EA Series Trust (STXG)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078017 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$56.33
20 अगस्त 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.09% | ▲ +3.09% |
| 3M | ▲ +4.14% | ▲ +4.27% |
| 6M | ▲ +13.48% | ▲ +13.82% |
| YTD | ▲ +10.45% | ▲ +10.78% |
| 1Y | ▲ +18.02% | ▲ +18.64% |
| 3Y | ▲ +84.22% | ▲ +87.46% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +112.65% | ▲ +117.25% |
- अस्थिरता 1Y
- 15.64%
- अस्थिरता 3 साल
- 17.81%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -21.35%
- 23 जनवरी 2025 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 1.15
- शार्प 1 साल*
- 1.14
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$1.0M
- पिछला 12 महीने
- +$3.6M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 707 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $194K | 0.15 | 705 | EC | LR |
| Danaher Corp | 235851102 | $190K | 0.15 | 1000 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $187K | 0.14 | 1039 | RE | US |
| Spotify Technology SA | — | $185K | 0.14 | 382 | EC | LU |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $183K | 0.14 | 900 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $182K | 0.14 | 54 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $182K | 0.14 | 1392 | EC | IE |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $180K | 0.14 | 155 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $176K | 0.13 | 854 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $175K | 0.13 | 806 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $174K | 0.13 | 324 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $174K | 0.13 | 1326 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $172K | 0.13 | 1234 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $171K | 0.13 | 251 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $170K | 0.13 | 858 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $168K | 0.13 | 154 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $168K | 0.13 | 1116 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $166K | 0.13 | 2285 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $166K | 0.13 | 428 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $163K | 0.13 | 3523 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $163K | 0.12 | 966 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $160K | 0.12 | 1068 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $160K | 0.12 | 3631 | EC | US |
| Aon PLC | — | $160K | 0.12 | 496 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $158K | 0.12 | 1990 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $158K | 0.12 | 262 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $158K | 0.12 | 2276 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $157K | 0.12 | 144 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $156K | 0.12 | 659 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $154K | 0.12 | 2132 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $154K | 0.12 | 712 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $154K | 0.12 | 1499 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $154K | 0.12 | 642 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $151K | 0.12 | 1192 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $148K | 0.11 | 747 | EC | IE |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $148K | 0.11 | 1805 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $146K | 0.11 | 683 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $146K | 0.11 | 603 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $146K | 0.11 | 843 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $145K | 0.11 | 105 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $143K | 0.11 | 1785 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $143K | 0.11 | 414 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $141K | 0.11 | 543 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $141K | 0.11 | 642 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $141K | 0.11 | 932 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $140K | 0.11 | 900 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $137K | 0.10 | 672 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $136K | 0.10 | 4240 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $134K | 0.10 | 2197 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $131K | 0.10 | 845 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
0.46%
TTM यील्ड
$0.26
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.0670 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0790 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.0560 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0590 |
| 27 जून 2025 | $0.0620 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0670 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0630 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0460 |
| 27 जून 2024 | $0.0630 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0510 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.0670 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0520 |
| 28 जून 2023 | $0.0340 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0350 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0390 |
संस्थागत मालिक (13F) 51 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28097886 | 40.91% | 511102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7933322 | 11.55% | 143562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3866584 | 5.63% | 69970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3820094 | 5.56% | 69129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2738135 | 3.99% | 49616 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2474919 | 3.60% | 44786 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1567917 | 2.28% | 39149 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1359689 | 1.98% | 24605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1253307 | 1.82% | 22680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1097420 | 1.60% | 19859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982383 | 1.43% | 17777 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931536 | 1.36% | 16856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859071 | 1.25% | 21450 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841770 | 1.23% | 15233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810956 | 1.18% | 14675 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $761546 | 1.11% | 13781 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739055 | 1.08% | 13374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708572 | 1.03% | 12822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633950 | 0.92% | 11472 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542667 | 0.79% | 9820 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535949 | 0.78% | 11426 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503484 | 0.73% | 9111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474578 | 0.69% | 8588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462018 | 0.67% | 8361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447307 | 0.65% | 8094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426847 | 0.62% | 7724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404839 | 0.59% | 7326 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336869 | 0.49% | 6096 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335973 | 0.49% | 6080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317693 | 0.46% | 5749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303933 | 0.44% | 5500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276303 | 0.40% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263879 | 0.38% | 4906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242594 | 0.35% | 4390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224476 | 0.33% | 4062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218721 | 0.32% | 3958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209360 | 0.30% | 3789 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200872 | 0.29% | 3635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $160368 | 0.23% | 3419 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88030 | 0.13% | 1593 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62000 | 0.09% | 1117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59992 | 0.09% | 1279 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33156 | 0.05% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31072 | 0.05% | 562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27630 | 0.04% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7184 | 0.01% | 130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0.00% | 9579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0.00% | 6021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0.00% | 5993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |