State Street(R) My2028 Municipal Bond ETF (MYMH)
$24.30
▲ +0.06 (+0.25%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.24 – $24.90
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.74% | ▼ -0.54% |
| 3M | ▼ -1.76% | ▼ -0.47% |
| 6M | ▼ -1.76% | ▼ -0.47% |
| YTD | ▼ -1.40% | ▲ +0.38% |
| 1Y | ▼ -1.42% | ▲ +1.34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.05% | ▲ +2.59% |
अस्थिरता 1Y2.18%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.16
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$0
पिछला 12 महीने
+$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 71 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $494K | 5.73 | 480000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp | 6500353W6 | $305K | 3.54 | 300000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193TL2 | $300K | 3.48 | 285000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HY63 | $286K | 3.32 | 275000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $278K | 3.22 | 275000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WXS6 | $246K | 2.85 | 240000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KZU6 | $235K | 2.73 | 225000 | DBT | US |
| Albuquerque Municipal School District No 12 | 013595VQ3 | $231K | 2.68 | 220000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854Q70 | $229K | 2.66 | 225000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819HY2 | $227K | 2.63 | 225000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DPX8 | $227K | 2.63 | 225000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 626207Q49 | $225K | 2.61 | 225000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492H36 | $209K | 2.42 | 200000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSA0 | $207K | 2.40 | 205000 | DBT | US |
| San Mateo County Community College District | 799038NA8 | $207K | 2.40 | 200000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q20 | $206K | 2.39 | 200000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928172X83 | $200K | 2.33 | 195000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333AMT5 | $195K | 2.26 | 190000 | DBT | US |
| City of Grosse Pointe MI | 399064FR0 | $184K | 2.14 | 175000 | DBT | US |
| Gibraltar School District/MI | 374730PL7 | $180K | 2.09 | 175000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221VL6 | $180K | 2.08 | 175000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | 414008CA8 | $170K | 1.97 | 165000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XCD5 | $164K | 1.90 | 160000 | DBT | US |
| Hancock Public Schools | 410207HX5 | $162K | 1.87 | 155000 | DBT | US |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority | 725304B24 | $157K | 1.83 | 150000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSZ3 | $150K | 1.74 | 145000 | DBT | US |
| King County School District No 401 Highline | 495033EH1 | $142K | 1.64 | 140000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DV85 | $135K | 1.57 | 130000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PM90 | $131K | 1.52 | 130000 | DBT | US |
| Conroe Municipal Management District No 1 | 208422LW3 | $131K | 1.52 | 130000 | DBT | US |
| Oklahoma County Independent School District No 12 Edmond | 678739WN9 | $128K | 1.49 | 125000 | DBT | US |
| Atlanta Urban Redevelopment Agency | 047851CU2 | $105K | 1.22 | 100000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059B70 | $104K | 1.21 | 100000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333ANF4 | $104K | 1.20 | 100000 | DBT | US |
| Pittsburgh School District | 725277PH4 | $100K | 1.17 | 100000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TH9 | $89K | 1.03 | 85000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CP2 | $88K | 1.02 | 85000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CCW1 | $82K | 0.96 | 80000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MN6 | $77K | 0.90 | 75000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XZ1 | $74K | 0.85 | 70000 | DBT | US |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136UP7 | $72K | 0.84 | 70000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687FD2 | $68K | 0.79 | 65000 | DBT | US |
| Metropolitan Water District of Southern California | 59266TPZ8 | $63K | 0.73 | 60000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553B26 | $62K | 0.72 | 60000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NJH9 | $61K | 0.71 | 60000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYG5 | $58K | 0.67 | 55000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VEB0 | $56K | 0.65 | 55000 | DBT | US |
| King County School District No 414 Lake Washington | 495260K91 | $52K | 0.60 | 50000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2L1 | $52K | 0.60 | 50000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia/The | 717883VF6 | $46K | 0.54 | 45000 | DBT | US |
लाभांश 24 भुगतान
2.56%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.0470 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0560 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0560 |
| 1 जून 2026 | $0.0540 |
| 1 मई 2026 | $0.0550 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0540 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0620 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0580 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0600 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0600 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0590 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0630 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0620 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0630 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0630 |
| 2 जून 2025 | $0.0630 |
| 1 मई 2025 | $0.0630 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0610 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0640 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0580 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.0670 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0640 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0680 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0170 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1761109 | 41.89% | 71721 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1195534 | 28.43% | 48688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $688115 | 16.37% | 28138 | शेयर | 30 जून 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $557325 | 13.26% | 22697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2456 | 0.06% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |