ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000092983 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$46.22
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.39 (+0.85%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$27.26 – $47.60
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $288.9M
- होल्डिंग्स
- 31
- तिथि अनुसार
- 29 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 49.59%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 25.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 30
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22.81% | ▲ +22.81% |
| 3M | ▲ +22.81% | ▲ +22.81% |
| 6M | ▲ +19.19% | ▲ +19.19% |
| YTD | ▲ +34.43% | ▲ +34.43% |
| 1Y | ▲ +69.56% | ▲ +70.06% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 26 जून 2025 से | ▲ +82.48% | ▲ +83.02% |
- अस्थिरता 1Y
- 35.01%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 2.65
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$4.1M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$7.3M
- पिछला 12 महीने
- +$100.5M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 31 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.9M | 8.62 | 25660 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $17.3M | 5.99 | 32567 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.1M | 5.58 | 50652 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $14.4M | 5.00 | 37952 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13.8M | 4.76 | 13752291 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 4.31 | 58938 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.8M | 4.08 | 107330 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $11.5M | 3.99 | 46337 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.7M | 3.69 | 162422 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.3M | 3.57 | 10648 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $10.0M | 3.45 | 14024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.4M | 3.26 | 20934 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.2M | 3.20 | 39948 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $9.2M | 3.18 | 44121 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $8.7M | 3.01 | 38837 | EC | DK |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $8.5M | 2.95 | 27024 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $8.5M | 2.94 | 40973 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $7.6M | 2.62 | 56858 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.4M | 2.56 | 27358 | EC | US |
| CRH PLC | — | $7.0M | 2.44 | 64731 | EC | IE |
| Vistra Corp | 92840M102 | $6.8M | 2.34 | 42167 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 2.34 | 6110 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.6M | 2.28 | 16466 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $6.5M | 2.25 | 10582 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.4M | 2.21 | 20453 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $6.2M | 2.13 | 52647 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $5.9M | 2.06 | 7034 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.8M | 1.66 | 26695 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $4.8M | 1.65 | 73728 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.7M | 1.26 | 18649 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | $1.7M | 0.58 | 152532 | EC | VG |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
30.0%
Industrials
21.1%
Materials
9.4%
Energy
6.6%
Financial Services
5.3%
Communication Services
5.0%
Healthcare
4.6%
Retail
2.6%
Utilities
2.3%
अन्य/अनमैप्ड
13.1%
लाभांश 1 भुगतान
0.22%
TTM यील्ड
$0.10
TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1020 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $262410691 | 93.24% | 5625529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9900947 | 3.52% | 212255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2671579 | 0.95% | 57273 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1242427 | 0.44% | 26635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1218917 | 0.43% | 26131 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $801339 | 0.28% | 17179 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $798586 | 0.28% | 17120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $767535 | 0.27% | 16454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $473274 | 0.17% | 10146 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $473274 | 0.17% | 10146 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $364430 | 0.13% | 7813 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $292284 | 0.10% | 6266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10915 | 0.00% | 234 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $367.2M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| YOKE YOKE Core ETF | $225.3M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TDV ProShares S&P Technology Divide… | $289.7M |
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… | $290.0M |
| ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… लीवरेज्ड/इनवर्स | $291.0M |
| MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | $292.4M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |
| SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $288.8M |
| EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $288.6M |
| LRND NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders… | $287.1M |
| ILDR First Trust Innovation Leaders … | $286.9M |
| GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $286.7M |