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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.19%▼ -2.73%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.97%▼ -3.09%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$7.8M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$23.7M
पिछला 12 महीने +$383.0M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1729 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
AI CANDELARIA -SPAIN- SA 00870WAA4 $833K 0.02 900000 DBT ES
Government National Mortgage Association 38382QAU4 $832K 0.02 6992884 ABS-MBS US
CSAIL Commercial Mortgage Trust 12597BAW9 $827K 0.02 26382086 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFC5 $825K 0.02 812000 DBT US
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 18060TAE5 $822K 0.02 805000 DBT XX
BEACH ACQUISITION BIDCO 07337JAC1 $818K 0.02 720809 DBT US
GOLD FIELDS OROGEN HOLD · $817K 0.02 800000 DBT VG
MINEJESA CAPITAL BV · $810K 0.02 850000 DBT NL
ADANI PORTS AND SPECIAL · $810K 0.02 900000 DBT IN
Countrywide Alternative Loan Trust 12667GKC6 $809K 0.02 1166477 ABS-MBS US
GRIFOLS SA 39843UAA0 $805K 0.02 820000 DBT ES
FIEMEX ENERGIA - BANC AC 05974EAA8 $805K 0.02 792406 DBT MX
Switch ABS Issuer, LLC 871044BA0 $803K 0.02 800000 ABS-O US
SMRT 78457JAJ1 $799K 0.02 800000 ABS-MBS US
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 59023EAD0 $799K 0.02 4892892 ABS-MBS US
ADANI ELECTRICITY MUMBAI · $798K 0.02 849000 DBT IN
T-MOBILE USA INC 87264ADN2 $795K 0.02 898000 DBT US
MISC CAPITAL TWO LABUAN · $794K 0.02 800000 DBT MY
TAYLOR MORRISON COMM 87724RAK8 $793K 0.02 770000 DBT US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAZ4 $792K 0.02 784000 DBT US
UNITED OVERSEAS BANK LTD 91127LAH3 $791K 0.02 800000 DBT SG
DISH DBS CORP 25470XBD6 $786K 0.02 870000 DBT US
STATION CASINOS LLC 857691AJ8 $782K 0.02 770000 DBT US
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 17311WAA5 $777K 0.02 934420 ABS-MBS US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAV5 $776K 0.02 779000 DBT GB
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AS0 $773K 0.02 770000 DBT US
MATCH GROUP HLD II LLC 57665RAG1 $772K 0.02 775000 DBT US
US FOODS INC 90290MAJ0 $771K 0.02 770000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFR2 $770K 0.02 769000 DBT US
XYLEM INC 98419MAN0 $763K 0.02 753000 DBT US
GABX LEASING 36274FAA7 $763K 0.02 774000 DBT US
HILCORP ENERGY I/HILCORP 431318BG8 $763K 0.02 775000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADU6 $763K 0.02 784000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AS6 $762K 0.02 762000 DBT US
First Horizon Alternative Mortgage Securities 32052WAD1 $762K 0.02 2591890 ABS-MBS US
MF1 58003MAA4 $761K 0.02 760000 ABS-CBDO US
COLONIAL ENTERPRISES INC 19565CAB6 $760K 0.02 761000 DBT US
MERLIN ENTERTAINMENTS GR 59010UAA5 $759K 0.02 900000 DBT US
Fannie Mae 3136AUSM4 $759K 0.02 764488 ABS-MBS US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BW0 $759K 0.02 762000 DBT US
SIMPAR EUROPE SA · $757K 0.02 900000 DBT LU
PETSMART LLC/PETSMART FI 71677KAD0 $756K 0.02 755000 DBT US
INSTALLED BUILDING PRODU 45780RAB7 $754K 0.02 765000 DBT US
HUBBELL INC 443510AN2 $753K 0.02 758000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAS9 $751K 0.02 737000 DBT US
Trimaran CAVU Ltd 89624GAG8 $751K 0.02 750000 ABS-CBDO KY
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAL3 $747K 0.02 742000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QF1 $747K 0.02 757000 DBT US
BUCKEYE PARTNERS LP 118230AV3 $746K 0.02 730000 DBT US
VAIL RESORTS INC 91879QAQ2 $745K 0.02 745000 DBT US

लाभांश 139 भुगतान

08
5.60%TTM यील्ड
$2.09TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1780
1 सितमबर 2026$0.1700
3 अगस्त 2026$0.1700
1 जुलाई 2026$0.1650
1 जून 2026$0.1630
1 मई 2026$0.1670
1 अप्रैल 2026$0.1650
2 मार्च 2026$0.1580
2 फ़रवरी 2026$0.1650
18 दिसमबर 2025$0.2550
1 दिसमबर 2025$0.1690
3 नवमबर 2025$0.1630
1 अक्टूबर 2025$0.1650
2 सितमबर 2025$0.1750
1 अगस्त 2025$0.1670
1 जुलाई 2025$0.1680
2 जून 2025$0.1650
1 मई 2025$0.1710
1 अप्रैल 2025$0.1700
3 मार्च 2025$0.1670
3 फ़रवरी 2025$0.1710
19 दिसमबर 2024$0.2540
2 दिसमबर 2024$0.1680
1 नवमबर 2024$0.1700
1 अक्टूबर 2024$0.1690
3 सितमबर 2024$0.1690
1 अगस्त 2024$0.1670
1 जुलाई 2024$0.1730
3 जून 2024$0.1600
1 मई 2024$0.1690
1 अप्रैल 2024$0.1670
1 मार्च 2024$0.1710
1 फ़रवरी 2024$0.1680
18 दिसमबर 2023$0.2320
1 दिसमबर 2023$0.1630
1 नवमबर 2023$0.1580
2 अक्टूबर 2023$0.1550
1 सितमबर 2023$0.1570
1 अगस्त 2023$0.1560
3 जुलाई 2023$0.1540
1 जून 2023$0.1550
1 मई 2023$0.1590
3 अप्रैल 2023$0.1500
1 मार्च 2023$0.1520
1 फ़रवरी 2023$0.1600
19 दिसमबर 2022$0.2800
1 दिसमबर 2022$0.1630
1 नवमबर 2022$0.1510
3 अक्टूबर 2022$0.1540
1 सितमबर 2022$0.1560

संस्थागत मालिक (13F) 392 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
FMR LLC $470515170 13.43% 11920830 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $271995298 7.76% 6891190 शेयर 30 जून 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $235875700 6.73% 5976076 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $216730446 6.18% 5455083 शेयर 31 मार्च 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $195413586 5.58% 4950940 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $171958312 4.91% 4356684 शेयर 30 जून 2026
TECTONIC ADVISORS LLC $104474694 2.98% 2646939 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $89476944 2.55% 2266827 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $89342240 2.55% 2263548 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $87678965 2.50% 2221408 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71362494 2.04% 1808018 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $67270018 1.92% 1704332 शेयर 30 जून 2026
Kestra Investment Management, LLC $66658300 1.90% 1688835 शेयर 30 जून 2026
CAPITAL ADVISORS INC/OK $54031604 1.54% 1368928 शेयर 30 जून 2026
Cheviot Value Management, LLC $53997015 1.54% 1368052 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $50502000 1.44% 1279492 शेयर 30 जून 2026
Morling Financial Advisors, LLC $45299841 1.29% 1147703 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $43368217 1.24% 1107462 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $33642952 0.96% 852368 शेयर 30 जून 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $26935395 0.77% 682427 शेयर 30 जून 2026
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $26794284 0.76% 678852 शेयर 30 जून 2026
Horizon Investments, LLC $26435876 0.75% 675591 शेयर 30 जून 2026
WCG Wealth Advisors LLC $26432491 0.75% 669685 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $25962870 0.74% 657787 शेयर 30 जून 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $25125871 0.72% 636581 शेयर 30 जून 2026
San Luis Wealth Advisors LLC $22173453 0.63% 561780 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $22068789 0.63% 559128 शेयर 30 जून 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $21886828 0.62% 554518 शेयर 30 जून 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $21048784 0.60% 533286 शेयर 30 जून 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $21008154 0.60% 532256 शेयर 30 जून 2026
LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV $19800882 0.57% 504610 शेयर 30 जून 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $19433351 0.55% 492358 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18099731 0.52% 458569 शेयर 30 जून 2026
Canal Capital Management, LLC $16726972 0.48% 423789 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $16691131 0.48% 422881 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $15150044 0.43% 383836 शेयर 30 जून 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $15062699 0.43% 381624 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15059343 0.43% 381539 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $14241152 0.41% 360810 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $14102950 0.40% 357308 शेयर 30 जून 2026
Denver PWM, LLC $13528561 0.39% 348315 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $13224675 0.38% 335057 शेयर 30 जून 2026
VICUS CAPITAL $12756061 0.36% 323184 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $12671157 0.36% 321032 शेयर 30 जून 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $12634614 0.36% 318012 शेयर 31 मार्च 2026
Ballew Advisors, Inc $11329709 0.32% 288031 शेयर 30 जून 2026
M Wealth Management, LLC $11220435 0.32% 284278 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $11112013 0.32% 281531 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $11050087 0.32% 279962 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $10778233 0.31% 273074 शेयर 30 जून 2026
Journey Advisory Group, LLC $10546187 0.30% 267195 शेयर 30 जून 2026
Brookstone Capital Management $10481595 0.30% 265559 शेयर 30 जून 2026
Bedel Financial Consulting, Inc. $10423041 0.30% 264075 शेयर 30 जून 2026
Finivi Inc. $10321888 0.29% 261512 शेयर 30 जून 2026
Austin Wealth Management, LLC $9910028 0.28% 253097 शेयर 30 जून 2026
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $9816076 0.28% 248697 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $9086708 0.26% 230218 शेयर 30 जून 2026
Stablepoint Partners, LLC $8673663 0.25% 219753 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8411528 0.24% 212412 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7631469 0.22% 193349 शेयर 30 जून 2026
Curi Capital, LLC $7454230 0.21% 188859 शेयर 30 जून 2026
Valmark Advisers, Inc. $7311225 0.21% 185235 शेयर 30 जून 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $7173199 0.20% 181738 शेयर 30 जून 2026
Inman Jager Wealth Management, LLC $7122954 0.20% 180465 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7103638 0.20% 179976 शेयर 30 जून 2026
Litman Gregory Wealth Management LLC $7082322 0.20% 175958 शेयर 31 दिसमबर 2025
V2 Financial group LLC $6793458 0.19% 172117 शेयर 30 जून 2026
Trivium Point Advisory, LLC $6060370 0.17% 153544 शेयर 30 जून 2026
Visionary Wealth Advisors $6021012 0.17% 152547 शेयर 30 जून 2026
Visionary Horizons, LLC $5916133 0.17% 149889 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $5835303 0.17% 147841 शेयर 30 जून 2026
Diversified Portfolios, Inc. $5812194 0.17% 147256 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $5802240 0.17% 147004 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5689122 0.16% 143956 शेयर 30 जून 2026
Keystone Financial Group $5582842 0.16% 141445 शेयर 30 जून 2026
Freedom Financial Partners LLC $5502402 0.16% 139407 शेयर 30 जून 2026
Aprio Wealth Management, LLC $5442681 0.16% 137894 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $5407425 0.15% 137001 शेयर 30 जून 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $5328620 0.15% 135004 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5289651 0.15% 134017 शेयर 30 जून 2026
ARS Wealth Advisors Group, LLC $5227604 0.15% 132445 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5009924 0.14% 126930 शेयर 30 जून 2026
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $4954341 0.14% 125522 शेयर 30 जून 2026
Family Firm, Inc. $4910502 0.14% 122426 शेयर 30 जून 2025
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $4884188 0.14% 123744 शेयर 30 जून 2026
Lunt Capital Management, Inc. $4828207 0.14% 122326 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4796947 0.14% 121534 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $4586035 0.13% 113826 शेयर 31 मार्च 2025
Napier Financial, LLC $4531900 0.13% 114819 शेयर 30 जून 2026
EWG Elevate Inc. $4524064 0.13% 111513 शेयर 30 सितमबर 2025
HighPoint Advisor Group LLC $4508427 0.13% 114224 शेयर 30 जून 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $4487498 0.13% 113694 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $4472148 0.13% 113305 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $4412261 0.13% 111788 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4387112 0.13% 111151 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4376886 0.12% 110891 शेयर 30 जून 2026
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $4162954 0.12% 103325 शेयर 31 मार्च 2025
AlphaCore Capital LLC $4096153 0.12% 103779 शेयर 30 जून 2026
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $4084980 0.12% 103496 शेयर 30 जून 2026
ENTREWEALTH, LLC $4063961 0.12% 104795 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

आकार में समान

फंडAUM
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… $4.2B
EUFN iShares MSCI Europe Financials … $4.2B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $4.2B
IXJ iShares Global Healthcare ETF $4.1B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
FXI iShares China Large-Cap ETF $4.1B
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity F… $4.1B