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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.74%▼ -0.54%
3M▼ -1.76%▼ -0.47%
6M▼ -1.76%▼ -0.47%
YTD▼ -1.40%▲ +0.38%
1Y▼ -1.42%▲ +1.34%
3Y··
5Y··
अधिकतम24 सितमबर 2024 से▼ -3.05%▲ +2.59%
अस्थिरता 1Y2.18%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.16

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$3.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 71 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Lower Colorado River Authority 54811BRV5 $41K 0.48 40000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RRD0 $36K 0.42 35000 DBT US
State of Illinois 452153GC7 $36K 0.42 35000 DBT US
City of Oklahoma City OK 678519YT0 $35K 0.41 35000 DBT US
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333AMY4 $35K 0.41 35000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $35K 0.40 34640 STIV US
South Dakota Conservancy District 837545LP5 $31K 0.36 30000 DBT US
District of Columbia 25476FUY2 $31K 0.36 30000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UXR7 $30K 0.35 30000 DBT US
Larimer County School District No R-1 Poudre 517138XV0 $26K 0.31 25000 DBT US
School District of Broward County/FL 115067JA9 $26K 0.30 25000 DBT US
Central Utah Water Conservancy District 15567RBE2 $26K 0.30 25000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UXP1 $26K 0.30 25000 DBT US
City of Marysville WA 574487KK9 $26K 0.30 25000 DBT US
State of Illinois 4521526R7 $26K 0.30 25000 DBT US
City of Seattle WA Water System Revenue 812728VN0 $25K 0.29 25000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K6B3 $21K 0.24 20000 DBT US
South Dakota State Building Authority 83755LF84 $21K 0.24 20000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JA7 $20K 0.23 20000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XFQ6 $10K 0.12 10000 DBT US
State of Ohio 677581GK0 $10K 0.12 10000 DBT US

लाभांश 25 भुगतान

08
2.79%TTM यील्ड
$0.68TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0570
1 सितमबर 2026$0.0470
3 अगस्त 2026$0.0560
1 जुलाई 2026$0.0560
1 जून 2026$0.0540
1 मई 2026$0.0550
1 अप्रैल 2026$0.0540
2 मार्च 2026$0.0620
2 फ़रवरी 2026$0.0580
18 दिसमबर 2025$0.0600
1 दिसमबर 2025$0.0600
3 नवमबर 2025$0.0590
1 अक्टूबर 2025$0.0630
2 सितमबर 2025$0.0620
1 अगस्त 2025$0.0630
1 जुलाई 2025$0.0630
2 जून 2025$0.0630
1 मई 2025$0.0630
1 अप्रैल 2025$0.0610
3 मार्च 2025$0.0640
3 फ़रवरी 2025$0.0580
19 दिसमबर 2024$0.0670
2 दिसमबर 2024$0.0640
1 नवमबर 2024$0.0680
1 अक्टूबर 2024$0.0170

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Lido Advisors, LLC $1761109 41.89% 71721 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1195534 28.43% 48688 शेयर 30 जून 2026
Exchange Capital Management, Inc. $688115 16.37% 28138 शेयर 30 जून 2025
JANE STREET GROUP, LLC $557325 13.26% 22697 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $2456 0.06% 100 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

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