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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.08%▼ -0.73%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.06%▼ -0.71%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$12.9M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$75.3M
पिछला 12 महीने +$221.5M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 575 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEF9 $1.0M 0.22 1029000 DBT US
Elmwood CLO IV Ltd 29002GAU5 $1.0M 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
Invesco CLO LTD 46148HAF5 $1.0M 0.21 1000000 ABS-CBDO JE
Switch ABS Issuer, LLC 871044BA0 $1.0M 0.21 1000000 ABS-O US
Cent CLO LP 19737PAU8 $1.0M 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
Storm King Park CLO, Ltd 86217RAL2 $1.0M 0.21 1000000 ABS-CBDO JE
CIFC Funding Ltd 12560EAW6 $1.0M 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
Crown City CLO 228233BC5 $1.0M 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
Peace Park CLO, Ltd. 70470MAQ8 $1.0M 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit 67098WAY7 $1.0M 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
Voya CLO Ltd 92920FAL4 $1.0M 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 14317KAQ7 $1.0M 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 12565EAJ0 $1.0M 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 04019DAY8 $1.0M 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77342BAA8 $1.0M 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683NAJ1 $1000K 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
Balboa Bay Loan Funding Ltd 05766JAL5 $1000K 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
Unity-Peace Park CLO, Ltd. 913318AL5 $1000K 0.21 1000000 ABS-CBDO JE
Bridge Street CLO 107921AA6 $1000K 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
Wellington Management CLO 94957LAA7 $999K 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
Cent CLO LP 19737LAS2 $999K 0.21 1000000 ABS-CBDO KY
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83405UAB6 $996K 0.21 1000000 ABS-O US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CN0 $992K 0.21 991000 DBT US
PRKCM Trust 69393JAE8 $989K 0.21 992287 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 19689GAF9 $985K 0.21 991909 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 924936AE7 $983K 0.21 992406 ABS-MBS US
Bank5 06211CAG0 $980K 0.21 953000 ABS-MBS US
EQUINIX EU 2 FINANCING C 29390XAG9 $976K 0.21 988000 DBT US
Freddie Mac 3133KY6D6 $970K 0.21 974950 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 055292AV8 $952K 0.20 19197362 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage Trust 26846JAK7 $948K 0.20 957467 ABS-MBS US
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 03066CAB4 $948K 0.20 950000 ABS-O US
Ellington Financial Mortgage Trust 26846GAJ6 $948K 0.20 959772 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage Trust 26846GAK3 $946K 0.20 959772 ABS-MBS US
MASTEC INC 576323AP4 $937K 0.20 946000 DBT US
ESSENTIAL PROPER 29670VAA7 $936K 0.20 1036000 DBT US
BLACK HILLS CORP 092113AY5 $926K 0.20 941000 DBT US
BIOGEN INC 09062XAN3 $925K 0.20 914000 DBT US
RENTOKIL TERMINIX PLC 760129AA4 $924K 0.20 942000 DBT GB
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83408AAA9 $923K 0.20 925938 ABS-O US
STORE CAPITAL LLC 862123AD8 $920K 0.19 932000 DBT US
Flatiron CLO Ltd 33883WAA0 $916K 0.19 916667 ABS-CBDO KY
GS Mortgage-Backed Securities Trust 362972AG6 $916K 0.19 920329 ABS-MBS US
NIAGARA MOHAWK POWER 653522DT6 $915K 0.19 922000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADD6 $915K 0.19 902000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3M3 $913K 0.19 909000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BL3 $913K 0.19 908000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $913K 0.19 911000 DBT US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 362972AF8 $911K 0.19 920329 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3W1 $909K 0.19 900000 DBT US

लाभांश 126 भुगतान

08
4.46%TTM यील्ड
$2.07TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1740
1 सितमबर 2026$0.1660
3 अगस्त 2026$0.1730
1 जुलाई 2026$0.1820
1 जून 2026$0.1680
1 मई 2026$0.1650
1 अप्रैल 2026$0.1580
2 मार्च 2026$0.1610
2 फ़रवरी 2026$0.1660
18 दिसमबर 2025$0.2030
1 दिसमबर 2025$0.1750
3 नवमबर 2025$0.1740
1 अक्टूबर 2025$0.1730
2 सितमबर 2025$0.1810
1 अगस्त 2025$0.1690
1 जुलाई 2025$0.1760
2 जून 2025$0.1750
1 मई 2025$0.1640
1 अप्रैल 2025$0.1830
3 मार्च 2025$0.1690
3 फ़रवरी 2025$0.1930
19 दिसमबर 2024$0.2400
2 दिसमबर 2024$0.1850
1 नवमबर 2024$0.1900
1 अक्टूबर 2024$0.1980
3 सितमबर 2024$0.2020
1 अगस्त 2024$0.2120
1 जुलाई 2024$0.2130
3 जून 2024$0.2010
1 मई 2024$0.1890
1 अप्रैल 2024$0.1900
1 मार्च 2024$0.1760
1 फ़रवरी 2024$0.1950
18 दिसमबर 2023$0.2310
1 दिसमबर 2023$0.1880
1 नवमबर 2023$0.1810
2 अक्टूबर 2023$0.1820
1 सितमबर 2023$0.1840
1 अगस्त 2023$0.1760
3 जुलाई 2023$0.1730
1 जून 2023$0.1770
1 मई 2023$0.1650
3 अप्रैल 2023$0.1620
1 मार्च 2023$0.1560
1 फ़रवरी 2023$0.1490
19 दिसमबर 2022$0.1860
1 दिसमबर 2022$0.1410
1 नवमबर 2022$0.1260
3 अक्टूबर 2022$0.1240
1 सितमबर 2022$0.1170

संस्थागत मालिक (13F) 74 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $45307184 13.95% 962764 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $45286225 13.94% 962313 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $38992566 12.00% 828575 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $37211597 11.45% 790730 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $30103966 9.27% 639696 शेयर 30 जून 2026
Spinnaker Investment Group, LLC $25614895 7.88% 543494 शेयर 31 मार्च 2026
UBS Group AG $13340051 4.11% 283469 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $9428998 2.90% 200362 शेयर 30 जून 2026
Hofer & Associates. Inc $7505161 2.31% 159481 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7139000 2.20% 151707 शेयर 30 जून 2026
Saiph Capital, LLC $7018122 2.16% 149132 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6002713 1.85% 127555 शेयर 30 जून 2026
Great Lakes Retirement, Inc. $4938108 1.52% 104933 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3437476 1.06% 73045 शेयर 30 जून 2026
Arrowroot Family Office, LLC $2995589 0.92% 63655 शेयर 30 जून 2026
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $2841512 0.87% 60381 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2742330 0.84% 58273 शेयर 30 जून 2026
Journey Advisory Group, LLC $2652620 0.82% 56367 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $2398356 0.74% 50964 शेयर 30 जून 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1706000 0.53% 36252 शेयर 30 जून 2026
Global Assets Advisory, LLC $1605423 0.49% 34267 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1576311 0.49% 33496 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $1512395 0.47% 32138 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1467591 0.45% 31186 शेयर 30 जून 2026
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $1361127 0.42% 28923 शेयर 30 जून 2026
Focus Financial Network, Inc. $1342044 0.41% 28518 शेयर 30 जून 2026
Independent Wealth Network Inc. $1339753 0.41% 28469 शेयर 30 जून 2026
OakTrust Wealth Advisors, LLC $1292921 0.40% 27474 शेयर 30 जून 2026
Western Wealth Management, LLC $1229390 0.38% 26124 शेयर 30 जून 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC $1189060 0.37% 25267 शेयर 30 जून 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $1135724 0.35% 24021 शेयर 31 दिसमबर 2025
Cetera Investment Advisers $1028087 0.32% 21846 शेयर 30 जून 2026
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $990656 0.30% 21051 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $958076 0.29% 20359 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $920376 0.28% 19558 शेयर 30 जून 2026
Essex Financial Services, Inc. $828215 0.25% 17599 शेयर 30 जून 2026
Proficio Capital Partners LLC $823358 0.25% 17496 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $781804 0.24% 16613 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $752175 0.23% 15983 शेयर 30 जून 2026
GREATMARK INVESTMENT PARTNERS, INC. $635307 0.20% 13500 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $587870 0.18% 12492 शेयर 30 जून 2026
Savant Capital, LLC $468830 0.14% 10017 शेयर 30 जून 2026
Visionary Horizons, LLC $395679 0.12% 8408 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $378402 0.12% 8040 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $377268 0.12% 8016 शेयर 30 जून 2026
Brookwood Investment Group LLC $335866 0.10% 7137 शेयर 30 जून 2026
XY Planning Network, Inc. $333842 0.10% 7094 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $271007 0.08% 5759 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $259368 0.08% 5511 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $257935 0.08% 5481 शेयर 30 जून 2026
Smith Partners Wealth Management, LLC $248993 0.08% 5291 शेयर 30 जून 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $228445 0.07% 4854 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $225887 0.07% 4800 शेयर 30 जून 2026
Financial Strategies Group, Inc. $224952 0.07% 4800 शेयर 30 जून 2026
Merit Financial Group, LLC $224165 0.07% 4763 शेयर 30 जून 2026
Larson Financial Group LLC $113500 0.03% 2412 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $113082 0.03% 2399 शेयर 31 मार्च 2026
Pacific Center for Financial Services $81240 0.03% 1726 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $61037 0.02% 1297 शेयर 30 जून 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $55523 0.02% 1180 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $46825 0.01% 995 शेयर 30 जून 2026
New Millennium Group LLC $37871 0.01% 801 शेयर 31 दिसमबर 2025
Strategic Wealth Partners, Ltd. $28424 0.01% 604 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28174 0.01% 599 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $18824 0.01% 400 शेयर 30 जून 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $18351 0.01% 390 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14592 0.00% 310 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $14139 0.00% 300 शेयर 31 मार्च 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $4583 0.00% 97 शेयर 31 मार्च 2025
AdvisorNet Financial, Inc $2447 0.00% 52 शेयर 30 जून 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $2118 0.00% 45 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1807 0.00% 38390 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $94 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $41 0.00% 863 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

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ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
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