Morling Financial Advisors, LLC

CIK 1905198 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$360.0M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4646 · शीर्ष 49.2%
पोजीशन
123
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
75.90%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
91.06%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
15
स्थितियों की प्रभावी संख्या
14.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.19% अनुमानित। खरीदें $9290178 · बेचें $4079274

औसत होल्डिंग: 4.5 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 64.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
21
बढ़ाया
43
घटा हुआ
29
बंद
6

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.3% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
4.8%
Communication Services
2.2%
Consumer Discretionary
1.4%
Retail
0.6%
Real Estate
0.5%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Materials
0.2%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
89.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 123 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VTI $48595802 13.50% 131326 $7193651 ऊपर ×6
TOTL $45299841 12.58% 1147703 $1507747 ऊपर ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF $32137523 8.93% 819626 $970695 ऊपर ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $31001430 8.61% 532671 $922196 ऊपर ×6
DFAE $29626846 8.23% 736803 $3579284 नीचे ×1
DFAU $27942348 7.76% 540576 $3628300 ऊपर ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18876152 5.24% 320043 $199439 ऊपर ×1
DFAI $15500617 4.31% 375773 $1113199 ऊपर ×4
SCHX $13115528 3.64% 445652 $1678474 नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11162351 3.10% 38576 $1259719 नीचे ×1
SPYM $9528329 2.65% 108424 $1132785 नीचे ×6
AVUS $6980202 1.94% 54499 $921108 ऊपर ×2
IVV $6125787 1.70% 8180 $864297 ऊपर ×1
IEMG $5608333 1.56% 67701 $951142 ऊपर ×1
VEA $4157884 1.15% 58356 $526612 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3525049 0.98% 8381 $407553 नीचे ×4
ITOT $2852889 0.79% 17367 $379298
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2448478 0.68% 6930 $449718 नीचे ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2445763 0.68% 12223 $108449 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2085046 0.58% 8748 $204743 नीचे ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2083076 0.58% 12727 $274495 नीचे ×1
DFSU $1888002 0.52% 40489 $267864 ऊपर ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $1692855 0.47% 131535 $824653 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1604591 0.45% 4490 $79660 नीचे ×1
SCHB $1576438 0.44% 54435 $186877 नीचे ×4
SPTM $1363398 0.38% 15017 $85785 नीचे ×6
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $1143565 0.32% 87228 $72608 ऊपर ×1
SCHD $1113613 0.31% 35119 $36172
VIG $1049410 0.29% 4435 $73468 नीचे ×1
SCHE $1041387 0.29% 28720 $72921 नीचे ×1
SPY SPY $1039374 0.29% 1392 $134215
VOO $1033649 0.29% 1505 $134336
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1020998 0.28% 5882 $175127 नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1009440 0.28% 2400 पुट ऑप्शन $117240
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $936101 0.26% 17117 $134182 नीचे ×2
DFSE $897477 0.25% 18361 $114400 नीचे ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $895631 0.25% 1590 $29426 ऊपर ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $828770 0.23% 1086 $405175 ऊपर ×1
VWO $800473 0.22% 13411 $60450 नीचे ×5
SPEM $764687 0.21% 14768 $58223 नीचे ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $673274 0.19% 1159 $316458 नीचे ×1
DFAC $623258 0.17% 14050 $77275
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $618094 0.17% 1657 $-31925 नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $603597 0.17% 1844 $69991 ऊपर ×1
PRF $584605 0.16% 10820 $70330
DFEM $552541 0.15% 13596 $75509 नीचे ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $511447 0.14% 3257 $232062
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $506044 0.14% 4922 $42449 ऊपर ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497399 0.14% 6893 $2089 ऊपर ×1
DFSI $463854 0.13% 10285 $34257 ऊपर ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $449506 0.12% 4394 $16168 नीचे ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $445024 0.12% 2933 $90881
BRKB $397810 0.11% 795 $-29157 नीचे ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $359935 0.10% 6317 $52426 ऊपर ×1
EFA $357659 0.10% 3443 $23240
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $327413 0.09% 2288 $38989 ऊपर ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $312377 0.09% 724 ऊपर ×1
SCHO $303174 0.08% 12559 $-14035 नीचे ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $296800 0.08% 17500 $28300 ऊपर ×1
UCON $295597 0.08% 11881 $-3672 नीचे ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $284739 0.08% 716 $-40259 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283065 0.08% 236 $68759 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $276959 0.08% 376 $69117 ऊपर ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $272577 0.08% 9023 $50838 ऊपर ×2
OUNZ $272060 0.08% 7050 ऊपर ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $269730 0.07% 9000 $-42660
SCHF $255912 0.07% 9239 $10889 नीचे ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $252595 0.07% 215 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $251520 0.07% 673
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $247607 0.07% 984 $34472 ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $246904 0.07% 517
BIZD $245874 0.07% 19421 $6514 ऊपर ×1
GDX GDX $242116 0.07% 3209 $71519 ऊपर ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $239975 0.07% 3361 $-82128 ऊपर ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $235294 0.07% 2370 $-9876 ऊपर ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $225567 0.06% 601
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $220150 0.06% 6475 $12885
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $218686 0.06% 1574 ऊपर ×1
VO $214316 0.06% 2660 $27649 ऊपर ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $212682 0.06% 2305 $-3472 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $207656 0.06% 195 ऊपर ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $187993 0.05% 2175 $1580 ऊपर ×1
SPYG $187290 0.05% 1574 $33180
GDXJ $177020 0.05% 1802 $68776 ऊपर ×1
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $167452 0.05% 21196 $3491 ऊपर ×1
BTG $162690 0.05% 43500 $56235 ऊपर ×1
IJH $155035 0.04% 2011 $19261
QUAL $152943 0.04% 697 ऊपर ×1
IWF $152481 0.04% 1228 $21576 ऊपर ×1
VB $151560 0.04% 500 $24529 ऊपर ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $146055 0.04% 11411 $7981 ऊपर ×1
IVW $142894 0.04% 1039 $116426 ऊपर ×1
IWM $142714 0.04% 475 $24914
SPDW $141142 0.04% 2801 $13094 नीचे ×3
IJR $128756 0.04% 868 $43833 ऊपर ×1
IVE $103766 0.03% 457 ऊपर ×1
SOXX SOXX $87784 0.02% 137
RSP $87023 0.02% 409 $8528
SDY $53720 0.01% 353 $2203
MTUM $50396 0.01% 147 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VTI $48595802 13.50% 6 गुना ऊपर
TOTL $45299841 12.58% 4 गुना ऊपर
FLXR $32137523 8.93% 4 गुना ऊपर
VGSH $31001430 8.61% 6 गुना ऊपर
DFAU $27942348 7.76% 6 गुना ऊपर
DFAI $15500617 4.31% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
DELL $312377 724 0.09%
OUNZ $272060 7050 0.08%
GEV $252595 215 0.07%
GE $251520 673 0.07%
TSM $246904 517 0.07%
CDNS $225567 601 0.06%
MAA $218686 1574 0.06%
CAT $207656 195 0.06%
QUAL $152943 697 0.04%
IVE $103766 457 0.03%
SOXX $87784 137 0.02%
MTUM $50396 147 0.01%
VLUE $36166 181 0.01%
XBI $36081 228 0.01%
DFAS $24949 303 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
VTI अधिक खरीदा +2K +$7.2M
DFAU अधिक खरीदा +2K +$3.6M
DFAE छंटनी की -32K +$3.6M
SCHX छंटनी की -411 +$1.7M
TOTL अधिक खरीदा +45K +$1.5M
AAPL छंटनी की -443 +$1.3M
SPYM छंटनी की -1K +$1.1M
DFAI अधिक खरीदा +6K +$1.1M
FLXR अधिक खरीदा +26K +$971K
IEMG अधिक खरीदा +931 +$951K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
COIN 30 सितमबर 2025 70355 $24658724 -44.5%
MTBA 31 मार्च 2026 338739 $17075843 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CALX 30 जून 2025 21160 $749910 -24.6%
ET 31 मार्च 2025 25530 $500137 14.3%
SAND 31 दिसमबर 2025 39600 $495792 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LLY 30 जून 2025 567 $468291 60.3%
GBTC 31 मार्च 2025 6001 $444194 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBIT 31 मार्च 2026 8329 $413535
UNH 30 जून 2025 753 $394385 24.2%
CHT 30 जून 2025 9474 $371475 -7.0%
COST 30 जून 2025 380 $359396 -4.7%
TSM 30 जून 2025 1999 $331834 85.5%
SPPP 31 मार्च 2026 19000 $319960 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVGO 30 जून 2025 1901 $318284 35.2%
VUG 30 जून 2025 840 $311488 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EGY 31 मार्च 2025 66575 $290933 58.0%
V 30 जून 2025 823 $288429 3.6%
ABBV 30 जून 2025 1370 $287037 42.1%
SGOV 30 जून 2026 2851 $286982 0.0%
SPOT 31 मार्च 2026 492 $285709 8.7%
EXFY 31 दिसमबर 2025 149024 $275694 71.5%
GE 31 दिसमबर 2025 795 $239152 13.2%
WMT 30 जून 2025 2635 $231327 5.5%
XLK 30 सितमबर 2025 911 $230693 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBN 30 जून 2025 7206 $227133 -11.2%
QQQ 30 सितमबर 2025 395 $218155
CRM 30 जून 2026 1142 $213177 31.2%
CDNS 31 दिसमबर 2025 600 $210756 0.4%
RGLD 30 जून 2026 825 $209954 28.9%
MA 30 जून 2025 374 $204998 2.4%
DIS 31 दिसमबर 2025 1757 $201177 -5.8%
CDNS 31 मार्च 2025 667 $200407 23.4%
ABR 31 मार्च 2025 13663 $189228 -56.0%
DVY 30 सितमबर 2025 1308 $173715
ESGV 30 जून 2025 1524 $149257 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TLTW 30 जून 2026 5251 $118767 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPC 31 मार्च 2025 14674 $115335 -5.8%
WIT 30 जून 2025 37178 $113764 -37.7%
XLK 31 मार्च 2025 461 $107192 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VNQ 30 जून 2025 1162 $105213 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SOXX 30 सितमबर 2025 413 $98583 92.3%
IJJ 30 जून 2025 761 $91115 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJK 30 जून 2025 1082 $90109 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHG 30 जून 2025 2784 $69711 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUG 31 दिसमबर 2025 128 $61390 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBR 30 जून 2025 325 $60544 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWR 31 मार्च 2026 600 $57762 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VSGX 30 जून 2025 916 $54029 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGG 31 दिसमबर 2025 491 $49223 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBK 30 जून 2025 195 $49095 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDA 31 मार्च 2025 1600 $47520 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOVZ 30 जून 2026 5020 $46034 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AXTI 31 दिसमबर 2025 10000 $44900 350.5%
VSS 30 जून 2025 381 $44044 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVNM 30 जून 2025 712 $41518 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTV 31 दिसमबर 2025 216 $40282 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLF 31 मार्च 2025 757 $36586 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EDV 31 मार्च 2025 511 $34618 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLE 31 मार्च 2025 400 $34264 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGM 31 मार्च 2025 289 $29504 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLV 31 मार्च 2025 213 $29302 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LDEM 30 जून 2026 462 $26754 1.6%
BUFR 31 मार्च 2026 700 $23982 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVLV 31 मार्च 2025 343 $22902 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLF 30 सितमबर 2025 431 $22571 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVUV 30 जून 2025 235 $20485 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLV 30 सितमबर 2025 123 $16579 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLI 31 मार्च 2025 107 $14098 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XSD 30 सितमबर 2025 52 $13339 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VV 31 दिसमबर 2025 38 $11699 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVSC 31 मार्च 2025 199 $10818 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHP 30 जून 2025 358 $9627 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGIT 30 जून 2025 157 $9326
EBND 30 जून 2025 382 $7667 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWB 31 दिसमबर 2025 20 $7310 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SRLN 30 सितमबर 2025 162 $6738 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGLT 30 जून 2025 99 $5703
XLY 31 मार्च 2025 25 $5609 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VT 31 मार्च 2025 40 $4699 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KRE 31 मार्च 2025 60 $3621 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVDV 31 दिसमबर 2025 30 $2671 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLP 30 सितमबर 2025 31 $2510 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLP 31 मार्च 2025 31 $2437 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWV 31 दिसमबर 2025 1 $379 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOE 30 सितमबर 2025 1 $141 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VNQI 30 सितमबर 2025 1 $31