Castellan Targeted Equity ETF (CTEF)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093132 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $610.4M
- होल्डिंग्स
- 48
- तिथि अनुसार
- 29 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 59.96%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 18.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$1.1M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$11.7M
- पिछला 12 महीने
- +$317.1M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 48 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $62.7M | 10.26 | 64530 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $44.0M | 7.21 | 82859 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $39.1M | 6.41 | 122924 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $38.7M | 6.34 | 106127 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $35.7M | 5.85 | 128095 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $35.2M | 5.77 | 19258 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $29.7M | 4.86 | 104986 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $28.5M | 4.66 | 250088 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $26.5M | 4.35 | 182490 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $26.0M | 4.25 | 122906 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $25.3M | 4.15 | 284573 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $24.8M | 4.06 | 494016 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $24.7M | 4.05 | 364938 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $22.6M | 3.70 | 74515 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $21.7M | 3.55 | 348990 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $20.8M | 3.40 | 193902 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $20.7M | 3.38 | 91490 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $20.5M | 3.37 | 33516 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $20.0M | 3.27 | 113885 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $18.7M | 3.07 | 25214 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.4M | 2.52 | 34112 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $14.9M | 2.44 | 101865 | EC | US |
| MU 07/17/2026 315.01 C | — | $10.0M | 1.64 | 152 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 225.01 C | — | $2.5M | 0.41 | 179 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 0.31 | 1865113 | STIV | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 C | — | $1.7M | 0.29 | 214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 250.01 C | — | $1.6M | 0.27 | 214 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 C | — | $731K | 0.12 | 370 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 C | — | $711K | 0.12 | 565 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 87.51 C | — | $632K | 0.10 | 565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 C | — | $543K | 0.09 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 C | — | $537K | 0.09 | 700 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 48.01 C | — | $485K | 0.08 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 65.01 C | — | $364K | 0.06 | 700 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 120.01 C | — | $345K | 0.06 | 400 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 290.01 C | — | -$251K | -0.04 | -370 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 P | — | -$252K | -0.04 | -950 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 140.01 C | — | -$267K | -0.04 | -800 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 75.01 C | — | -$323K | -0.05 | -1400 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 P | — | -$325K | -0.05 | -700 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 P | — | -$445K | -0.07 | -565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 54.01 C | — | -$458K | -0.08 | -1900 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 P | — | -$580K | -0.09 | -185 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 100.01 C | — | -$660K | -0.11 | -1130 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 P | — | -$753K | -0.12 | -214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 330.01 C | — | -$1.8M | -0.30 | -428 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 255.01 C | — | -$4.0M | -0.65 | -358 | DE | US |
| MU 07/17/2026 400.01 C | — | -$17.5M | -2.87 | -304 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
34.0%
Industrials
22.0%
Financial Services
16.8%
Consumer Discretionary
12.4%
Health Care
8.8%
Diversified Consumer Services
3.5%
Financials
3.4%
लाभांश 1 भुगतान
$0.05
TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.0510 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $611047475 | 94.03% | 6474991 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $37748160 | 5.81% | 400000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $543194 | 0.08% | 5756 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510638 | 0.08% | 5411 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| YOKE YOKE Core ETF | $225.3M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAFM AB Tax-Aware Intermediate Munic… | $612.3M |
| XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| CLSE Convergence Long/Short Equity E… लीवरेज्ड/इनवर्स | $614.0M |
| TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… | $614.3M |
| BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High … | $609.1M |
| LSVD LSV Disciplined Value ETF | $605.0M |
| FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… | $603.2M |
| VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… | $602.6M |
| FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… | $600.9M |