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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.77%▼ -1.77%
3M▼ -3.45%▼ -2.70%
6M▼ -3.45%▼ -2.70%
YTD▼ -1.86%▼ -1.09%
1Y▼ -3.95%▼ -3.11%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +5.53%▲ +8.30%
अस्थिरता 1Y13.59%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.46

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$0
पिछला 12 महीने -$2.7M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 47 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Ebara Corp 6361 8.42 ≈$21.9M 734124 J12600128 0.1213 EQUITY USD
Ferguson Enterprises Inc FERG 8.20 ≈$21.3M 95859 31488V107 0.01584 EQUITY USD
Ecolab Inc ECL 7.97 ≈$20.7M 75991 278865100 0.01256 EQUITY USD
Pentair PLC PNR 7.26 ≈$18.8M 355952 G7S00T104 0.05884 EQUITY USD
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP SBSP3 7.10 ≈$18.4M 3494333 P2R268136 0.5776 EQUITY USD
Waters Corp WAT 4.26 ≈$11.0M 25954 941848103 0.00429 EQUITY USD
COPASA CSMG3 4.25 ≈$11.0M 1009700 P28269101 0.1669 EQUITY USD
IDEXX Laboratories Inc IDXX 3.86 ≈$10.0M 19332 45168D104 0.003195 EQUITY USD
Veolia Environnement SA VIE 3.76 ≈$9.8M 284156 F9686M107 0.04697 EQUITY USD
Halma PLC HLMA 3.61 ≈$9.4M 203933 G42504103 0.03371 EQUITY USD
Geberit AG GEBN 3.61 ≈$9.4M 14584 H2942E124 0.002411 EQUITY USD
Agilent Technologies Inc A 3.60 ≈$9.3M 56084 00846U101 0.00927 EQUITY USD
Roper Technologies Inc ROP 3.54 ≈$9.2M 25342 776696106 0.004189 EQUITY USD
American Water Works Co Inc AWK 3.01 ≈$7.8M 61124 030420103 0.0101 EQUITY USD
Stantec Inc STN 2.59 ≈$6.7M 100117 85472N109 0.01655 EQUITY USD
Xylem Inc/NY XYL 2.12 ≈$5.5M 54614 98419M100 0.009027 EQUITY USD
Kurita Water Industries Ltd 6370 2.12 ≈$5.5M 110700 J37221116 0.0183 EQUITY USD
United Utilities Group PLC UU/ 2.10 ≈$5.5M 293601 G92755100 0.04853 EQUITY USD
GEA Group AG G1A 1.96 ≈$5.1M 68479 D28304109 0.01132 EQUITY USD
Organo Corp 6368 1.94 ≈$5.0M 305910 J61697108 0.05056 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 1.85 ≈$4.8M 50610 92338C103 0.008365 EQUITY USD
Belimo Holding AG BEAN 1.67 ≈$4.3M 4515 H07171129 0.0007463 EQUITY USD
IDEX Corp IEX 1.64 ≈$4.2M 18451 45167R104 0.00305 EQUITY USD
Severn Trent PLC SVT 1.48 ≈$3.8M 94506 G8056D159 0.01562 EQUITY USD
VA Tech Wabag Ltd VATW 1.25 ≈$3.2M 155636 Y9356W111 0.02572 EQUITY USD
Georg Fischer AG GF 1.16 ≈$3.0M 43478 H26091142 0.007186 EQUITY USD
Coway Co Ltd 021240 1.07 ≈$2.8M 37894 Y1786S109 0.006263 EQUITY USD
Astral Ltd ASTRA 0.94 ≈$2.4M 175153 Y0433Q169 0.02895 EQUITY USD
Sulzer AG SUN 0.62 ≈$1.6M 8514 H83580284 0.001407 EQUITY USD
Miura Co Ltd 6005 0.57 ≈$1.5M 77573 J45593100 0.01282 EQUITY USD
Arcadis NV ARCAD 0.50 ≈$1.3M 29028 N0605M147 0.004798 EQUITY USD
Kitz Corp 6498 0.43 ≈$1.1M 86172 J34039115 0.01424 EQUITY USD
Genuit Group PLC GEN 0.27 ≈$695K 185204 G7179X100 0.03061 EQUITY USD
Consolidated Water Co Ltd CWCO 0.21 ≈$555K 19172 G23773107 0.003169 EQUITY USD
Aguas Andinas SA AGUAS/A 0.20 ≈$515K 1592171 P4171M125 0.2632 EQUITY USD
METAWATER Co Ltd 9551 0.20 ≈$514K 26248 J4231P107 0.004339 EQUITY USD
Ebara Jitsugyo Co Ltd 6328 0.10 ≈$270K 17109 J12611109 0.002828 EQUITY USD
Manila Water Co Inc MWC 0.10 ≈$246K 468323 Y56999108 0.07747 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.03 ≈$74K 74062 825252885 0.01224 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS GBP 0.01 ≈$32K 24241 CASHGBP00 0.004007 CASH USD
KSB SE & Co KGaA KSB 0.01 ≈$28K 29 D47612102 0.000004793 EQUITY USD
CASH & EQUIVALENTS KRW 0.00 · -9 CASHKRW02 -0.000001405 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS SGD 0.00 · 3 CASHSGD09 0.0000004248 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000001653 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS CHF 0.00 ≈-$259 -275 CASHCHF02 -0.00004537 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS JPY 0.00 ≈-$1K -190498 CASHJPY06 -0.03149 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS EUR 0.00 ≈-$2K -1316 CASHEUR08 -0.0002175 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Industrials 23.8%
Healthcare 11.8%
Materials 8.0%
Technology 3.8%
Utilities 3.2%
Energy 0.6%
Real Estate 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 48.8%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.009126 → 0.01224 (34.1%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 यूनिट/शेयर: 0.006367 → 0.004007 (-37.1%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.003785 → 0.009126 (141.1%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 यूनिट/शेयर: 0.004007 → 0.006367 (58.9%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 यूनिट/शेयर: 7.254 → -0.000001405 (-100.0%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया 6368 — Organo Corp J61697108 यूनिट/शेयर: 0.01011 → 0.05056 (400.0%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.002785 → 0.003785 (35.9%)
29 सितमबर 2026 नया KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 नई स्थिति — 7.254 यूनिट/शेयर
28 सितमबर 2026 नया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 नई स्थिति — 0.002785 यूनिट/शेयर
28 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.009749 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 छंटनी की 6005 — Miura Co Ltd J45593100 यूनिट/शेयर: 0.01284 → 0.01282 (-0.1%)
25 सितमबर 2026 बढ़ाया 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd J12611109 यूनिट/शेयर: 0.002811 → 0.002828 (0.6%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की 6361 — Ebara Corp J12600128 यूनिट/शेयर: 0.1216 → 0.1213 (-0.2%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की 6368 — Organo Corp J61697108 यूनिट/शेयर: 0.01013 → 0.01011 (-0.2%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की 6370 — Kurita Water Industries Ltd J37221116 यूनिट/शेयर: 0.01836 → 0.0183 (-0.4%)
25 सितमबर 2026 बढ़ाया 6498 — Kitz Corp J34039115 यूनिट/शेयर: 0.01421 → 0.01424 (0.2%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की 9551 — METAWATER Co Ltd J4231P107 यूनिट/शेयर: 0.004355 → 0.004339 (-0.4%)
25 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 1.303 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.009749 यूनिट/शेयर
24 सितमबर 2026 छंटनी की 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 यूनिट/शेयर: 0.006277 → 0.006263 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 1.286 → 1.303 (1.3%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की ARCAD — Arcadis NV N0605M147 यूनिट/शेयर: 0.004808 → 0.004798 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की ASTRA — Astral Ltd Y0433Q169 यूनिट/शेयर: 0.02901 → 0.02895 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की BEAN — Belimo Holding AG H07171129 यूनिट/शेयर: 0.0007476 → 0.0007463 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की G1A — GEA Group AG D28304109 यूनिट/शेयर: 0.01134 → 0.01132 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की GEBN — Geberit AG H2942E124 यूनिट/शेयर: 0.002416 → 0.002411 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की GEN — Genuit Group PLC G7179X100 यूनिट/शेयर: 0.03068 → 0.03061 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की GF — Georg Fischer AG H26091142 यूनिट/शेयर: 0.007202 → 0.007186 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की HLMA — Halma PLC G42504103 यूनिट/शेयर: 0.03378 → 0.03371 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 यूनिट/शेयर: 0.2402 → -0.03149 (-113.1%)
24 सितमबर 2026 बढ़ाया KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 यूनिट/शेयर: 0.000004463 → 0.000004793 (7.4%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की SUN — Sulzer AG H83580284 यूनिट/शेयर: 0.00141 → 0.001407 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की SVT — Severn Trent PLC G8056D159 यूनिट/शेयर: 0.01565 → 0.01562 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.00008361 यूनिट/शेयर था
24 सितमबर 2026 छंटनी की UU/ — United Utilities Group PLC G92755100 यूनिट/शेयर: 0.04863 → 0.04853 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की VATW — VA Tech Wabag Ltd Y9356W111 यूनिट/शेयर: 0.02578 → 0.02572 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की VIE — Veolia Environnement SA F9686M107 यूनिट/शेयर: 0.04707 → 0.04697 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की A — Agilent Technologies Inc 00846U101 यूनिट/शेयर: 0.00929 → 0.00927 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 1.239 → 1.286 (3.8%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की AGUAS/A — Aguas Andinas SA P4171M125 यूनिट/शेयर: 0.2637 → 0.2632 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की AWK — American Water Works Co Inc 030420103 यूनिट/शेयर: 0.01012 → 0.0101 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की CSMG3 — COPASA P28269101 यूनिट/शेयर: 0.1672 → 0.1669 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 यूनिट/शेयर: 0.003175 → 0.003169 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की ECL — Ecolab Inc 278865100 यूनिट/शेयर: 0.01259 → 0.01256 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 यूनिट/शेयर: 0.01588 → 0.01584 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 यूनिट/शेयर: 0.003202 → 0.003195 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की IEX — IDEX Corp 45167R104 यूनिट/शेयर: 0.003056 → 0.00305 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की PNR — Pentair PLC G7S00T104 यूनिट/शेयर: 0.05896 → 0.05884 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की ROP — Roper Technologies Inc 776696106 यूनिट/शेयर: 0.004198 → 0.004189 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP P2R268136 यूनिट/शेयर: 0.5788 → 0.5776 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की STN — Stantec Inc 85472N109 यूनिट/शेयर: 0.01658 → 0.01655 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की VLTO — Veralto Corp 92338C103 यूनिट/शेयर: 0.008383 → 0.008365 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की WAT — Waters Corp 941848103 यूनिट/शेयर: 0.004299 → 0.00429 (-0.2%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 यूनिट/शेयर: 0.009046 → 0.009027 (-0.2%)
22 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.5945 → 1.239 (108.5%)
22 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.00008361 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 छंटनी की 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 यूनिट/शेयर: 0.01231 → 0.006277 (-49.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया 6005 — Miura Co Ltd J45593100 यूनिट/शेयर: 0.01272 → 0.01284 (0.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd J12611109 यूनिट/शेयर: 0.002663 → 0.002811 (5.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया 6361 — Ebara Corp J12600128 यूनिट/शेयर: 0.08559 → 0.1216 (42.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया 6368 — Organo Corp J61697108 यूनिट/शेयर: 0.008129 → 0.01013 (24.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया 6370 — Kurita Water Industries Ltd J37221116 यूनिट/शेयर: 0.01542 → 0.01836 (19.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया 6498 — Kitz Corp J34039115 यूनिट/शेयर: 0.01033 → 0.01421 (37.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की 9551 — METAWATER Co Ltd J4231P107 यूनिट/शेयर: 0.004801 → 0.004355 (-9.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया A — Agilent Technologies Inc 00846U101 यूनिट/शेयर: 0.009203 → 0.00929 (1.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03431 → 0.5945 (1632.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ARCAD — Arcadis NV N0605M147 यूनिट/शेयर: 0.00639 → 0.004808 (-24.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ASTRA — Astral Ltd Y0433Q169 यूनिट/शेयर: 0.02616 → 0.02901 (10.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AWK — American Water Works Co Inc 030420103 यूनिट/शेयर: 0.009596 → 0.01012 (5.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BEAN — Belimo Holding AG H07171129 यूनिट/शेयर: 0.0008538 → 0.0007476 (-12.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CSMG3 — COPASA P28269101 यूनिट/शेयर: 0.1317 → 0.1672 (27.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 यूनिट/शेयर: 0.005169 → 0.003175 (-38.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ECL — Ecolab Inc 278865100 यूनिट/शेयर: 0.01368 → 0.01259 (-8.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 यूनिट/शेयर: 0.007747 → 0.01588 (105.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की G1A — GEA Group AG D28304109 यूनिट/शेयर: 0.01282 → 0.01134 (-11.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GEBN — Geberit AG H2942E124 यूनिट/शेयर: 0.002664 → 0.002416 (-9.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GEN — Genuit Group PLC G7179X100 यूनिट/शेयर: 0.05574 → 0.03068 (-45.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GF — Georg Fischer AG H26091142 यूनिट/शेयर: 0.0107 → 0.007202 (-32.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया HLMA — Halma PLC G42504103 यूनिट/शेयर: 0.0216 → 0.03378 (56.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 यूनिट/शेयर: 0.003106 → 0.003202 (3.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की IEX — IDEX Corp 45167R104 यूनिट/शेयर: 0.003466 → 0.003056 (-11.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 यूनिट/शेयर: 0.000009256 → 0.000004463 (-51.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MWC — Manila Water Co Inc Y56999108 यूनिट/शेयर: 0.07125 → 0.07747 (8.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PNR — Pentair PLC G7S00T104 यूनिट/शेयर: 0.04942 → 0.05896 (19.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ROP — Roper Technologies Inc 776696106 यूनिट/शेयर: 0.01075 → 0.004198 (-61.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP P2R268136 यूनिट/शेयर: 0.5375 → 0.5788 (7.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया STN — Stantec Inc 85472N109 यूनिट/शेयर: 0.01502 → 0.01658 (10.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SUN — Sulzer AG H83580284 यूनिट/शेयर: 0.002106 → 0.00141 (-33.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SVT — Severn Trent PLC G8056D159 यूनिट/शेयर: 0.02099 → 0.01565 (-25.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की UU/ — United Utilities Group PLC G92755100 यूनिट/शेयर: 0.05485 → 0.04863 (-11.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया VATW — VA Tech Wabag Ltd Y9356W111 यूनिट/शेयर: 0.01213 → 0.02578 (112.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया VIE — Veolia Environnement SA F9686M107 यूनिट/शेयर: 0.04319 → 0.04707 (9.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VLTO — Veralto Corp 92338C103 यूनिट/शेयर: 0.01054 → 0.008383 (-20.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WAT — Waters Corp 941848103 यूनिट/शेयर: 0.004564 → 0.004299 (-5.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 यूनिट/शेयर: 0.01117 → 0.009046 (-19.0%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया AGUAS/A — Aguas Andinas SA P4171M125 यूनिट/शेयर: 0.2198 → 0.2637 (20.0%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 यूनिट/शेयर: -0.03149 → 0.2402 (-863.0%)
16 सितमबर 2026 नया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 नई स्थिति — 0.03431 यूनिट/शेयर
16 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 यूनिट/शेयर: 2.532 → -0.03149 (-101.2%)
16 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.006769 यूनिट/शेयर था
15 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.04681 यूनिट/शेयर था
15 सितमबर 2026 छंटनी की CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 यूनिट/शेयर: -0.000045 → -0.00004537 (0.8%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 यूनिट/शेयर: -0.0002157 → -0.0002175 (0.8%)
15 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 यूनिट/शेयर: 0.003974 → 0.004007 (0.8%)
15 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 यूनिट/शेयर: -0.03123 → 2.532 (-8206.4%)
15 सितमबर 2026 बढ़ाया KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 यूनिट/शेयर: 0.00000918 → 0.000009256 (0.8%)
15 सितमबर 2026 बढ़ाया SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 यूनिट/शेयर: 0.0000004213 → 0.0000004248 (0.8%)
15 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.006769 यूनिट/शेयर
15 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001639 → 0.0000001653 (0.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04627 → 0.04681 (1.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04569 → 0.04627 (1.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 यूनिट/शेयर: 0.05863 → -0.03123 (-153.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 यूनिट/शेयर: -0.0000448 → -0.000045 (0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 यूनिट/शेयर: -0.0002147 → -0.0002157 (0.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 यूनिट/शेयर: -0.03112 → 0.05863 (-288.4%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000000009836 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04558 → 0.04569 (0.2%)
2 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.000000009836 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03699 → 0.04558 (23.2%)

लाभांश 60 भुगतान

08
0.90%TTM यील्ड
$0.39TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
22 जून 2026$0.3060
23 मार्च 2026$0.0450
22 दिसमबर 2025$0.0390
22 सितमबर 2025$0.0140
23 जून 2025$0.3510
24 मार्च 2025$0.0540
23 दिसमबर 2024$0.0500
23 सितमबर 2024$0.0280
24 जून 2024$0.2200
18 मार्च 2024$0.0080
18 दिसमबर 2023$0.0840
18 सितमबर 2023$0.0380
20 जून 2023$0.1930
20 मार्च 2023$0.0180
19 दिसमबर 2022$0.0720
19 सितमबर 2022$0.0910
21 जून 2022$0.1440
21 मार्च 2022$0.0270
20 दिसमबर 2021$0.1740
20 सितमबर 2021$0.1900
21 जून 2021$0.1470
22 मार्च 2021$0.0060
21 दिसमबर 2020$0.0820
21 सितमबर 2020$0.0460
22 जून 2020$0.1700
23 मार्च 2020$0.0090
23 दिसमबर 2019$0.0610
23 सितमबर 2019$0.0790
24 जून 2019$0.2290
24 दिसमबर 2018$0.1070
24 सितमबर 2018$0.0790
18 जून 2018$0.2760
18 दिसमबर 2017$0.0920
18 सितमबर 2017$0.0500
16 जून 2017$0.1180
16 दिसमबर 2016$0.1130
16 सितमबर 2016$0.0430
17 जून 2016$0.1460
18 दिसमबर 2015$0.1160
18 सितमबर 2015$0.0420
19 जून 2015$0.1820
19 दिसमबर 2014$0.0780
19 सितमबर 2014$0.0340
20 जून 2014$0.2140
20 दिसमबर 2013$0.0900
20 सितमबर 2013$0.1460
21 जून 2013$0.1100
21 दिसमबर 2012$0.0630
21 सितमबर 2012$0.0780
15 जून 2012$0.1860

संस्थागत मालिक (13F) 128 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $23294639 20.64% 518004 शेयर 30 जून 2026
1832 Asset Management L.P. $17992722 15.94% 400105 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $13976503 12.38% 310795 शेयर 30 जून 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $8467570 7.50% 189558 शेयर 30 जून 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5467751 4.84% 121587 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4933697 4.37% 109707 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $4759308 4.22% 105833 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $4661995 4.13% 103669 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2235224 1.98% 49705 शेयर 30 जून 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $2094298 1.86% 46571 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1341230 1.19% 29825 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $1275349 1.13% 28360 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1260739 1.12% 28035 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $1205777 1.07% 26813 शेयर 30 जून 2026
Regal Investment Advisors LLC $925117 0.82% 20572 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $852070 0.75% 18947 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $828710 0.73% 18428 शेयर 30 जून 2026
Linscomb Wealth, Inc. $817465 0.72% 18178 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $774040 0.69% 17212 शेयर 30 जून 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $661958 0.59% 14720 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $625218 0.55% 13903 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $588208 0.52% 13080 शेयर 30 जून 2026
CI INVESTMENTS INC. $562440 0.50% 12507 शेयर 30 जून 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $558663 0.49% 12423 शेयर 30 जून 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $546990 0.48% 12184 शेयर 30 सितमबर 2025
Spire Wealth Management $500516 0.44% 11130 शेयर 30 जून 2026
Capital Wealth Alliance, LLC $437334 0.39% 9725 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $420985 0.37% 9361 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $416035 0.37% 9251 शेयर 30 जून 2026
Moors & Cabot, Inc. $399703 0.35% 8888 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $394657 0.35% 8776 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $359526 0.32% 7995 शेयर 30 जून 2026
VIMA LLC $351346 0.31% 7813 शेयर 30 जून 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $350981 0.31% 7805 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $330070 0.29% 7389 शेयर 30 जून 2025
ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC $308404 0.27% 6858 शेयर 30 जून 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $301335 0.27% 6940 शेयर 31 मार्च 2026
MATHER GROUP, LLC. $289329 0.26% 6434 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $287050 0.25% 6383 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $269488 0.24% 5993 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $267676 0.24% 5952 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $261000 0.23% 5812 शेयर 30 जून 2026
Pathstone Holdings, LLC $259927 0.23% 5780 शेयर 30 जून 2026
MONECO ADVISORS, LLC $255244 0.23% 5676 शेयर 30 जून 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $248951 0.22% 5734 शेयर 31 मार्च 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $243365 0.22% 5412 शेयर 30 जून 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $240679 0.21% 5352 शेयर 30 जून 2026
OPPENHEIMER & CO INC $239465 0.21% 5325 शेयर 30 जून 2026
DEARBORN PARTNERS LLC $231418 0.21% 3350 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $231120 0.20% 5117 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $226942 0.20% 5047 शेयर 30 जून 2026
Millstone Evans Group, LLC $226199 0.20% 5030 शेयर 30 जून 2026
Meramec Financial Planners, LLC $206622 0.18% 4655 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $204272 0.18% 4542 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $202365 0.18% 4500 शेयर 30 जून 2026
Arbor Investment Advisors, LLC $201659 0.18% 4484 शेयर 30 जून 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $180867 0.16% 4022 शेयर 30 जून 2026
Parallel Advisors, LLC $156046 0.14% 3470 शेयर 30 जून 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $147142 0.13% 3272 शेयर 30 जून 2026
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $137042 0.12% 3047 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $130503 0.12% 2902 शेयर 30 जून 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $127424 0.11% 2886 शेयर 31 दिसमबर 2025
Aptus Capital Advisors, LLC $125691 0.11% 2795 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $117417 0.10% 2611 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $111481 0.10% 2479 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $95026 0.08% 2113 शेयर 30 जून 2026
CENTRAL TRUST Co $89940 0.08% 2000 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $84331 0.07% 1910 शेयर 31 दिसमबर 2025
AdvisorNet Financial, Inc $71952 0.06% 1600 शेयर 30 जून 2026
NBT BANK, N.A. $69209 0.06% 1539 शेयर 30 जून 2026
ADIRONDACK TRUST CO $67455 0.06% 1500 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $65656 0.06% 1460 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $64622 0.06% 1437 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $62346 0.06% 1387 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $60710 0.05% 1350 शेयर 30 जून 2026
West Financial Advisors, LLC $56213 0.05% 1250 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $54549 0.05% 1213 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $53964 0.05% 1200 शेयर 30 जून 2026
Manchester Capital Management LLC $53964 0.05% 1200 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $52898 0.05% 1176 शेयर 30 जून 2026
UNION SAVINGS BANK $44025 0.04% 979 शेयर 30 जून 2026
AllSquare Wealth Management LLC $42066 0.04% 937 शेयर 30 सितमबर 2025
GLENMEDE TRUST CO NA $39933 0.04% 888 शेयर 30 जून 2026
Glenmede Investment Management, LP $39865 0.04% 888 शेयर 30 सितमबर 2025
TRUST CO OF VERMONT $39753 0.04% 884 शेयर 30 जून 2026
BOKF, NA $38674 0.03% 860 शेयर 30 जून 2026
Breakwater Investment Management $34807 0.03% 774 शेयर 30 जून 2026
Intesa Sanpaolo Wealth Management $33727 0.03% 750 शेयर 30 जून 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $33413 0.03% 743 शेयर 30 जून 2026
AlphaCore Capital LLC $33098 0.03% 736 शेयर 30 जून 2026
Evelyn Partners Investment Management LLP $32565 0.03% 750 शेयर 31 मार्च 2026
WHITTIER TRUST CO $32038 0.03% 700 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $28331 0.03% 630 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $26937 0.02% 599 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $25228 0.02% 561 शेयर 30 जून 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $24599 0.02% 547 शेयर 30 जून 2026
GAMMA Investing LLC $22170 0.02% 493 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $21406 0.02% 476 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $17268 0.02% 384 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $15740 0.01% 350 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

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QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
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XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
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