Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.45% | ▲ +1.45% |
| 3M | ▲ +16.36% | ▲ +17.16% |
| 6M | ▲ +16.36% | ▲ +17.16% |
| YTD | ▲ +22.57% | ▲ +23.40% |
| 1Y | ▲ +24.91% | ▲ +26.60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +66.93% | ▲ +72.46% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 63 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | · | $4.0M | 5.17 | 205100 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd | · | $3.8M | 4.79 | 7900 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | · | $3.4M | 4.39 | 88000 | EC | JP |
| Mizuho Financial Group Inc | · | $2.7M | 3.46 | 56800 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $2.7M | 3.46 | 38800 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $2.4M | 3.04 | 86600 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $2.3M | 2.91 | 113000 | EC | JP |
| SoftBank Group Corp | · | $2.2M | 2.86 | 61100 | EC | JP |
| Tokio Marine Holdings Inc | · | $2.1M | 2.73 | 48200 | EC | JP |
| TDK Corp | · | $2.0M | 2.50 | 89000 | EC | JP |
| Disco Corp | · | $1.9M | 2.49 | 3900 | EC | JP |
| Keyence Corp | · | $1.9M | 2.42 | 3800 | EC | JP |
| Resona Holdings Inc | · | $1.7M | 2.22 | 133800 | EC | JP |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $1.7M | 2.19 | 39800 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $1.6M | 2.09 | 45300 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $1.6M | 2.02 | 49900 | EC | JP |
| Mitsubishi Corp | · | $1.5M | 1.90 | 55500 | EC | JP |
| ORIX Corp | · | $1.5M | 1.89 | 39100 | EC | JP |
| Daikin Industries Ltd | · | $1.5M | 1.86 | 9600 | EC | JP |
| Komatsu Ltd | · | $1.5M | 1.86 | 37700 | EC | JP |
| SMC Corp | · | $1.4M | 1.85 | 3300 | EC | JP |
| NTT Inc | · | $1.4M | 1.74 | 1526900 | EC | JP |
| Nippon Sanso Holdings Corp | · | $1.2M | 1.59 | 33800 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | · | $1.2M | 1.58 | 134300 | EC | JP |
| Suzuki Motor Corp | · | $1.2M | 1.57 | 102200 | EC | JP |
| Fujitsu Ltd | · | $1.2M | 1.55 | 60600 | EC | JP |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | · | $1.2M | 1.49 | 72500 | EC | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $1.2M | 1.47 | 53800 | EC | JP |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | · | $1.1M | 1.44 | 80400 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp | · | $1.1M | 1.43 | 30400 | EC | JP |
| Shimizu Corp | · | $1.1M | 1.41 | 70400 | EC | JP |
| Seven & i Holdings Co Ltd | · | $1.1M | 1.38 | 89700 | EC | JP |
| Inpex Corp | · | $1.1M | 1.34 | 52300 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | · | $1.0M | 1.32 | 61700 | EC | JP |
| Denso Corp | · | $1.0M | 1.30 | 88400 | EC | JP |
| Daifuku Co Ltd | · | $978K | 1.25 | 22300 | EC | JP |
| Yakult Honsha Co Ltd | · | $951K | 1.22 | 56300 | EC | JP |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $932K | 1.19 | 13300 | EC | JP |
| FANUC Corp | · | $932K | 1.19 | 20600 | EC | JP |
| Makita Corp | · | $919K | 1.17 | 25800 | EC | JP |
| East Japan Railway Co | · | $866K | 1.11 | 41300 | EC | JP |
| Nissan Chemical Corp | · | $808K | 1.03 | 15500 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $792K | 1.01 | 40600 | EC | JP |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | · | $776K | 0.99 | 93400 | EC | JP |
| Nomura Holdings Inc | · | $738K | 0.94 | 84900 | EC | JP |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | · | $728K | 0.93 | 11400 | EC | JP |
| Nitori Holdings Co Ltd | · | $654K | 0.84 | 44000 | EC | JP |
| MatsukiyoCocokara & Co | · | $647K | 0.83 | 43800 | EC | JP |
| Kakaku.com Inc | · | $513K | 0.66 | 24600 | EC | JP |
| Rengo Co Ltd | · | $440K | 0.56 | 50500 | EC | JP |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 जून 2026 | $0.2300 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.2100 |
| 20 जून 2025 | $0.5530 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25444521 | 85.10% | 695196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2008928 | 6.72% | 54888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1633384 | 5.46% | 44628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658800 | 2.20% | 18000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153003 | 0.51% | 4180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $2562 | 0.01% | 70 | शेयर | 30 जून 2026 |