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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.75%▼ -3.31%
3M▼ -7.61%▼ -4.83%
6M▼ -7.61%▼ -4.83%
YTD▼ -7.87%▼ -4.31%
1Y▼ -8.25%▼ -3.54%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -4.64%▲ +9.52%
अस्थिरता 1Y6.15%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.47

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$2.1M
पिछला 12 महीने -$32.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 234 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DF9 $129K 0.43 119000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VBC5 $129K 0.43 130000 DBT US
DTE ELECTRIC CO 23338VBB1 $129K 0.43 132000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AQ4 $129K 0.43 132000 DBT US
TPG OPERATING GROUP II 872652AB8 $129K 0.43 132000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DP2 $129K 0.43 132000 DBT US
GARTNER INC 366651AK3 $129K 0.43 135000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RCM7 $129K 0.43 130000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFP6 $129K 0.43 130000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BL7 $129K 0.43 132000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES 89352HBL2 $129K 0.43 128000 DBT CA
CON EDISON CO OF NY INC 209111EM1 $129K 0.43 120000 DBT US
JERSEY CENTRAL PWR & LT 476556DH5 $129K 0.43 130000 DBT US
WALMART INC 931142FV0 $129K 0.43 130000 DBT US
STATE STREET CORP 857477DG5 $129K 0.43 130000 DBT US
APPLIED MATERIALS INC 038222AU9 $129K 0.43 133000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADZ5 $129K 0.43 131000 DBT US
MANULIFE FINANCIAL CORP 56501RAX4 $129K 0.43 131000 DBT CA
HARTFORD INSUR GRP INC/T 416515AS3 $129K 0.43 122000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBS0 $129K 0.43 128000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $129K 0.43 132000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAZ4 $129K 0.43 127000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400FC2 $129K 0.43 129000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCL5 $129K 0.43 128000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BN2 $129K 0.43 132000 DBT US
CATERPILLAR INC 149123BN0 $129K 0.43 118000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AW2 $129K 0.43 130000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AF9 $129K 0.42 129000 DBT NL
PUBLIC STORAGE OP CO 74464AAF8 $129K 0.42 130000 DBT US
CENCORA INC 03073EBE4 $129K 0.42 132000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308LA3 $129K 0.42 132000 DBT US
ASCENSION HEALTH 04351LAE0 $129K 0.42 130000 DBT US
ESSENTIAL PROPERTIES LP 29670VAB5 $129K 0.42 130000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAU4 $129K 0.42 132000 DBT US
HCA INC 404119DL0 $129K 0.42 130000 DBT US
CIMIC FINANCE LTD 17186PAA2 $129K 0.42 130000 DBT AU
LOEWS CORP 540424AU2 $129K 0.42 132000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556DJ8 $129K 0.42 130000 DBT US
AFFILIATED MANAGERS GROU 008252AS7 $129K 0.42 130000 DBT US
CSX CORP 126408GH0 $129K 0.42 120000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BT6 $129K 0.42 129000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413BB7 $129K 0.42 129000 DBT US
HALLIBURTON CO 406216BJ9 $128K 0.42 132000 DBT US
QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 74751AAA1 $128K 0.42 132000 DBT US
KILROY REALTY LP 49427RAS1 $128K 0.42 128000 DBT US
EVERGY MISSOURI WEST INC 30037EAC7 $128K 0.42 130000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095BA8 $128K 0.42 133000 DBT US
NORTHWESTERN UNIVERSITY 668444AT9 $128K 0.42 128000 DBT US
EAGLE MATERIALS INC 26969PAC2 $128K 0.42 133000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081HA8 $128K 0.42 132000 DBT US

लाभांश 32 भुगतान

08
5.40%TTM यील्ड
$2.55TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.2200
27 अगस्त 2026$0.2240
28 जुलाई 2026$0.2240
29 जून 2026$0.2050
28 मई 2026$0.2150
28 अप्रैल 2026$0.2050
30 मार्च 2026$0.2070
26 फ़रवरी 2026$0.2100
29 जनवरी 2026$0.2140
30 दिसमबर 2025$0.2120
2 दिसमबर 2025$0.2070
3 नवमबर 2025$0.2090
1 अक्टूबर 2025$0.2100
2 सितमबर 2025$0.2160
1 अगस्त 2025$0.2210
1 जुलाई 2025$0.2330
2 जून 2025$0.2290
1 मई 2025$0.2300
1 अप्रैल 2025$0.2240
3 मार्च 2025$0.2280
3 फ़रवरी 2025$0.2290
30 दिसमबर 2024$0.2170
2 दिसमबर 2024$0.2210
1 नवमबर 2024$0.2100
1 अक्टूबर 2024$0.2120
3 सितमबर 2024$0.2220
1 अगस्त 2024$0.2020
1 जुलाई 2024$0.2190
3 जून 2024$0.2240
1 मई 2024$0.2350
1 अप्रैल 2024$0.1900
1 मार्च 2024$0.2880

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $18029314 41.95% 357654 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $17127168 39.85% 339685 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $3880730 9.03% 76967 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1825028 4.25% 36196 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1248820 2.91% 24768 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860984 2.00% 17076 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9548 0.02% 189 शेयर 30 जून 2026
Pillar Financial Advisors, LLC $727 0.00% 14 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M