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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.93%▼ -2.33%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.65%▼ -2.46%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$44.7M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$67.6M
पिछला 12 महीने +$1.0B जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 795 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
AZORRA FINANCE LTD 05480AAB1 $1.3M 0.10 1236000 DBT KY
HOWARD HUGHES CORP (THE) 44267DAH0 $1.3M 0.10 1290000 DBT US
VZ SECURED FINANCING BV 91845AAA3 $1.3M 0.10 1450000 DBT NL
FLASH COMPUTE LLC 33853QAA9 $1.3M 0.10 1212000 DBT US
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $1.3M 0.10 1233000 DBT US
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 335934AU9 $1.2M 0.10 1200000 DBT CA
SUNOCO LP 86765KAJ8 $1.2M 0.10 1274000 DBT US
VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 92841HAB8 $1.2M 0.10 1275000 DBT MT
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAL8 $1.2M 0.10 1272000 DBT CA
TRANSDIGM INC 893647BY2 $1.2M 0.10 1225000 DBT US
JACOBS ENTERTAINMENT INC 469815AL8 $1.2M 0.09 1255000 DBT US
CORONADO FINANCE PTY LTD 21979LAB2 $1.2M 0.09 1338000 DBT AU
QNITY ELECTRONICS INC 74743LAA8 $1.2M 0.09 1194000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAB9 $1.2M 0.09 1131000 DBT US
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 13323NAA0 $1.2M 0.09 1933000 DBT US
GRAY MEDIA INC 389375AP1 $1.2M 0.09 1180000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCK7 $1.2M 0.09 1286000 DBT US
HOWARD HUGHES CORP (THE) 44267DAG2 $1.2M 0.09 1177000 DBT US
AMSTED INDUSTRIES INC 032177AJ6 $1.2M 0.09 1189000 DBT US
MURPHY OIL USA INC 626738AG3 $1.2M 0.09 1150000 DBT US
Zayo Group Holdings Inc 98919XAH4 $1.1M 0.09 1145549 LON US
ILIAD HOLDING SAS 449691AG9 $1.1M 0.09 1125000 DBT FR
ARSENAL AIC PARENT LLC 04288BAC4 $1.1M 0.09 1058000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397E58 $1.1M 0.09 1125000 DBT US
EMPIRE COMMUNITIES CORP 29163VAG8 $1.1M 0.09 1115000 DBT CA
VELOCITY VEHICLE GROUP LLC 92262TAA4 $1.1M 0.09 1149000 DBT US
SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAPITAL INC 79546VAQ9 $1.1M 0.09 1103000 DBT US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAD5 $1.1M 0.09 1102000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC · $1.1M 0.09 1125000 LON US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAC7 $1.1M 0.09 1150000 DBT US
WILLIAMS SCOTSMAN INC 96949VAM5 $1.1M 0.09 1096000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CR2 $1.1M 0.09 1082000 DBT US
CHART INDUSTRIES INC 16115QAF7 $1.1M 0.09 1070000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAF1 $1.1M 0.09 1065000 DBT US
PATRICK INDUSTRIES INC 703343AD5 $1.1M 0.09 1130000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AA4 $1.1M 0.08 1078634 DBT US
ROCKET MORTGAGE LLC / ROCKET MORTGAGE CO-ISSUER INC 77313LAB9 $1.1M 0.08 1220000 DBT US
TOUCAN FINCO LTD / TOUCAN FINCO CAN INC / TOUCAN FINCO US LLC 89157UAA5 $1.1M 0.08 1225000 DBT JE
ARDAGH GROUP SA 03969UAA4 $1.1M 0.08 1175000 DBT LU
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 335934AW5 $1.1M 0.08 1045000 DBT CA
AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP 030981AR5 $1.1M 0.08 1065000 DBT US
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP 105340AT0 $1.1M 0.08 1155000 DBT US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 92328MAA1 $1.1M 0.08 1131000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CR1 $1.1M 0.08 1163000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911363AM1 $1.1M 0.08 1137000 DBT US
GOEASY LTD 380355AJ6 $1.1M 0.08 1146000 DBT CA
MINERAL RESOURCES LTD 603051AG8 $1.1M 0.08 1076000 DBT AU
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAJ2 $1.1M 0.08 1004000 DBT US
CHEMOURS COMPANY (THE) 163851AL2 $1.1M 0.08 1051000 DBT US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 70932MAE7 $1.1M 0.08 1050000 DBT US

लाभांश 97 भुगतान

08
7.16%TTM यील्ड
$2.40TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.2070
31 अगस्त 2026$0.2150
31 जुलाई 2026$0.2080
30 जून 2026$0.2050
29 मई 2026$0.2120
30 अप्रैल 2026$0.2070
31 मार्च 2026$0.2180
2 मार्च 2026$0.1850
2 फ़रवरी 2026$0.2060
30 दिसमबर 2025$0.1520
1 दिसमबर 2025$0.1900
3 नवमबर 2025$0.1950
1 अक्टूबर 2025$0.2180
2 सितमबर 2025$0.2250
1 अगस्त 2025$0.2170
1 जुलाई 2025$0.2240
2 जून 2025$0.2290
1 मई 2025$0.2350
1 अप्रैल 2025$0.2360
3 मार्च 2025$0.2080
3 फ़रवरी 2025$0.1750
27 दिसमबर 2024$0.2810
2 दिसमबर 2024$0.2220
1 नवमबर 2024$0.2260
1 अक्टूबर 2024$0.2170
3 सितमबर 2024$0.2500
1 अगस्त 2024$0.2530
1 जुलाई 2024$0.2350
3 जून 2024$0.2480
1 मई 2024$0.2390
1 अप्रैल 2024$0.2480
1 मार्च 2024$0.2230
1 फ़रवरी 2024$0.2340
27 दिसमबर 2023$0.2960
1 दिसमबर 2023$0.2160
1 नवमबर 2023$0.1940
2 अक्टूबर 2023$0.2420
1 सितमबर 2023$0.2190
1 अगस्त 2023$0.2130
3 जुलाई 2023$0.1870
1 जून 2023$0.2280
1 मई 2023$0.2280
3 अप्रैल 2023$0.1790
1 मार्च 2023$0.2250
1 फ़रवरी 2023$0.2240
28 दिसमबर 2022$0.2330
1 दिसमबर 2022$0.2160
1 नवमबर 2022$0.2020
3 अक्टूबर 2022$0.1880
1 सितमबर 2022$0.2070

संस्थागत मालिक (13F) 134 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $688895348 55.01% 19750440 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $80243010 6.41% 2300545 शेयर 30 जून 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $75864000 6.06% 2175000 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $52846611 4.22% 1515098 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $51032376 4.08% 1463076 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $29014699 2.32% 831843 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18884081 1.51% 541401 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $15583217 1.24% 446767 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14155680 1.13% 402951 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $12043000 0.96% 345255 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $11791353 0.94% 338055 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9196908 0.73% 263673 शेयर 30 जून 2026
Inspire Advisors, LLC $8780602 0.70% 251737 शेयर 30 जून 2026
Ellenbecker Investment Group $7880195 0.63% 225923 शेयर 30 जून 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $7307196 0.58% 209495 शेयर 30 जून 2026
RFG Advisory, LLC $7034267 0.56% 201671 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6861892 0.55% 196728 शेयर 30 जून 2026
CacheTech Inc. $6324197 0.51% 181313 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6170219 0.49% 175940 शेयर 30 जून 2026
Fifth Third Securities, Inc. $5711844 0.46% 163757 शेयर 30 जून 2026
Advisory Resource Group $5612018 0.45% 160895 शेयर 30 जून 2026
Adams Wealth Management $5410795 0.43% 155126 शेयर 30 जून 2026
American Alpha Advisors, LLC $5338593 0.43% 153056 शेयर 30 जून 2026
Advyzon Investment Management, LLC $5301388 0.42% 151989 शेयर 30 जून 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5120140 0.41% 146793 शेयर 30 जून 2026
KFA Private Wealth Group, LLC $5046627 0.40% 144685 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4648235 0.37% 133264 शेयर 30 जून 2026
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $4637330 0.37% 132951 शेयर 30 जून 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $4488358 0.36% 128680 शेयर 30 जून 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $4452363 0.36% 127575 शेयर 30 जून 2026
Wright Fund Managment, LLC $4443029 0.35% 128300 शेयर 31 मार्च 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $4278646 0.34% 122668 शेयर 30 जून 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $3821324 0.31% 110347 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $3490403 0.28% 100068 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $3483505 0.28% 99871 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3429497 0.27% 97623 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3419291 0.27% 98005 शेयर 30 जून 2026
Keenan, LLC $3218173 0.26% 92264 शेयर 30 जून 2026
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $3073660 0.25% 88121 शेयर 30 जून 2026
Breakwater Capital Group $2815888 0.22% 80731 शेयर 30 जून 2026
First Citizens Financial Corp $2608710 0.21% 78035 शेयर 30 सितमबर 2026
PFW Advisors LLC $2343378 0.19% 67184 शेयर 30 जून 2026
Seros Financial, LLC $2336716 0.19% 66993 शेयर 30 जून 2026
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $2061897 0.16% 59114 शेयर 30 जून 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1811342 0.14% 51931 शेयर 30 जून 2026
Fjell Capital, LLC $1783688 0.14% 51138 शेयर 30 जून 2026
Gibbs Wealth Management $1740739 0.14% 48692 शेयर 30 सितमबर 2025
MRA Advisory Group $1736800 0.14% 49794 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1708792 0.14% 48991 शेयर 30 जून 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1561530 0.12% 44769 शेयर 30 जून 2026
TrustBank $1560915 0.12% 44751 शेयर 30 जून 2026
InTrack Investment Management Inc $1455516 0.12% 41729 शेयर 30 जून 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1371742 0.11% 39327 शेयर 30 जून 2026
Hoxton Planning & Management, LLC $1311907 0.10% 37612 शेयर 30 जून 2026
MBE Wealth Management, LLC $1252505 0.10% 35909 शेयर 30 जून 2026
Connecticut Capital Management Group, LLC $1195984 0.10% 34289 शेयर 30 जून 2026
Global Assets Advisory, LLC $1178924 0.09% 33785 शेयर 30 जून 2026
Smith Partners Wealth Management, LLC $1031053 0.08% 29560 शेयर 30 जून 2026
United Advisor Group, LLC $1012973 0.08% 29042 शेयर 30 जून 2026
Freedom Financial Partners LLC $993325 0.08% 28478 शेयर 30 जून 2026
Mendota Financial Group, LLC $977213 0.08% 28016 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $951687 0.08% 27285 शेयर 30 जून 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $876160 0.07% 25119 शेयर 30 जून 2026
Integrity Financial Corp /WA $840874 0.07% 23967 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $840503 0.07% 24097 शेयर 30 जून 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $770325 0.06% 22085 शेयर 30 जून 2026
JT Stratford LLC $754733 0.06% 21638 शेयर 30 जून 2026
Ducere Wealth Management LLC $746333 0.06% 21397 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $712473 0.06% 20426 शेयर 30 जून 2026
Veracity Capital LLC $620612 0.05% 17793 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $609310 0.05% 17469 शेयर 30 जून 2026
Better Money Decisions, LLC $505730 0.04% 14250 शेयर 30 जून 2025
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $461986 0.04% 13245 शेयर 30 जून 2026
Austin Wealth Management, LLC $456038 0.04% 13067 शेयर 30 जून 2026
Bensler, LLC $452846 0.04% 12983 शेयर 30 जून 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $448871 0.04% 12869 शेयर 30 जून 2026
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $432442 0.03% 12398 शेयर 30 जून 2026
STEPHENS INC /AR/ $411479 0.03% 11797 शेयर 30 जून 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $399646 0.03% 11458 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $389492 0.03% 11167 शेयर 30 जून 2026
COFG Advisors, LLC $386470 0.03% 11080 शेयर 30 जून 2026
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $377785 0.03% 10831 शेयर 30 जून 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $359122 0.03% 10296 शेयर 30 जून 2026
Bison Wealth, LLC $343493 0.03% 9813 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $337576 0.03% 9678 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $333383 0.03% 9558 शेयर 30 जून 2026
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $319536 0.03% 9161 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $302930 0.02% 8685 शेयर 30 जून 2026
Symphony Financial Services, Inc. $290240 0.02% 8321 शेयर 30 जून 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $263517 0.02% 7501 शेयर 30 जून 2026
New Insight Wealth Advisors $256438 0.02% 7352 शेयर 30 जून 2026
Petros Family Wealth, LLC $250299 0.02% 7176 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $247857 0.02% 7106 शेयर 30 जून 2026
Walleye Partners, LLC $229639 0.02% 6584 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $223929 0.02% 6420 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $218907 0.02% 6276 शेयर 30 जून 2026
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN $215391 0.02% 6236 शेयर 30 जून 2026
Gotham Asset Management, LLC $215210 0.02% 6170 शेयर 30 जून 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $215000 0.02% 6164 शेयर 30 जून 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $201181 0.02% 5768 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
FYC First Trust Small Cap Growth Al… $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1.3B