West Financial Advisors, LLC

CIK 1843684 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$658.5M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3190 · शीर्ष 33.8%
पोजीशन
224
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
74.37%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
94.09%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
17
स्थितियों की प्रभावी संख्या
14.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.63% अनुमानित। खरीदें $34557603 · बेचें $16421674

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 68.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
35
बढ़ाया
57
घटा हुआ
24
बंद
4
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
1.2%
Retail
0.3%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Energy
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
97.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 224 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VOO $87151914 13.23% 126894 $14483066 ऊपर ×1
VEA $73134419 11.11% 1026448 $4627050 नीचे ×4
SPY SPY $72733415 11.05% 97397 $9697259 ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59638508 9.06% 812403 $6666029 ऊपर ×2
VTEB $56174199 8.53% 1110601 $1552381 ऊपर ×2
DFAE $39686239 6.03% 986974 $10492282 ऊपर ×1
IJH $29630471 4.50% 384262 $4431651 ऊपर ×2
IEFA $28014478 4.25% 290065 $2125613 ऊपर ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22622275 3.44% 273712 $1272989 ऊपर ×4
TIP $20932890 3.18% 191290 $875511 ऊपर ×4
DFLV $18639444 2.83% 471407 $-1779320 नीचे ×1
DFAS $18472481 2.81% 224344 $3294761 ऊपर ×3
VNQ $16837956 2.56% 174613 $1725330 ऊपर ×5
VXF $15670739 2.38% 63648 $2487161 नीचे ×1
DFNM $10423975 1.58% 215661 $745038 ऊपर ×2
VIG $8169224 1.24% 34525 $168385 नीचे ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6738060 1.02% 9150 $1674459 ऊपर ×1
VTI $6108821 0.93% 16509 $1106313 ऊपर ×1
XLK XLK $4872359 0.74% 25574
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4821401 0.73% 16662 $821197 ऊपर ×1
XLI XLI $4426071 0.67% 23895 $666495 ऊपर ×1
XLB XLB $4130802 0.63% 81267 $279813 ऊपर ×1
VB $3878820 0.59% 12796 $444304 नीचे ×1
XLE XLE $3705538 0.56% 69771 $-679208 नीचे ×1
BIL $2988839 0.45% 32615 $-4247514 नीचे ×3
VO $2956891 0.45% 36700 $238508 ऊपर ×3
VSGX $2497867 0.38% 30336 $324519 ऊपर ×1
VWO $2465760 0.37% 41309 $203184 नीचे ×1
ESGV $2431341 0.37% 18386 $336346 नीचे ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2241892 0.34% 26224 $146713 नीचे ×2
VUG $2036224 0.31% 23639 $317658 ऊपर ×1
PRF $1930168 0.29% 35724 $229021 नीचे ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1697567 0.26% 2136 $113015 नीचे ×1
MTUM $1093971 0.17% 3191 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $999969 0.15% 2681 $-29377 नीचे ×3
MGC $992457 0.15% 3627 $110871 नीचे ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830430 0.13% 9000 $-15390
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $821491 0.12% 10768 $48779
BRKA $748850 0.11% 1 $30710
SUSA $703454 0.11% 4559 $96322 नीचे ×4
DSI $635487 0.10% 4463 $85405 नीचे ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $625852 0.10% 18800 $-38546 ऊपर ×4
VCEB $624056 0.09% 9944 $11776 ऊपर ×1
VTV $595416 0.09% 2732 $68980 ऊपर ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $560660 0.09% 1333 $65117
VBR $559571 0.08% 2303 $59275
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $491218 0.07% 1680 $-4994 ऊपर ×1
SCHB $483082 0.07% 16681 $64388
VT $397869 0.06% 2535 $12094 नीचे ×1
IWF $368025 0.06% 2964 $42308 ऊपर ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $357360 0.05% 2000 $79020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $335453 0.05% 2289 $-1282
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $295664 0.04% 1600 $89616
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $276660 0.04% 764 $7846
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $266144 0.04% 846 $23342
IWD $254310 0.04% 1049 $25683 नीचे ×1
DFIV $248871 0.04% 4607 $213719 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $225531 0.03% 689 $59036 ऊपर ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $224990 0.03% 3725 $31252
INTC Intel Corporation - Common Stock $217404 0.03% 1557 $148693
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215407 0.03% 766 $29736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214780 0.03% 601 $41956
IEMG $201467 0.03% 2432 $31835
ITOT $193018 0.03% 1175 $25662
HEDJ $188385 0.03% 3305 $2301 नीचे ×2
SCHD $187914 0.03% 5926 $14541 ऊपर ×1
DFAI $187894 0.03% 4555 $187582 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $184792 0.03% 523 $63450 ऊपर ×1
BRKB $181642 0.03% 363 $25 नीचे ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $181424 0.03% 667 $19596
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $175160 0.03% 1808 $6437
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $162856 0.02% 1511 $117 नीचे ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $152800 0.02% 2000 $7420
IWM $149625 0.02% 498 $26121
CVX Chevron Corporation Common Stock $146864 0.02% 886 $-36450
IDMO $145541 0.02% 2414 ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $143149 0.02% 1114 $9145
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $130324 0.02% 345 $23543
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $121422 0.02% 1469 $44018 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $119170 0.02% 500 $35862 ऊपर ×1
IWR $115064 0.02% 1043 $13653
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $109932 0.02% 1556 $28615
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $108333 0.02% 250 $54918
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $104209 0.02% 185 $-1636
EEM $97006 0.01% 1418 $16477
BA Boeing Company (The) Common Stock $93732 0.01% 433 $7552
VBK $92879 0.01% 254 $16114
CMI Cummins Inc. Common Stock $89865 0.01% 126 $22074
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88640 0.01% 443 $28820 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $86553 0.01% 1065 $5559
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $83676 0.01% 736 $17332
DGRO $83218 0.01% 1098 $6160
JBL Jabil Inc. Common Stock $77096 0.01% 200 $23970
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $73460 0.01% 867 $850
WELL Welltower Inc. Common Stock $72631 0.01% 320 $9363
VYM $67479 0.01% 427 $37859 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $57135 0.01% 162 $3854
PIO Invesco Global Water ETF $56213 0.01% 1250 $1937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $55174 0.01% 46 $12864
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $53734 0.01% 162 $1443

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VCIT $22622275 3.44% 4 गुना ऊपर
TIP $20932890 3.18% 4 गुना ऊपर
DFAS $18472481 2.81% 3 गुना ऊपर
VNQ $16837956 2.56% 5 गुना ऊपर
VO $2956891 0.45% 3 गुना ऊपर
IBIT $625852 0.10% 4 गुना ऊपर
VTV $595416 0.09% 3 गुना ऊपर
AJG $12799 0.00% 4 गुना ऊपर
KMI $7178 0.00% 6 गुना ऊपर
NAT $6718 0.00% 3 गुना ऊपर
WES $5228 0.00% 6 गुना ऊपर
SIRI $4587 0.00% 3 गुना ऊपर
UGI $3642 0.00% 5 गुना ऊपर
REPX $3535 0.00% 5 गुना ऊपर
LAND $1834 0.00% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
XLK $4872359 25574 0.74%
MTUM $1093971 3191 0.17%
IDMO $145541 2414 0.02%
NTAP $36679 237 0.01%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $10081 59 0.00%
RSP $6596 31 0.00%
APO $5392 46 0.00%
XLU $2313 51 0.00%
GII $2196 29 0.00%
FTNT $2151 14 0.00%
DBMF $2143 70 0.00%
NET $1717 7 0.00%
ENPH $1576 32 0.00%
LUNR $1541 72 0.00%
TTWO $1500 6 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
VOO अधिक खरीदा +5K +$14.5M
DFAE अधिक खरीदा +125K +$10.5M
SPY अधिक खरीदा +469 +$9.7M
BND अधिक खरीदा +93K +$6.7M
VEA छंटनी की -43K +$4.6M
IJH अधिक खरीदा +11K +$4.4M
BIL छंटनी की -46K -$4.2M
DFAS अधिक खरीदा +11K +$3.3M
VXF छंटनी की -412 +$2.5M
IEFA अधिक खरीदा +4K +$2.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
XLK 31 मार्च 2026 27490 $3957736 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLC 31 मार्च 2026 33008 $3885702 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLY 31 मार्च 2026 32508 $3881781 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLV 30 जून 2026 25165 $3689441 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLRE 31 मार्च 2025 66005 $2684424 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABBV 31 मार्च 2026 648 $148062 22.0%
HON 31 दिसमबर 2025 664 $139772 13.4%
XOM 30 जून 2026 572 $97046 22.5%
XLU 31 दिसमबर 2025 1004 $87559 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLF 31 दिसमबर 2025 1533 $82583 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABT 31 दिसमबर 2025 616 $82508 -8.3%
VIGI 30 सितमबर 2025 716 $64526
HOLX 30 जून 2026 816 $61682 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QCRH 30 सितमबर 2025 870 $59073 32.9%
COO 31 मार्च 2025 533 $48999 -8.9%
NKE 31 मार्च 2025 600 $45402 -36.1%
XEL 30 सितमबर 2025 662 $45083 -1.3%
COST 31 दिसमबर 2025 41 $37951 8.7%
KR 31 दिसमबर 2025 519 $34986 -10.7%
UNH 30 जून 2025 55 $28807 25.8%
MDY 31 मार्च 2025 49 $27910 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BALL 30 सितमबर 2025 488 $27372 24.4%
BLK 30 सितमबर 2025 26 $27281 -1.2%
SU 30 जून 2025 658 $25478 82.3%
ASML 31 मार्च 2026 19 $20328 32.7%
D 30 सितमबर 2025 326 $18426 11.6%
RSP 31 मार्च 2025 104 $18224 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BN 31 मार्च 2026 375 $17209 3.9%
WM 30 जून 2025 67 $15512 -1.5%
JCI 30 सितमबर 2025 145 $15315 31.4%
CVS 30 सितमबर 2025 203 $14003 24.7%
TEL 30 जून 2025 98 $13850 19.1%
DUK 30 सितमबर 2025 108 $12744 0.2%
JNJ 30 जून 2026 52 $12711 7.1%
TMO 30 जून 2025 25 $12440 52.8%
GEV 31 मार्च 2026 19 $12418 11.3%
EA 31 मार्च 2025 81 $11851 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFA 30 सितमबर 2025 126 $11264 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AFL 30 सितमबर 2025 105 $11074 3.8%
DELL 31 मार्च 2026 87 $10952 164.0%
EVRG 31 मार्च 2025 177 $10895 22.2%
ABNB 31 मार्च 2026 69 $9365 47.5%
YUM 30 सितमबर 2025 62 $9188 -3.1%
ISRG 31 मार्च 2026 16 $9062 -14.3%
LNG 31 मार्च 2026 45 $8748 -2.2%
ENB 31 मार्च 2026 170 $8132 -5.6%
ACN 31 मार्च 2026 30 $8049 -6.7%
RF 30 जून 2025 369 $8019 29.6%
AMT 30 सितमबर 2025 36 $7957 -7.8%
SLB 31 मार्च 2026 207 $7945 5.3%
CB 31 मार्च 2026 25 $7803 4.9%
WEC 31 मार्च 2026 73 $7699 -5.4%
CLX 30 सितमबर 2025 63 $7565 -12.2%
CAT 31 मार्च 2026 13 $7448 14.1%
UBER 31 मार्च 2026 90 $7354 10.8%
XEL 31 मार्च 2026 97 $7165 0.3%
PLD 31 मार्च 2026 56 $7149 7.1%
STT 31 मार्च 2026 54 $6967 46.5%
VV 31 मार्च 2026 22 $6926 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MA 31 मार्च 2026 12 $6851 15.5%
HSY 31 मार्च 2026 37 $6734 -8.5%
GPC 31 मार्च 2026 54 $6640 24.7%
BLK 31 मार्च 2026 6 $6423 19.8%
PM 31 मार्च 2026 38 $6096 15.5%
UPS 31 मार्च 2026 58 $5754 3.9%
PEP 31 मार्च 2026 40 $5741 -8.4%
FDX 30 सितमबर 2025 25 $5683 38.0%
CTRE 31 मार्च 2026 155 $5603 9.5%
K 31 मार्च 2025 67 $5425 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BBY 31 मार्च 2026 80 $5355 36.5%
TT 31 मार्च 2026 13 $5060 9.0%
TFC 31 मार्च 2026 102 $5020 10.2%
SWK 31 मार्च 2026 64 $4754 38.8%
PFE 31 मार्च 2026 177 $4408 -0.9%
CLX 31 मार्च 2026 43 $4336 4.5%
NTAP 31 मार्च 2026 39 $4177 88.7%
DEO 30 सितमबर 2025 41 $4135 -2.0%
KMB 31 मार्च 2026 40 $4036 13.2%
DLR 31 मार्च 2025 22 $3902 34.0%
HRL 31 मार्च 2026 146 $3461 7.3%
ING 31 मार्च 2026 115 $3220 33.8%
KDP 31 मार्च 2025 100 $3212 -7.9%
CUBE 30 जून 2025 75 $3204 -2.1%
CCJ 31 मार्च 2026 32 $2928 -12.3%
BAP 31 मार्च 2026 10 $2870 10.9%
PFE 31 मार्च 2025 108 $2866 9.8%
SONY 31 मार्च 2026 105 $2688 14.0%
BASE 30 सितमबर 2025 100 $2438 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ESGD 31 मार्च 2025 32 $2437
SPTN 31 मार्च 2025 120 $2199 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CCEP 31 मार्च 2026 24 $2177 18.4%
ABR 31 मार्च 2026 226 $1755 -33.3%
HLN 31 मार्च 2026 170 $1719 -1.5%
GSK 31 मार्च 2026 35 $1717 -5.0%
XIFR 30 सितमबर 2025 200 $1640 13.7%
ACRE 31 मार्च 2025 275 $1620 1.9%
TTE 31 मार्च 2026 23 $1505 0.9%
ALC 31 मार्च 2026 19 $1498 -1.0%
SMCI 31 मार्च 2026 50 $1464 63.8%
UL 31 मार्च 2026 19 $1243 11.7%
BTG 31 मार्च 2025 500 $1220 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RTO 31 मार्च 2026 40 $1179 -25.6%
DEO 31 मार्च 2026 13 $1122 25.6%
AGNC 31 मार्च 2025 101 $933 15.6%
PSEC 31 मार्च 2026 302 $782 -12.5%
ESGE 31 मार्च 2025 21 $702
NUMG 31 मार्च 2025 12 $569 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NUMV 31 मार्च 2025 16 $557 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SB 31 मार्च 2025 125 $447 121.0%
PJT 31 मार्च 2025 2 $316 25.2%
KLG 31 मार्च 2025 16 $288 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PEP 31 मार्च 2025 1 $153 -5.2%
OGN 30 सितमबर 2025 5 $49 28.6%