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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.61%▼ -3.32%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.12%▼ -2.83%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$18.1M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$48.4M
पिछला 12 महीने +$134.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 180 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
DEUTSCHLAND I/L BOND · $12.0M 2.34 10647061 DE
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $8.1M 1.59 416033380 TR
UNITED KINGDOM I/L GILT · $7.9M 1.54 5995672 GB
SPAIN I/L BOND · $7.7M 1.49 6906607 ES
POLAND GOVERNMENT BOND · $7.2M 1.41 29766545 PL
UNITED KINGDOM I/L GILT · $7.1M 1.39 5618374 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $6.9M 1.35 11440115 GB
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087XQ2 $6.8M 1.32 8187670 CA
FRANCE (GOVT OF) · $6.6M 1.29 5160823 FR
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $6.1M 1.20 9207213 AU
DEUTSCHLAND I/L BOND · $5.9M 1.15 6520549 DE
DEUTSCHLAND I/L BOND · $5.8M 1.14 5363728 DE
NEW ZEALAND GVT ILB · $5.5M 1.07 9539864 NZ
FRANCE (GOVT OF) · $5.5M 1.06 4724040 FR
UNITED KINGDOM I/L GILT · $5.4M 1.06 4294755 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $5.4M 1.05 4226215 GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $5.4M 1.05 31755706 BR
SPAIN I/L BOND · $5.4M 1.04 4669352 ES
SWEDEN I/L BOND · $5.3M 1.03 48112399 SE
SPAIN I/L BOND · $5.1M 1.00 4505504 ES
BUONI POLIENNALI DEL TES · $5.0M 0.98 4419644 IT
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $5.0M 0.97 7049690 AU
MEXICAN UDIBONOS · $5.0M 0.97 90356056 MX
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $5.0M 0.97 247289328 TR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $4.9M 0.96 106462799 ZA
JAPAN GOVT CPI LINKED · $4.7M 0.92 800508640 JP
JAPAN GOVT CPI LINKED · $4.6M 0.90 753785230 JP
BUONI POLIENNALI DEL TES · $4.6M 0.90 4417633 IT
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $4.4M 0.86 7214064 AU
FRANCE (GOVT OF) · $4.3M 0.85 3893330 FR
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $4.3M 0.84 23461305 BR
SWEDEN I/L BOND · $4.2M 0.82 41438501 SE
NEW ZEALAND GVT ILB · $4.2M 0.82 6982925 NZ
TITULOS DE TESORERIA · $4.1M 0.80 17833562000 CO
JAPAN GOVT CPI LINKED · $4.0M 0.79 697170000 JP
SWEDEN I/L BOND · $4.0M 0.77 39244601 SE
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.9M 0.77 3013632 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.9M 0.77 2924717 GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $3.9M 0.76 24219650 BR
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.9M 0.76 3633007590 CL
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $3.9M 0.75 21755028 BR
FRANCE (GOVT OF) · $3.9M 0.75 3391627 FR
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.9M 0.75 3224804490 CL
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $3.7M 0.73 179069710 TR
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087ZH0 $3.7M 0.72 5354710 CA
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $3.6M 0.71 5299615 AU
TITULOS DE TESORERIA · $3.5M 0.69 11612552000 CO
NEW ZEALAND GVT ILB · $3.5M 0.69 6042575 NZ
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087WV2 $3.5M 0.68 4279353 CA
ISRAEL CPI-LINKED · $3.5M 0.68 8750407 IL

लाभांश 151 भुगतान

08
5.68%TTM यील्ड
$2.17TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1210
3 अगस्त 2026$0.1920
1 जुलाई 2026$0.3560
1 जून 2026$0.3920
1 मई 2026$0.3090
1 अप्रैल 2026$0.1380
2 मार्च 2026$0.1600
2 फ़रवरी 2026$0.0340
18 दिसमबर 2025$0.2050
1 दिसमबर 2025$0.1010
3 नवमबर 2025$0.1580
1 अक्टूबर 2025$0.1770
2 सितमबर 2025$0.1660
1 अगस्त 2025$0.1510
1 जुलाई 2025$0.3260
2 जून 2025$0.2420
1 मई 2025$0.2560
1 अप्रैल 2025$0.1660
3 मार्च 2025$0.1460
3 फ़रवरी 2025$0.0790
19 दिसमबर 2024$0.2200
2 दिसमबर 2024$0.0850
1 नवमबर 2024$0.1720
1 अक्टूबर 2024$0.1520
3 सितमबर 2024$0.1400
1 अगस्त 2024$0.1940
1 जुलाई 2024$0.2430
3 जून 2024$0.2860
1 मई 2024$0.2900
1 अप्रैल 2024$0.1420
1 मार्च 2024$0.1760
1 फ़रवरी 2024$0.0910
18 दिसमबर 2023$0.1710
1 दिसमबर 2023$0.2220
1 नवमबर 2023$0.3050
2 अक्टूबर 2023$0.1570
1 सितमबर 2023$0.1990
1 अगस्त 2023$0.1330
3 जुलाई 2023$0.3240
1 जून 2023$0.3250
1 मई 2023$0.3010
3 अप्रैल 2023$0.2040
1 मार्च 2023$0.1410
1 फ़रवरी 2023$0.2600
19 दिसमबर 2022$0.3010
1 दिसमबर 2022$0.3050
1 नवमबर 2022$0.2260
3 अक्टूबर 2022$0.2480
1 सितमबर 2022$0.3430
1 अगस्त 2022$0.3420

संस्थागत मालिक (13F) 76 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
JANE STREET GROUP, LLC $33590295 16.93% 852762 शेयर 30 जून 2026
STATE STREET CORP $30604927 15.43% 776972 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18037704 9.09% 457926 शेयर 30 जून 2026
GenTrust, LLC $10608239 5.35% 269313 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9832561 4.96% 249621 शेयर 30 जून 2026
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. $9753000 4.92% 255652 शेयर 30 सितमबर 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $7892771 3.98% 200375 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $7888478 3.98% 200266 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6739963 3.40% 171108 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $5842276 2.94% 148318 शेयर 30 जून 2026
Family Firm, Inc. $5841320 2.94% 146472 शेयर 30 जून 2025
LPL Financial LLC $4708939 2.37% 119547 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4643616 2.34% 117886 शेयर 30 जून 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $4338533 2.19% 110143 शेयर 30 जून 2026
Cambria Investment Management, L.P. $3911966 1.97% 100313 शेयर 30 जून 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $3733476 1.88% 94782 शेयर 30 जून 2026
OneAscent Financial Services LLC $3026490 1.53% 76834 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $2682898 1.35% 68117 शेयर 30 जून 2026
Idaho Trust Co $2481695 1.25% 63021 शेयर 30 जून 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1801816 0.91% 45743 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1779601 0.90% 45179 शेयर 30 जून 2026
Sidoxia Capital Management, LLC $1514941 0.76% 38460 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1425910 0.72% 36200 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1250000 0.63% 31735 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1183670 0.60% 30050 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1146643 0.58% 29110 शेयर 30 जून 2026
Mount Lucas Management LP $896832 0.45% 22768 शेयर 30 जून 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $825378 0.42% 20954 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $655804 0.33% 16649 शेयर 30 जून 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $642042 0.32% 16299 शेयर 30 जून 2026
Bristlecone Value Partners, LLC $585768 0.30% 14871 शेयर 30 जून 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $571685 0.29% 14543 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $558471 0.28% 14178 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $543380 0.27% 13795 शेयर 30 जून 2026
PFG Investments, LLC $536380 0.27% 13617 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $512927 0.26% 13022 शेयर 30 जून 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $454072 0.23% 11528 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $412783 0.21% 10479 शेयर 30 जून 2026
Toroso Investments, LLC $404890 0.20% 10279 शेयर 31 दिसमबर 2025
Empirical Asset Management, LLC $383105 0.19% 9726 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $371524 0.19% 9432 शेयर 30 जून 2026
BRIGHTON JONES LLC $325093 0.16% 8253 शेयर 30 जून 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $315120 0.16% 8000 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $310284 0.16% 7877 शेयर 30 जून 2026
4Thought Financial Group Inc. $291766 0.15% 7407 शेयर 30 जून 2026
Global View Capital Management LLC $280259 0.14% 7115 शेयर 30 जून 2026
Integrated Advisors Network LLC $273958 0.14% 6955 शेयर 30 जून 2026
Destination Wealth Management $265252 0.13% 6734 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $237717 0.12% 6084 शेयर 30 जून 2026
Adalta Capital Management LLC $236340 0.12% 6000 शेयर 30 जून 2026
EWA, LLC $225193 0.11% 5717 शेयर 30 जून 2026
APS Management Group, Inc. $224291 0.11% 5694 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $168748 0.09% 4284 शेयर 30 जून 2026
AlphaCentric Advisors LLC $134202 0.07% 3407 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $121197 0.06% 3077 शेयर 30 जून 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $82049 0.04% 2083 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $75363 0.04% 1919 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $71296 0.04% 1810 शेयर 30 जून 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $29543 0.01% 750 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $24943 0.01% 633 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $24737 0.01% 628 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $20050 0.01% 509 शेयर 31 दिसमबर 2025
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $15815 0.01% 401510 शेयर 30 जून 2026
Blue Trust, Inc. $6342 0.00% 161 शेयर 30 जून 2026
Pflug Koory, LLC $4018 0.00% 102 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $3939 0.00% 100 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3072 0.00% 78 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1645 0.00% 42 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $985 0.00% 25 शेयर 30 जून 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $689 0.00% 17491 शेयर 30 जून 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $578 0.00% 15 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $459 0.00% 11662 शेयर 30 जून 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $355 0.00% 9 शेयर 30 जून 2026
Summit Global Investments $265 0.00% 6733 शेयर 30 जून 2026
Kilter Group LLC $139 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $39 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

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10

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