Hofer & Associates. Inc

CIK 1958491 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $206.9M
पोजीशन: 70
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 54.64%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 87.54%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 26
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 22.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.8% अनुमानित। खरीदें $20087110 · बेचें $1571544

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 44
घटा हुआ: 10
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

8.2%

Healthcare

6.6%

Retail

3.0%

Financial Services

1.3%

Financials

1.2%

Communication Services

1.0%

Consumer Discretionary

0.8%

Communications

0.3%

Industrials

0.2%

Consumer Staples

0.2%

Energy

0.2%

Real Estate

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

76.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 70 पोजीशन

					लगातार
SPYG	$24668213	11.93%	207313	$4310722	नीचे ×1
BIL	$16617883	8.03%	181339	$-1174314	नीचे ×2
SPYV	$13781293	6.66%	226703	$1206560	ऊपर ×6
VUG	$12087821	5.84%	140328	$1987556	ऊपर ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$9950950	4.81%	27480	$339962	ऊपर ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$7762701	3.75%	100511	$356129	ऊपर ×4
STOT	$7505161	3.63%	159481	$258772	ऊपर ×3
VIG	$7226265	3.49%	30540	$763634	ऊपर ×3
SPSM	$6834235	3.30%	118506	$1270441	ऊपर ×6
VYM	$6595158	3.19%	41734	$448571	ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6497509	3.14%	22455	$865167	ऊपर ×1
SCHD	$6272862	3.03%	197820	$370260	ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5851640	2.83%	29245	$723467	नीचे ×3
BRKB	$5643398	2.73%	11278	$371240	ऊपर ×6
VO	$5426785	2.62%	67355	$706258	ऊपर ×6
IEFA	$5177722	2.50%	53611	$517512	ऊपर ×6
EFG	$5111015	2.47%	41079	$689195	ऊपर ×6
IWP	$4758029	2.30%	32498	$673083	ऊपर ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4531207	2.19%	54824	$277125	ऊपर ×6
SRLN	$3776969	1.83%	93745	$165324	ऊपर ×3
SPIB	$3698235	1.79%	110527	$62371	ऊपर ×3
SPYM	$3345200	1.62%	38066	$548934	ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3199714	1.55%	13425	$473043	ऊपर ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2625184	1.27%	7038	$163399	ऊपर ×6
SHYG	$2137126	1.03%	50392	$42293	ऊपर ×1
SPEM	$2091367	1.01%	40389	$264979	ऊपर ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2026174	0.98%	6190	$262794	ऊपर ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1572456	0.76%	4163	$271372	नीचे ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1418435	0.69%	3668	$313154	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1346408	0.65%	11888	$-75657	ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1327254	0.64%	1419	$-56232	ऊपर ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1202276	0.58%	11765	$197729	ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1044746	0.51%	1855	$-6010	ऊपर ×4
V Visa Inc.	$864062	0.42%	2518	$356453	ऊपर ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$837837	0.41%	3330	$136530	ऊपर ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$661396	0.32%	5631	$224753	ऊपर ×4
COWZ	$648062	0.31%	10419	$-13322	नीचे ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$639026	0.31%	4419	$124703	ऊपर ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$622044	0.30%	1761	$134382	ऊपर ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$562070	0.27%	6934	$111968	ऊपर ×3
IVV	$519670	0.25%	694	$54109	नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$470884	0.23%	1318	$147091	ऊपर ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$410034	0.20%	1831	$40073	ऊपर ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$398681	0.19%	959	$190896	ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$383672	0.19%	1088
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$358642	0.17%	2649	$53778	ऊपर ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock	$357717	0.17%	3040	$8147
VOO	$352334	0.17%	513	$45791
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$349226	0.17%	6568	$23643	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$329625	0.16%	1989	$-83946	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$308498	0.15%	1215	$11618
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$299467	0.14%	712
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$291104	0.14%	5109	$37577	नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$285227	0.14%	491		ऊपर ×1
PFXF	$273455	0.13%	15328	$21770	ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$265345	0.13%	517	$22820	ऊपर ×3
GCOW	$262571	0.13%	6064	$-20464	नीचे ×1
MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock	$260082	0.13%	8344	$38215
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$257327	0.12%	660	$-55011
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$252173	0.12%	1996	$-16445	ऊपर ×2
BILS	$251805	0.12%	2534	$-152
AXP American Express Company Common Stock	$239309	0.12%	707	$25545
MS Morgan Stanley Common Stock	$235000	0.11%	1124		ऊपर ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$234010	0.11%	1071	$21739
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$228014	0.11%	844	$-28845	ऊपर ×1
IGV	$214109	0.10%	2363		ऊपर ×1
VTI	$211694	0.10%	572
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$210131	0.10%	440		ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$202594	0.10%	2233	$-23145	ऊपर ×1
GLDM	$201806	0.10%	2541	$-33719
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SPYV	$13781293	6.66%	6 गुना ऊपर
VUG	$12087821	5.84%	3 गुना ऊपर
AMGN	$9950950	4.81%	6 गुना ऊपर
VCRB	$7762701	3.75%	4 गुना ऊपर
STOT	$7505161	3.63%	3 गुना ऊपर
VIG	$7226265	3.49%	3 गुना ऊपर
SPSM	$6834235	3.30%	6 गुना ऊपर
VYM	$6595158	3.19%	3 गुना ऊपर
SCHD	$6272862	3.03%	3 गुना ऊपर
BRKB	$5643398	2.73%	6 गुना ऊपर
VO	$5426785	2.62%	6 गुना ऊपर
IEFA	$5177722	2.50%	6 गुना ऊपर
EFG	$5111015	2.47%	6 गुना ऊपर
IWP	$4758029	2.30%	6 गुना ऊपर
VCIT	$4531207	2.19%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
HD	$383672	1088	0.19%
TSLA	$299467	712	0.14%
AMD	$285227	491	0.14%
MS	$235000	1124	0.11%
IGV	$214109	2363	0.10%
VTI	$211694	572	0.10%
TSM	$210131	440	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPYG	छंटनी की	-607	+$4.3M
VUG	अधिक खरीदा	+117K	+$2.0M
SPSM	अधिक खरीदा	+3K	+$1.3M
SPYV	अधिक खरीदा	+4K	+$1.2M
BIL	छंटनी की	-13K	-$1.2M
AAPL	अधिक खरीदा	+262	+$865K
VIG	अधिक खरीदा	+490	+$764K
NVDA	छंटनी की	-160	+$723K
VO	अधिक खरीदा	+51K	+$706K
EFG	अधिक खरीदा	+1K	+$689K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
FBND	30 जून 2025	146316	$6679306	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOGL	30 जून 2025	5267	$814460	94.6%
GOOG	30 जून 2025	3830	$598361	91.7%
TSLA	31 मार्च 2025	1170	$472493	33.2%
TOTL	30 जून 2025	8590	$346091	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DIS	31 मार्च 2025	2223	$247550	9.5%
MUB	30 जून 2025	2177	$229543	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AXP	31 मार्च 2025	733	$217486	24.3%
UNP	30 जून 2025	916	$216328	31.1%
DIS	31 मार्च 2026	1887	$214735	12.1%
HD	31 मार्च 2026	616	$211931	2.7%
PRU	30 जून 2025	1889	$210990	13.2%
FDX	31 मार्च 2025	748	$210469	33.5%
TSLA	31 मार्च 2026	457	$205522	-7.1%
VTI	30 सितमबर 2025	670	$203747	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLD	30 जून 2026	471	$202667	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है