Spinnaker ETF Series (QIDX)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000088673 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $38.3M
- होल्डिंग्स
- 133
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 23.99%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 78.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 30
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- +$9.3M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 133 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LeMaitre Vascular In | 525558201 | $134K | 0.35 | 1223 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $134K | 0.35 | 4232 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $133K | 0.35 | 720 | EC | US |
| Watts Water Technolo | 942749102 | $125K | 0.33 | 417 | EC | US |
| Sensient Technologie | 81725T100 | $121K | 0.32 | 1067 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $120K | 0.31 | 1347 | EC | US |
| CARRIAGE SERVICES | 143905107 | $120K | 0.31 | 2444 | EC | US |
| Astrana Health Inc | 03763A207 | $117K | 0.31 | 3428 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $116K | 0.30 | 3842 | EC | US |
| Atkore International | 047649108 | $115K | 0.30 | 1474 | EC | US |
| Select Medical Holdi | 81619Q105 | $114K | 0.30 | 6924 | EC | US |
| Turning Point Brands | 90041L105 | $112K | 0.29 | 1390 | EC | US |
| Lululemon Athletica | 550021109 | $110K | 0.29 | 797 | EC | CA |
| Avient Corp | 05368V106 | $102K | 0.27 | 2763 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $102K | 0.27 | 1160 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $100K | 0.26 | 340 | EC | US |
| Chesapeake Utilities | 165303108 | $98K | 0.26 | 781 | EC | US |
| Transcat Inc | 893529107 | $98K | 0.25 | 1282 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $94K | 0.25 | 2062 | EC | US |
| Albany International | 012348108 | $89K | 0.23 | 1539 | EC | US |
| Shutterstock Inc | 825690100 | $88K | 0.23 | 5472 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $86K | 0.22 | 1219 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $84K | 0.22 | 2420 | EC | US |
| CRAI INTERNATIONAL | 12618T105 | $83K | 0.22 | 526 | EC | US |
| Ethan Allen Interior | 297602104 | $83K | 0.22 | 3879 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $80K | 0.21 | 78 | EC | US |
| Insteel Industries I | 45774W108 | $74K | 0.19 | 2829 | EC | US |
| ExlService Holdings | 302081104 | $71K | 0.19 | 2241 | EC | US |
| OWENS & MINOR | 690732102 | $54K | 0.14 | 14568 | EC | US |
| Hackett Group Inc/Th | 404609109 | $53K | 0.14 | 4112 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | G87264100 | $53K | 0.14 | 1230 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $50K | 0.13 | 878 | EC | US |
| Natural Grocers by V | 63888U108 | $50K | 0.13 | 1741 | EC | US |
पृष्ठ 3
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क्षेत्रवार विवरण
Industrials
19.7%
Health Care
12.5%
Retail
11.7%
Technology
8.9%
Communications
7.8%
Communication Services
5.5%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
4.8%
Energy
4.5%
Telecommunication
3.3%
Consumer Staples
3.2%
Utilities
2.9%
Financials
2.1%
Real Estate
1.9%
Materials
1.6%
Diversified Consumer Services
1.6%
Packaging
0.5%
Consumer products
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
2.1%
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309833 | 82.55% | 26328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $59604 | 15.88% | 5085 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $5896 | 1.57% | 501 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $38.7M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |