State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23.89
▼ -0.01 (-0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.84 – $24.93
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार30.68%
स्थितियों की प्रभावी संख्या68.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ18
शुद्ध संपत्ति
$834.4M
होल्डिंग्स
350
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
PRIV स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.22% | ▼ -2.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.53% | ▼ -2.76% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$3.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$20.2M
पिछला 12 महीने
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 350 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $681K | 0.08 | 700000 | DBT | US |
| Luxury Lease Partners Auto Lease Trust | 55069BAA5 | $674K | 0.08 | 676500 | ABS-O | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291NAE2 | $663K | 0.08 | 680681 | ABS-O | US |
| AIRBNB INC | 009066AC5 | $604K | 0.07 | 610000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAM8 | $593K | 0.07 | 660000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CU2 | $590K | 0.07 | 630000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $572K | 0.07 | 591000 | DBT | LR |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $534K | 0.06 | 540000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAC6 | $533K | 0.06 | 517000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AN7 | $509K | 0.06 | 500000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $501K | 0.06 | 496000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 55287JAD8 | $501K | 0.06 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AC0 | $497K | 0.06 | 499674 | ABS-O | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAE5 | $494K | 0.06 | 500000 | DBT | IE |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAV6 | $488K | 0.06 | 498000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAX1 | $484K | 0.06 | 500000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAB2 | $476K | 0.06 | 480000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74464AAF8 | $471K | 0.06 | 485000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DD5 | $470K | 0.06 | 485000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $465K | 0.06 | 470000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $462K | 0.06 | 470000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $449K | 0.05 | 490000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADB8 | $447K | 0.05 | 500000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AE6 | $446K | 0.05 | 455000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAH2 | $445K | 0.05 | 480000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAG7 | $432K | 0.05 | 445000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $407K | 0.05 | 410000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $405K | 0.05 | 410000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CC5 | $396K | 0.05 | 400000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAU7 | $389K | 0.05 | 400000 | DBT | GB |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAM1 | $386K | 0.05 | 389000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAJ5 | $377K | 0.05 | 385000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69381EAD5 | $362K | 0.04 | 365494 | ABS-O | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAN7 | $361K | 0.04 | 372000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAZ2 | $356K | 0.04 | 357000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAK1 | $355K | 0.04 | 354000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCJ7 | $355K | 0.04 | 409000 | DBT | JP |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $343K | 0.04 | 370000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 67121VAB0 | $328K | 0.04 | 350000 | ABS-MBS | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513AZ8 | $325K | 0.04 | 329000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $324K | 0.04 | 330000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $313K | 0.04 | 324000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAF9 | $298K | 0.04 | 305000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AD8 | $293K | 0.04 | 300000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DQ9 | $285K | 0.03 | 292000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CP7 | $282K | 0.03 | 284000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $280K | 0.03 | 290000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAV3 | $272K | 0.03 | 279000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AE1 | $270K | 0.03 | 275000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAH5 | $264K | 0.03 | 275000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 19 भुगतान
4.76%TTM यील्ड
$1.14TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0950 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0990 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0960 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0950 |
| 1 जून 2026 | $0.0970 |
| 1 मई 2026 | $0.0980 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0930 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0940 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0940 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0950 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1080 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1040 |
| 2 जून 2025 | $0.0830 |
| 1 मई 2025 | $0.0950 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0860 |
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741551980 | 87.49% | 29455888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39784400 | 4.69% | 1580000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25811479 | 3.05% | 1025282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12143449 | 1.43% | 476027 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9795820 | 1.16% | 389109 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3058449 | 0.36% | 122534 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2590281 | 0.31% | 102891 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Reflection Asset Management | $2558070 | 0.30% | 102241 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036281 | 0.24% | 80869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1806961 | 0.21% | 71776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1079202 | 0.13% | 42868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902147 | 0.11% | 35835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890523 | 0.11% | 35373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844672 | 0.10% | 33552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652587 | 0.08% | 25922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497282 | 0.06% | 19753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462981 | 0.05% | 18149 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354382 | 0.04% | 13837 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275005 | 0.03% | 10924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227834 | 0.03% | 9050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134845 | 0.02% | 5356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42798 | 0.01% | 1700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30059 | 0.00% | 1194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11857 | 0.00% | 471 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2694 | 0.00% | 107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2518 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2165 | 0.00% | 86 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0.00% | 19542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |