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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 21 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.88%▼ -0.49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.84%▼ -0.45%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$45.2M
पिछला 7 महीने +$55.2M दिस् 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 162 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
AMGEN INC 031162DW7 $387K 0.70 395000 DBT US
US BANCORP 91159HJN1 $368K 0.67 353000 DBT US
EXELON CORP 30161NBH3 $363K 0.66 475000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAF7 $344K 0.62 344000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BC6 $332K 0.60 335000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CG7 $328K 0.59 555000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AY3 $326K 0.59 325000 DBT US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BQ1 $318K 0.58 341000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CM2 $317K 0.57 340000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111GP2 $316K 0.57 320000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAK6 $308K 0.56 450000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WCC2 $304K 0.55 306000 DBT GB
BARCLAYS PLC 06738EDN2 $304K 0.55 304000 DBT GB
QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 74751AAA1 $299K 0.54 315000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JN8 $292K 0.53 350000 DBT US
RTX CORP 75513ECN9 $292K 0.53 330000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BX5 $288K 0.52 370000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBS8 $280K 0.51 440000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDL1 $279K 0.50 275000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DP7 $277K 0.50 273000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBV9 $275K 0.50 275000 DBT US
AMEREN CORP 023608AS1 $273K 0.49 280000 DBT US
HCA INC 404119DL0 $271K 0.49 273000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $267K 0.48 270000 DBT US
BURLINGTN NORTH SANTA FE 12189LBN0 $264K 0.48 270000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAD9 $258K 0.47 260000 DBT US
TOTALENERGIES CAPITAL SA 89157XAF8 $244K 0.44 260000 DBT FR
TEACHERS INSUR & ANNUITY 878091BG1 $240K 0.43 360000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEW2 $240K 0.43 235000 DBT US
IBM CORP 459200LT6 $239K 0.43 245000 DBT US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAJ6 $238K 0.43 235000 DBT GB
DTE ELECTRIC CO 23338VAY2 $233K 0.42 230000 DBT US
CSX CORP 126408HE6 $229K 0.41 230000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AU3 $224K 0.40 220000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABS3 $209K 0.38 220000 DBT US
MET TOWER GLOBAL FUNDING 58989V2L7 $205K 0.37 210000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AJ3 $200K 0.36 230000 DBT US
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 8426EPAK4 $193K 0.35 195000 DBT US
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE 668138AF7 $191K 0.34 185000 DBT US
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBR8 $190K 0.34 195000 DBT US
SOUTHERN CALIF GAS CO 842434DB5 $190K 0.34 190000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCP8 $189K 0.34 190000 DBT CA
UNION PACIFIC CORP 907818FK9 $186K 0.34 270000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BQ1 $165K 0.30 261000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64952WFK4 $163K 0.29 163000 DBT US
NATIONAL GRID PLC 636274AG7 $159K 0.29 160000 DBT GB
MPLX LP 55336VBT6 $156K 0.28 185000 DBT US
CANADIAN NATL RAILWAY 136375DX7 $156K 0.28 157000 DBT CA
CANADIAN NATL RAILWAY 136375DY5 $156K 0.28 157000 DBT CA
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CE3 $152K 0.27 150000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 9 भुगतान

08
3.31%TTM यील्ड
$0.63TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0760
3 अगस्त 2026$0.0810
1 जुलाई 2026$0.0750
1 जून 2026$0.0670
1 मई 2026$0.0660
1 अप्रैल 2026$0.0790
2 मार्च 2026$0.0640
2 फ़रवरी 2026$0.0750
29 दिसमबर 2025$0.0510

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
AMERIPRISE FINANCIAL INC $50978739 91.98% 2575139 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1980000 3.57% 100000 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $1979650 3.57% 100000 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $480857 0.87% 24290 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $5464 0.01% 276 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $55.6M
MEM Matthews Emerging Markets Equit… $55.6M
ABIG Argent Large Cap ETF $55.7M
MNBD ALPS | BBH Intermediate Municip… $55.8M
GNOM Global X Genomics & Biotechnolo… $55.8M
WOMN Impact Shares Women's Empowerme… $55.1M
RAUS RACWI US ETF $55.1M
QEMM State Street(R) SPDR(R) MSCI Em… $55.1M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $55.0M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $54.9M