क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 4.3%
Technology 3.3%
Communication Services 2.0%
Health Care 0.5%
Industrials 0.4%
Retail 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
Materials 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 88.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 74 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV iShares Trust $113225748 18.05% 151191 $14256610 नीचे ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $86342231 13.77% 1718938 $946357 ऊपर ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77122334 12.30% 618166 $8637822 नीचे ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $58671778 9.35% 1719319 $3457141 ऊपर ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $56116340 8.95% 1344748 $7898133 ऊपर ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $34493337 5.50% 93215 $5902506 ऊपर ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $24082706 3.84% 687488 $2494944 ऊपर ×2
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24045391 3.83% 48053 $1475406 ऊपर ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23871674 3.81% 231651 $2330107 ऊपर ×2
NYF iShares Trust $16463565 2.63% 305418 $-219293 नीचे ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16064262 2.56% 55517 $2496368 ऊपर ×1
ITOT iShares Trust $13136445 2.09% 79969 $1719284 नीचे ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $11386950 1.82% 435281 $1263848 ऊपर ×6
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $9435504 1.50% 140180 $-996865 ऊपर ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $9387655 1.50% 60856 $-1708116 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5641084 0.90% 15785 $1388927 ऊपर ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5165066 0.82% 66715 $1603819 ऊपर ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4554313 0.73% 12890 $1115319 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3632421 0.58% 9738 $36685 ऊपर ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2302753 0.37% 30496 $-391328 नीचे ×5
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $2143924 0.34% 20615 $407201 ऊपर ×3
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $1940315 0.31% 19287 ऊपर ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1831249 0.29% 44394 $600936 ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1798752 0.29% 7547 $226730 नीचे ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1781124 0.28% 9470 $1452961 ऊपर ×2
V Visa Inc. $1331491 0.21% 3881 $160884 ऊपर ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1134490 0.18% 7000 $676270
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1055235 0.17% 22272 $79933 ऊपर ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1013746 0.16% 8631 $361759 ऊपर ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $928685 0.15% 2208 $107861
MAR Marriott International - Class A Common Stock $908792 0.14% 2452 $108273 ऊपर ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870182 0.14% 1545 $8339 ऊपर ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836515 0.13% 6118 $-194700 ऊपर ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $800459 0.13% 1107 $422446 ऊपर ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $612915 0.10% 2413 $26933 ऊपर ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $607106 0.10% 7075 $205387
BWZ SPDR SERIES TRUST $543955 0.09% 20335 $-568 ऊपर ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $498287 0.08% 5159 $58603 ऊपर ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $460881 0.07% 36636 $173090 नीचे ×2
SGDM Sprott Gold Miners ETF $446078 0.07% 7095 $-89542
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $442801 0.07% 15986 $66852 ऊपर ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $439243 0.07% 2504 $-81214
BWX SPDR SERIES TRUST $427058 0.07% 19698 $-2692 ऊपर ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $411861 0.07% 3260 $-39552 ऊपर ×6
GLD SPDR Gold Shares $407282 0.06% 1106 $-68448
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $389408 0.06% 1190 $40773 ऊपर ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $385727 0.06% 928 $136301 ऊपर ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $358807 0.06% 5036 $13795 नीचे ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $354883 0.06% 493 $84341
SO Southern Company (The) Common Stock $343496 0.05% 3589 $-93 ऊपर ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335045 0.05% 1239 $-45844 ऊपर ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $324782 0.05% 321 $53377
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $324523 0.05% 2933 $-2310 ऊपर ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $319635 0.05% 1142 $15856 ऊपर ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $310903 0.05% 8458 $-4591 ऊपर ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $302564 0.05% 2962 $1879 ऊपर ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $300841 0.05% 3492 $46604 ऊपर ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278941 0.04% 11584 $-82064 नीचे ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $277200 0.04% 1981 $53987 ऊपर ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $270846 0.04% 394 $35794 ऊपर ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $268745 0.04% 1732 $-82130 ऊपर ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $267366 0.04% 3127 $27273 ऊपर ×3
GE GE Aerospace Common Stock $266208 0.04% 712 $64388 ऊपर ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $262766 0.04% 1206 $27369 ऊपर ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $256098 0.04% 2871 $15721 ऊपर ×3
T AT&T Inc. $253495 0.04% 12246 $-100263 ऊपर ×4
SPY SPY $252697 0.04% 338 $20180 नीचे ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $249287 0.04% 2840 $-33784 नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247087 0.04% 4336
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $241480 0.04% 1670 ऊपर ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $238280 0.04% 2000 $-2820
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $238200 0.04% 980 $26090 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $237319 0.04% 1251 $-2418 ऊपर ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $212021 0.03% 2852 $5833 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VTIP $86342231 13.77% 6 गुना ऊपर
DUHP $56116340 8.95% 3 गुना ऊपर
VTI $34493337 5.50% 6 गुना ऊपर
DFAR $11386950 1.82% 6 गुना ऊपर
GOOGL $5641084 0.90% 5 गुना ऊपर
AVIV $5165066 0.82% 4 गुना ऊपर
MSFT $3632421 0.58% 3 गुना ऊपर
MUNY $2143924 0.34% 3 गुना ऊपर
DFAI $1831249 0.29% 6 गुना ऊपर
V $1331491 0.21% 6 गुना ऊपर
AVRE $1055235 0.17% 4 गुना ऊपर
CSCO $1013746 0.16% 4 गुना ऊपर
MAR $908792 0.14% 6 गुना ऊपर
META $870182 0.14% 6 गुना ऊपर
XOM $836515 0.13% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
VTEC $1940315 19287 0.31%
BAC $247087 4336 0.04%
BK $241480 1670 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
IVV छंटनी की -321 +$14.3M
AVUV छंटनी की -2K +$8.6M
DUHP अधिक खरीदा +33K +$7.9M
VTI अधिक खरीदा +4K +$5.9M
DIHP अधिक खरीदा +6K +$3.5M
AAPL अधिक खरीदा +2K +$2.5M
DFIS अधिक खरीदा +46K +$2.5M
AVDV अधिक खरीदा +16K +$2.3M
ITOT छंटनी की -191 +$1.7M
XOP छंटनी की -167 -$1.7M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
NVDA 30 जून 2025 5665 $613948 51.2%
SPGM 30 जून 2025 5905 $368590 27.2%
WBD 30 सितमबर 2025 28267 $323942 58.5%
BMY 31 मार्च 2026 5315 $286694 -3.0%
ACM 31 दिसमबर 2025 1981 $258420 -37.3%
SPY 30 सितमबर 2025 373 $230430 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INTU 30 सितमबर 2025 287 $225933 -58.3%
BAC 31 मार्च 2026 4042 $222327 10.8%
MDT 30 जून 2026 2522 $218518 12.5%
IWB 30 सितमबर 2025 626 $212668
ORCL 30 जून 2026 1439 $211690 -2.8%
MELI 30 सितमबर 2025 80 $209090 -20.4%
MDLZ 31 दिसमबर 2025 3261 $203727 8.7%