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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.37%▼ -3.18%
3M▼ -2.22%▼ -1.62%
6M▼ -3.07%▼ -1.88%
YTD▼ -5.95%▼ -4.27%
1Y▼ -7.06%▼ -4.84%
3Y▲ +1.24%▲ +7.81%
5Y▼ -26.04%▼ -19.04%
अधिकतम11 अक्टूबर 2007 से▼ -18.58%▲ +7.26%
अस्थिरता 1Y7.56%
अस्थिरता 3 साल8.56%
अधिकतम गिरावट 3 साल -10.78% 18 सितमबर 2024 → 10 जनवरी 2025
बीटा 3 साल0.24
शार्प 1 साल*-0.93

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$105.0M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$149.1M
पिछला 12 महीने -$68.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1375 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Singapore Government Bonds · $903K 0.07 1175000 DBT SG
Spain Government Bonds · $902K 0.07 790000 DBT ES
Australia Government Bonds · $901K 0.07 1695000 DBT AU
HELLENIC REPUBLIC · $901K 0.07 875000 DBT GR
HELLENIC REPUBLIC · $899K 0.07 775000 DBT GR
Finland Government Bonds · $895K 0.07 883000 DBT FI
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $894K 0.07 1037000 DBT DE
French Republic Government Bonds OAT · $894K 0.07 964000 DBT FR
Japan Government Forty Year Bonds · $893K 0.07 283700000 DBT JP
Canada Government Bonds 135087WL4 $893K 0.07 1172000 DBT CA
JAPAN (30 YEAR ISSUE) · $893K 0.07 150000000 DBT JP
Canada Government Bonds 135087P57 $892K 0.07 1250000 DBT CA
Singapore Government Bonds · $892K 0.07 1055000 DBT SG
Finland Government Bonds · $891K 0.07 834000 DBT FI
CHINA GOVERNMENT BOND · $891K 0.07 6000000 DBT CN
Japan Government Twenty Year Bonds · $891K 0.07 200400000 DBT JP
CHINA GOVERNMENT BOND · $890K 0.07 5650000 DBT CN
Japan Government Twenty Year Bonds · $887K 0.07 205000000 DBT JP
CHINA GOVERNMENT BOND · $887K 0.07 5700000 DBT CN
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $886K 0.07 779000 DBT IT
Japan Government Twenty Year Bonds · $885K 0.07 209600000 DBT JP
MEX BONOS DESARR FIX RT · $885K 0.07 14530000 DBT MX
Japan Government Twenty Year Bonds · $884K 0.07 208850000 DBT JP
Spain Government Bonds · $884K 0.07 1011000 DBT ES
Japan Government Thirty Year Bonds · $883K 0.07 222450000 DBT JP
French Republic Government Bonds OAT · $882K 0.07 955000 DBT FR
Bundesobligation · $882K 0.07 780000 DBT DE
U.K. Gilts · $882K 0.07 705000 DBT GB
KOREA TREASURY BOND · $877K 0.07 1493000000 DBT KR
THAILAND GOVERNMENT BOND · $874K 0.06 22210000 DBT TH
INDONESIA GOVERNMENT · $872K 0.06 15342000000 DBT ID
Netherlands Government Bonds · $872K 0.06 1817000 DBT NL
Singapore Government Bonds · $872K 0.06 1095000 DBT SG
THAILAND GOVERNMENT BOND · $872K 0.06 26350000 DBT TH
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $872K 0.06 787000 DBT DE
CHINA GOVERNMENT BOND · $872K 0.06 5750000 DBT CN
KOREA TREASURY BOND · $867K 0.06 1375000000 DBT KR
U.K. Gilts · $865K 0.06 624000 DBT GB
Australia Government Bonds · $864K 0.06 1300000 DBT AU
Japan Government Twenty Year Bonds · $863K 0.06 211700000 DBT JP
U.K. Gilts · $863K 0.06 700000 DBT GB
New Zealand Government Bonds · $863K 0.06 1691000 DBT NZ
Japan Government Twenty Year Bonds · $862K 0.06 182750000 DBT JP
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $861K 0.06 844000 DBT DE
Spain Government Bonds · $861K 0.06 695000 DBT ES
Japan Government Twenty Year Bonds · $859K 0.06 177950000 DBT JP
KOREA TREASURY BOND · $858K 0.06 1313000000 DBT KR
CHINA GOVERNMENT BOND · $857K 0.06 5800000 DBT CN
Ireland Government Bonds · $857K 0.06 861000 DBT IE
Japan Government Twenty Year Bonds · $856K 0.06 197450000 DBT JP

लाभांश 171 भुगतान

08
2.47%TTM यील्ड
$0.52TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0430
1 सितमबर 2026$0.0440
3 अगस्त 2026$0.0450
1 जुलाई 2026$0.0440
1 जून 2026$0.0450
1 मई 2026$0.0440
1 अप्रैल 2026$0.0450
2 मार्च 2026$0.0410
2 फ़रवरी 2026$0.0380
18 दिसमबर 2025$0.0510
1 दिसमबर 2025$0.0410
3 नवमबर 2025$0.0430
1 अक्टूबर 2025$0.0420
2 सितमबर 2025$0.0430
1 अगस्त 2025$0.0460
1 जुलाई 2025$0.0410
2 जून 2025$0.0420
1 मई 2025$0.0340
1 अप्रैल 2025$0.0390
3 मार्च 2025$0.0340
3 फ़रवरी 2025$0.0390
19 दिसमबर 2024$0.0260
2 दिसमबर 2024$0.0360
1 नवमबर 2024$0.0390
1 अक्टूबर 2024$0.0390
3 सितमबर 2024$0.0360
1 अगस्त 2024$0.0370
1 जुलाई 2024$0.0340
3 जून 2024$0.0350
1 मई 2024$0.0340
1 अप्रैल 2024$0.0360
1 मार्च 2024$0.0360
1 फ़रवरी 2024$0.0380
18 दिसमबर 2023$0.0280
1 दिसमबर 2023$0.0310
1 नवमबर 2023$0.0310
2 अक्टूबर 2023$0.0310
1 सितमबर 2023$0.0320
1 अगस्त 2023$0.0330
3 जुलाई 2023$0.0310
1 जून 2023$0.0330
1 मई 2023$0.0330
3 अप्रैल 2023$0.0320
1 मार्च 2023$0.0300
1 फ़रवरी 2023$0.0310
19 दिसमबर 2022$0.0290
1 दिसमबर 2022$0.0260
1 नवमबर 2022$0.0240
3 अक्टूबर 2022$0.0220
1 सितमबर 2022$0.0230

संस्थागत मालिक (13F) 169 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Cerity Partners OCIO LLC $169384989 23.90% 7812961 शेयर 30 जून 2026
CI INVESTMENTS INC. $96156285 13.57% 4435253 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $74658960 10.53% 3443678 शेयर 30 जून 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $37731590 5.32% 1740387 शेयर 30 जून 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $31355047 4.42% 1446266 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $27248037 3.84% 1256828 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $21691230 3.06% 1000518 शेयर 30 जून 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $16371469 2.31% 755142 शेयर 30 जून 2026
TECTONIC ADVISORS LLC $16147806 2.28% 744825 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15114943 2.13% 697184 शेयर 30 जून 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $11518476 1.63% 531295 शेयर 30 जून 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $10729828 1.51% 494885 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10178234 1.44% 469476 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $10119882 1.43% 466784 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $9092580 1.28% 419399 शेयर 30 जून 2026
Net Worth Advisory Group $8332381 1.18% 384335 शेयर 30 जून 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $7809826 1.10% 360232 शेयर 30 जून 2026
Ackerman Capital Advisors, LLC $6946185 0.98% 320396 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $6691281 0.94% 308639 शेयर 30 जून 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $6649647 0.94% 306718 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6545277 0.92% 302158 शेयर 30 जून 2026
rebel Financial LLC $6457324 0.91% 294183 शेयर 31 मार्च 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5195205 0.73% 239631 शेयर 30 जून 2026
NewSquare Capital LLC $5099938 0.72% 235237 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $5062545 0.71% 233512 शेयर 30 जून 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $4827178 0.68% 219917 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4412417 0.62% 203525 शेयर 30 जून 2026
MACKENZIE FINANCIAL CORP $3750748 0.53% 173005 शेयर 30 जून 2026
Baron Financial Group, LLC $3566816 0.50% 164521 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3340804 0.47% 153742 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3133596 0.44% 144539 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3043005 0.43% 140360 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $2847520 0.40% 131343 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $2625877 0.37% 121120 शेयर 30 जून 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $2460650 0.35% 113499 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2339402 0.33% 107906 शेयर 30 जून 2026
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP $2319046 0.33% 102931 शेयर 31 दिसमबर 2025
Quent Capital, LLC $2220023 0.31% 102400 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2027510 0.29% 93520 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2006480 0.28% 92550 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1790509 0.25% 82586 शेयर 30 जून 2026
Auour Investments LLC $1729132 0.24% 79757 शेयर 30 जून 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $1723283 0.24% 79487 शेयर 30 जून 2026
CFG Wealth Management Services, Inc. $1687889 0.24% 74567 शेयर 30 जून 2026
Convergence Financial, LLC $1535730 0.22% 70836 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1431000 0.20% 65940 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $1358918 0.19% 62479 शेयर 30 जून 2026
VanderPol Investments L.L.C. $1335511 0.19% 59277 शेयर 31 दिसमबर 2025
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1205798 0.17% 55618 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1130735 0.16% 52156 शेयर 30 जून 2026
Pure Financial Advisors, LLC $1093453 0.15% 50436 शेयर 30 जून 2026
Tennessee Valley Asset Management Partners $978784 0.14% 45147 शेयर 30 जून 2026
STATE STREET CORP $927384 0.13% 42776 शेयर 30 जून 2026
AMG National Trust Bank $912833 0.13% 42105 शेयर 30 जून 2026
Pathstone Holdings, LLC $906354 0.13% 41806 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $887351 0.13% 40929 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $823073 0.12% 36533 शेयर 31 दिसमबर 2025
Family CFO Inc $776903 0.11% 35835 शेयर 30 जून 2026
Legacy Wealth Asset Management, LLC $763374 0.11% 35211 शेयर 30 जून 2026
Fifth Third Securities, Inc. $737207 0.10% 34004 शेयर 30 जून 2026
Csenge Advisory Group $685283 0.10% 31609 शेयर 30 जून 2026
Vontobel Holding Ltd. $675224 0.10% 31145 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $662649 0.09% 30565 शेयर 30 जून 2026
RFG Advisory, LLC $650868 0.09% 30022 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $606654 0.09% 27638 शेयर 31 मार्च 2026
JPMORGAN CHASE & CO $592493 0.08% 27241 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $562076 0.08% 25926 शेयर 30 जून 2026
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $557726 0.08% 25725 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $548243 0.08% 54 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $544168 0.08% 25100 शेयर 30 जून 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $534584 0.08% 24658 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $503843 0.07% 23240 शेयर 30 जून 2026
Destination Wealth Management $479388 0.07% 22112 शेयर 30 जून 2026
Atria Investments, Inc $473903 0.07% 21859 शेयर 30 जून 2026
First Heartland Consultants, Inc. $458532 0.06% 21150 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $430982 0.06% 19879 शेयर 30 जून 2026
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC $427058 0.06% 19698 शेयर 30 जून 2026
TSG Advice Partners, LLC $404044 0.06% 18407 शेयर 31 मार्च 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $399671 0.06% 18435 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $383585 0.05% 17693 शेयर 30 जून 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $371048 0.05% 17115 शेयर 30 जून 2026
Snowden Capital Advisors LLC $354613 0.05% 16357 शेयर 30 जून 2026
Mason Investment Advisory Services, Inc. $346765 0.05% 15995 शेयर 30 जून 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $318693 0.04% 14700 शेयर 30 जून 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $317654 0.04% 13522 शेयर 30 जून 2025
Kestra Advisory Services, LLC $298207 0.04% 13755 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $275503 0.04% 12708 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $265038 0.04% 12225 शेयर 30 जून 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $262350 0.04% 12101 शेयर 30 जून 2026
4Thought Financial Group Inc. $262313 0.04% 12099 शेयर 30 जून 2026
Post Resch Tallon Group Inc. $258924 0.04% 11943 शेयर 30 जून 2026
World Investment Advisors $256105 0.04% 11673 शेयर 30 जून 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $255482 0.04% 11639 शेयर 31 मार्च 2026
Risk Paradigm Group, LLC $250816 0.04% 11569 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $249303 0.04% 11499 शेयर 30 जून 2026
Fisher Asset Management, LLC $244962 0.03% 11299 शेयर 30 जून 2026
CHOREO, LLC $238133 0.03% 10984 शेयर 30 जून 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $233277 0.03% 10760 शेयर 30 जून 2026
Realta Investment Advisors $219271 0.03% 10114 शेयर 30 जून 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $217127 0.03% 10015 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

आकार में समान

फंडAUM
NVDY YieldMax(R) Nvda Option Income … $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaD… $1.4B
CARY Angel Oak Income ETF $1.4B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
FVAL Fidelity Value Factor ETF $1.3B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B