T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFNS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000092021 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$29.24
20 अगस्त 2026 तक
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$25.24 – $30.00
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16.83% | — |
| 3M | ▲ +16.83% | — |
| 6M | ▲ +11.28% | — |
| YTD | ▲ +7.43% | — |
| 1Y | ▲ +13.70% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 12 जून 2025 से | ▲ +18.04% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 27.62%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.91
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.3M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$1.2M
- पिछला 12 महीने
- +$12.6M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 75 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 084670702 | $1.3M | 10.27 | 2691 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $844K | 6.72 | 2791 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $766K | 6.10 | 1533 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $620K | 4.94 | 2109 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $618K | 4.92 | 12669 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $516K | 4.11 | 4549 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $503K | 4.00 | 5348 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | $491K | 3.91 | 580 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $387K | 3.08 | 4860 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $372K | 2.96 | 2260 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $363K | 2.89 | 1989 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $361K | 2.87 | 1107 | EC | CH |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $281K | 2.24 | 1618 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $264K | 2.11 | 5083 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $217K | 1.73 | 1048 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $204K | 1.62 | 479 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $191K | 1.52 | 199 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $180K | 1.43 | 1142 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | $171K | 1.36 | 2269 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $165K | 1.31 | 544 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W104 | $157K | 1.25 | 1700 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $156K | 1.24 | 1396 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $136K | 1.08 | 459 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $132K | 1.05 | 1870 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $129K | 1.02 | 649 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $128K | 1.02 | 954 | EC | PR |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $128K | 1.02 | 2748 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $122K | 0.97 | 7812 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $120K | 0.96 | 1015 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $117K | 0.94 | 1658 | EC | US |
| AON PLC-CLASS A | G0403H108 | $115K | 0.92 | 357 | EC | IE |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | G0692U109 | $112K | 0.89 | 1104 | EC | BM |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $103K | 0.82 | 232 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $100K | 0.79 | 1480 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $99K | 0.79 | 4074 | EC | BM |
| FISERV INC | 337738108 | $95K | 0.76 | 1709 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $86K | 0.69 | 297 | EC | IE |
| SLM CORP | 78442P106 | $85K | 0.68 | 3976 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $85K | 0.68 | 1881 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | $83K | 0.66 | 964 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $73K | 0.58 | 252 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $73K | 0.58 | 2664 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $70K | 0.56 | 645 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $67K | 0.54 | 631 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD-A | G32089107 | $64K | 0.51 | 2123 | EC | VG |
| BLOCK INC | 852234103 | $62K | 0.50 | 1033 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $62K | 0.49 | 3026 | EC | US |
| UBS GROUP AG-REG | H42097107 | $61K | 0.49 | 1569 | EC | CH |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $57K | 0.46 | 509 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $57K | 0.45 | 770 | EC | US |
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संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1067947 | 55.34% | 38824 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $861724 | 44.66% | 31327 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |