EA Series Trust (STXG)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078017 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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19 अगस्त 2026 तक
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- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.09% | ▲ +3.09% |
| 3M | ▲ +4.14% | ▲ +4.27% |
| 6M | ▲ +13.48% | ▲ +13.82% |
| YTD | ▲ +10.45% | ▲ +10.78% |
| 1Y | ▲ +18.02% | ▲ +18.64% |
| 3Y | ▲ +84.22% | ▲ +87.46% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +112.65% | ▲ +117.25% |
- अस्थिरता 1Y
- 15.64%
- अस्थिरता 3 साल
- 17.81%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -21.35%
- 23 जनवरी 2025 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 1.15
- शार्प 1 साल*
- 1.14
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$1.0M
- पिछला 12 महीने
- +$3.6M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 707 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express Co | 025816109 | $384K | 0.29 | 1268 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $379K | 0.29 | 3085 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $376K | 0.29 | 2343 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $363K | 0.28 | 840 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $351K | 0.27 | 1068 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $350K | 0.27 | 3765 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $348K | 0.27 | 779 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $345K | 0.26 | 385 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $339K | 0.26 | 1746 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $335K | 0.26 | 595 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $326K | 0.25 | 3472 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $325K | 0.25 | 3108 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $322K | 0.25 | 2977 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $306K | 0.23 | 770 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $292K | 0.22 | 2209 | RE | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $288K | 0.22 | 4584 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $285K | 0.22 | 685 | EC | IE |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $284K | 0.22 | 728 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $282K | 0.22 | 282313 | STIV | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $282K | 0.22 | 288 | RE | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $281K | 0.21 | 1218 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $280K | 0.21 | 1118 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $279K | 0.21 | 3111 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $269K | 0.21 | 280 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $267K | 0.20 | 1962 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $265K | 0.20 | 950 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $265K | 0.20 | 417 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $260K | 0.20 | 2159 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $259K | 0.20 | 471 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $256K | 0.20 | 946 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $250K | 0.19 | 1087 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $250K | 0.19 | 1104 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $248K | 0.19 | 2688 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $247K | 0.19 | 1499 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $244K | 0.19 | 2461 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $234K | 0.18 | 843 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $228K | 0.17 | 1448 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $228K | 0.17 | 696 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $222K | 0.17 | 691 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $221K | 0.17 | 2289 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $217K | 0.17 | 501 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $217K | 0.17 | 715 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $214K | 0.16 | 540 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $211K | 0.16 | 483 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $209K | 0.16 | 534 | EC | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $209K | 0.16 | 860 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $209K | 0.16 | 594 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $205K | 0.16 | 769 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $203K | 0.15 | 686 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $197K | 0.15 | 7179 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
0.46%
TTM यील्ड
$0.26
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.0670 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0790 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.0560 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0590 |
| 27 जून 2025 | $0.0620 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0670 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0630 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0460 |
| 27 जून 2024 | $0.0630 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0510 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.0670 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0520 |
| 28 जून 2023 | $0.0340 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0350 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0390 |
संस्थागत मालिक (13F) 51 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28097886 | 40.91% | 511102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7933322 | 11.55% | 143562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3866584 | 5.63% | 69970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3820094 | 5.56% | 69129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2738135 | 3.99% | 49616 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2474919 | 3.60% | 44786 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1567917 | 2.28% | 39149 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1359689 | 1.98% | 24605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1253307 | 1.82% | 22680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1097420 | 1.60% | 19859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982383 | 1.43% | 17777 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931536 | 1.36% | 16856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859071 | 1.25% | 21450 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841770 | 1.23% | 15233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810956 | 1.18% | 14675 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $761546 | 1.11% | 13781 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739055 | 1.08% | 13374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708572 | 1.03% | 12822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633950 | 0.92% | 11472 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542667 | 0.79% | 9820 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535949 | 0.78% | 11426 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503484 | 0.73% | 9111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474578 | 0.69% | 8588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462018 | 0.67% | 8361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447307 | 0.65% | 8094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426847 | 0.62% | 7724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404839 | 0.59% | 7326 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336869 | 0.49% | 6096 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335973 | 0.49% | 6080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317693 | 0.46% | 5749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303933 | 0.44% | 5500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276303 | 0.40% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263879 | 0.38% | 4906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242594 | 0.35% | 4390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224476 | 0.33% | 4062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218721 | 0.32% | 3958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209360 | 0.30% | 3789 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200872 | 0.29% | 3635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $160368 | 0.23% | 3419 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88030 | 0.13% | 1593 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62000 | 0.09% | 1117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59992 | 0.09% | 1279 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33156 | 0.05% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31072 | 0.05% | 562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27630 | 0.04% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7184 | 0.01% | 130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0.00% | 9579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0.00% | 6021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0.00% | 5993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |