OakTrust Wealth Advisors, LLC

CIK 2113908 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $116.0M
पोजीशन: 69
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +5.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 61.54%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 86.14%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 20
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 19.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.03% अनुमानित। खरीदें $7380157 · बेचें $3421031

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 39
घटा हुआ: 14
बंद: 5

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.2%

Energy

1.1%

Financial Services

0.8%

Industrials

0.5%

Financials

0.4%

Retail

0.4%

Healthcare

0.4%

अन्य/अनमैप्ड

95.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 69 पोजीशन

					लगातार
SPTS	$14684424	12.66%	506185	$139659	ऊपर ×2
JPLD	$9633740	8.30%	184590	$1023321	ऊपर ×2
NEAR	$7944786	6.85%	156826	$455204	ऊपर ×2
SPY SPY	$7553265	6.51%	10115	$1094214	ऊपर ×2
FBND	$6689715	5.77%	147059	$769910	ऊपर ×2
SPHQ	$6654263	5.74%	73854	$1133078	ऊपर ×2
CGMS	$5042688	4.35%	184511	$241572	ऊपर ×2
GLDM	$4475761	3.86%	56356	$-702137	ऊपर ×1
DIVO	$4416151	3.81%	96633	$147660	ऊपर ×2
COWZ	$4305798	3.71%	69225	$29356	ऊपर ×2
BIL	$3542368	3.05%	38655	$-122578	नीचे ×1
BILS	$3527865	3.04%	35499	$-77493	नीचे ×1
JPST	$3207907	2.76%	63435	$-401288	नीचे ×2
USFR	$3084878	2.66%	61269	$-419877	नीचे ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2955224	2.55%	68503	$291728	ऊपर ×2
CGDV	$2438765	2.10%	49488	$549934	ऊपर ×2
VTI	$1576544	1.36%	4260	$213364	ऊपर ×1
VIG	$1319394	1.14%	5576	$120220
STOT	$1292921	1.11%	27474		ऊपर ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1218156	1.05%	12740	$-42163	नीचे ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1008589	0.87%	7377	$-232550	ऊपर ×1
CGBL	$854670	0.74%	22515	$371281	ऊपर ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$854475	0.74%	8488	$11368	ऊपर ×2
GBTC	$847901	0.73%	18627	$-134860
AVUV	$813197	0.70%	6518	$93737	ऊपर ×2
MOAT	$723553	0.62%	6960	$50528	ऊपर ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$600238	0.52%	20507	$2119	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$584921	0.50%	1568	$8701	ऊपर ×2
GSY	$572960	0.49%	11425	$-227705	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$559666	0.48%	1934	$81293	ऊपर ×1
XLU XLU	$522776	0.45%	11530	$-5484	ऊपर ×2
SPYV	$499881	0.43%	8223	$35874	ऊपर ×1
VSDM	$498760	0.43%	6509		ऊपर ×1
PYLD	$497967	0.43%	18777	$28620	ऊपर ×2
SPDW	$491369	0.42%	9751	$51586	ऊपर ×1
FDL	$483500	0.42%	9936	$-17598	ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$473211	0.41%	1446	$48724	ऊपर ×1
PAVE	$465201	0.40%	7895	$64033
HDV	$437273	0.38%	15953	$-7617	ऊपर ×1
QUAL	$431082	0.37%	1965	$54921	ऊपर ×2
VLUE	$404619	0.35%	2025	$117681	ऊपर ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$397208	0.34%	373	$132953
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$394310	0.34%	7921	$81	ऊपर ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$386343	0.33%	382	$52176	नीचे ×2
XLE XLE	$381927	0.33%	7191	$-57489	ऊपर ×2
MUNI	$374315	0.32%	7116	$168060	ऊपर ×1
MUNY	$342992	0.30%	3298		ऊपर ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$335308	0.29%	3415	$17586	ऊपर ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$323850	0.28%	3995	$51342	ऊपर ×1
VOO	$314449	0.27%	458	$41087	ऊपर ×1
SNSR Global X Internet of Things ETF	$312712	0.27%	6258	$79473
DVY iShares Select Dividend ETF	$310107	0.27%	1984	$34	नीचे ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$308133	0.27%	9256	$-47484
VO	$288118	0.25%	3576	$31378	ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock	$283116	0.24%	837	$13002	नीचे ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$268563	0.23%	4496	$2495	ऊपर ×2
TCAF	$252189	0.22%	6136		ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$249468	0.22%	1505	$-43502	ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$243055	0.21%	864	$21202	नीचे ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$240238	0.21%	681	$-32132	नीचे ×1
ULST	$234733	0.20%	5807	$-438398	नीचे ×1
GLD	$215871	0.19%	586	$-36279
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$215530	0.19%	976	$3172	ऊपर ×1
BRKB	$210164	0.18%	420	$8900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$207495	0.18%	573	$5885
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$207143	0.18%	1612		ऊपर ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$206041	0.18%	1360	$-16741	नीचे ×2
SPTM	$205072	0.18%	2259		ऊपर ×1
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock	$128382	0.11%	10654	$52312
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
STOT	$1292921	27474	1.11%
VSDM	$498760	6509	0.43%
MUNY	$342992	3298	0.30%
TCAF	$252189	6136	0.22%
MRK	$207143	1612	0.18%
SPTM	$205072	2259	0.18%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPHQ	अधिक खरीदा	+425	+$1.1M
SPY	अधिक खरीदा	+184	+$1.1M
JPLD	अधिक खरीदा	+20K	+$1.0M
FBND	अधिक खरीदा	+17K	+$770K
GLDM	अधिक खरीदा	+494	-$702K
CGDV	अधिक खरीदा	+5K	+$550K
NEAR	अधिक खरीदा	+9K	+$455K
ULST	छंटनी की	-11K	-$438K
USFR	छंटनी की	-8K	-$420K
JPST	छंटनी की	-8K	-$401K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
MINT	31 मार्च 2026	9645	$967780	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EQWL	31 मार्च 2026	7020	$829482	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JQUA	31 मार्च 2026	11178	$706224	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTIP	30 जून 2026	10782	$538594
RTX	30 जून 2026	1481	$285685	14.5%
RWL	31 मार्च 2026	1924	$220344	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WMT	30 जून 2026	1753	$217976	-7.9%
V	30 जून 2026	701	$211870	7.1%
MCD	30 जून 2026	680	$211337	0.2%