Northwest Financial Advisors

CIK 2010635 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$751.9M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2956 · शीर्ष 31.3%
पोजीशन
89
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +1351.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
73.98%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
96.20%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
17
स्थितियों की प्रभावी संख्या
14.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.45% अनुमानित। खरीदें $702313175 · बेचें $5819881

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 54.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
27
बढ़ाया
34
घटा हुआ
22
बंद
4
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Financial Services
0.3%
Technology
0.3%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.1%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communication Services
0.0%
Retail
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
98.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 89 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
JGRO $97735546 13.00% 991333 $97251326 ऊपर ×1
FDV $76055280 10.12% 2422914 ऊपर ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $70525500 9.38% 1318229 $69916118 ऊपर ×1
IDEQ $58779265 7.82% 1676055 ऊपर ×1
LRGC $54581443 7.26% 652810 ऊपर ×1
JAVA $45073168 5.99% 567601 ऊपर ×1
FLHY $44802416 5.96% 1844480 ऊपर ×1
AVUV $41027114 5.46% 328848 ऊपर ×1
LSGR $35162175 4.68% 834612 ऊपर ×1
CGCP $32523580 4.33% 1459111
GSC $27152318 3.61% 392205 ऊपर ×1
GTO $24933006 3.32% 531961 $21305698 ऊपर ×4
DIVO $22074478 2.94% 483030 $20097883 ऊपर ×2
TMSL $21684105 2.88% 494506 ऊपर ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $21314432 2.83% 960110 ऊपर ×1
PULS $18883007 2.51% 381089
SPHQ $7803032 1.04% 86604 $4339766 ऊपर ×3
CGDV $7414621 0.99% 150459 $5283662 ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3565436 0.47% 4842 $565804 नीचे ×1
CGMU $2841685 0.38% 103447 $720060 ऊपर ×6
CGGO $2709838 0.36% 64017 $561371 नीचे ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1965630 0.26% 46152 $66950 नीचे ×2
NOBL $1763216 0.23% 31396 $85234 ऊपर ×1
IDVO $1483977 0.20% 35333 $-5405 नीचे ×1
TUSI $1444795 0.19% 57197 ऊपर ×1
IVV $1434184 0.19% 1915 $182582 नीचे ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1262515 0.17% 13692 $615887 ऊपर ×2
CGBL $1116002 0.15% 29399 $207232 ऊपर ×4
CGGR $1114723 0.15% 23617 $-169669 नीचे ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $798425 0.11% 2635 $180297 ऊपर ×2
REGL $787001 0.10% 8595 $44904 ऊपर ×1
JMBS $761694 0.10% 16930 $-1810034 नीचे ×1
SMDV $744699 0.10% 9668 $80444 ऊपर ×1
USMV $677343 0.09% 7022 $-191727 नीचे ×1
TCAF $621369 0.08% 15118 $83303
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $598473 0.08% 7383 $94703 ऊपर ×1
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund Common Stock $593537 0.08% 51300 $44976 ऊपर ×3
VPU $590329 0.08% 3016 $-25042 नीचे ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $581219 0.08% 6469 $175781 ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $580648 0.08% 6792 $56917
JHMD $532594 0.07% 11993 $-739657 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $498752 0.07% 1964 $72003 ऊपर ×1
VGT $485610 0.06% 4063 $160473 ऊपर ×1
IVE $485371 0.06% 2138 $34072 ऊपर ×3
IVW $479030 0.06% 3483 $85057
AVLV $472835 0.06% 5184 $-38636 नीचे ×1
CGHM $470672 0.06% 18208 ऊपर ×1
GLD $461085 0.06% 1252 $-228095 नीचे ×5
CGSM $458818 0.06% 17389 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $447402 0.06% 1546 $52054 नीचे ×6
MISL $434107 0.06% 9485 $10053
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $424989 0.06% 1139 $13612 ऊपर ×2
VIG $411718 0.05% 1740 $-2058 नीचे ×4
VTI $402264 0.05% 1087 $47769 नीचे ×1
VDC $402203 0.05% 1784 $8343 ऊपर ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $401718 0.05% 1134 $14903 ऊपर ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $399893 0.05% 785 $-73902 ऊपर ×2
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $365727 0.05% 46471 $8907 ऊपर ×3
GE GE Aerospace Common Stock $361833 0.05% 968 $89935 ऊपर ×1
CGUS $356227 0.05% 8009 $85710 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $342607 0.05% 2336 $10575 ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $333429 0.04% 4542 $-24909 नीचे ×3
PKB PKB $319819 0.04% 2854 $41345
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $309097 0.04% 4214 $72639 ऊपर ×2
SPY SPY $308536 0.04% 413 $40586 ऊपर ×1
STIP $292900 0.04% 2867 ऊपर ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $279617 0.04% 238 $76232 ऊपर ×1
MMM 3M Company Common Stock $278815 0.04% 1722 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $276064 0.04% 2019 $-87965 नीचे ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $275860 0.04% 2917 $-29930 नीचे ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $273851 0.04% 6468 $-38642 ऊपर ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $267950 0.04% 1919 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $262991 0.03% 696
QUAL $260044 0.03% 1185 $-19442 नीचे ×1
JQUA $254077 0.03% 3515 $38730 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247785 0.03% 701
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $247426 0.03% 880 $37860 ऊपर ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $247302 0.03% 5514 $-4174 नीचे ×4
IWM $236756 0.03% 788
RONB Baron First Principles ETF $236143 0.03% 9678 ऊपर ×1
VUG $233478 0.03% 2710
XMHQ $232004 0.03% 2055 $-263784 नीचे ×1
MUB $230975 0.03% 2146 $3250 ऊपर ×1
RSPG $229912 0.03% 2347 $-27014
TOUS $223697 0.03% 5830 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $219099 0.03% 1095
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $218061 0.03% 615
JMUB $206672 0.03% 4080 $-12534 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $205449 0.03% 862

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
GTO $24933006 3.32% 4 गुना ऊपर
SPHQ $7803032 1.04% 3 गुना ऊपर
CGMU $2841685 0.38% 6 गुना ऊपर
CGBL $1116002 0.15% 4 गुना ऊपर
NPV $593537 0.08% 3 गुना ऊपर
IVE $485371 0.06% 3 गुना ऊपर
SBI $365727 0.05% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
FDV $76055280 2422914 10.12%
IDEQ $58779265 1676055 7.82%
LRGC $54581443 652810 7.26%
JAVA $45073168 567601 5.99%
FLHY $44802416 1844480 5.96%
AVUV $41027114 328848 5.46%
LSGR $35162175 834612 4.68%
CGCP $32523580 1459111 4.33%
GSC $27152318 392205 3.61%
TMSL $21684105 494506 2.88%
PID $21314432 960110 2.83%
PULS $18883007 381089 2.51%
TUSI $1444795 57197 0.19%
CGHM $470672 18208 0.06%
CGSM $458818 17389 0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
CGDV अधिक खरीदा +100K +$5.3M
SPHQ अधिक खरीदा +41K +$4.3M
JMBS छंटनी की -40K -$1.8M
JHMD छंटनी की -18K -$740K
CGMU अधिक खरीदा +25K +$720K
BOND अधिक खरीदा +7K +$616K
QQQ छंटनी की -355 +$566K
CGGO छंटनी की -366 +$561K
XMHQ छंटनी की -3K -$264K
GLD छंटनी की -350 -$228K

4 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
LPLA 30 जून 2025 15505 $5072464 -4.4%
JBND 31 दिसमबर 2025 42390 $2295843 -2.5%
META 30 जून 2025 3651 $2104416 -25.6%
TSLA 31 दिसमबर 2025 2409 $1071330 -22.5%
DIA 30 जून 2025 2473 $1038237 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TOTL 31 दिसमबर 2025 22643 $918626 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BAH 31 दिसमबर 2025 8287 $828256 -9.0%
DLN 31 दिसमबर 2025 8706 $757659 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
V 31 दिसमबर 2025 2088 $712801 4.9%
ABBV 30 जून 2025 3233 $677340 42.1%
PULS 31 दिसमबर 2025 12304 $613127 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CRM 30 जून 2025 2270 $609185 -24.6%
GOOG 30 जून 2025 3873 $605135 91.1%
IWD 30 सितमबर 2025 2975 $577757 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TCAF 31 दिसमबर 2025 14548 $548464 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WMT 30 जून 2026 4334 $538577 -8.9%
BRKB 30 जून 2025 978 $520863 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPYG 30 जून 2025 6268 $503765 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TTC 30 जून 2025 6855 $498711 38.1%
MCD 31 मार्च 2026 1626 $497093 -13.6%
SPLV 31 दिसमबर 2025 6380 $468802 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CAT 30 जून 2026 660 $467583 -22.6%
JPM 31 दिसमबर 2025 1446 $456111 10.3%
ORCL 30 जून 2025 3210 $448851 -33.0%
KNG 31 दिसमबर 2025 8776 $432722 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWM 31 दिसमबर 2025 1742 $421528 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DVY 31 दिसमबर 2025 2706 $384538
MDT 31 दिसमबर 2025 4015 $382402 -4.1%
PFF 30 जून 2025 11768 $361624
VNQ 30 जून 2025 3857 $349218 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NOC 31 मार्च 2025 744 $349176 9.3%
VBK 31 दिसमबर 2025 1157 $344199 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVGO 30 जून 2025 2031 $339994 35.2%
RDVI 31 दिसमबर 2025 12754 $329678 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MRK 30 जून 2025 3574 $320765 91.6%
GQI 31 दिसमबर 2025 5531 $310031 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WINN 30 जून 2025 12230 $299636 14.5%
OUNZ 31 दिसमबर 2025 7896 $293652 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CEG 31 मार्च 2026 828 $292595 -2.4%
CVX 30 जून 2025 1718 $287439 44.3%
IWF 31 दिसमबर 2025 607 $284179 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
D 30 जून 2025 4954 $277762 19.5%
SDVY 30 जून 2025 8170 $273695
NVDA 31 दिसमबर 2025 1461 $272593 16.3%
SPY 31 दिसमबर 2025 408 $271482 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWS 30 सितमबर 2025 2052 $271143 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TJX 30 जून 2025 2216 $269903 14.4%
EFA 30 सितमबर 2025 3003 $268438 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VYM 31 दिसमबर 2025 1889 $266318 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLK 31 दिसमबर 2025 941 $265297 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFLX 30 जून 2025 283 $263906 -94.1%
CSCO 30 जून 2025 4259 $262847 60.0%
GRID 31 दिसमबर 2025 1724 $260442
MAR 31 दिसमबर 2025 996 $259384 15.1%
PFM 31 दिसमबर 2025 5090 $258279
ARM 30 जून 2025 2415 $257898 55.0%
XSHQ 30 जून 2026 5984 $252275 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XSHQ 30 जून 2025 6329 $250109 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DIS 30 जून 2025 2522 $248894 -13.6%
TJX 31 मार्च 2026 1600 $245776 -11.6%
PLTR 31 मार्च 2026 1357 $241207 18.3%
VTV 31 दिसमबर 2025 1287 $240049 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADSK 31 मार्च 2026 800 $236808 3.2%
VOO 30 जून 2025 460 $236478 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWP 30 सितमबर 2025 1704 $236311 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLE 31 दिसमबर 2025 2620 $234110 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLK 30 जून 2025 1127 $232757 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VO 30 जून 2025 896 $231826 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JVAL 31 मार्च 2026 4579 $224729 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMZN 31 मार्च 2026 961 $221817 23.8%
VUG 31 मार्च 2026 451 $220047 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KVUE 30 जून 2025 9170 $219886 -9.5%
BA 31 मार्च 2025 1235 $218595 25.8%
PEP 31 मार्च 2025 1436 $218319 -4.9%
QCOM 31 दिसमबर 2025 1310 $217931 -5.9%
JGRO 31 दिसमबर 2025 2320 $217471 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KO 30 सितमबर 2025 3056 $216181 36.7%
PKB 31 मार्च 2025 2854 $216091 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVO 31 मार्च 2025 2510 $215945 -32.7%
AGG 31 दिसमबर 2025 2149 $215451 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHB 31 दिसमबर 2025 8332 $214208 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVGO 31 मार्च 2026 609 $210847 20.4%
CGCP 31 दिसमबर 2025 9248 $210124 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLI 30 जून 2025 1573 $206182 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RSP 30 जून 2026 1062 $203766 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IHI 30 सितमबर 2025 3239 $202891 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LOW 30 जून 2025 863 $201216 -1.9%
SCHB 31 मार्च 2025 8860 $201125 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PCQ 31 दिसमबर 2025 10787 $94063 0.1%
TMC 30 सितमबर 2025 10000 $66000 -33.4%
OMEX 31 दिसमबर 2025 15074 $29394 -54.4%
AREC 31 दिसमबर 2025 10000 $27000 8.8%
ASST 31 मार्च 2026 12700 $9373 83.5%