T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFNS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000092021 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.69% | — |
| 3M | ▲ +15.69% | — |
| 6M | ▲ +9.55% | — |
| YTD | ▲ +6.38% | — |
| 1Y | ▲ +12.07% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 12 जून 2025 से | ▲ +16.89% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 27.65%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.83
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.3M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$1.2M
- पिछला 12 महीने
- +$12.6M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 75 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $54K | 0.43 | 784 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | $51K | 0.41 | 176 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T | 416515104 | $48K | 0.38 | 356 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $48K | 0.38 | 89 | EC | US |
| CENTRAL BANCOMPANY | 152413100 | $44K | 0.35 | 1850 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $43K | 0.34 | 42956 | STIV | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $39K | 0.31 | 594 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $38K | 0.30 | 1018 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $37K | 0.30 | 124 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $35K | 0.28 | 308 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 770700102 | $34K | 0.27 | 491 | EC | US |
| MOODY S CORP | 615369105 | $32K | 0.26 | 74 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS | 59356Q108 | $31K | 0.25 | 796 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $31K | 0.24 | 242 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORP | 52603A208 | $30K | 0.24 | 2091 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $27K | 0.22 | 337 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $27K | 0.22 | 91 | EC | BM |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $26K | 0.21 | 384 | EC | US |
| STEPSTONE GROUP INC-CLASS A | 85914M107 | $26K | 0.20 | 539 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $26K | 0.20 | 994 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $26K | 0.20 | 984 | EC | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $21K | 0.16 | 63 | EC | BM |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $19K | 0.15 | 108 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $12K | 0.10 | 512 | EC | US |
| WISDOMTREE INC | 97717P104 | $8K | 0.06 | 526 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1067947 | 55.34% | 38824 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $861724 | 44.66% | 31327 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.8M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |