Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000068388 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $102.4M
- होल्डिंग्स
- 11
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.76%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 8.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 10
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
TDSC स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.40% | — |
| 3M | ▲ +4.26% | — |
| 6M | ▲ +6.45% | — |
| YTD | ▲ +5.24% | — |
| 1Y | ▲ +7.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +12.64% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 12.65%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.67
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$1.3M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$17.9M
- पिछला 12 महीने
- -$71.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15.49 | 57707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13.32 | 143587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13.10 | 91888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12.16 | 208714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10.61 | 68156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10.23 | 230371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9.64 | 210716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5.14 | 33505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5.12 | 33764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4.95 | 19293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0.29 | 302112 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6204162 | 40.20% | 223581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3153417 | 20.43% | 113640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1733735 | 11.23% | 62479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1606954 | 10.41% | 57910 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1100137 | 7.13% | 39646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512248 | 3.32% | 18460 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402979 | 2.61% | 14543 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $367648 | 2.38% | 13249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257345 | 1.67% | 9274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32411 | 0.21% | 1168 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26050 | 0.17% | 939 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23975 | 0.16% | 864 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7409 | 0.05% | 267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3191 | 0.02% | 115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |