन: 72
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 67.94%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 89.60%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 20
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 15.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 6.24% अनुमानित। खरीदें $14783182 · बेचें $9900960

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 11
बढ़ाया: 14
घटा हुआ: 17
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare

2.9%

Technology

2.1%

Communication Services

0.9%

Industrials

0.7%

Retail

0.6%

Real Estate

0.3%

Financials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

92.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 72 पोजीशन

					लगातार
SPY SPY	$27676842	16.55%	37062	$4337453	ऊपर ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$15968237	9.55%	186785	$1212394	नीचे ×1
VFQY	$10387020	6.21%	60996	$1522723	ऊपर ×6
DYNF	$10324579	6.17%	151810	$1601703	ऊपर ×6
IVV	$10001426	5.98%	13355	$1308507	ऊपर ×1
EUSA	$8950944	5.35%	78386	$1152573	ऊपर ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8166301	4.88%	111242	$737757	ऊपर ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$7699452	4.60%	392529	$392310	ऊपर ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7514256	4.49%	80470		ऊपर ×1
VWO	$6953029	4.16%	116486	$620022	नीचे ×1
MBB iShares MBS ETF	$6043128	3.61%	63935	$425249	ऊपर ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$4924901	2.94%	98047	$442295	ऊपर ×6
EBND	$4427912	2.65%	211659	$265716	ऊपर ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4160029	2.49%	16380	$94992	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2418397	1.45%	8358	$297285
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$2336139	1.40%	114713	$59450	ऊपर ×3
GLDM	$2121910	1.27%	26718	$-952300	नीचे ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$1989578	1.19%	101899	$17927	ऊपर ×3
GLD	$1955361	1.17%	5308	$-328618
EFA	$1784035	1.07%	17174	$115924
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1188748	0.71%	1614	$245480	नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$803682	0.48%	3372	$276342	ऊपर ×1
IEFA	$740672	0.44%	7669	$13354	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$671856	0.40%	1880	$131243
IVW	$669634	0.40%	4869	$106686	नीचे ×4
IWD	$657713	0.39%	2713	$78026
QUAL	$651049	0.39%	2967	$81949
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$600901	0.36%	32350	$-2763
ITOT	$585458	0.35%	3564	$38669	नीचे ×1
MDY	$566903	0.34%	806	$45114	नीचे ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$558028	0.33%	3555	$66123
AGG	$557554	0.33%	5633	$-62983	नीचे ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$535126	0.32%	950	$-8398
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$517334	0.31%	1387	$3952
IQLT	$492841	0.29%	9946	$-7230851	नीचे ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$481980	0.29%	6369		ऊपर ×1
SYLD	$480690	0.29%	6078	$22348
IAU	$477676	0.29%	6326	$-80024
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$477509	0.29%	4743		ऊपर ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$474782	0.28%	9059	$-2410	नीचे ×6
CLIP	$462084	0.28%	4605		ऊपर ×1
IWM	$447971	0.27%	1491	$78203
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$430347	0.26%	3349	$27496
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$406340	0.24%	37279	$32433
GE GE Aerospace Common Stock	$399144	0.24%	1068	$96078
XHLF	$394267	0.24%	7838		ऊपर ×1
VT	$384528	0.23%	2450	$45644
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$367296	0.22%	7959	$-34561	नीचे ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$361511	0.22%	3078	$-3540
RFG	$359432	0.21%	5570	$54127
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$348546	0.21%	600		ऊपर ×1
IEMG	$325396	0.19%	3928	$45908	नीचे ×1
PRF	$320938	0.19%	5940	$38610
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$312513	0.19%	266	$80322
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$310930	0.19%	880	$16898	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$307138	0.18%	1535	$39434
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$285682	0.17%	5373	$-269
CTA	$279264	0.17%	10766	$-46077
ACWV	$267872	0.16%	2228	$-3655	नीचे ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$245616	0.15%	903	$26530
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$240926	0.14%	4320		ऊपर ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$237762	0.14%	10710	$-494
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$224513	0.13%	240	$-14630
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$217570	0.13%	2753	$-660
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$210576	0.13%	400	$-14180
FELV	$209334	0.13%	5222		ऊपर ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$204271	0.12%	2160	$-20299	नीचे ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$203242	0.12%	2170		ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$201963	0.12%	617		ऊपर ×1
IYR	$200512	0.12%	1961		ऊपर ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock	$89329	0.05%	12816	$16670	ऊपर ×2
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock	$26434	0.02%	11594	$3130
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SPY	$27676842	16.55%	6 गुना ऊपर
VFQY	$10387020	6.21%	6 गुना ऊपर
DYNF	$10324579	6.17%	6 गुना ऊपर
EUSA	$8950944	5.35%	6 गुना ऊपर
BND	$8166301	4.88%	3 गुना ऊपर
BSCR	$7699452	4.60%	5 गुना ऊपर
MBB	$6043128	3.61%	5 गुना ऊपर
VTIP	$4924901	2.94%	6 गुना ऊपर
EBND	$4427912	2.65%	5 गुना ऊपर
BSCS	$2336139	1.40%	3 गुना ऊपर
BSCQ	$1989578	1.19%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VIGI	$7514256	80470	4.49%
VBIL	$481980	6369	0.29%
SGOV	$477509	4743	0.29%
CLIP	$462084	4605	0.28%
XHLF	$394267	7838	0.24%
AMD	$348546	600	0.21%
PRFZ	$240926	4320	0.14%
FELV	$209334	5222	0.13%
DAL	$203242	2170	0.12%
JPM	$201963	617	0.12%
IYR	$200512	1961	0.12%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPY	अधिक खरीदा	+1K	+$4.3M
DYNF	अधिक खरीदा	+2K	+$1.6M
VFQY	अधिक खरीदा	+2K	+$1.5M
IVV	अधिक खरीदा	+47	+$1.3M
VXUS	छंटनी की	-5K	+$1.2M
EUSA	अधिक खरीदा	+2K	+$1.2M
GLDM	छंटनी की	-6K	-$952K
BND	अधिक खरीदा	+10K	+$738K
VWO	छंटनी की	-683	+$620K
VTIP	अधिक खरीदा	+8K	+$442K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
XLE	30 जून 2025	37834	$3535580	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCZ	31 मार्च 2025	47631	$2893592
VBR	31 मार्च 2025	11554	$2289829	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBB	31 मार्च 2025	15383	$2033838	66.7%
BSCP	31 दिसमबर 2025	57755	$1194951	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AAL	30 सितमबर 2025	37625	$422153	21.2%
EBC	30 जून 2026	21234	$415337	3.2%
HONE	31 दिसमबर 2025	30111	$409507	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GSLC	31 मार्च 2025	2854	$328724	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DBMF	31 दिसमबर 2025	10189	$278262	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VZ	30 जून 2026	5245	$263286	16.7%
HELO	31 मार्च 2025	3947	$244872	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFLX	31 दिसमबर 2025	200	$239784	-13.9%
PFM	30 जून 2025	4920	$225238
ARKK	31 दिसमबर 2025	2577	$222395	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACIC	30 जून 2026	10046	$113018	-15.4%