Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.45% | ▲ +1.45% |
| 3M | ▲ +16.36% | ▲ +17.16% |
| 6M | ▲ +16.36% | ▲ +17.16% |
| YTD | ▲ +22.57% | ▲ +23.40% |
| 1Y | ▲ +24.91% | ▲ +26.60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +66.93% | ▲ +72.46% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 63 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | · | $432K | 0.55 | 66600 | EC | JP |
| SUMCO Corp | · | $431K | 0.55 | 17400 | EC | JP |
| Mitsubishi Logistics Corp | · | $409K | 0.52 | 43100 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $405K | 0.52 | 14900 | EC | JP |
| Rinnai Corp | · | $401K | 0.51 | 18300 | EC | JP |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $392K | 0.50 | 29900 | EC | JP |
| THK Co Ltd | · | $311K | 0.40 | 6900 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $258K | 0.33 | 13900 | EC | JP |
| Terumo Corp | · | $232K | 0.30 | 16900 | EC | JP |
| Toho Co Ltd/Tokyo | · | $191K | 0.24 | 23900 | EC | JP |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | · | $163K | 0.21 | 5200 | EC | JP |
| Okamura Corp | · | $83K | 0.11 | 5900 | EC | JP |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $290 | 0.00 | 290 | STIV | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 जून 2026 | $0.2300 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.2100 |
| 20 जून 2025 | $0.5530 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25444521 | 85.10% | 695196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2008928 | 6.72% | 54888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1633384 | 5.46% | 44628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658800 | 2.20% | 18000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153003 | 0.51% | 4180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $2562 | 0.01% | 70 | शेयर | 30 जून 2026 |