RBB Fund, Inc. (ZTEN)

प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083564 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$49.41
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.30 (-0.60%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.33 – $52.15
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$30.3M
होल्डिंग्स
234
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
7.23%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
188.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
1
इस पृष्ठ पर

ZTEN स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -2.86% —
3M ▼ -2.86% —
6M ▼ -4.10% —
YTD ▼ -3.12% —
1Y ▼ -1.91% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से ▲ +0.27% —
अस्थिरता 1Y
5.74%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
-0.57

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$2.1M
पिछला 12 महीने
-$32.5M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 234 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DF9 $129K 0.43 119000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VBC5 $129K 0.43 130000 DBT US
DTE ELECTRIC CO 23338VBB1 $129K 0.43 132000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AQ4 $129K 0.43 132000 DBT US
TPG OPERATING GROUP II 872652AB8 $129K 0.43 132000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DP2 $129K 0.43 132000 DBT US
GARTNER INC 366651AK3 $129K 0.43 135000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RCM7 $129K 0.43 130000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFP6 $129K 0.43 130000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BL7 $129K 0.43 132000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES 89352HBL2 $129K 0.43 128000 DBT CA
CON EDISON CO OF NY INC 209111EM1 $129K 0.43 120000 DBT US
JERSEY CENTRAL PWR & LT 476556DH5 $129K 0.43 130000 DBT US
WALMART INC 931142FV0 $129K 0.43 130000 DBT US
STATE STREET CORP 857477DG5 $129K 0.43 130000 DBT US
APPLIED MATERIALS INC 038222AU9 $129K 0.43 133000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADZ5 $129K 0.43 131000 DBT US
MANULIFE FINANCIAL CORP 56501RAX4 $129K 0.43 131000 DBT CA
HARTFORD INSUR GRP INC/T 416515AS3 $129K 0.43 122000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBS0 $129K 0.43 128000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $129K 0.43 132000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAZ4 $129K 0.43 127000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400FC2 $129K 0.43 129000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCL5 $129K 0.43 128000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BN2 $129K 0.43 132000 DBT US
CATERPILLAR INC 149123BN0 $129K 0.43 118000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AW2 $129K 0.43 130000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AF9 $129K 0.42 129000 DBT NL
PUBLIC STORAGE OP CO 74464AAF8 $129K 0.42 130000 DBT US
CENCORA INC 03073EBE4 $129K 0.42 132000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308LA3 $129K 0.42 132000 DBT US
ASCENSION HEALTH 04351LAE0 $129K 0.42 130000 DBT US
ESSENTIAL PROPERTIES LP 29670VAB5 $129K 0.42 130000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAU4 $129K 0.42 132000 DBT US
HCA INC 404119DL0 $129K 0.42 130000 DBT US
CIMIC FINANCE LTD 17186PAA2 $129K 0.42 130000 DBT AU
LOEWS CORP 540424AU2 $129K 0.42 132000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556DJ8 $129K 0.42 130000 DBT US
AFFILIATED MANAGERS GROU 008252AS7 $129K 0.42 130000 DBT US
CSX CORP 126408GH0 $129K 0.42 120000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BT6 $129K 0.42 129000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413BB7 $129K 0.42 129000 DBT US
HALLIBURTON CO 406216BJ9 $128K 0.42 132000 DBT US
QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 74751AAA1 $128K 0.42 132000 DBT US
KILROY REALTY LP 49427RAS1 $128K 0.42 128000 DBT US
EVERGY MISSOURI WEST INC 30037EAC7 $128K 0.42 130000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095BA8 $128K 0.42 133000 DBT US
NORTHWESTERN UNIVERSITY 668444AT9 $128K 0.42 128000 DBT US
EAGLE MATERIALS INC 26969PAC2 $128K 0.42 133000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081HA8 $128K 0.42 132000 DBT US
पृष्ठ 3 का 5
← पिछला अगला →

क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $18029314 41.96% 357654 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $17127168 39.86% 339685 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $3880730 9.03% 76967 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1825028 4.25% 36196 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1248820 2.91% 24768 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860984 2.00% 17076 शेयर 30 जून 2026
Pillar Financial Advisors, LLC $727 0.00% 14 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $52 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… $30.4M
WBIL Absolute Shares Trust $30.5M
CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $30.5M
PWS Pacer Funds Trust $30.5M
HYSA BondBloxx ETF Trust $30.5M
JNEU AIM ETF Products Trust $30.2M
MYCG SSGA Active Trust $30.0M
XOMO Tidal Trust II $29.9M
PYPY Tidal Trust II $29.9M
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $29.8M